Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
Calvert Variable Trust, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 304,3 M $ dont 294,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 991 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | 11 500 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 2 | Moog Inc | 2 601 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 9 380 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 4 | Viasat Inc | 11 532 | 1 M $ | 0,34 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 14 814 | 1 M $ | 0,34 % |
| 6 | CYTOKINETICS INC | 12 005 | 1 M $ | 0,34 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 7 865 | 1 M $ | 0,33 % |
| 8 | Argan Inc | 1 248 | 996,6 k $ | 0,33 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 6 707 | 957,5 k $ | 0,31 % |
| 10 | JFrog Ltd | 9 911 | 900,7 k $ | 0,30 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 32 416 | 887,6 k $ | 0,29 % |
| 12 | Krystal Biotech Inc | 2 372 | 881,6 k $ | 0,29 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 2 406 | 842,2 k $ | 0,28 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 20 635 | 832,6 k $ | 0,27 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 31 734 | 821,9 k $ | 0,27 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 3 741 | 809,3 k $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 65 274 | 804,8 k $ | 0,26 % |
| 18 | D-Wave Quantum Inc | 33 536 | 804,5 k $ | 0,26 % |
| 19 | Alkermes PLC | 15 222 | 797,6 k $ | 0,26 % |
| 20 | EnerSys | 3 380 | 790,3 k $ | 0,26 % |
| 21 | StoneX Group Inc | 6 611 | 783,4 k $ | 0,26 % |
| 22 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 281 | 763,7 k $ | 0,25 % |
| 23 | Terex Corp | 10 457 | 757 k $ | 0,25 % |
| 24 | Cipher Digital Inc | 30 831 | 755,4 k $ | 0,25 % |
| 25 | Plexus Corp | 2 460 | 739,6 k $ | 0,24 % |
| 26 | Enpro Inc | 1 957 | 737,7 k $ | 0,24 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 702 | 733 k $ | 0,24 % |
| 28 | Glaukos Corp | 5 235 | 731,6 k $ | 0,24 % |
| 29 | Core Scientific Inc | 28 507 | 729,5 k $ | 0,24 % |
| 30 | TG THERAPEUTICS INC | 13 214 | 726 k $ | 0,24 % |
| 31 | Federal Signal Corp | 5 544 | 712,3 k $ | 0,23 % |
| 32 | MYR Group Inc | 1 422 | 711,6 k $ | 0,23 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 4 821 | 699 k $ | 0,23 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 7 702 | 695,6 k $ | 0,23 % |
| 35 | VAXCYTE INC | 11 960 | 695,2 k $ | 0,23 % |
| 36 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13 732 | 693,9 k $ | 0,23 % |
| 37 | Kodiak Gas Services Inc | 9 176 | 689,4 k $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 586 | 684,7 k $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 13 044 | 683,4 k $ | 0,22 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 19 615 | 680,1 k $ | 0,22 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 88 310 | 678,2 k $ | 0,22 % |
| 42 | InterDigital Inc | 2 372 | 671,6 k $ | 0,22 % |
| 43 | Brinker International Inc | 3 948 | 663,3 k $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 3 012 | 658,3 k $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 5 930 | 657,9 k $ | 0,22 % |
| 46 | Macerich Co/The | 25 954 | 653,8 k $ | 0,21 % |
| 47 | Arcosa Inc | 4 498 | 653,5 k $ | 0,21 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 685 | 651,9 k $ | 0,21 % |
| 49 | Valley National Bancorp | 44 420 | 650,8 k $ | 0,21 % |
| 50 | Archrock Inc | 15 869 | 646 k $ | 0,21 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 10 241 | 642,6 k $ | 0,21 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 4 053 | 640,7 k $ | 0,21 % |
| 53 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 710 | 630 k $ | 0,21 % |
| 54 | Terreno Realty Corp | 9 720 | 629,6 k $ | 0,21 % |
| 55 | Mercury Systems Inc | 5 118 | 626,1 k $ | 0,21 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 21 878 | 624 k $ | 0,21 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 12 051 | 621,6 k $ | 0,20 % |
| 58 | Ormat Technologies Inc | 5 706 | 621,4 k $ | 0,20 % |
| 59 | ACM Research Inc | 4 896 | 621,3 k $ | 0,20 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 8 650 | 620,6 k $ | 0,20 % |
| 61 | Jackson Financial Inc | 6 006 | 615 k $ | 0,20 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 7 524 | 613,7 k $ | 0,20 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 4 877 | 602,3 k $ | 0,20 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 11 198 | 602,2 k $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 6 760 | 600,2 k $ | 0,20 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20 033 | 598 k $ | 0,20 % |
| 67 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6 707 | 594,8 k $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 30 439 | 588,1 k $ | 0,19 % |
| 69 | VSE Corp | 2 570 | 587,2 k $ | 0,19 % |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC | 15 134 | 585,7 k $ | 0,19 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 12 724 | 583,1 k $ | 0,19 % |
| 72 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 084 | 582,3 k $ | 0,19 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5 636 | 579,8 k $ | 0,19 % |
| 74 | SM Energy Co | 22 144 | 578 k $ | 0,19 % |
| 75 | GATX Corp | 3 260 | 577,6 k $ | 0,19 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 4 066 | 576,3 k $ | 0,19 % |
| 77 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 823 | 576,2 k $ | 0,19 % |
| 78 | GARRETT MOTION INC | 15 851 | 574,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 20 042 | 566,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | Materion Corp | 1 905 | 566,5 k $ | 0,19 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 5 804 | 562,8 k $ | 0,19 % |
| 82 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7 528 | 562,5 k $ | 0,18 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 10 149 | 558,2 k $ | 0,18 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 10 736 | 556,4 k $ | 0,18 % |
| 85 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 010 | 556,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13 124 | 555,3 k $ | 0,18 % |
| 87 | Definium Therapeutics Inc | 11 736 | 552,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | Joby Aviation Inc | 61 529 | 548,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 4 093 | 543,3 k $ | 0,18 % |
| 90 | Life Time Group Holdings Inc | 13 298 | 543,1 k $ | 0,18 % |
| 91 | Ameris Bancorp | 6 007 | 542,2 k $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 2 848 | 539,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 909 | 537,7 k $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 9 465 | 537,4 k $ | 0,18 % |
| 95 | Selective Insurance Group Inc | 5 535 | 537 k $ | 0,18 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 6 408 | 534,9 k $ | 0,18 % |
| 97 | Novanta Inc | 3 294 | 534,4 k $ | 0,18 % |
| 98 | Kite Realty Group Trust | 18 785 | 533,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | Essent Group Ltd | 8 290 | 532,9 k $ | 0,18 % |
| 100 | Enova International Inc | 2 212 | 532,5 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 872 | 277,1 M $ | 94,05 % |
| 2 | Canada | 22 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 828,9 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 719,6 k $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 4 | 516,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 448,3 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010995