Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hawkins Inc | 1 632 | 250,7 k $ | 0,10 % |
| 302 | OPENLANE Inc | 8 549 | 249,2 k $ | 0,10 % |
| 303 | GPGI INC | 14 566 | 249,1 k $ | 0,10 % |
| 304 | Cinemark Holdings Inc | 8 689 | 247,8 k $ | 0,10 % |
| 305 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12 913 | 247,3 k $ | 0,10 % |
| 306 | Sunrun Inc | 18 164 | 246,3 k $ | 0,10 % |
| 307 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 934 | 246,2 k $ | 0,10 % |
| 308 | Plug Power Inc | 108 413 | 245 k $ | 0,10 % |
| 309 | International Seaways Inc | 3 361 | 244,9 k $ | 0,10 % |
| 310 | American States Water Co | 3 234 | 244,6 k $ | 0,10 % |
| 311 | Workiva Inc | 4 082 | 243,4 k $ | 0,10 % |
| 312 | Materion Corp | 1 680 | 243 k $ | 0,10 % |
| 313 | Polaris Inc | 4 457 | 242,9 k $ | 0,10 % |
| 314 | Victory Capital Holdings Inc | 3 700 | 242,3 k $ | 0,10 % |
| 315 | Chesapeake Utilities Corp | 1 911 | 241,5 k $ | 0,10 % |
| 316 | Calix Inc | 4 929 | 241,5 k $ | 0,10 % |
| 317 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 956 | 241 k $ | 0,10 % |
| 318 | Dorman Products Inc | 2 307 | 240,8 k $ | 0,09 % |
| 319 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9 672 | 239,5 k $ | 0,09 % |
| 320 | Q2 Holdings Inc | 5 054 | 239,1 k $ | 0,09 % |
| 321 | MGE Energy Inc | 3 085 | 238,4 k $ | 0,09 % |
| 322 | Centrus Energy Corp | 1 369 | 237,6 k $ | 0,09 % |
| 323 | Bank of Hawaii Corp | 3 198 | 237,5 k $ | 0,09 % |
| 324 | First Financial Bancorp | 8 516 | 237,4 k $ | 0,09 % |
| 325 | Cushman & Wakefield Ltd | 19 351 | 237,2 k $ | 0,09 % |
| 326 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 041 | 237,1 k $ | 0,09 % |
| 327 | Northern Oil & Gas Inc | 8 104 | 236,9 k $ | 0,09 % |
| 328 | LCI Industries | 1 922 | 236,4 k $ | 0,09 % |
| 329 | NMI Holdings Inc | 6 296 | 236,2 k $ | 0,09 % |
| 330 | First Interstate BancSystem Inc | 7 061 | 235,8 k $ | 0,09 % |
| 331 | Twist Bioscience Corp | 4 940 | 234,7 k $ | 0,09 % |
| 332 | Axcelis Technologies Inc | 2 521 | 234,7 k $ | 0,09 % |
| 333 | Griffon Corp | 3 207 | 233,1 k $ | 0,09 % |
| 334 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 931 | 233 k $ | 0,09 % |
| 335 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 507 | 233 k $ | 0,09 % |
| 336 | Nicolet Bankshares Inc | 1 564 | 232,4 k $ | 0,09 % |
| 337 | Marzetti Company/The | 1 680 | 232,4 k $ | 0,09 % |
| 338 | Seadrill Ltd | 5 101 | 232,1 k $ | 0,09 % |
| 339 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 732 | 232,1 k $ | 0,09 % |
| 340 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10 398 | 231,5 k $ | 0,09 % |
| 341 | Power Integrations Inc | 4 519 | 231,4 k $ | 0,09 % |
| 342 | Boise Cascade Co | 3 041 | 230,7 k $ | 0,09 % |
| 343 | Simmons First National Corp | 11 847 | 230,4 k $ | 0,09 % |
| 344 | Kennametal Inc | 6 365 | 230 k $ | 0,09 % |
| 345 | Impinj Inc | 2 235 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 346 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3 272 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 347 | USA Rare Earth Inc | 15 086 | 228,3 k $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 10 766 | 227,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | McGrath RentCorp | 2 052 | 226,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | United Natural Foods Inc | 5 010 | 225,8 k $ | 0,09 % |
| 351 | LXP Industrial Trust | 4 874 | 225,5 k $ | 0,09 % |
| 352 | WD-40 Co | 1 105 | 225,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | Delek US Holdings Inc | 4 990 | 224,9 k $ | 0,09 % |
| 354 | Synaptics Inc | 3 207 | 224,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Denali Therapeutics Inc | 11 654 | 223,8 k $ | 0,09 % |
| 356 | Ideaya Biosciences Inc | 6 710 | 223,6 k $ | 0,09 % |
| 357 | nLight Inc | 3 896 | 222,1 k $ | 0,09 % |
| 358 | SL Green Realty Corp | 6 007 | 221,9 k $ | 0,09 % |
| 359 | DigitalBridge Group Inc | 14 321 | 220,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 3 914 | 220,6 k $ | 0,09 % |
| 361 | Waystar Holding Corp | 9 142 | 220,4 k $ | 0,09 % |
| 362 | Phinia Inc | 3 220 | 220,4 k $ | 0,09 % |
| 363 | Trinity Industries Inc | 6 843 | 220,2 k $ | 0,09 % |
| 364 | Cargurus Inc | 6 467 | 220,2 k $ | 0,09 % |
| 365 | California Water Service Group | 4 856 | 220,2 k $ | 0,09 % |
| 366 | Remitly Global Inc | 13 956 | 218,7 k $ | 0,09 % |
| 367 | Adeia Inc | 9 086 | 218,3 k $ | 0,09 % |
| 368 | Red Rock Resorts Inc | 4 083 | 217,9 k $ | 0,09 % |
| 369 | Ingevity Corp | 3 048 | 217,1 k $ | 0,09 % |
| 370 | American Eagle Outfitters Inc | 12 954 | 216,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Acushnet Holdings Corp | 2 307 | 215,7 k $ | 0,09 % |
| 372 | Apple Hospitality REIT Inc | 18 721 | 215,5 k $ | 0,09 % |
| 373 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3 790 | 214,2 k $ | 0,08 % |
| 374 | Urban Edge Properties | 10 634 | 212,5 k $ | 0,08 % |
| 375 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 866 | 211,7 k $ | 0,08 % |
| 376 | Veracyte Inc | 6 549 | 210,9 k $ | 0,08 % |
| 377 | Acadia Realty Trust | 11 032 | 210,9 k $ | 0,08 % |
| 378 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 8 948 | 210,8 k $ | 0,08 % |
| 379 | Centuri Holdings Inc | 7 214 | 210,7 k $ | 0,08 % |
| 380 | SoundHound AI Inc | 30 613 | 210,3 k $ | 0,08 % |
| 381 | Curbline Properties Corp | 8 137 | 209,9 k $ | 0,08 % |
| 382 | Visteon Corp | 2 296 | 209,2 k $ | 0,08 % |
| 383 | Beacon Financial Corp | 6 966 | 209 k $ | 0,08 % |
| 384 | Dynex Capital Inc | 16 354 | 208,7 k $ | 0,08 % |
| 385 | Four Corners Property Trust Inc | 8 781 | 207,7 k $ | 0,08 % |
| 386 | PennyMac Financial Services Inc | 2 375 | 207,6 k $ | 0,08 % |
| 387 | Calumet Inc | 5 763 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 388 | Novagold Resources Inc | 23 013 | 206,7 k $ | 0,08 % |
| 389 | Varonis Systems Inc | 9 605 | 206,2 k $ | 0,08 % |
| 390 | CVB Financial Corp | 10 549 | 204,5 k $ | 0,08 % |
| 391 | Vera Therapeutics Inc | 5 061 | 203,6 k $ | 0,08 % |
| 392 | Steven Madden Ltd | 6 000 | 203,5 k $ | 0,08 % |
| 393 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9 487 | 203,5 k $ | 0,08 % |
| 394 | Park National Corp | 1 240 | 202,7 k $ | 0,08 % |
| 395 | Liquidia Corp | 5 365 | 202,5 k $ | 0,08 % |
| 396 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 978 | 200,8 k $ | 0,08 % |
| 397 | Marex Group PLC | 4 498 | 200,5 k $ | 0,08 % |
| 398 | First Merchants Corp | 5 162 | 199,9 k $ | 0,08 % |
| 399 | St Joe Co/The | 3 183 | 199,9 k $ | 0,08 % |
| 400 | Travere Therapeutics Inc | 6 697 | 199 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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