Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 304,3 M $ dont 294,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 991 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matson Inc | 2 767 | 531,9 k $ | 0,17 % |
| 102 | Black Hills Corp | 7 062 | 525,4 k $ | 0,17 % |
| 103 | New Jersey Resources Corp | 9 346 | 523,7 k $ | 0,17 % |
| 104 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4 393 | 521,8 k $ | 0,17 % |
| 105 | AAR Corp | 3 630 | 518,8 k $ | 0,17 % |
| 106 | Liquidia Corp | 6 406 | 510,8 k $ | 0,17 % |
| 107 | Meritage Homes Corp | 6 060 | 508,1 k $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4 310 | 504,6 k $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 6 503 | 504,6 k $ | 0,17 % |
| 110 | Balchem Corp | 2 977 | 503 k $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 167 | 498,1 k $ | 0,16 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 13 807 | 492,2 k $ | 0,16 % |
| 113 | Axos Financial Inc | 5 037 | 490,6 k $ | 0,16 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 17 157 | 489,8 k $ | 0,16 % |
| 115 | MARA Holdings Inc | 35 203 | 489 k $ | 0,16 % |
| 116 | Phillips Edison & Co Inc | 11 684 | 486,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Sensient Technologies Corp | 3 915 | 482,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Clear Secure Inc | 8 661 | 482,7 k $ | 0,16 % |
| 119 | Outfront Media Inc | 14 649 | 479,9 k $ | 0,16 % |
| 120 | Uranium Energy Corp | 44 916 | 478,8 k $ | 0,16 % |
| 121 | CG ONCOLOGY INC | 6 698 | 475,9 k $ | 0,16 % |
| 122 | UFP Industries Inc | 5 201 | 471,9 k $ | 0,16 % |
| 123 | ACI Worldwide Inc | 9 339 | 469,7 k $ | 0,15 % |
| 124 | Radian Group Inc | 12 415 | 467,7 k $ | 0,15 % |
| 125 | PriceSmart Inc | 2 393 | 467,4 k $ | 0,15 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 6 419 | 464,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | Boot Barn Holdings Inc | 2 824 | 463,9 k $ | 0,15 % |
| 128 | CRISPR Therapeutics AG | 8 462 | 461,5 k $ | 0,15 % |
| 129 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8 115 | 461 k $ | 0,15 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11 713 | 457,4 k $ | 0,15 % |
| 131 | Diodes Inc | 4 177 | 457,1 k $ | 0,15 % |
| 132 | Legence Corp | 5 334 | 454,6 k $ | 0,15 % |
| 133 | Qualys Inc | 3 303 | 454,1 k $ | 0,15 % |
| 134 | Sabra Health Care REIT Inc | 23 188 | 452,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Moelis & Co | 6 854 | 448,4 k $ | 0,15 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 10 887 | 446,7 k $ | 0,15 % |
| 137 | ONE Gas Inc | 5 792 | 446,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | Champion Homes Inc | 5 061 | 446 k $ | 0,15 % |
| 139 | Golar LNG Ltd | 8 926 | 444,9 k $ | 0,15 % |
| 140 | Eastern Bankshares Inc | 20 001 | 444,8 k $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 11 467 | 441,5 k $ | 0,15 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 18 537 | 441,4 k $ | 0,15 % |
| 143 | Knife River Corp | 5 271 | 440,9 k $ | 0,14 % |
| 144 | Synaptics Inc | 3 532 | 438,8 k $ | 0,14 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 714 | 438,7 k $ | 0,14 % |
| 146 | Transocean Ltd | 89 701 | 438,6 k $ | 0,14 % |
| 147 | Herc Holdings Inc | 3 044 | 436,3 k $ | 0,14 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 11 680 | 435,7 k $ | 0,14 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 2 517 | 435,5 k $ | 0,14 % |
| 150 | Varonis Systems Inc | 10 374 | 435,3 k $ | 0,14 % |
| 151 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 572 | 435,1 k $ | 0,14 % |
| 152 | CECO Environmental Corp | 4 791 | 434,7 k $ | 0,14 % |
| 153 | CNO Financial Group Inc | 8 525 | 434,6 k $ | 0,14 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 16 888 | 432 k $ | 0,14 % |
| 155 | Veracyte Inc | 7 355 | 432 k $ | 0,14 % |
| 156 | Cabot Corp | 4 743 | 430,8 k $ | 0,14 % |
| 157 | Fulton Financial Corp | 17 789 | 430,3 k $ | 0,14 % |
| 158 | Belden Inc | 3 576 | 428,8 k $ | 0,14 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 5 089 | 426,3 k $ | 0,14 % |
| 160 | CNX Resources Corp | 12 548 | 425,8 k $ | 0,14 % |
| 161 | LEMONADE INC | 6 532 | 424,9 k $ | 0,14 % |
| 162 | AZZ Inc | 2 736 | 424,2 k $ | 0,14 % |
| 163 | Flagstar Bank NA | 28 200 | 421,3 k $ | 0,14 % |
| 164 | First Financial Bankshares Inc | 12 167 | 421 k $ | 0,14 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 5 043 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 166 | Spire Inc | 5 381 | 420,2 k $ | 0,14 % |
| 167 | RXO Inc | 15 226 | 420,1 k $ | 0,14 % |
| 168 | LivaNova PLC | 5 102 | 419,5 k $ | 0,14 % |
| 169 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 295 | 418,7 k $ | 0,14 % |
| 170 | 10X Genomics Inc | 10 821 | 414,9 k $ | 0,14 % |
| 171 | Veeco Instruments Inc | 5 463 | 414,1 k $ | 0,14 % |
| 172 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 765 | 413,4 k $ | 0,14 % |
| 173 | TANGER INC | 10 418 | 411,2 k $ | 0,14 % |
| 174 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 977 | 410,7 k $ | 0,14 % |
| 175 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 475 | 410,5 k $ | 0,13 % |
| 176 | Murphy Oil Corp | 12 594 | 410,1 k $ | 0,13 % |
| 177 | AXT Inc | 5 670 | 408,7 k $ | 0,13 % |
| 178 | PBF Energy Inc | 8 977 | 408,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 5 597 | 408,5 k $ | 0,13 % |
| 180 | Northwestern Energy Group Inc | 5 690 | 407,5 k $ | 0,13 % |
| 181 | Associated Banc-Corp | 13 223 | 406,9 k $ | 0,13 % |
| 182 | Zeta Global Holdings Corp | 20 623 | 405,9 k $ | 0,13 % |
| 183 | XOMETRY INC | 4 201 | 405,5 k $ | 0,13 % |
| 184 | Laureate Education Inc | 11 105 | 403,3 k $ | 0,13 % |
| 185 | Bread Financial Holdings Inc | 3 718 | 402,8 k $ | 0,13 % |
| 186 | Badger Meter Inc | 2 704 | 401,2 k $ | 0,13 % |
| 187 | RadNet Inc | 6 494 | 400,5 k $ | 0,13 % |
| 188 | OPENLANE Inc | 9 697 | 399,9 k $ | 0,13 % |
| 189 | Tango Therapeutics Inc | 12 704 | 397,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Standex International Corp | 1 105 | 395,2 k $ | 0,13 % |
| 191 | Opendoor Technologies Inc | 85 507 | 395 k $ | 0,13 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 21 988 | 394,2 k $ | 0,13 % |
| 193 | ServiceTitan Inc | 5 574 | 394,1 k $ | 0,13 % |
| 194 | Constellium SE | 12 298 | 391,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Warrior Met Coal Inc | 4 824 | 391,5 k $ | 0,13 % |
| 196 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 850 | 390,2 k $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 11 111 | 389,9 k $ | 0,13 % |
| 198 | Covista Inc | 3 126 | 389,7 k $ | 0,13 % |
| 199 | Resideo Technologies Inc | 12 491 | 388,5 k $ | 0,13 % |
| 200 | Remitly Global Inc | 17 248 | 386,5 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 872 | 277,1 M $ | 94,05 % |
| 2 | Canada | 22 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 828,9 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 719,6 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 4 | 516,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 448,3 k $ | 0,15 % |
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