Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 304,3 Mio. $ davon 294,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.991 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | 11.500 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | Moog Inc | 2.601 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 9.380 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Viasat Inc | 11.532 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 14.814 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | CYTOKINETICS INC | 12.005 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 7.865 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Argan Inc | 1.248 | 996.590,4 $ | 0,33 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 6.707 | 957.491,3 $ | 0,31 % |
| 10 | JFrog Ltd | 9.911 | 900.711,7 $ | 0,30 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 32.416 | 887.550,1 $ | 0,29 % |
| 12 | Krystal Biotech Inc | 2.372 | 881.601,2 $ | 0,29 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 2.406 | 842.196,2 $ | 0,28 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 20.635 | 832.622,3 $ | 0,27 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 31.734 | 821.910,6 $ | 0,27 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 3.741 | 809.253,1 $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 65.274 | 804.828,4 $ | 0,26 % |
| 18 | D-Wave Quantum Inc | 33.536 | 804.528,6 $ | 0,26 % |
| 19 | Alkermes PLC | 15.222 | 797.556,7 $ | 0,26 % |
| 20 | EnerSys | 3.380 | 790.311,6 $ | 0,26 % |
| 21 | StoneX Group Inc | 6.611 | 783.403,5 $ | 0,26 % |
| 22 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.281 | 763.656 $ | 0,25 % |
| 23 | Terex Corp | 10.457 | 756.982,2 $ | 0,25 % |
| 24 | Cipher Digital Inc | 30.831 | 755.359,5 $ | 0,25 % |
| 25 | Plexus Corp | 2.460 | 739.648,2 $ | 0,24 % |
| 26 | Enpro Inc | 1.957 | 737.652 $ | 0,24 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.702 | 732.992,1 $ | 0,24 % |
| 28 | Glaukos Corp | 5.235 | 731.643,6 $ | 0,24 % |
| 29 | Core Scientific Inc | 28.507 | 729.494,1 $ | 0,24 % |
| 30 | TG THERAPEUTICS INC | 13.214 | 725.977,2 $ | 0,24 % |
| 31 | Federal Signal Corp | 5.544 | 712.348,6 $ | 0,23 % |
| 32 | MYR Group Inc | 1.422 | 711.568,8 $ | 0,23 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 4.821 | 699.045 $ | 0,23 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 7.702 | 695.644,6 $ | 0,23 % |
| 35 | VAXCYTE INC | 11.960 | 695.234,8 $ | 0,23 % |
| 36 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13.732 | 693.878 $ | 0,23 % |
| 37 | Kodiak Gas Services Inc | 9.176 | 689.392,9 $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.586 | 684.731,9 $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 13.044 | 683.375,2 $ | 0,22 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 19.615 | 680.052,1 $ | 0,22 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 88.310 | 678.220,8 $ | 0,22 % |
| 42 | InterDigital Inc | 2.372 | 671.584,4 $ | 0,22 % |
| 43 | Brinker International Inc | 3.948 | 663.264 $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 3.012 | 658.302,7 $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 5.930 | 657.874,2 $ | 0,22 % |
| 46 | Macerich Co/The | 25.954 | 653.781,3 $ | 0,21 % |
| 47 | Arcosa Inc | 4.498 | 653.514,4 $ | 0,21 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.685 | 651.899 $ | 0,21 % |
| 49 | Valley National Bancorp | 44.420 | 650.753 $ | 0,21 % |
| 50 | Archrock Inc | 15.869 | 646.027 $ | 0,21 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 10.241 | 642.622,8 $ | 0,21 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 4.053 | 640.698,2 $ | 0,21 % |
| 53 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.710 | 630.009,6 $ | 0,21 % |
| 54 | Terreno Realty Corp | 9.720 | 629.564,4 $ | 0,21 % |
| 55 | Mercury Systems Inc | 5.118 | 626.084,9 $ | 0,21 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 21.878 | 623.960,6 $ | 0,21 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 12.051 | 621.590,6 $ | 0,20 % |
| 58 | Ormat Technologies Inc | 5.706 | 621.383,4 $ | 0,20 % |
| 59 | ACM Research Inc | 4.896 | 621.253,4 $ | 0,20 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 8.650 | 620.551 $ | 0,20 % |
| 61 | Jackson Financial Inc | 6.006 | 614.954,3 $ | 0,20 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 7.524 | 613.732,7 $ | 0,20 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 4.877 | 602.309,5 $ | 0,20 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 11.198 | 602.228,4 $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 6.760 | 600.152,8 $ | 0,20 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20.033 | 597.985,1 $ | 0,20 % |
| 67 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6.707 | 594.776,8 $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 30.439 | 588.081,5 $ | 0,19 % |
| 69 | VSE Corp | 2.570 | 587.245 $ | 0,19 % |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC | 15.134 | 585.685,8 $ | 0,19 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 12.724 | 583.140,9 $ | 0,19 % |
| 72 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.084 | 582.337,6 $ | 0,19 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5.636 | 579.831,7 $ | 0,19 % |
| 74 | SM Energy Co | 22.144 | 577.958,4 $ | 0,19 % |
| 75 | GATX Corp | 3.260 | 577.639,4 $ | 0,19 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 4.066 | 576.274,2 $ | 0,19 % |
| 77 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.823 | 576.232,1 $ | 0,19 % |
| 78 | GARRETT MOTION INC | 15.851 | 574.281,7 $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 20.042 | 566.787,8 $ | 0,19 % |
| 80 | Materion Corp | 1.905 | 566.528 $ | 0,19 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 5.804 | 562.813,9 $ | 0,19 % |
| 82 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7.528 | 562.492,2 $ | 0,18 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 10.149 | 558.195 $ | 0,18 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 10.736 | 556.446,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.010 | 556.260,3 $ | 0,18 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13.124 | 555.276,4 $ | 0,18 % |
| 87 | Definium Therapeutics Inc | 11.736 | 552.061,4 $ | 0,18 % |
| 88 | Joby Aviation Inc | 61.529 | 548.838,7 $ | 0,18 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 4.093 | 543.263,9 $ | 0,18 % |
| 90 | Life Time Group Holdings Inc | 13.298 | 543.090,3 $ | 0,18 % |
| 91 | Ameris Bancorp | 6.007 | 542.191,8 $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 2.848 | 539.553,6 $ | 0,18 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8.909 | 537.747,2 $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 9.465 | 537.422,7 $ | 0,18 % |
| 95 | Selective Insurance Group Inc | 5.535 | 536.950,4 $ | 0,18 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 6.408 | 534.939,8 $ | 0,18 % |
| 97 | Novanta Inc | 3.294 | 534.418,6 $ | 0,18 % |
| 98 | Kite Realty Group Trust | 18.785 | 533.118,3 $ | 0,18 % |
| 99 | Essent Group Ltd | 8.290 | 532.881,2 $ | 0,18 % |
| 100 | Enova International Inc | 2.212 | 532.494,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.872 | 277,1 Mio. $ | 94,05 % |
| 2 | Kanada | 22 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 828.945,5 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 719.642,4 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 516.740,9 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 448.309,3 $ | 0,15 % |
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