Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hawkins Inc | 1.632 | 250.675,2 $ | 0,10 % |
| 302 | OPENLANE Inc | 8.549 | 249.203,4 $ | 0,10 % |
| 303 | GPGI INC | 14.566 | 249.078,6 $ | 0,10 % |
| 304 | Cinemark Holdings Inc | 8.689 | 247.810,3 $ | 0,10 % |
| 305 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12.913 | 247.284 $ | 0,10 % |
| 306 | Sunrun Inc | 18.164 | 246.303,8 $ | 0,10 % |
| 307 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.934 | 246.221,3 $ | 0,10 % |
| 308 | Plug Power Inc | 108.413 | 245.013,4 $ | 0,10 % |
| 309 | International Seaways Inc | 3.361 | 244.949,7 $ | 0,10 % |
| 310 | American States Water Co | 3.234 | 244.555,1 $ | 0,10 % |
| 311 | Workiva Inc | 4.082 | 243.409,7 $ | 0,10 % |
| 312 | Materion Corp | 1.680 | 243.012 $ | 0,10 % |
| 313 | Polaris Inc | 4.457 | 242.906,5 $ | 0,10 % |
| 314 | Victory Capital Holdings Inc | 3.700 | 242.276 $ | 0,10 % |
| 315 | Chesapeake Utilities Corp | 1.911 | 241.493,1 $ | 0,10 % |
| 316 | Calix Inc | 4.929 | 241.471,7 $ | 0,10 % |
| 317 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.956 | 240.987,2 $ | 0,10 % |
| 318 | Dorman Products Inc | 2.307 | 240.758,5 $ | 0,09 % |
| 319 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9.672 | 239.478,7 $ | 0,09 % |
| 320 | Q2 Holdings Inc | 5.054 | 239.054,2 $ | 0,09 % |
| 321 | MGE Energy Inc | 3.085 | 238.439,7 $ | 0,09 % |
| 322 | Centrus Energy Corp | 1.369 | 237.644,7 $ | 0,09 % |
| 323 | Bank of Hawaii Corp | 3.198 | 237.451,5 $ | 0,09 % |
| 324 | First Financial Bancorp | 8.516 | 237.426,1 $ | 0,09 % |
| 325 | Cushman & Wakefield Ltd | 19.351 | 237.243,3 $ | 0,09 % |
| 326 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.041 | 237.070,5 $ | 0,09 % |
| 327 | Northern Oil & Gas Inc | 8.104 | 236.879,9 $ | 0,09 % |
| 328 | LCI Industries | 1.922 | 236.367,6 $ | 0,09 % |
| 329 | NMI Holdings Inc | 6.296 | 236.163 $ | 0,09 % |
| 330 | First Interstate BancSystem Inc | 7.061 | 235.837,4 $ | 0,09 % |
| 331 | Twist Bioscience Corp | 4.940 | 234.748,8 $ | 0,09 % |
| 332 | Axcelis Technologies Inc | 2.521 | 234.654,7 $ | 0,09 % |
| 333 | Griffon Corp | 3.207 | 233.084,8 $ | 0,09 % |
| 334 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.931 | 232.990,4 $ | 0,09 % |
| 335 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.507 | 232.966,8 $ | 0,09 % |
| 336 | Nicolet Bankshares Inc | 1.564 | 232.441,7 $ | 0,09 % |
| 337 | Marzetti Company/The | 1.680 | 232.394,4 $ | 0,09 % |
| 338 | Seadrill Ltd | 5.101 | 232.095,5 $ | 0,09 % |
| 339 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.732 | 232.055,8 $ | 0,09 % |
| 340 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10.398 | 231.459,5 $ | 0,09 % |
| 341 | Power Integrations Inc | 4.519 | 231.372,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Boise Cascade Co | 3.041 | 230.659,9 $ | 0,09 % |
| 343 | Simmons First National Corp | 11.847 | 230.424,2 $ | 0,09 % |
| 344 | Kennametal Inc | 6.365 | 229.967,5 $ | 0,09 % |
| 345 | Impinj Inc | 2.235 | 229.534,5 $ | 0,09 % |
| 346 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3.272 | 229.530,8 $ | 0,09 % |
| 347 | USA Rare Earth Inc | 15.086 | 228.326,6 $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 10.766 | 227.808,6 $ | 0,09 % |
| 349 | McGrath RentCorp | 2.052 | 226.294,6 $ | 0,09 % |
| 350 | United Natural Foods Inc | 5.010 | 225.750,6 $ | 0,09 % |
| 351 | LXP Industrial Trust | 4.874 | 225.471,2 $ | 0,09 % |
| 352 | WD-40 Co | 1.105 | 225.353,7 $ | 0,09 % |
| 353 | Delek US Holdings Inc | 4.990 | 224.899,3 $ | 0,09 % |
| 354 | Synaptics Inc | 3.207 | 224.618,3 $ | 0,09 % |
| 355 | Denali Therapeutics Inc | 11.654 | 223.756,8 $ | 0,09 % |
| 356 | Ideaya Biosciences Inc | 6.710 | 223.577,2 $ | 0,09 % |
| 357 | nLight Inc | 3.896 | 222.149,9 $ | 0,09 % |
| 358 | SL Green Realty Corp | 6.007 | 221.898,6 $ | 0,09 % |
| 359 | DigitalBridge Group Inc | 14.321 | 220.829,8 $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 3.914 | 220.593 $ | 0,09 % |
| 361 | Waystar Holding Corp | 9.142 | 220.413,6 $ | 0,09 % |
| 362 | Phinia Inc | 3.220 | 220.376,8 $ | 0,09 % |
| 363 | Trinity Industries Inc | 6.843 | 220.207,7 $ | 0,09 % |
| 364 | Cargurus Inc | 6.467 | 220.201,4 $ | 0,09 % |
| 365 | California Water Service Group | 4.856 | 220.171 $ | 0,09 % |
| 366 | Remitly Global Inc | 13.956 | 218.690,5 $ | 0,09 % |
| 367 | Adeia Inc | 9.086 | 218.336,6 $ | 0,09 % |
| 368 | Red Rock Resorts Inc | 4.083 | 217.868,9 $ | 0,09 % |
| 369 | Ingevity Corp | 3.048 | 217.109 $ | 0,09 % |
| 370 | American Eagle Outfitters Inc | 12.954 | 216.331,8 $ | 0,09 % |
| 371 | Acushnet Holdings Corp | 2.307 | 215.658,4 $ | 0,09 % |
| 372 | Apple Hospitality REIT Inc | 18.721 | 215.478,7 $ | 0,09 % |
| 373 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.790 | 214.172,9 $ | 0,08 % |
| 374 | Urban Edge Properties | 10.634 | 212.467,3 $ | 0,08 % |
| 375 | Cheesecake Factory Inc/The | 3.866 | 211.663,5 $ | 0,08 % |
| 376 | Veracyte Inc | 6.549 | 210.943,3 $ | 0,08 % |
| 377 | Acadia Realty Trust | 11.032 | 210.931,8 $ | 0,08 % |
| 378 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 8.948 | 210.814,9 $ | 0,08 % |
| 379 | Centuri Holdings Inc | 7.214 | 210.720,9 $ | 0,08 % |
| 380 | SoundHound AI Inc | 30.613 | 210.311,3 $ | 0,08 % |
| 381 | Curbline Properties Corp | 8.137 | 209.853,2 $ | 0,08 % |
| 382 | Visteon Corp | 2.296 | 209.188,6 $ | 0,08 % |
| 383 | Beacon Financial Corp | 6.966 | 208.980 $ | 0,08 % |
| 384 | Dynex Capital Inc | 16.354 | 208.677 $ | 0,08 % |
| 385 | Four Corners Property Trust Inc | 8.781 | 207.670,7 $ | 0,08 % |
| 386 | PennyMac Financial Services Inc | 2.375 | 207.575 $ | 0,08 % |
| 387 | Calumet Inc | 5.763 | 206.891,7 $ | 0,08 % |
| 388 | Novagold Resources Inc | 23.013 | 206.656,7 $ | 0,08 % |
| 389 | Varonis Systems Inc | 9.605 | 206.219,4 $ | 0,08 % |
| 390 | CVB Financial Corp | 10.549 | 204.545,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Vera Therapeutics Inc | 5.061 | 203.604 $ | 0,08 % |
| 392 | Steven Madden Ltd | 6.000 | 203.520 $ | 0,08 % |
| 393 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.487 | 203.496,2 $ | 0,08 % |
| 394 | Park National Corp | 1.240 | 202.678 $ | 0,08 % |
| 395 | Liquidia Corp | 5.365 | 202.475,1 $ | 0,08 % |
| 396 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 978 | 200.754,1 $ | 0,08 % |
| 397 | Marex Group PLC | 4.498 | 200.520,8 $ | 0,08 % |
| 398 | First Merchants Corp | 5.162 | 199.924,3 $ | 0,08 % |
| 399 | St Joe Co/The | 3.183 | 199.892,4 $ | 0,08 % |
| 400 | Travere Therapeutics Inc | 6.697 | 198.967,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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