Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Infinity Natural Resources Inc | 22.338 | 283.692,6 $ | 0,12 % |
| 302 | Ardmore Shipping Corp | 20.210 | 283.142,1 $ | 0,12 % |
| 303 | Koppers Holdings Inc | 6.290 | 282.421 $ | 0,12 % |
| 304 | AdvanSix Inc | 14.205 | 282.395,4 $ | 0,12 % |
| 305 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.350 | 282.103,5 $ | 0,12 % |
| 306 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 32.721 | 280.419 $ | 0,11 % |
| 307 | POWELL INDUSTRIES INC | 979 | 280.346,4 $ | 0,11 % |
| 308 | Outfront Media Inc | 8.486 | 278.001,4 $ | 0,11 % |
| 309 | Darling Ingredients Inc | 5.056 | 276.158,7 $ | 0,11 % |
| 310 | Custom Truck One Source Inc | 22.958 | 271.134 $ | 0,11 % |
| 311 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.103 | 270.422,5 $ | 0,11 % |
| 312 | Huntsman Corp | 25.456 | 270.342,7 $ | 0,11 % |
| 313 | RGC Resources Inc | 11.304 | 270.165,6 $ | 0,11 % |
| 314 | CTO Realty Growth Inc | 12.534 | 269.606,3 $ | 0,11 % |
| 315 | Varonis Systems Inc | 6.419 | 269.341,2 $ | 0,11 % |
| 316 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.351 | 269.213,8 $ | 0,11 % |
| 317 | SmartFinancial Inc | 5.729 | 268.804,7 $ | 0,11 % |
| 318 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.391 | 268.782,9 $ | 0,11 % |
| 319 | Watsco Inc | 644 | 268.374,1 $ | 0,11 % |
| 320 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.002 | 267.787,5 $ | 0,11 % |
| 321 | thyssenkrupp AG | 22.510 | 267.615,8 $ | 0,11 % |
| 322 | People Inc | 5.788 | 267.174,1 $ | 0,11 % |
| 323 | Lantheus Holdings Inc | 2.402 | 266.477,9 $ | 0,11 % |
| 324 | Corcept Therapeutics Inc | 3.022 | 262.762,9 $ | 0,11 % |
| 325 | Franklin Electric Co Inc | 2.437 | 261.222 $ | 0,11 % |
| 326 | Mercury General Corp | 2.428 | 258.873,4 $ | 0,11 % |
| 327 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 10.025 | 258.845,5 $ | 0,11 % |
| 328 | Carpenter Technology Corp | 419 | 258.456 $ | 0,11 % |
| 329 | Option Care Health Inc | 12.266 | 257.218 $ | 0,10 % |
| 330 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7.570 | 256.925,8 $ | 0,10 % |
| 331 | Clear Secure Inc | 4.572 | 254.797,6 $ | 0,10 % |
| 332 | Heritage Financial Corp/WA | 8.573 | 253.932,3 $ | 0,10 % |
| 333 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.385 | 253.795,1 $ | 0,10 % |
| 334 | Manitowoc Co Inc/The | 18.243 | 253.395,3 $ | 0,10 % |
| 335 | Axos Financial Inc | 2.590 | 252.240,1 $ | 0,10 % |
| 336 | Albemarle Corp | 1.853 | 250.210,6 $ | 0,10 % |
| 337 | Oscar Health Inc | 8.760 | 249.835,2 $ | 0,10 % |
| 338 | Enliven Therapeutics Inc | 4.921 | 249.740,8 $ | 0,10 % |
| 339 | GoDaddy Inc | 2.935 | 249.122,8 $ | 0,10 % |
| 340 | Allient Inc | 2.417 | 248.781,8 $ | 0,10 % |
| 341 | Trex Co Inc | 4.971 | 248.748,8 $ | 0,10 % |
| 342 | D-Wave Quantum Inc | 10.227 | 245.345,7 $ | 0,10 % |
| 343 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.058 | 245.128,4 $ | 0,10 % |
| 344 | nLight Inc | 3.515 | 244.714,3 $ | 0,10 % |
| 345 | Teekay Tankers Ltd | 3.763 | 244.105,8 $ | 0,10 % |
| 346 | HF Sinclair Corp | 3.486 | 242.799,9 $ | 0,10 % |
| 347 | Walker & Dunlop Inc | 4.438 | 242.758,6 $ | 0,10 % |
| 348 | National HealthCare Corp | 1.143 | 241.584,5 $ | 0,10 % |
| 349 | Aramark | 4.236 | 241.028,4 $ | 0,10 % |
| 350 | Liquidity Services Inc | 6.152 | 240.666,2 $ | 0,10 % |
| 351 | Independent Bank Corp/MI | 6.651 | 239.901,6 $ | 0,10 % |
| 352 | Pitney Bowes Inc | 13.682 | 239.708,6 $ | 0,10 % |
| 353 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 10.010 | 238.338,1 $ | 0,10 % |
| 354 | Liquidia Corp | 2.986 | 238.073,8 $ | 0,10 % |
| 355 | WisdomTree Inc | 13.928 | 235.940,3 $ | 0,10 % |
| 356 | Jackson Financial Inc | 2.301 | 235.599,4 $ | 0,10 % |
| 357 | First Watch Restaurant Group Inc | 18.245 | 235.178,1 $ | 0,10 % |
| 358 | Plexus Corp | 778 | 233.921,3 $ | 0,10 % |
| 359 | Zions Bancorp NA | 3.362 | 232.616,8 $ | 0,09 % |
| 360 | Landstar System Inc | 1.122 | 232.040,8 $ | 0,09 % |
| 361 | Dropbox Inc | 8.423 | 231.379,8 $ | 0,09 % |
| 362 | Nektar Therapeutics | 3.309 | 231.001,3 $ | 0,09 % |
| 363 | Riot Platforms Inc | 8.400 | 229.992 $ | 0,09 % |
| 364 | BWX Technologies Inc | 1.179 | 229.492,4 $ | 0,09 % |
| 365 | Super Group SGHC Ltd | 16.931 | 229.415,1 $ | 0,09 % |
| 366 | Modine Manufacturing Co | 856 | 228.569,1 $ | 0,09 % |
| 367 | Steven Madden Ltd | 5.418 | 228.097,8 $ | 0,09 % |
| 368 | James Hardie Industries PLC | 8.673 | 227.059,1 $ | 0,09 % |
| 369 | Beam Therapeutics Inc | 6.611 | 226.889,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Unum Group | 2.529 | 226.092,6 $ | 0,09 % |
| 371 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.799 | 226.040,5 $ | 0,09 % |
| 372 | Mercury Systems Inc | 1.836 | 224.597,9 $ | 0,09 % |
| 373 | Cass Information Systems Inc | 4.373 | 224.422,4 $ | 0,09 % |
| 374 | Five Star Bancorp | 4.601 | 224.022,7 $ | 0,09 % |
| 375 | Stoneridge Inc | 30.571 | 223.779,7 $ | 0,09 % |
| 376 | Community Financial System Inc | 3.315 | 222.502,8 $ | 0,09 % |
| 377 | LAZARD INC | 5.302 | 222.365,9 $ | 0,09 % |
| 378 | SiriusPoint Ltd | 9.214 | 221.136 $ | 0,09 % |
| 379 | Scorpio Tankers Inc | 3.175 | 219.900,5 $ | 0,09 % |
| 380 | Pediatrix Medical Group Inc | 8.680 | 219.864,4 $ | 0,09 % |
| 381 | Ducommun Inc | 1.187 | 219.844,3 $ | 0,09 % |
| 382 | Kite Realty Group Trust | 7.740 | 219.661,2 $ | 0,09 % |
| 383 | Portland General Electric Co | 4.224 | 218.929,9 $ | 0,09 % |
| 384 | FB Financial Corp | 3.952 | 218.743,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Lamb Weston Holdings Inc | 5.034 | 217.368,1 $ | 0,09 % |
| 386 | Scholar Rock Holding Corp | 3.949 | 217.195 $ | 0,09 % |
| 387 | Holley Inc | 84.993 | 216.732,2 $ | 0,09 % |
| 388 | Compass Diversified Holdings | 20.184 | 215.161,4 $ | 0,09 % |
| 389 | Joint Corp/The | 24.441 | 214.592 $ | 0,09 % |
| 390 | Methode Electronics Inc | 11.299 | 214.342 $ | 0,09 % |
| 391 | First Mid Bancshares Inc | 4.447 | 213.856,2 $ | 0,09 % |
| 392 | LiveRamp Holdings Inc | 5.651 | 212.703,6 $ | 0,09 % |
| 393 | Centerspace | 3.780 | 212.398,2 $ | 0,09 % |
| 394 | TAT Technologies Ltd | 4.389 | 211.681,5 $ | 0,09 % |
| 395 | Noble Corp PLC | 5.665 | 211.304,5 $ | 0,09 % |
| 396 | MGE Energy Inc | 2.590 | 211.188,6 $ | 0,09 % |
| 397 | Bloom Energy Corp | 697 | 210.981,9 $ | 0,09 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 4.619 | 210.949,7 $ | 0,09 % |
| 399 | MBIA Inc | 32.279 | 210.459,1 $ | 0,09 % |
| 400 | Gentex Corp | 8.326 | 210.398 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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