Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 304,3 M $ dont 294,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 991 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Option Care Health Inc | 14 490 | 303,9 k $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 4 551 | 303,2 k $ | 0,10 % |
| 303 | WD-40 Co | 1 244 | 303,1 k $ | 0,10 % |
| 304 | Simmons First National Corp | 13 349 | 302,4 k $ | 0,10 % |
| 305 | Acushnet Holdings Corp | 2 541 | 301,2 k $ | 0,10 % |
| 306 | Teradata Corp | 8 687 | 301 k $ | 0,10 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 13 987 | 300 k $ | 0,10 % |
| 308 | Nicolet Bankshares Inc | 1 814 | 300 k $ | 0,10 % |
| 309 | American States Water Co | 3 624 | 299,5 k $ | 0,10 % |
| 310 | IMMUNOVANT INC | 7 744 | 298,4 k $ | 0,10 % |
| 311 | Navitas Semiconductor Corp | 16 641 | 298,2 k $ | 0,10 % |
| 312 | Seacoast Banking Corp of Florida | 8 954 | 297,7 k $ | 0,10 % |
| 313 | NuScale Power Corp | 29 559 | 296,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 11 699 | 296 k $ | 0,10 % |
| 315 | HB Fuller Co | 5 066 | 295,3 k $ | 0,10 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 3 622 | 295,2 k $ | 0,10 % |
| 317 | Vita Coco Co Inc/The | 4 460 | 295 k $ | 0,10 % |
| 318 | Kaiser Aluminum Corp | 1 501 | 293,6 k $ | 0,10 % |
| 319 | Patterson-UTI Energy Inc | 31 941 | 293,2 k $ | 0,10 % |
| 320 | International Seaways Inc | 3 828 | 293,2 k $ | 0,10 % |
| 321 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6 370 | 293,1 k $ | 0,10 % |
| 322 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8 775 | 293 k $ | 0,10 % |
| 323 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 621 | 292,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Scorpio Tankers Inc | 4 228 | 292,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | Helmerich & Payne Inc | 8 937 | 292,6 k $ | 0,10 % |
| 326 | StepStone Group Inc | 7 055 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 327 | NCR Atleos Corp | 6 720 | 291,7 k $ | 0,10 % |
| 328 | ArcBest Corp | 2 032 | 291,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | Towne Bank/Portsmouth VA | 8 036 | 291,2 k $ | 0,10 % |
| 330 | Integer Holdings Corp | 3 114 | 291 k $ | 0,10 % |
| 331 | Cushman & Wakefield Ltd | 21 691 | 290,4 k $ | 0,10 % |
| 332 | Archer Aviation Inc | 61 188 | 289,4 k $ | 0,10 % |
| 333 | LXP Industrial Trust | 5 342 | 287,8 k $ | 0,09 % |
| 334 | NMI Holdings Inc | 6 978 | 286,7 k $ | 0,09 % |
| 335 | Chemours Co/The | 13 952 | 286,3 k $ | 0,09 % |
| 336 | Banc of California Inc | 14 002 | 286,1 k $ | 0,09 % |
| 337 | Warby Parker Inc | 9 406 | 285,4 k $ | 0,09 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 1 693 | 284,2 k $ | 0,09 % |
| 339 | Red Rock Resorts Inc | 4 367 | 284,1 k $ | 0,09 % |
| 340 | Sunrun Inc | 21 216 | 283,9 k $ | 0,09 % |
| 341 | Ideaya Biosciences Inc | 7 613 | 283,7 k $ | 0,09 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 6 483 | 282,3 k $ | 0,09 % |
| 343 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 10 972 | 282,3 k $ | 0,09 % |
| 344 | Park National Corp | 1 540 | 281,8 k $ | 0,09 % |
| 345 | Delek US Holdings Inc | 5 545 | 281,7 k $ | 0,09 % |
| 346 | Steven Madden Ltd | 6 658 | 280,3 k $ | 0,09 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 925 | 279,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 11 795 | 278,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | MGE Energy Inc | 3 416 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 4 218 | 277,9 k $ | 0,09 % |
| 351 | Phinia Inc | 3 373 | 277,8 k $ | 0,09 % |
| 352 | Q2 Holdings Inc | 5 770 | 277,5 k $ | 0,09 % |
| 353 | Lionsgate Studios Corp | 18 056 | 276,4 k $ | 0,09 % |
| 354 | Versigent PLC | 6 554 | 275,3 k $ | 0,09 % |
| 355 | Upstart Holdings Inc | 7 767 | 275,2 k $ | 0,09 % |
| 356 | DYNE THERAPEUTICS INC | 12 381 | 275 k $ | 0,09 % |
| 357 | Relay Therapeutics Inc | 14 669 | 274,5 k $ | 0,09 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 9 214 | 274 k $ | 0,09 % |
| 359 | Dana Inc | 10 062 | 273,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Curbline Properties Corp | 8 990 | 273,3 k $ | 0,09 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 2 255 | 272,9 k $ | 0,09 % |
| 362 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 10 386 | 272,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | CoreCivic Inc | 8 924 | 271,1 k $ | 0,09 % |
| 364 | Helios Technologies Inc | 3 030 | 270,4 k $ | 0,09 % |
| 365 | Chesapeake Utilities Corp | 2 206 | 270,2 k $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 1 646 | 269,5 k $ | 0,09 % |
| 367 | Urban Edge Properties | 11 745 | 268,7 k $ | 0,09 % |
| 368 | California Water Service Group | 5 523 | 268,7 k $ | 0,09 % |
| 369 | Maximus Inc | 4 998 | 268,7 k $ | 0,09 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 15 501 | 268,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 2 779 | 267 k $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 6 568 | 265,4 k $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 2 948 | 264,7 k $ | 0,09 % |
| 374 | Mercury General Corp | 2 477 | 264,1 k $ | 0,09 % |
| 375 | Hilton Grand Vacations Inc | 5 042 | 264 k $ | 0,09 % |
| 376 | Celldex Therapeutics Inc | 7 094 | 264 k $ | 0,09 % |
| 377 | Edgewise Therapeutics Inc | 6 491 | 263,7 k $ | 0,09 % |
| 378 | Exponent Inc | 4 475 | 263 k $ | 0,09 % |
| 379 | Dynex Capital Inc | 19 920 | 261,2 k $ | 0,09 % |
| 380 | Stubhub Holdings Inc | 20 271 | 260,9 k $ | 0,09 % |
| 381 | Allegiant Travel Co | 2 217 | 260,7 k $ | 0,09 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 557 | 260,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | GPGI INC | 16 435 | 260,5 k $ | 0,09 % |
| 384 | Peabody Energy Corp | 11 255 | 260,2 k $ | 0,09 % |
| 385 | WaFd Inc | 6 765 | 259,6 k $ | 0,09 % |
| 386 | Acadia Realty Trust | 12 395 | 259,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Miami International Holdings Inc | 6 949 | 258,2 k $ | 0,08 % |
| 388 | Vistance Networks Inc | 20 204 | 258,2 k $ | 0,08 % |
| 389 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 9 108 | 257,2 k $ | 0,08 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 16 249 | 256,4 k $ | 0,08 % |
| 391 | Boise Cascade Co | 3 299 | 256,1 k $ | 0,08 % |
| 392 | GRAIL Inc | 3 750 | 256 k $ | 0,08 % |
| 393 | Digi International Inc | 3 414 | 255,9 k $ | 0,08 % |
| 394 | Sezzle Inc | 1 489 | 255,6 k $ | 0,08 % |
| 395 | Fastly Inc | 13 907 | 255,3 k $ | 0,08 % |
| 396 | InvenTrust Properties Corp | 7 201 | 254,9 k $ | 0,08 % |
| 397 | Hawkins Inc | 1 787 | 253,9 k $ | 0,08 % |
| 398 | Trinity Industries Inc | 7 332 | 253,5 k $ | 0,08 % |
| 399 | United Natural Foods Inc | 5 544 | 253,2 k $ | 0,08 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 17 129 | 252,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 872 | 277,1 M $ | 94,05 % |
| 2 | Canada | 22 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 828,9 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 719,6 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 4 | 516,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 448,3 k $ | 0,15 % |
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