Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 304,3 M $ dont 294,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 991 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7 579 | 386,5 k $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 10 438 | 385 k $ | 0,13 % |
| 203 | Liberty Energy Inc | 14 658 | 383,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | COPT Defense Properties | 10 544 | 383,7 k $ | 0,13 % |
| 205 | International Bancshares Corp | 5 041 | 382,9 k $ | 0,13 % |
| 206 | Extreme Networks Inc | 11 793 | 381,7 k $ | 0,13 % |
| 207 | USA Rare Earth Inc | 17 633 | 380,5 k $ | 0,13 % |
| 208 | Impinj Inc | 2 656 | 380,4 k $ | 0,13 % |
| 209 | Valaris Ltd | 5 224 | 379,3 k $ | 0,12 % |
| 210 | Urban Outfitters Inc | 5 346 | 378,8 k $ | 0,12 % |
| 211 | Merit Medical Systems Inc | 5 431 | 376,6 k $ | 0,12 % |
| 212 | M/I Homes Inc | 2 335 | 375,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 4 454 | 372,9 k $ | 0,12 % |
| 214 | Franklin Electric Co Inc | 3 477 | 372,7 k $ | 0,12 % |
| 215 | Oceaneering International Inc | 9 147 | 370,6 k $ | 0,12 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 14 199 | 370,2 k $ | 0,12 % |
| 217 | WSFS Financial Corp | 4 821 | 369,9 k $ | 0,12 % |
| 218 | Cathay General Bancorp | 5 967 | 369,9 k $ | 0,12 % |
| 219 | Bel Fuse Inc | 1 110 | 369,7 k $ | 0,12 % |
| 220 | Core Natural Resources Inc | 4 617 | 369,5 k $ | 0,12 % |
| 221 | Mueller Water Products Inc | 14 276 | 368,7 k $ | 0,12 % |
| 222 | BGC Group Inc | 34 258 | 366,2 k $ | 0,12 % |
| 223 | Renasant Corp | 8 599 | 365,8 k $ | 0,12 % |
| 224 | Broadstone Net Lease Inc | 17 682 | 365,5 k $ | 0,12 % |
| 225 | Celcuity Inc | 3 493 | 365,4 k $ | 0,12 % |
| 226 | Ondas Inc | 44 311 | 365,1 k $ | 0,12 % |
| 227 | Abercrombie & Fitch Co | 4 055 | 365 k $ | 0,12 % |
| 228 | Independence Realty Trust Inc | 21 798 | 363,8 k $ | 0,12 % |
| 229 | SkyWest Inc | 3 639 | 361,5 k $ | 0,12 % |
| 230 | Asbury Automotive Group Inc | 1 786 | 359,1 k $ | 0,12 % |
| 231 | Brink's Co/The | 3 796 | 358,7 k $ | 0,12 % |
| 232 | Ichor Holdings Ltd | 3 186 | 357,7 k $ | 0,12 % |
| 233 | IRhythm Holdings Inc | 3 006 | 357,6 k $ | 0,12 % |
| 234 | Ouster Inc | 5 688 | 355,6 k $ | 0,12 % |
| 235 | UniFirst Corp/MA | 1 343 | 355,2 k $ | 0,12 % |
| 236 | nLight Inc | 5 073 | 353,2 k $ | 0,12 % |
| 237 | California Resources Corp | 6 672 | 352,7 k $ | 0,12 % |
| 238 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 9 412 | 352,2 k $ | 0,12 % |
| 239 | Itron Inc | 4 053 | 350,7 k $ | 0,12 % |
| 240 | CVB Financial Corp | 15 551 | 350,7 k $ | 0,12 % |
| 241 | Brookdale Senior Living Inc | 21 771 | 350,3 k $ | 0,12 % |
| 242 | KB Home | 5 571 | 348,7 k $ | 0,11 % |
| 243 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 584 | 347,4 k $ | 0,11 % |
| 244 | Dave Inc | 932 | 347,3 k $ | 0,11 % |
| 245 | Penguin Solutions Inc | 4 568 | 347,2 k $ | 0,11 % |
| 246 | Tutor Perini Corp | 4 164 | 345,5 k $ | 0,11 % |
| 247 | Marex Group PLC | 5 651 | 344,4 k $ | 0,11 % |
| 248 | Griffon Corp | 3 528 | 344,1 k $ | 0,11 % |
| 249 | GEO Group Inc/The | 11 629 | 343,6 k $ | 0,11 % |
| 250 | Denali Therapeutics Inc | 13 351 | 343,4 k $ | 0,11 % |
| 251 | Kadant Inc | 1 091 | 342,8 k $ | 0,11 % |
| 252 | SL Green Realty Corp | 6 615 | 342,5 k $ | 0,11 % |
| 253 | WesBanco Inc | 8 766 | 342,1 k $ | 0,11 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 297 | 341,8 k $ | 0,11 % |
| 255 | Polaris Inc | 4 970 | 340,1 k $ | 0,11 % |
| 256 | PJT Partners Inc | 2 236 | 337,5 k $ | 0,11 % |
| 257 | Telephone and Data Systems Inc | 9 104 | 336,9 k $ | 0,11 % |
| 258 | Plug Power Inc | 124 243 | 336,7 k $ | 0,11 % |
| 259 | National Health Investors Inc | 4 411 | 336,4 k $ | 0,11 % |
| 260 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 10 685 | 335,8 k $ | 0,11 % |
| 261 | Apple Hospitality REIT Inc | 19 966 | 335,6 k $ | 0,11 % |
| 262 | Dorman Products Inc | 2 456 | 335,1 k $ | 0,11 % |
| 263 | Cleanspark Inc | 22 982 | 334,4 k $ | 0,11 % |
| 264 | Adeia Inc | 10 124 | 333,4 k $ | 0,11 % |
| 265 | Erasca Inc | 18 166 | 332,8 k $ | 0,11 % |
| 266 | Ambarella Inc | 3 872 | 332,2 k $ | 0,11 % |
| 267 | Genworth Financial Inc | 35 040 | 331,8 k $ | 0,11 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 22 847 | 331,3 k $ | 0,11 % |
| 269 | Stride Inc | 3 840 | 331,2 k $ | 0,11 % |
| 270 | Graham Holdings Co | 290 | 331 k $ | 0,11 % |
| 271 | Box Inc | 12 465 | 330,8 k $ | 0,11 % |
| 272 | ICU Medical Inc | 2 243 | 328,8 k $ | 0,11 % |
| 273 | Victory Capital Holdings Inc | 3 908 | 328,5 k $ | 0,11 % |
| 274 | BankUnited Inc | 6 780 | 328,5 k $ | 0,11 % |
| 275 | Cactus Inc | 6 405 | 328,1 k $ | 0,11 % |
| 276 | First Financial Bancorp | 9 675 | 327,3 k $ | 0,11 % |
| 277 | Community Financial System Inc | 4 862 | 326,3 k $ | 0,11 % |
| 278 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3 380 | 324,8 k $ | 0,11 % |
| 279 | Knowles Corp | 7 804 | 323,7 k $ | 0,11 % |
| 280 | Benchmark Electronics Inc | 3 274 | 323 k $ | 0,11 % |
| 281 | First Interstate BancSystem Inc | 8 335 | 321,4 k $ | 0,11 % |
| 282 | Haemonetics Corp | 4 282 | 321,2 k $ | 0,11 % |
| 283 | Cal-Maine Foods Inc | 3 973 | 320,1 k $ | 0,11 % |
| 284 | Otter Tail Corp | 3 550 | 319,4 k $ | 0,11 % |
| 285 | Korn Ferry | 4 792 | 319,1 k $ | 0,10 % |
| 286 | Insight Enterprises Inc | 2 615 | 318,5 k $ | 0,10 % |
| 287 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10 705 | 318,5 k $ | 0,10 % |
| 288 | OSI Systems Inc | 1 456 | 318,4 k $ | 0,10 % |
| 289 | Hinge Health Inc | 3 791 | 314,7 k $ | 0,10 % |
| 290 | Cohu Inc | 4 241 | 313,5 k $ | 0,10 % |
| 291 | Avient Corp | 8 479 | 313,4 k $ | 0,10 % |
| 292 | Avista Corp | 7 621 | 311,8 k $ | 0,10 % |
| 293 | Group 1 Automotive Inc | 1 070 | 311,6 k $ | 0,10 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 3 606 | 310,8 k $ | 0,10 % |
| 295 | Beam Therapeutics Inc | 8 999 | 308,8 k $ | 0,10 % |
| 296 | Keel Infrastructure Corp | 53 593 | 307,6 k $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 35 085 | 307,2 k $ | 0,10 % |
| 298 | Cinemark Holdings Inc | 9 673 | 306,9 k $ | 0,10 % |
| 299 | Highwoods Properties Inc | 10 145 | 306 k $ | 0,10 % |
| 300 | Palomar Holdings Inc | 2 413 | 305 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 872 | 277,1 M $ | 94,05 % |
| 2 | Canada | 22 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 828,9 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 719,6 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 4 | 516,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 448,3 k $ | 0,15 % |
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