Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hawaiian Electric Industries Inc | 13.396 | 198.796,6 $ | 0,08 % |
| 402 | InvenTrust Properties Corp | 6.522 | 198.660,1 $ | 0,08 % |
| 403 | Mercury General Corp | 2.249 | 198.249,4 $ | 0,08 % |
| 404 | Dyne Therapeutics Inc | 10.907 | 197.743,9 $ | 0,08 % |
| 405 | Privia Health Group Inc | 9.611 | 197.698,3 $ | 0,08 % |
| 406 | Hilton Grand Vacations Inc | 5.042 | 197.243 $ | 0,08 % |
| 407 | Photronics Inc | 4.862 | 196.473,4 $ | 0,08 % |
| 408 | Andersons Inc/The | 2.736 | 196.390,1 $ | 0,08 % |
| 409 | WaFd Inc | 6.235 | 195.779 $ | 0,08 % |
| 410 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.314 | 195.227,7 $ | 0,08 % |
| 411 | DHT Holdings Inc | 10.652 | 194.612 $ | 0,08 % |
| 412 | Perpetua Resources Corp | 6.902 | 194.084,2 $ | 0,08 % |
| 413 | RXO Inc | 13.202 | 193.013,2 $ | 0,08 % |
| 414 | HNI Corp | 5.765 | 192.493,4 $ | 0,08 % |
| 415 | Perdoceo Education Corp | 5.142 | 191.333,8 $ | 0,08 % |
| 416 | Verra Mobility Corp | 13.351 | 190.785,8 $ | 0,08 % |
| 417 | ABM Industries Inc | 4.948 | 190.597 $ | 0,08 % |
| 418 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.232 | 190.392,5 $ | 0,08 % |
| 419 | Beam Therapeutics Inc | 7.988 | 190.354 $ | 0,08 % |
| 420 | LeMaitre Vascular Inc | 1.743 | 190.283,3 $ | 0,08 % |
| 421 | 10X Genomics Inc | 8.961 | 190.242 $ | 0,08 % |
| 422 | Trustmark Corp | 4.513 | 190.177,8 $ | 0,08 % |
| 423 | Tango Therapeutics Inc | 9.089 | 190.141,9 $ | 0,08 % |
| 424 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.374 | 190.124,9 $ | 0,08 % |
| 425 | GEO Group Inc/The | 11.309 | 190.104,3 $ | 0,08 % |
| 426 | FB Financial Corp | 3.655 | 189.840,7 $ | 0,07 % |
| 427 | BancFirst Corp | 1.745 | 189.332,5 $ | 0,07 % |
| 428 | Banc of California Inc | 10.730 | 188.633,4 $ | 0,07 % |
| 429 | ArcBest Corp | 1.907 | 187.572,5 $ | 0,07 % |
| 430 | Minerals Technologies Inc | 2.640 | 187.228,8 $ | 0,07 % |
| 431 | Oscar Health Inc | 16.224 | 186.089,3 $ | 0,07 % |
| 432 | NetScout Systems Inc | 5.845 | 185.812,6 $ | 0,07 % |
| 433 | CSG Systems International Inc | 2.323 | 185.700,6 $ | 0,07 % |
| 434 | Vita Coco Co Inc/The | 3.870 | 185.411,7 $ | 0,07 % |
| 435 | Bancorp Inc/The | 3.438 | 184.723,7 $ | 0,07 % |
| 436 | SiriusPoint Ltd | 8.567 | 184.533,2 $ | 0,07 % |
| 437 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 19.309 | 183.821,7 $ | 0,07 % |
| 438 | ImmunityBio Inc | 23.957 | 183.750,2 $ | 0,07 % |
| 439 | Knowles Corp | 7.141 | 183.380,9 $ | 0,07 % |
| 440 | DNOW Inc | 15.368 | 183.032,9 $ | 0,07 % |
| 441 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.487 | 182.997,8 $ | 0,07 % |
| 442 | Immunome Inc | 8.355 | 182.723,9 $ | 0,07 % |
| 443 | Vishay Intertechnology Inc | 10.125 | 182.250 $ | 0,07 % |
| 444 | NBT Bancorp Inc | 4.280 | 182.242,4 $ | 0,07 % |
| 445 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 7.927 | 181.924,7 $ | 0,07 % |
| 446 | Huron Consulting Group Inc | 1.425 | 181.673,3 $ | 0,07 % |
| 447 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.048 | 181.203,6 $ | 0,07 % |
| 448 | First Busey Corp | 7.156 | 180.832,1 $ | 0,07 % |
| 449 | Upstart Holdings Inc | 7.037 | 180.499,1 $ | 0,07 % |
| 450 | Customers Bancorp Inc | 2.599 | 180.396,6 $ | 0,07 % |
| 451 | Newmark Group Inc | 12.022 | 180.209,8 $ | 0,07 % |
| 452 | Northwest Natural Holding Co | 3.383 | 180.043,3 $ | 0,07 % |
| 453 | Helios Technologies Inc | 2.772 | 179.376,1 $ | 0,07 % |
| 454 | Kinetik Holdings Inc | 3.703 | 179.262,2 $ | 0,07 % |
| 455 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.638 | 177.597 $ | 0,07 % |
| 456 | SPS Commerce Inc | 3.184 | 177.253,3 $ | 0,07 % |
| 457 | Cleanspark Inc | 20.692 | 176.088,9 $ | 0,07 % |
| 458 | Ambarella Inc | 3.404 | 175.220,9 $ | 0,07 % |
| 459 | Hub Group Inc | 4.853 | 174.902,1 $ | 0,07 % |
| 460 | Celldex Therapeutics Inc | 5.472 | 173.571,8 $ | 0,07 % |
| 461 | Adaptive Biotechnologies Corp | 12.485 | 173.291,8 $ | 0,07 % |
| 462 | Warby Parker Inc | 8.210 | 172.984,7 $ | 0,07 % |
| 463 | Banner Corp | 2.848 | 172.816,6 $ | 0,07 % |
| 464 | Legence Corp | 3.060 | 172.767,6 $ | 0,07 % |
| 465 | Bel Fuse Inc | 869 | 172.044,6 $ | 0,07 % |
| 466 | Alarm.com Holdings Inc | 3.980 | 171.896,2 $ | 0,07 % |
| 467 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 7.834 | 171.878 $ | 0,07 % |
| 468 | Capri Holdings Ltd | 9.726 | 171.372,1 $ | 0,07 % |
| 469 | Neogen Corp | 18.273 | 169.756,2 $ | 0,07 % |
| 470 | Intuitive Machines Inc | 9.143 | 169.694,1 $ | 0,07 % |
| 471 | ADMA Biologics Inc | 18.820 | 169.568,2 $ | 0,07 % |
| 472 | National HealthCare Corp | 1.061 | 169.441,7 $ | 0,07 % |
| 473 | Astronics Corp | 2.529 | 168.760,2 $ | 0,07 % |
| 474 | National Vision Holdings Inc | 6.513 | 168.686,7 $ | 0,07 % |
| 475 | Green Brick Partners Inc | 2.612 | 168.343,4 $ | 0,07 % |
| 476 | Sable Offshore Corp | 10.190 | 168.338,8 $ | 0,07 % |
| 477 | Benchmark Electronics Inc | 2.987 | 167.451,2 $ | 0,07 % |
| 478 | Rogers Corp | 1.554 | 166.790,8 $ | 0,07 % |
| 479 | Extreme Networks Inc | 11.031 | 166.347,5 $ | 0,07 % |
| 480 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 7.119 | 166.299,8 $ | 0,07 % |
| 481 | ACM Research Inc | 4.223 | 166.175,1 $ | 0,07 % |
| 482 | ePlus Inc | 2.205 | 165.926,3 $ | 0,07 % |
| 483 | Enterprise Financial Services Corp | 3.066 | 165.901,3 $ | 0,07 % |
| 484 | Atkore Inc | 2.813 | 165.713,8 $ | 0,07 % |
| 485 | Immunovant Inc | 6.671 | 165.707,6 $ | 0,07 % |
| 486 | Enerpac Tool Group Corp | 4.532 | 165.282 $ | 0,07 % |
| 487 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.858 | 164.736,6 $ | 0,07 % |
| 488 | Pathward Financial Inc | 1.845 | 164.629,4 $ | 0,06 % |
| 489 | Tenable Holdings Inc | 9.713 | 164.295,4 $ | 0,06 % |
| 490 | Lionsgate Studios Corp | 17.122 | 164.200 $ | 0,06 % |
| 491 | Braze Inc | 6.929 | 163.593,7 $ | 0,06 % |
| 492 | Kaiser Aluminum Corp | 1.344 | 161.965,4 $ | 0,06 % |
| 493 | Insight Enterprises Inc | 2.417 | 161.963,2 $ | 0,06 % |
| 494 | Veeco Instruments Inc | 4.781 | 161.884,7 $ | 0,06 % |
| 495 | Strategic Education Inc | 1.951 | 161.855 $ | 0,06 % |
| 496 | DiamondRock Hospitality Co | 17.235 | 161.492 $ | 0,06 % |
| 497 | Rush Street Interactive Inc | 7.416 | 161.298 $ | 0,06 % |
| 498 | CoreCivic Inc | 8.449 | 159.770,6 $ | 0,06 % |
| 499 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.719 | 159.643,8 $ | 0,06 % |
| 500 | Amprius Technologies Inc | 9.425 | 158.905,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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