Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pool Corp | 1.709 | 367.264,1 $ | 0,15 % |
| 202 | Pinterest Inc | 17.445 | 366.868,4 $ | 0,15 % |
| 203 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.326 | 365.251,8 $ | 0,15 % |
| 204 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8.979 | 364.996,4 $ | 0,15 % |
| 205 | Bank of Hawaii Corp | 4.475 | 364.667,8 $ | 0,15 % |
| 206 | BKV Corp | 13.263 | 362.875,7 $ | 0,15 % |
| 207 | Boot Barn Holdings Inc | 2.208 | 362.708,2 $ | 0,15 % |
| 208 | TALEN ENERGY CORP | 938 | 360.435,9 $ | 0,15 % |
| 209 | Coastal Financial Corp/WA | 4.637 | 359.413,9 $ | 0,15 % |
| 210 | Mueller Industries Inc | 2.916 | 358.463,9 $ | 0,15 % |
| 211 | Century Communities Inc | 4.998 | 358.156,7 $ | 0,15 % |
| 212 | Avient Corp | 9.685 | 357.957,6 $ | 0,15 % |
| 213 | LightPath Technologies Inc | 21.784 | 356.168,4 $ | 0,15 % |
| 214 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 12.605 | 355.965,2 $ | 0,15 % |
| 215 | Worthington Steel Inc | 10.561 | 354.638,4 $ | 0,14 % |
| 216 | Cytek Biosciences Inc | 79.911 | 354.005,7 $ | 0,14 % |
| 217 | Insteel Industries Inc | 11.692 | 353.098,4 $ | 0,14 % |
| 218 | Reservoir Media Inc | 35.700 | 353.073 $ | 0,14 % |
| 219 | Ouster Inc | 5.641 | 352.675,3 $ | 0,14 % |
| 220 | Fulton Financial Corp | 14.565 | 352.327,4 $ | 0,14 % |
| 221 | Unitil Corp | 6.673 | 351.600,4 $ | 0,14 % |
| 222 | Ryder System Inc | 1.323 | 348.967,7 $ | 0,14 % |
| 223 | FirstCash Holdings Inc | 1.595 | 345.030,4 $ | 0,14 % |
| 224 | KBR Inc | 9.990 | 344.954,7 $ | 0,14 % |
| 225 | Viavi Solutions Inc | 7.222 | 344.850,5 $ | 0,14 % |
| 226 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.836 | 343.846,1 $ | 0,14 % |
| 227 | Ambarella Inc | 4.005 | 343.629 $ | 0,14 % |
| 228 | Titan Machinery Inc | 16.270 | 343.622,4 $ | 0,14 % |
| 229 | XOMETRY INC | 3.556 | 343.225,1 $ | 0,14 % |
| 230 | Millicom International Cellular SA | 3.766 | 341.802,2 $ | 0,14 % |
| 231 | Ally Financial Inc | 7.433 | 341.546,4 $ | 0,14 % |
| 232 | Reliance Inc | 913 | 341.096,8 $ | 0,14 % |
| 233 | UGI Corp | 9.843 | 339.977,2 $ | 0,14 % |
| 234 | Porch Group Inc | 22.549 | 339.137 $ | 0,14 % |
| 235 | Interparfums Inc | 3.030 | 338.935,8 $ | 0,14 % |
| 236 | CROWN HOLDINGS INC | 3.030 | 338.814,6 $ | 0,14 % |
| 237 | Littelfuse Inc | 744 | 338.765,5 $ | 0,14 % |
| 238 | Spire Inc | 4.320 | 337.348,8 $ | 0,14 % |
| 239 | Independent Bank Corp | 4.025 | 336.973 $ | 0,14 % |
| 240 | Ranpak Holdings Corp | 46.060 | 336.698,6 $ | 0,14 % |
| 241 | Encore Capital Group Inc | 3.608 | 336.590,3 $ | 0,14 % |
| 242 | Matrix Service Co | 24.553 | 336.376,1 $ | 0,14 % |
| 243 | Donaldson Co Inc | 3.723 | 334.213,7 $ | 0,14 % |
| 244 | Terex Corp | 4.608 | 333.573,1 $ | 0,14 % |
| 245 | Banner Corp | 5.013 | 333.063,7 $ | 0,14 % |
| 246 | Kopin Corp | 74.201 | 332.420,5 $ | 0,14 % |
| 247 | American Integrity Insurance Group Inc | 17.598 | 331.370,3 $ | 0,14 % |
| 248 | NATERA INC | 1.220 | 331.169 $ | 0,14 % |
| 249 | Wayfair Inc | 3.568 | 329.754,6 $ | 0,13 % |
| 250 | Starz Entertainment Corp | 11.397 | 328.917,4 $ | 0,13 % |
| 251 | Champion Homes Inc | 3.726 | 328.335,1 $ | 0,13 % |
| 252 | Marex Group PLC | 5.385 | 328.215,8 $ | 0,13 % |
| 253 | Onterris Inc | 16.228 | 327.967,9 $ | 0,13 % |
| 254 | Match Group Inc | 8.580 | 326.469 $ | 0,13 % |
| 255 | TriCo Bancshares | 6.028 | 324.607,8 $ | 0,13 % |
| 256 | V2X Inc | 4.315 | 321.726,4 $ | 0,13 % |
| 257 | Western Alliance Bancorp | 3.913 | 321.648,6 $ | 0,13 % |
| 258 | Kura Sushi USA Inc | 5.559 | 319.976 $ | 0,13 % |
| 259 | Reinsurance Group of America Inc | 1.498 | 318.549,7 $ | 0,13 % |
| 260 | Relay Therapeutics Inc | 17.023 | 318.500,3 $ | 0,13 % |
| 261 | Constellium SE | 9.991 | 318.413,2 $ | 0,13 % |
| 262 | Antero Resources Corp | 9.022 | 317.033,1 $ | 0,13 % |
| 263 | Benchmark Electronics Inc | 3.208 | 316.533,4 $ | 0,13 % |
| 264 | Toro Co/The | 3.248 | 316.420,2 $ | 0,13 % |
| 265 | EagleRock Land LLC | 14.868 | 315.945 $ | 0,13 % |
| 266 | TrueBlue Inc | 45.221 | 315.190,4 $ | 0,13 % |
| 267 | LCI Industries | 2.974 | 314.887,1 $ | 0,13 % |
| 268 | Capital City Bank Group Inc | 6.302 | 311.444,8 $ | 0,13 % |
| 269 | HB Fuller Co | 5.332 | 310.802,3 $ | 0,13 % |
| 270 | Ciena Corp | 630 | 309.052,8 $ | 0,13 % |
| 271 | Slide Insurance Holdings Inc | 15.906 | 308.099,2 $ | 0,13 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 371 | 307.885,5 $ | 0,13 % |
| 273 | ARKO Petroleum Corp | 16.280 | 306.878 $ | 0,13 % |
| 274 | WillScot Holdings Corp | 10.618 | 306.435,5 $ | 0,13 % |
| 275 | Quaker Chemical Corp | 1.912 | 303.759,4 $ | 0,12 % |
| 276 | Etsy Inc | 4.028 | 303.429,2 $ | 0,12 % |
| 277 | BankUnited Inc | 6.261 | 303.345,5 $ | 0,12 % |
| 278 | Central Pacific Financial Corp | 7.910 | 302.162 $ | 0,12 % |
| 279 | Capstone Copper Corp | 32.562 | 299.159,4 $ | 0,12 % |
| 280 | Cactus Inc | 5.783 | 296.263,1 $ | 0,12 % |
| 281 | Brixmor Property Group Inc | 9.392 | 296.129,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Life Time Group Holdings Inc | 7.245 | 295.885,8 $ | 0,12 % |
| 283 | Mid Penn Bancorp Inc | 8.455 | 294.572,2 $ | 0,12 % |
| 284 | Oxford Industries Inc | 8.447 | 294.546,9 $ | 0,12 % |
| 285 | Cirrus Logic Inc | 1.977 | 293.643,8 $ | 0,12 % |
| 286 | Selective Insurance Group Inc | 3.004 | 291.418 $ | 0,12 % |
| 287 | Columbia Sportswear Co | 4.712 | 291.295,8 $ | 0,12 % |
| 288 | Legacy Housing Corp | 10.999 | 288.943,7 $ | 0,12 % |
| 289 | Five Below Inc | 1.606 | 288.742,7 $ | 0,12 % |
| 290 | Camden Property Trust | 2.521 | 288.629,3 $ | 0,12 % |
| 291 | Lear Corp | 2.150 | 288.229 $ | 0,12 % |
| 292 | Rambus Inc | 2.157 | 286.320,2 $ | 0,12 % |
| 293 | Miller Industries Inc/TN | 5.587 | 285.775,1 $ | 0,12 % |
| 294 | Frontier Group Holdings Inc | 36.094 | 285.503,5 $ | 0,12 % |
| 295 | Axogen Inc | 6.166 | 284.807,5 $ | 0,12 % |
| 296 | Andersons Inc/The | 4.157 | 284.338,8 $ | 0,12 % |
| 297 | Jones Lang LaSalle Inc | 917 | 284.224,2 $ | 0,12 % |
| 298 | Dycom Industries Inc | 562 | 284.141,6 $ | 0,12 % |
| 299 | Stevanato Group SpA | 15.721 | 284.078,5 $ | 0,12 % |
| 300 | Mativ Holdings Inc | 37.524 | 284.056,7 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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