Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tri Pointe Homes Inc | 6 885 | 321,7 k $ | 0,13 % |
| 202 | Covista Inc | 2 791 | 321,7 k $ | 0,13 % |
| 203 | CNO Financial Group Inc | 7 815 | 320,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | Tanger Inc | 9 393 | 319,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 594 | 318,2 k $ | 0,13 % |
| 206 | Group 1 Automotive Inc | 961 | 317,7 k $ | 0,13 % |
| 207 | Lemonade Inc | 5 056 | 316,9 k $ | 0,13 % |
| 208 | Frontdoor Inc | 5 958 | 314,9 k $ | 0,12 % |
| 209 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 313 | 314,1 k $ | 0,12 % |
| 210 | United Community Banks Inc/GA | 9 946 | 313,2 k $ | 0,12 % |
| 211 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 545 | 313 k $ | 0,12 % |
| 212 | National Health Investors Inc | 3 864 | 312,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Dana Inc | 9 265 | 311,8 k $ | 0,12 % |
| 214 | AZZ Inc | 2 482 | 310,6 k $ | 0,12 % |
| 215 | RadNet Inc | 5 545 | 309,9 k $ | 0,12 % |
| 216 | Cavco Industries Inc | 638 | 309 k $ | 0,12 % |
| 217 | Apogee Therapeutics Inc | 3 666 | 308,6 k $ | 0,12 % |
| 218 | Asbury Automotive Group Inc | 1 578 | 308,4 k $ | 0,12 % |
| 219 | Patterson-UTI Energy Inc | 28 412 | 307,7 k $ | 0,12 % |
| 220 | Vicor Corp | 1 907 | 307 k $ | 0,12 % |
| 221 | Independent Bank Corp | 4 075 | 306,5 k $ | 0,12 % |
| 222 | IRhythm Holdings Inc | 2 589 | 305,6 k $ | 0,12 % |
| 223 | Stride Inc | 3 425 | 302 k $ | 0,12 % |
| 224 | SkyWest Inc | 3 286 | 301,8 k $ | 0,12 % |
| 225 | Patrick Industries Inc | 2 716 | 301,7 k $ | 0,12 % |
| 226 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9 848 | 300,2 k $ | 0,12 % |
| 227 | Fulton Financial Corp | 14 757 | 300,2 k $ | 0,12 % |
| 228 | UniFirst Corp/MA | 1 189 | 299,1 k $ | 0,12 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 4 429 | 298 k $ | 0,12 % |
| 230 | Sensient Technologies Corp | 3 433 | 296,7 k $ | 0,12 % |
| 231 | StoneCo Ltd | 20 995 | 296,4 k $ | 0,12 % |
| 232 | BGC Group Inc | 30 304 | 296,4 k $ | 0,12 % |
| 233 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8 090 | 293,8 k $ | 0,12 % |
| 234 | Independence Realty Trust Inc | 19 668 | 292,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | COPT Defense Properties | 9 526 | 291,5 k $ | 0,11 % |
| 236 | Helmerich & Payne Inc | 8 080 | 291,1 k $ | 0,11 % |
| 237 | Franklin Electric Co Inc | 3 151 | 290,4 k $ | 0,11 % |
| 238 | Broadstone Net Lease Inc | 15 858 | 289,7 k $ | 0,11 % |
| 239 | LivaNova PLC | 4 556 | 289,6 k $ | 0,11 % |
| 240 | Kadant Inc | 985 | 288 k $ | 0,11 % |
| 241 | Shake Shack Inc | 3 250 | 287,5 k $ | 0,11 % |
| 242 | Tutor Perini Corp | 3 722 | 287,3 k $ | 0,11 % |
| 243 | Oceaneering International Inc | 8 092 | 287 k $ | 0,11 % |
| 244 | Maximus Inc | 4 466 | 286,3 k $ | 0,11 % |
| 245 | WSFS Financial Corp | 4 373 | 286,3 k $ | 0,11 % |
| 246 | Renasant Corp | 7 882 | 284,8 k $ | 0,11 % |
| 247 | Crescent Energy Co | 21 075 | 284,5 k $ | 0,11 % |
| 248 | Cal-Maine Foods Inc | 3 594 | 284,5 k $ | 0,11 % |
| 249 | Graham Holdings Co | 268 | 283,3 k $ | 0,11 % |
| 250 | Commvault Systems Inc | 3 632 | 282,9 k $ | 0,11 % |
| 251 | Otter Tail Corp | 3 222 | 282,8 k $ | 0,11 % |
| 252 | Spyre Therapeutics Inc | 5 593 | 282,1 k $ | 0,11 % |
| 253 | HB Fuller Co | 4 572 | 282 k $ | 0,11 % |
| 254 | Alignment Healthcare Inc | 15 996 | 281,8 k $ | 0,11 % |
| 255 | Avient Corp | 7 684 | 278,9 k $ | 0,11 % |
| 256 | Bread Financial Holdings Inc | 3 718 | 278,4 k $ | 0,11 % |
| 257 | Globalstar Inc | 4 192 | 278,4 k $ | 0,11 % |
| 258 | Scorpio Tankers Inc | 3 719 | 277,7 k $ | 0,11 % |
| 259 | Chemours Co/The | 12 590 | 277,4 k $ | 0,11 % |
| 260 | Gulfport Energy Corp | 1 306 | 276,3 k $ | 0,11 % |
| 261 | TransMedics Group Inc | 2 778 | 276,2 k $ | 0,11 % |
| 262 | Perimeter Solutions Inc | 11 302 | 276 k $ | 0,11 % |
| 263 | First BanCorp/Puerto Rico | 12 918 | 275,9 k $ | 0,11 % |
| 264 | BankUnited Inc | 6 089 | 275 k $ | 0,11 % |
| 265 | Signet Jewelers Ltd | 3 243 | 274,5 k $ | 0,11 % |
| 266 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 172 | 274,2 k $ | 0,11 % |
| 267 | Zeta Global Holdings Corp | 17 220 | 274,1 k $ | 0,11 % |
| 268 | Constellium SE | 11 143 | 273,9 k $ | 0,11 % |
| 269 | Century Aluminum Co | 4 656 | 273,3 k $ | 0,11 % |
| 270 | WesBanco Inc | 7 914 | 273 k $ | 0,11 % |
| 271 | Korn Ferry | 4 321 | 272 k $ | 0,11 % |
| 272 | StepStone Group Inc | 5 666 | 270,4 k $ | 0,11 % |
| 273 | Avista Corp | 6 732 | 270,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | Box Inc | 11 411 | 269,8 k $ | 0,11 % |
| 275 | Cathay General Bancorp | 5 401 | 269,3 k $ | 0,11 % |
| 276 | Victoria's Secret & Co | 5 791 | 268,5 k $ | 0,11 % |
| 277 | Genworth Financial Inc | 33 013 | 268,1 k $ | 0,11 % |
| 278 | M/I Homes Inc | 2 181 | 267,1 k $ | 0,11 % |
| 279 | Exponent Inc | 4 090 | 266,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | NCR Atleos Corp | 6 122 | 266,8 k $ | 0,11 % |
| 281 | Enova International Inc | 1 959 | 266,1 k $ | 0,10 % |
| 282 | KB Home | 5 130 | 265,5 k $ | 0,10 % |
| 283 | Advance Auto Parts Inc | 5 017 | 264,6 k $ | 0,10 % |
| 284 | Garrett Motion Inc | 14 545 | 264,3 k $ | 0,10 % |
| 285 | Herc Holdings Inc | 2 654 | 264,2 k $ | 0,10 % |
| 286 | Cactus Inc | 5 567 | 263,7 k $ | 0,10 % |
| 287 | Palomar Holdings Inc | 2 204 | 263,4 k $ | 0,10 % |
| 288 | Brookdale Senior Living Inc | 19 181 | 262,4 k $ | 0,10 % |
| 289 | ICU Medical Inc | 2 020 | 260,9 k $ | 0,10 % |
| 290 | Sphere Entertainment Co | 2 222 | 260,9 k $ | 0,10 % |
| 291 | Qualys Inc | 2 968 | 260,7 k $ | 0,10 % |
| 292 | PJT Partners Inc | 1 866 | 260,7 k $ | 0,10 % |
| 293 | Community Financial System Inc | 4 426 | 259,6 k $ | 0,10 % |
| 294 | Archer Aviation Inc | 49 820 | 257,6 k $ | 0,10 % |
| 295 | Standex International Corp | 1 005 | 256,1 k $ | 0,10 % |
| 296 | Diodes Inc | 3 727 | 254,4 k $ | 0,10 % |
| 297 | Integer Holdings Corp | 2 881 | 253,5 k $ | 0,10 % |
| 298 | MARA Holdings Inc | 31 069 | 253,5 k $ | 0,10 % |
| 299 | Par Pacific Holdings Inc | 4 044 | 253,3 k $ | 0,10 % |
| 300 | Erasca Inc | 15 524 | 251,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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