Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tri Pointe Homes Inc | 6.885 | 321.736,1 $ | 0,13 % |
| 202 | Covista Inc | 2.791 | 321.662,8 $ | 0,13 % |
| 203 | CNO Financial Group Inc | 7.815 | 320.883,9 $ | 0,13 % |
| 204 | Tanger Inc | 9.393 | 319.174,1 $ | 0,13 % |
| 205 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.594 | 318.242,1 $ | 0,13 % |
| 206 | Group 1 Automotive Inc | 961 | 317.735,4 $ | 0,13 % |
| 207 | Lemonade Inc | 5.056 | 316.910,1 $ | 0,13 % |
| 208 | Frontdoor Inc | 5.958 | 314.939,9 $ | 0,12 % |
| 209 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.313 | 314.115,8 $ | 0,12 % |
| 210 | United Community Banks Inc/GA | 9.946 | 313.199,5 $ | 0,12 % |
| 211 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.545 | 313.015,3 $ | 0,12 % |
| 212 | National Health Investors Inc | 3.864 | 312.443 $ | 0,12 % |
| 213 | Dana Inc | 9.265 | 311.767,3 $ | 0,12 % |
| 214 | AZZ Inc | 2.482 | 310.572,7 $ | 0,12 % |
| 215 | RadNet Inc | 5.545 | 309.910,1 $ | 0,12 % |
| 216 | Cavco Industries Inc | 638 | 308.977 $ | 0,12 % |
| 217 | Apogee Therapeutics Inc | 3.666 | 308.567,2 $ | 0,12 % |
| 218 | Asbury Automotive Group Inc | 1.578 | 308.357 $ | 0,12 % |
| 219 | Patterson-UTI Energy Inc | 28.412 | 307.702 $ | 0,12 % |
| 220 | Vicor Corp | 1.907 | 307.027 $ | 0,12 % |
| 221 | Independent Bank Corp | 4.075 | 306.480,8 $ | 0,12 % |
| 222 | IRhythm Holdings Inc | 2.589 | 305.553,8 $ | 0,12 % |
| 223 | Stride Inc | 3.425 | 301.982,3 $ | 0,12 % |
| 224 | SkyWest Inc | 3.286 | 301.753,4 $ | 0,12 % |
| 225 | Patrick Industries Inc | 2.716 | 301.666,1 $ | 0,12 % |
| 226 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9.848 | 300.167 $ | 0,12 % |
| 227 | Fulton Financial Corp | 14.757 | 300.157,4 $ | 0,12 % |
| 228 | UniFirst Corp/MA | 1.189 | 299.140,5 $ | 0,12 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 4.429 | 298.027,4 $ | 0,12 % |
| 230 | Sensient Technologies Corp | 3.433 | 296.748,5 $ | 0,12 % |
| 231 | StoneCo Ltd | 20.995 | 296.449,4 $ | 0,12 % |
| 232 | BGC Group Inc | 30.304 | 296.373,1 $ | 0,12 % |
| 233 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.090 | 293.828,8 $ | 0,12 % |
| 234 | Independence Realty Trust Inc | 19.668 | 292.856,5 $ | 0,12 % |
| 235 | COPT Defense Properties | 9.526 | 291.495,6 $ | 0,11 % |
| 236 | Helmerich & Payne Inc | 8.080 | 291.122,4 $ | 0,11 % |
| 237 | Franklin Electric Co Inc | 3.151 | 290.427,7 $ | 0,11 % |
| 238 | Broadstone Net Lease Inc | 15.858 | 289.725,7 $ | 0,11 % |
| 239 | LivaNova PLC | 4.556 | 289.579,4 $ | 0,11 % |
| 240 | Kadant Inc | 985 | 287.964,8 $ | 0,11 % |
| 241 | Shake Shack Inc | 3.250 | 287.527,5 $ | 0,11 % |
| 242 | Tutor Perini Corp | 3.722 | 287.301,2 $ | 0,11 % |
| 243 | Oceaneering International Inc | 8.092 | 287.023,2 $ | 0,11 % |
| 244 | Maximus Inc | 4.466 | 286.270,6 $ | 0,11 % |
| 245 | WSFS Financial Corp | 4.373 | 286.256,6 $ | 0,11 % |
| 246 | Renasant Corp | 7.882 | 284.776,7 $ | 0,11 % |
| 247 | Crescent Energy Co | 21.075 | 284.512,5 $ | 0,11 % |
| 248 | Cal-Maine Foods Inc | 3.594 | 284.465,1 $ | 0,11 % |
| 249 | Graham Holdings Co | 268 | 283.345,7 $ | 0,11 % |
| 250 | Commvault Systems Inc | 3.632 | 282.896,5 $ | 0,11 % |
| 251 | Otter Tail Corp | 3.222 | 282.794,9 $ | 0,11 % |
| 252 | Spyre Therapeutics Inc | 5.593 | 282.110,9 $ | 0,11 % |
| 253 | HB Fuller Co | 4.572 | 282.001 $ | 0,11 % |
| 254 | Alignment Healthcare Inc | 15.996 | 281.849,5 $ | 0,11 % |
| 255 | Avient Corp | 7.684 | 278.929,2 $ | 0,11 % |
| 256 | Bread Financial Holdings Inc | 3.718 | 278.441 $ | 0,11 % |
| 257 | Globalstar Inc | 4.192 | 278.432,6 $ | 0,11 % |
| 258 | Scorpio Tankers Inc | 3.719 | 277.660,5 $ | 0,11 % |
| 259 | Chemours Co/The | 12.590 | 277.357,7 $ | 0,11 % |
| 260 | Gulfport Energy Corp | 1.306 | 276.310,4 $ | 0,11 % |
| 261 | TransMedics Group Inc | 2.778 | 276.161 $ | 0,11 % |
| 262 | Perimeter Solutions Inc | 11.302 | 275.994,8 $ | 0,11 % |
| 263 | First BanCorp/Puerto Rico | 12.918 | 275.928,5 $ | 0,11 % |
| 264 | BankUnited Inc | 6.089 | 274.979,2 $ | 0,11 % |
| 265 | Signet Jewelers Ltd | 3.243 | 274.487,5 $ | 0,11 % |
| 266 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.172 | 274.183,8 $ | 0,11 % |
| 267 | Zeta Global Holdings Corp | 17.220 | 274.142,4 $ | 0,11 % |
| 268 | Constellium SE | 11.143 | 273.894,9 $ | 0,11 % |
| 269 | Century Aluminum Co | 4.656 | 273.260,6 $ | 0,11 % |
| 270 | WesBanco Inc | 7.914 | 272.953,9 $ | 0,11 % |
| 271 | Korn Ferry | 4.321 | 272.007 $ | 0,11 % |
| 272 | StepStone Group Inc | 5.666 | 270.381,5 $ | 0,11 % |
| 273 | Avista Corp | 6.732 | 270.222,5 $ | 0,11 % |
| 274 | Box Inc | 11.411 | 269.756 $ | 0,11 % |
| 275 | Cathay General Bancorp | 5.401 | 269.293,9 $ | 0,11 % |
| 276 | Victoria's Secret & Co | 5.791 | 268.470,8 $ | 0,11 % |
| 277 | Genworth Financial Inc | 33.013 | 268.065,6 $ | 0,11 % |
| 278 | M/I Homes Inc | 2.181 | 267.063,5 $ | 0,11 % |
| 279 | Exponent Inc | 4.090 | 266.872,5 $ | 0,11 % |
| 280 | NCR Atleos Corp | 6.122 | 266.796,8 $ | 0,11 % |
| 281 | Enova International Inc | 1.959 | 266.091 $ | 0,10 % |
| 282 | KB Home | 5.130 | 265.477,5 $ | 0,10 % |
| 283 | Advance Auto Parts Inc | 5.017 | 264.646,8 $ | 0,10 % |
| 284 | Garrett Motion Inc | 14.545 | 264.282,7 $ | 0,10 % |
| 285 | Herc Holdings Inc | 2.654 | 264.205,7 $ | 0,10 % |
| 286 | Cactus Inc | 5.567 | 263.708,8 $ | 0,10 % |
| 287 | Palomar Holdings Inc | 2.204 | 263.378 $ | 0,10 % |
| 288 | Brookdale Senior Living Inc | 19.181 | 262.396,1 $ | 0,10 % |
| 289 | ICU Medical Inc | 2.020 | 260.883 $ | 0,10 % |
| 290 | Sphere Entertainment Co | 2.222 | 260.862,8 $ | 0,10 % |
| 291 | Qualys Inc | 2.968 | 260.738,8 $ | 0,10 % |
| 292 | PJT Partners Inc | 1.866 | 260.717,5 $ | 0,10 % |
| 293 | Community Financial System Inc | 4.426 | 259.584,9 $ | 0,10 % |
| 294 | Archer Aviation Inc | 49.820 | 257.569,4 $ | 0,10 % |
| 295 | Standex International Corp | 1.005 | 256.134,3 $ | 0,10 % |
| 296 | Diodes Inc | 3.727 | 254.405 $ | 0,10 % |
| 297 | Integer Holdings Corp | 2.881 | 253.528 $ | 0,10 % |
| 298 | MARA Holdings Inc | 31.069 | 253.523 $ | 0,10 % |
| 299 | Par Pacific Holdings Inc | 4.044 | 253.316,2 $ | 0,10 % |
| 300 | Erasca Inc | 15.524 | 251.178,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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