Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
Calvert Variable Trust, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 304,3 Mio. $ davon 294,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.991 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matson Inc | 2.767 | 531.900,4 $ | 0,17 % |
| 102 | Black Hills Corp | 7.062 | 525.412,8 $ | 0,17 % |
| 103 | New Jersey Resources Corp | 9.346 | 523.749,8 $ | 0,17 % |
| 104 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4.393 | 521.756,6 $ | 0,17 % |
| 105 | AAR Corp | 3.630 | 518.835,9 $ | 0,17 % |
| 106 | Liquidia Corp | 6.406 | 510.750,4 $ | 0,17 % |
| 107 | Meritage Homes Corp | 6.060 | 508.131 $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4.310 | 504.571,7 $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 6.503 | 504.567,8 $ | 0,17 % |
| 110 | Balchem Corp | 2.977 | 502.964,2 $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.167 | 498.063,3 $ | 0,16 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 13.807 | 492.219,6 $ | 0,16 % |
| 113 | Axos Financial Inc | 5.037 | 490.553,4 $ | 0,16 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 17.157 | 489.832,4 $ | 0,16 % |
| 115 | MARA Holdings Inc | 35.203 | 488.969,7 $ | 0,16 % |
| 116 | Phillips Edison & Co Inc | 11.684 | 486.288,1 $ | 0,16 % |
| 117 | Sensient Technologies Corp | 3.915 | 482.680,4 $ | 0,16 % |
| 118 | Clear Secure Inc | 8.661 | 482.677,5 $ | 0,16 % |
| 119 | Outfront Media Inc | 14.649 | 479.901,2 $ | 0,16 % |
| 120 | Uranium Energy Corp | 44.916 | 478.804,6 $ | 0,16 % |
| 121 | CG ONCOLOGY INC | 6.698 | 475.892,9 $ | 0,16 % |
| 122 | UFP Industries Inc | 5.201 | 471.938,7 $ | 0,16 % |
| 123 | ACI Worldwide Inc | 9.339 | 469.658,3 $ | 0,15 % |
| 124 | Radian Group Inc | 12.415 | 467.673,1 $ | 0,15 % |
| 125 | PriceSmart Inc | 2.393 | 467.448,6 $ | 0,15 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 6.419 | 464.350,5 $ | 0,15 % |
| 127 | Boot Barn Holdings Inc | 2.824 | 463.898,5 $ | 0,15 % |
| 128 | CRISPR Therapeutics AG | 8.462 | 461.517,5 $ | 0,15 % |
| 129 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8.115 | 461.013,2 $ | 0,15 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11.713 | 457.392,7 $ | 0,15 % |
| 131 | Diodes Inc | 4.177 | 457.130,9 $ | 0,15 % |
| 132 | Legence Corp | 5.334 | 454.616,8 $ | 0,15 % |
| 133 | Qualys Inc | 3.303 | 454.129,5 $ | 0,15 % |
| 134 | Sabra Health Care REIT Inc | 23.188 | 452.397,9 $ | 0,15 % |
| 135 | Moelis & Co | 6.854 | 448.388,7 $ | 0,15 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 10.887 | 446.693,6 $ | 0,15 % |
| 137 | ONE Gas Inc | 5.792 | 446.389,4 $ | 0,15 % |
| 138 | Champion Homes Inc | 5.061 | 445.975,3 $ | 0,15 % |
| 139 | Golar LNG Ltd | 8.926 | 444.871,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Eastern Bankshares Inc | 20.001 | 444.822,2 $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 11.467 | 441.479,5 $ | 0,15 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 18.537 | 441.366 $ | 0,15 % |
| 143 | Knife River Corp | 5.271 | 440.919,2 $ | 0,14 % |
| 144 | Synaptics Inc | 3.532 | 438.780,4 $ | 0,14 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 714 | 438.667,3 $ | 0,14 % |
| 146 | Transocean Ltd | 89.701 | 438.637,9 $ | 0,14 % |
| 147 | Herc Holdings Inc | 3.044 | 436.327 $ | 0,14 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 11.680 | 435.664 $ | 0,14 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 2.517 | 435.516,5 $ | 0,14 % |
| 150 | Varonis Systems Inc | 10.374 | 435.293 $ | 0,14 % |
| 151 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.572 | 435.117,2 $ | 0,14 % |
| 152 | CECO Environmental Corp | 4.791 | 434.735,3 $ | 0,14 % |
| 153 | CNO Financial Group Inc | 8.525 | 434.604,5 $ | 0,14 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 16.888 | 431.995 $ | 0,14 % |
| 155 | Veracyte Inc | 7.355 | 431.959,2 $ | 0,14 % |
| 156 | Cabot Corp | 4.743 | 430.759,3 $ | 0,14 % |
| 157 | Fulton Financial Corp | 17.789 | 430.315,9 $ | 0,14 % |
| 158 | Belden Inc | 3.576 | 428.798,2 $ | 0,14 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 5.089 | 426.254,6 $ | 0,14 % |
| 160 | CNX Resources Corp | 12.548 | 425.753,6 $ | 0,14 % |
| 161 | LEMONADE INC | 6.532 | 424.906,6 $ | 0,14 % |
| 162 | AZZ Inc | 2.736 | 424.216,8 $ | 0,14 % |
| 163 | Flagstar Bank NA | 28.200 | 421.308 $ | 0,14 % |
| 164 | First Financial Bankshares Inc | 12.167 | 420.978,2 $ | 0,14 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 5.043 | 420.283,6 $ | 0,14 % |
| 166 | Spire Inc | 5.381 | 420.202,3 $ | 0,14 % |
| 167 | RXO Inc | 15.226 | 420.085,3 $ | 0,14 % |
| 168 | LivaNova PLC | 5.102 | 419.537,5 $ | 0,14 % |
| 169 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.295 | 418.676,6 $ | 0,14 % |
| 170 | 10X Genomics Inc | 10.821 | 414.877,1 $ | 0,14 % |
| 171 | Veeco Instruments Inc | 5.463 | 414.095,4 $ | 0,14 % |
| 172 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.765 | 413.363,8 $ | 0,14 % |
| 173 | TANGER INC | 10.418 | 411.198,5 $ | 0,14 % |
| 174 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.977 | 410.665 $ | 0,14 % |
| 175 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.475 | 410.492,5 $ | 0,13 % |
| 176 | Murphy Oil Corp | 12.594 | 410.060,6 $ | 0,13 % |
| 177 | AXT Inc | 5.670 | 408.693,6 $ | 0,13 % |
| 178 | PBF Energy Inc | 8.977 | 408.633 $ | 0,13 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 5.597 | 408.497,1 $ | 0,13 % |
| 180 | Northwestern Energy Group Inc | 5.690 | 407.517,8 $ | 0,13 % |
| 181 | Associated Banc-Corp | 13.223 | 406.871,7 $ | 0,13 % |
| 182 | Zeta Global Holdings Corp | 20.623 | 405.860,6 $ | 0,13 % |
| 183 | XOMETRY INC | 4.201 | 405.480,5 $ | 0,13 % |
| 184 | Laureate Education Inc | 11.105 | 403.333,6 $ | 0,13 % |
| 185 | Bread Financial Holdings Inc | 3.718 | 402.845,3 $ | 0,13 % |
| 186 | Badger Meter Inc | 2.704 | 401.219,5 $ | 0,13 % |
| 187 | RadNet Inc | 6.494 | 400.485 $ | 0,13 % |
| 188 | OPENLANE Inc | 9.697 | 399.904,3 $ | 0,13 % |
| 189 | Tango Therapeutics Inc | 12.704 | 397.127 $ | 0,13 % |
| 190 | Standex International Corp | 1.105 | 395.225,4 $ | 0,13 % |
| 191 | Opendoor Technologies Inc | 85.507 | 395.042,3 $ | 0,13 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 21.988 | 394.244,8 $ | 0,13 % |
| 193 | ServiceTitan Inc | 5.574 | 394.137,5 $ | 0,13 % |
| 194 | Constellium SE | 12.298 | 391.937,3 $ | 0,13 % |
| 195 | Warrior Met Coal Inc | 4.824 | 391.515,8 $ | 0,13 % |
| 196 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.850 | 390.231 $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 11.111 | 389.885 $ | 0,13 % |
| 198 | Covista Inc | 3.126 | 389.687,2 $ | 0,13 % |
| 199 | Resideo Technologies Inc | 12.491 | 388.470,1 $ | 0,13 % |
| 200 | Remitly Global Inc | 17.248 | 386.527,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.872 | 277,1 Mio. $ | 94,05 % |
| 2 | Kanada | 22 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 828.945,5 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 719.642,4 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 516.740,9 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 448.309,3 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010995