Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | PAR Technology Corp | 3.351 | 44.668,8 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Compass Diversified Holdings | 5.681 | 44.652,7 $ | 0,02 % |
| 1.103 | CorMedix Inc | 6.562 | 44.556 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Cass Information Systems Inc | 1.012 | 44.548,2 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Arteris Inc | 2.703 | 44.437,3 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Arrow Financial Corp | 1.323 | 44.413,1 $ | 0,02 % |
| 1.107 | PagerDuty Inc | 7.136 | 44.314,6 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Gladstone Commercial Corp | 3.868 | 44.211,2 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Forestar Group Inc | 1.808 | 44.187,5 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Hovnanian Enterprises Inc | 398 | 44.142,2 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Flushing Financial Corp | 2.869 | 44.067,8 $ | 0,02 % |
| 1.112 | TPG RE Finance Trust Inc | 5.635 | 44.009,4 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Ardmore Shipping Corp | 2.883 | 43.965,8 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Sabre Corp | 30.309 | 43.948,1 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Vishay Precision Group Inc | 1.011 | 43.897,6 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Kforce Inc | 1.499 | 43.830,8 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Kestra Medical Technologies Ltd | 2.197 | 43.786,2 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Cannae Holdings Inc | 3.842 | 43.683,5 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Universal Health Realty Income Trust | 1.078 | 43.626,7 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Golden Entertainment Inc | 1.632 | 43.558,1 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Riley Exploration Permian Inc | 1.189 | 43.339,1 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Embecta Corp | 4.890 | 43.227,6 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.941 | 43.206,7 $ | 0,02 % |
| 1.124 | BioAge Labs Inc | 2.470 | 43.200,3 $ | 0,02 % |
| 1.125 | I3 Verticals Inc | 1.928 | 43.110,1 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Aeva Technologies Inc | 3.271 | 43.046,4 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Diamond Hill Investment Group Inc | 250 | 43.025 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Cytek Biosciences Inc | 9.823 | 42.926,5 $ | 0,02 % |
| 1.129 | MarineMax Inc | 1.585 | 42.890,1 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Serve Robotics Inc | 5.075 | 42.833 $ | 0,02 % |
| 1.131 | York Water Co/The | 1.406 | 42.812,7 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Zevra Therapeutics Inc | 4.591 | 42.788,1 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Strive Inc | 4.265 | 42.735,3 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Alexander's Inc | 180 | 42.516 $ | 0,02 % |
| 1.135 | HealthStream Inc | 2.048 | 42.414,1 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Root Inc/OH | 960 | 42.403,2 $ | 0,02 % |
| 1.137 | South Plains Financial Inc | 1.012 | 42.402,8 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Power Solutions International Inc | 695 | 42.311,6 $ | 0,02 % |
| 1.139 | GCM Grosvenor Inc | 4.316 | 42.296,8 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Hallador Energy Co | 2.593 | 42.214 $ | 0,02 % |
| 1.141 | SandRidge Energy Inc | 2.582 | 42.112,4 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Udemy Inc | 9.103 | 42.055,9 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Hingham Institution For Savings The | 147 | 42.018,5 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Bandwidth Inc | 2.355 | 41.966,1 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Postal Realty Trust Inc | 2.258 | 41.908,5 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Consolidated Water Co Ltd | 1.262 | 41.797,4 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Bloomin' Brands Inc | 7.737 | 41.779,8 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Sinclair Inc | 3.228 | 41.770,3 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.049 | 41.598,1 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Northrim BanCorp Inc | 1.816 | 41.550,1 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Clean Energy Fuels Corp | 16.735 | 41.502,8 $ | 0,02 % |
| 1.152 | ACNB Corp | 866 | 41.455,4 $ | 0,02 % |
| 1.153 | LSI Industries Inc | 2.224 | 41.366,4 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Ferroglobe PLC | 9.988 | 41.150,6 $ | 0,02 % |
| 1.155 | AMC Entertainment Holdings Inc | 41.964 | 41.124,7 $ | 0,02 % |
| 1.156 | ASP Isotopes Inc | 9.303 | 41.119,3 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Rumble Inc | 8.044 | 41.024,4 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Northfield Bancorp Inc | 3.026 | 40.972 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Flowco Holdings Inc | 1.986 | 40.911,6 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Park Aerospace Corp | 1.494 | 40.905,7 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Varex Imaging Corp | 3.855 | 40.901,6 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Vital Farms Inc | 2.894 | 40.863,3 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Third Coast Bancshares Inc | 1.075 | 40.667,3 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Willis Lease Finance Corp | 238 | 40.521,9 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Global Industrial Co | 1.285 | 40.503,2 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Community Healthcare Trust Inc | 2.538 | 40.328,8 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Ridgepost Capital Inc | 5.554 | 40.322 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Navan Inc | 3.036 | 40.196,6 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Kura Sushi USA Inc | 575 | 40.129,3 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Chiron Real Estate Inc | 1.212 | 40.093 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Orthofix Medical Inc | 3.494 | 40.076,2 $ | 0,02 % |
| 1.172 | SI-BONE Inc | 3.173 | 40.075 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Phreesia Inc | 4.782 | 40.073,2 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Monro Inc | 2.497 | 40.051,9 $ | 0,02 % |
| 1.175 | LendingTree Inc | 934 | 40.049,9 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Malibu Boats Inc | 1.544 | 40.020,5 $ | 0,02 % |
| 1.177 | BETA TECHNOLOGIES INC | 2.722 | 40.013,4 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Nutex Health Inc | 421 | 40.011,8 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.472 | 39.802,9 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Columbia Financial Inc | 2.273 | 39.800,2 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Kearny Financial Corp/MD | 5.244 | 39.592,2 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Anterix Inc | 1.033 | 39.450,3 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Saul Centers Inc | 1.207 | 39.324,1 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Cable One Inc | 431 | 39.311,5 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Mativ Holdings Inc | 4.515 | 39.280,5 $ | 0,02 % |
| 1.186 | ARS Pharmaceuticals Inc | 4.888 | 39.250,6 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3.527 | 39.185 $ | 0,02 % |
| 1.188 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.823 | 39.126,8 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Tiptree Inc | 2.311 | 39.102,1 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Cars.com Inc | 4.810 | 39.057,2 $ | 0,02 % |
| 1.191 | MiMedx Group Inc | 9.887 | 39.053,7 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Greif Inc | 446 | 39.042,8 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Brandywine Realty Trust | 14.392 | 39.002,3 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Hippo Holdings Inc | 1.496 | 38.985,8 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Tejon Ranch Co | 2.066 | 38.923,4 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.039 | 38.910,6 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.396 | 38.906,5 $ | 0,02 % |
| 1.198 | NioCorp Developments Ltd | 8.703 | 38.815,4 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Unity Bancorp Inc | 748 | 38.768,8 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Home Bancorp Inc | 638 | 38.650 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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