Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | 12 500 | 3,1 M $ | 1,22 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 18 062 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 84 131 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 4 | Fabrinet | 2 983 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Nextpower Inc | 12 058 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | EchoStar Corp | 11 203 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 340 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 8 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 14 946 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 3 087 | 996,2 k $ | 0,39 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 2 443 | 995 k $ | 0,39 % |
| 11 | Hecla Mining Co | 52 052 | 969,7 k $ | 0,38 % |
| 12 | Bridgebio Pharma Inc | 12 988 | 964,5 k $ | 0,38 % |
| 13 | Guardant Health Inc | 10 166 | 939 k $ | 0,37 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 4 291 | 929,9 k $ | 0,37 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 4 599 | 926,7 k $ | 0,37 % |
| 16 | TTM Technologies Inc | 8 417 | 820 k $ | 0,32 % |
| 17 | IonQ Inc | 28 254 | 814,6 k $ | 0,32 % |
| 18 | Dycom Industries Inc | 2 390 | 809,8 k $ | 0,32 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 3 984 | 796,6 k $ | 0,31 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 3 737 | 772,6 k $ | 0,30 % |
| 21 | Rambus Inc | 8 915 | 767 k $ | 0,30 % |
| 22 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 400 | 732,9 k $ | 0,29 % |
| 23 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11 177 | 700,8 k $ | 0,28 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 14 635 | 690,2 k $ | 0,27 % |
| 25 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 113 | 680,8 k $ | 0,27 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 18 573 | 680,7 k $ | 0,27 % |
| 27 | Moog Inc | 2 315 | 677,5 k $ | 0,27 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 6 004 | 677,2 k $ | 0,27 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 2 269 | 658,7 k $ | 0,26 % |
| 30 | InterDigital Inc | 2 140 | 646,3 k $ | 0,25 % |
| 31 | Cytokinetics Inc | 9 760 | 643,3 k $ | 0,25 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 28 938 | 639,5 k $ | 0,25 % |
| 33 | SiTime Corp | 1 843 | 636,5 k $ | 0,25 % |
| 34 | SM Energy Co | 20 412 | 636,4 k $ | 0,25 % |
| 35 | Primoris Services Corp | 4 431 | 633,8 k $ | 0,25 % |
| 36 | Viavi Solutions Inc | 18 881 | 628,4 k $ | 0,25 % |
| 37 | FormFactor Inc | 6 437 | 624,3 k $ | 0,25 % |
| 38 | Fluor Corp | 13 345 | 622,5 k $ | 0,25 % |
| 39 | Planet Labs PBC | 22 182 | 620 k $ | 0,24 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 3 244 | 609,9 k $ | 0,24 % |
| 41 | Argan Inc | 1 108 | 603,5 k $ | 0,24 % |
| 42 | Vaxcyte Inc | 10 284 | 597,6 k $ | 0,24 % |
| 43 | ESCO Technologies Inc | 2 112 | 594,3 k $ | 0,23 % |
| 44 | Semtech Corp | 7 626 | 586,4 k $ | 0,23 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 5 534 | 585,1 k $ | 0,23 % |
| 46 | HealthEquity Inc | 6 900 | 576,6 k $ | 0,23 % |
| 47 | Sanmina Corp | 4 412 | 572 k $ | 0,23 % |
| 48 | AeroVironment Inc | 3 124 | 571,8 k $ | 0,23 % |
| 49 | Axsome Therapeutics Inc | 3 381 | 571,5 k $ | 0,23 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 5 065 | 566,9 k $ | 0,22 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 9 200 | 565,2 k $ | 0,22 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 2 697 | 561,4 k $ | 0,22 % |
| 53 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 12 459 | 558,7 k $ | 0,22 % |
| 54 | JBT Marel Corp | 4 316 | 551,9 k $ | 0,22 % |
| 55 | Lumen Technologies Inc | 78 806 | 547,7 k $ | 0,22 % |
| 56 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 23 063 | 545,4 k $ | 0,22 % |
| 57 | Terex Corp | 9 177 | 542,4 k $ | 0,21 % |
| 58 | Federal Signal Corp | 4 979 | 538,4 k $ | 0,21 % |
| 59 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 274 | 538,2 k $ | 0,21 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 39 575 | 534,3 k $ | 0,21 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 2 055 | 530,8 k $ | 0,21 % |
| 62 | EnerSys | 3 032 | 526,7 k $ | 0,21 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 8 477 | 520,7 k $ | 0,21 % |
| 64 | Installed Building Products Inc | 1 923 | 509,9 k $ | 0,20 % |
| 65 | GATX Corp | 2 976 | 508,1 k $ | 0,20 % |
| 66 | Noble Corp PLC | 10 340 | 507,4 k $ | 0,20 % |
| 67 | Brinker International Inc | 3 552 | 507,1 k $ | 0,20 % |
| 68 | Transocean Ltd | 75 453 | 500,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16 474 | 500,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | Glaukos Corp | 4 634 | 498,9 k $ | 0,20 % |
| 71 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 725 | 498 k $ | 0,20 % |
| 72 | Valaris Ltd | 5 069 | 497 k $ | 0,20 % |
| 73 | Archrock Inc | 14 274 | 496,7 k $ | 0,20 % |
| 74 | Oklo Inc | 9 992 | 495,5 k $ | 0,20 % |
| 75 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 628 | 489,1 k $ | 0,19 % |
| 76 | TXNM Energy Inc | 8 323 | 486,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 9 217 | 486,4 k $ | 0,19 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 16 539 | 486,2 k $ | 0,19 % |
| 79 | Valley National Bancorp | 39 397 | 483,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 5 968 | 481,3 k $ | 0,19 % |
| 81 | Glacier Bancorp Inc | 10 641 | 475,3 k $ | 0,19 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 119 | 472,3 k $ | 0,19 % |
| 83 | United Bankshares Inc/WV | 11 360 | 470,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | Viasat Inc | 10 209 | 467,6 k $ | 0,18 % |
| 85 | Applied Digital Corp | 19 692 | 467,5 k $ | 0,18 % |
| 86 | Alkermes PLC | 13 171 | 465,7 k $ | 0,18 % |
| 87 | Magnolia Oil & Gas Corp | 14 700 | 464,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 7 964 | 463,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 5 410 | 457,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | Murphy Oil Corp | 10 979 | 452,9 k $ | 0,18 % |
| 91 | Balchem Corp | 2 667 | 452 k $ | 0,18 % |
| 92 | BrightSpring Health Services Inc | 10 593 | 451,4 k $ | 0,18 % |
| 93 | Cogent Biosciences Inc | 11 713 | 450,8 k $ | 0,18 % |
| 94 | New Jersey Resources Corp | 8 207 | 450,7 k $ | 0,18 % |
| 95 | Essent Group Ltd | 7 612 | 444,8 k $ | 0,18 % |
| 96 | Piper Sandler Cos | 5 800 | 444 k $ | 0,18 % |
| 97 | Plexus Corp | 2 183 | 442,1 k $ | 0,17 % |
| 98 | PTC Therapeutics Inc | 6 439 | 438,7 k $ | 0,17 % |
| 99 | Hancock Whitney Corp | 6 884 | 437,8 k $ | 0,17 % |
| 100 | UFP Industries Inc | 4 724 | 435,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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