Titelia

Zusammensetzung von New Perspective Fund

ISIN US6480187789, US6480188100

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Nettovermögen
152,8 Mrd. $ davon 147,9 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
Positionen
277 in 27 Ländern
Zehn größte
25,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Haleon PLC 28.446.151140,8 Mio. $0,09 %
202BNP Paribas SA 1.471.682140,2 Mio. $0,09 %
203Leonardo SpA 2.077.578139,5 Mio. $0,09 %
204Partners Group Holding AG 129.054138,7 Mio. $0,09 %
205XPO Inc 677.977131,9 Mio. $0,09 %
206Equifax Inc 727.966131,1 Mio. $0,09 %
207CME Group Inc 442.410130,7 Mio. $0,09 %
208Sempra 1.336.228129,8 Mio. $0,09 %
209Valeo SE 10.591.073129,8 Mio. $0,09 %
210Aristocrat Leisure Ltd 3.897.063123,8 Mio. $0,08 %
211Evolution AB 1.983.468123,7 Mio. $0,08 %
212Tetra Tech Inc 4.068.579122,5 Mio. $0,08 %
213MongoDB Inc 500.000122,4 Mio. $0,08 %
214Trane Technologies PLC 290.800121,2 Mio. $0,08 %
215HSBC Holdings PLC 7.405.307121,2 Mio. $0,08 %
216Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.426.334118,4 Mio. $0,08 %
217Vestas Wind Systems A/S 3.933.549117,8 Mio. $0,08 %
218Akamai Technologies Inc 1.000.000114,9 Mio. $0,08 %
219Grifols SA 14.039.027112,6 Mio. $0,07 %
220RTX Corp 578.839111,7 Mio. $0,07 %
221Constellation Software Inc/Canada 63.205111 Mio. $0,07 %
222BLACKROCK FEDFUND 110.100.000110,1 Mio. $0,07 %
223MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO 110.100.000110,1 Mio. $0,07 %
224Ajinomoto Co Inc 3.902.786109,4 Mio. $0,07 %
225CRH PLC 1.037.603109,1 Mio. $0,07 %
226Daiichi Sankyo Co Ltd 6.154.100108,5 Mio. $0,07 %
227Tokyo Electron Ltd 436.427106,7 Mio. $0,07 %
228Ascendis Pharma A/S 463.385106 Mio. $0,07 %
229Intel Corp 2.394.654105,7 Mio. $0,07 %
230Bristol-Myers Squibb Co 1.717.697104,2 Mio. $0,07 %
231Freeport-McMoRan Inc 1.765.126103,8 Mio. $0,07 %
232Spotify Technology SA 209.251101,5 Mio. $0,07 %
233American Express Co 322.68297,6 Mio. $0,06 %
234ICON PLC 875.57096,9 Mio. $0,06 %
235Lonza Group AG 151.42896,9 Mio. $0,06 %
236Tourmaline Oil Corp 2.015.05496,4 Mio. $0,06 %
237Seven & i Holdings Co Ltd 7.005.80094,3 Mio. $0,06 %
238State Street Institutional US Government Money Market Fund 92.700.00092,7 Mio. $0,06 %
239CRISPR Therapeutics AG 1.944.07392,5 Mio. $0,06 %
240LyondellBasell Industries NV 1.116.87690 Mio. $0,06 %
241Singapore Telecommunications Ltd 22.520.70087,2 Mio. $0,06 %
242Cie de Saint-Gobain SA 1.057.56187 Mio. $0,06 %
243Mitsubishi Electric Corp 2.637.10086,1 Mio. $0,06 %
244AppLovin Corp 204.05981,2 Mio. $0,05 %
245Goldman Sachs Financial Square Government Fund 81.100.00081,1 Mio. $0,05 %
246Techtronic Industries Co Ltd 5.891.00078,4 Mio. $0,05 %
247Wynn Macau Ltd 105.746.00074 Mio. $0,05 %
248Euronext NV 458.74573,8 Mio. $0,05 %
249Canadian Imperial Bank of Commerce 773.36073,3 Mio. $0,05 %
250Gerdau SA 20.168.23972,8 Mio. $0,05 %
251Zimmer Biomet Holdings Inc 795.56771,9 Mio. $0,05 %
252Wolters Kluwer NV 960.96371,9 Mio. $0,05 %
253Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.092.63971,3 Mio. $0,05 %
254Weir Group PLC/The 1.896.12770,9 Mio. $0,05 %
255VAT Group AG 113.63870,1 Mio. $0,05 %
256BeOne Medicines Ltd 2.871.70065,1 Mio. $0,04 %
257South Bow Corp 1.798.97459,8 Mio. $0,04 %
258Marsh & McLennan Cos Inc 341.27459,2 Mio. $0,04 %
259Iberdrola SA 2.213.20250,8 Mio. $0,03 %
260Loar Holdings Inc 832.96847,7 Mio. $0,03 %
261SMC Corp 121.10047,4 Mio. $0,03 %
262Capital Group Central Cash Fund 46.598.05146,6 Mio. $0,03 %
263INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO 46.501.73546,5 Mio. $0,03 %
264FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO 46.300.00046,3 Mio. $0,03 %
265Atlassian Corp 645.44244,1 Mio. $0,03 %
266L'Oreal SA 103.09542,3 Mio. $0,03 %
267DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT 40.500.00040,5 Mio. $0,03 %
268Crane Co 223.49738,2 Mio. $0,03 %
269Shell PLC 765.33035,7 Mio. $0,02 %
270Accenture PLC 169.18933,5 Mio. $0,02 %
271Hilton Worldwide Holdings Inc 109.57133,3 Mio. $0,02 %
272DSM-Firmenich AG 466.44933,3 Mio. $0,02 %
273Strategy Inc 260.11332,5 Mio. $0,02 %
274Rio Tinto PLC 207.93319,3 Mio. $0,01 %
275International Paper Co 488.42717,4 Mio. $0,01 %
276US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 5.700.0005,7 Mio. $0,00 %
277NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 40.028.3404 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,7 %
  • Industrie 12,1 %
  • Finanzen 11,0 %
  • Zyklischer Konsum 10,6 %
  • Kommunikation 9,9 %
  • Gesundheit 9,7 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 0,8 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 11,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 62,0 %
  • EUR 14,5 %
  • GBP 4,5 %
  • JPY 4,3 %
  • TWD 4,3 %
  • CHF 1,8 %
  • HKD 1,7 %
  • KRW 1,6 %
  • DKK 1,6 %
  • CAD 1,6 %
  • INR 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ZAR 0,3 %
  • SEK 0,3 %
  • AUD 0,3 %
  • CNY 0,2 %
  • MXN 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 55,4 %
  • Frankreich 8,0 %
  • Vereinigtes Königreich 6,5 %
  • Japan 4,3 %
  • Taiwan 4,3 %
  • Kanada 3,6 %
  • Niederlande 2,5 %
  • Deutschland 2,4 %
  • Schweiz 1,9 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
  • Südkorea 1,6 %
  • Weitere Länder 6,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten13081,9 Mrd. $55,37 %
2Frankreich2711,8 Mrd. $7,98 %
3Vereinigtes Königreich189,7 Mrd. $6,54 %
4Japan216,3 Mrd. $4,26 %
5Taiwan16,3 Mrd. $4,26 %
6Kanada135,3 Mrd. $3,61 %
7Niederlande73,7 Mrd. $2,52 %
8Deutschland73,5 Mrd. $2,39 %
9Schweiz102,8 Mrd. $1,91 %
10Dänemark52,5 Mrd. $1,68 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong52,5 Mrd. $1,66 %
12Südkorea42,4 Mrd. $1,62 %
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