Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DiamondRock Hospitality Co | 17.240 | 209.983,2 $ | 0,09 % |
| 402 | First American Financial Corp | 3.048 | 209.062,3 $ | 0,09 % |
| 403 | Getty Realty Corp | 6.260 | 208.833,6 $ | 0,09 % |
| 404 | Phinia Inc | 2.526 | 208.066,6 $ | 0,08 % |
| 405 | BrightView Holdings Inc | 14.674 | 207.930,6 $ | 0,08 % |
| 406 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1.804 | 206.864,7 $ | 0,08 % |
| 407 | OceanFirst Financial Corp | 10.569 | 206.412,6 $ | 0,08 % |
| 408 | Black Hills Corp | 2.763 | 205.567,2 $ | 0,08 % |
| 409 | Renasant Corp | 4.823 | 205.170,4 $ | 0,08 % |
| 410 | Kronos Worldwide Inc | 32.325 | 204.617,3 $ | 0,08 % |
| 411 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 4.442 | 204.376,4 $ | 0,08 % |
| 412 | Manhattan Associates Inc | 1.454 | 202.469,5 $ | 0,08 % |
| 413 | Legence Corp | 2.367 | 201.739,4 $ | 0,08 % |
| 414 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.337 | 201.421,3 $ | 0,08 % |
| 415 | Merit Medical Systems Inc | 2.894 | 200.670 $ | 0,08 % |
| 416 | Artesian Resources Corp | 5.897 | 200.439 $ | 0,08 % |
| 417 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.000 | 199.800 $ | 0,08 % |
| 418 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.244 | 198.997,9 $ | 0,08 % |
| 419 | Star Bulk Carriers Corp | 7.947 | 198.436,6 $ | 0,08 % |
| 420 | Strata Critical Medical Inc | 37.369 | 196.934,6 $ | 0,08 % |
| 421 | Paylocity Holding Corp | 1.877 | 196.202,8 $ | 0,08 % |
| 422 | Arcosa Inc | 1.350 | 196.141,5 $ | 0,08 % |
| 423 | Charles River Laboratories International Inc | 862 | 195.493 $ | 0,08 % |
| 424 | Matthews International Corp | 7.243 | 194.981,6 $ | 0,08 % |
| 425 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5.822 | 194.396,6 $ | 0,08 % |
| 426 | Happen Inc | 9.362 | 194.167,9 $ | 0,08 % |
| 427 | Primerica Inc | 682 | 193.824,4 $ | 0,08 % |
| 428 | Tamboran Resources Corp | 5.950 | 193.434,5 $ | 0,08 % |
| 429 | Belden Inc | 1.613 | 193.414,8 $ | 0,08 % |
| 430 | Ooma Inc | 10.047 | 193.103,3 $ | 0,08 % |
| 431 | Advanced Energy Industries Inc | 516 | 192.400,9 $ | 0,08 % |
| 432 | SentinelOne Inc | 11.327 | 192.219,2 $ | 0,08 % |
| 433 | Ferroglobe PLC | 60.398 | 192.065,6 $ | 0,08 % |
| 434 | Permian Resources Corp | 10.418 | 191.795,4 $ | 0,08 % |
| 435 | DNOW Inc | 14.729 | 191.035,1 $ | 0,08 % |
| 436 | GXO Logistics Inc | 3.732 | 189.212,4 $ | 0,08 % |
| 437 | Liberty Energy Inc | 7.206 | 188.725,1 $ | 0,08 % |
| 438 | UroGen Pharma Ltd | 5.128 | 188.710,4 $ | 0,08 % |
| 439 | Itron Inc | 2.151 | 186.126 $ | 0,08 % |
| 440 | TTM Technologies Inc | 994 | 185.897,9 $ | 0,08 % |
| 441 | Stratus Properties Inc | 6.422 | 184.632,5 $ | 0,08 % |
| 442 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.659 | 184.198,8 $ | 0,08 % |
| 443 | Ameris Bancorp | 2.029 | 183.137,5 $ | 0,07 % |
| 444 | Resideo Technologies Inc | 5.884 | 182.992,4 $ | 0,07 % |
| 445 | Medpace Holdings Inc | 343 | 181.649,4 $ | 0,07 % |
| 446 | Generac Holdings Inc | 620 | 181.542,2 $ | 0,07 % |
| 447 | ALUMIS INC | 6.450 | 181.503 $ | 0,07 % |
| 448 | Brightstar Lottery PLC | 16.903 | 181.200,2 $ | 0,07 % |
| 449 | Valley National Bancorp | 12.323 | 180.532 $ | 0,07 % |
| 450 | Karman Holdings Inc | 3.614 | 180.410,9 $ | 0,07 % |
| 451 | Hanover Insurance Group Inc/The | 842 | 180.289 $ | 0,07 % |
| 452 | Cal-Maine Foods Inc | 2.230 | 179.648,8 $ | 0,07 % |
| 453 | Bancorp Inc/The | 2.846 | 178.273,4 $ | 0,07 % |
| 454 | RADCOM LTD | 12.518 | 176.503,8 $ | 0,07 % |
| 455 | Fabrinet | 314 | 176.493,1 $ | 0,07 % |
| 456 | Dana Inc | 6.485 | 176.456,9 $ | 0,07 % |
| 457 | Helios Technologies Inc | 1.974 | 176.179,5 $ | 0,07 % |
| 458 | Avanos Medical Inc | 7.076 | 176.050,9 $ | 0,07 % |
| 459 | ACI Worldwide Inc | 3.500 | 176.015 $ | 0,07 % |
| 460 | Golar LNG Ltd | 3.526 | 175.735,8 $ | 0,07 % |
| 461 | Brinker International Inc | 1.046 | 175.728 $ | 0,07 % |
| 462 | Macerich Co/The | 6.961 | 175.347,6 $ | 0,07 % |
| 463 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5.946 | 174.098,9 $ | 0,07 % |
| 464 | Gap Inc/The | 9.312 | 173.948,2 $ | 0,07 % |
| 465 | Warrior Met Coal Inc | 2.143 | 173.925,9 $ | 0,07 % |
| 466 | SkyWest Inc | 1.746 | 173.430,2 $ | 0,07 % |
| 467 | Bank OZK | 3.322 | 173.043 $ | 0,07 % |
| 468 | Matson Inc | 900 | 173.007 $ | 0,07 % |
| 469 | Banc of California Inc | 8.458 | 172.796,9 $ | 0,07 % |
| 470 | Algoma Steel Group Inc | 42.344 | 171.493,2 $ | 0,07 % |
| 471 | NCR Voyix Corp | 20.884 | 170.622,3 $ | 0,07 % |
| 472 | Zeta Global Holdings Corp | 8.654 | 170.310,7 $ | 0,07 % |
| 473 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 10.039 | 170.161,1 $ | 0,07 % |
| 474 | Hamilton Lane Inc | 2.152 | 169.642,2 $ | 0,07 % |
| 475 | Definium Therapeutics Inc | 3.601 | 169.391 $ | 0,07 % |
| 476 | Vistance Networks Inc | 13.178 | 168.414,8 $ | 0,07 % |
| 477 | UMB Financial Corp | 1.178 | 168.171,3 $ | 0,07 % |
| 478 | Appian Corp | 7.322 | 167.673,8 $ | 0,07 % |
| 479 | Park Aerospace Corp | 4.349 | 165.957,8 $ | 0,07 % |
| 480 | Orion Group Holdings Inc | 9.856 | 165.777,9 $ | 0,07 % |
| 481 | COPT Defense Properties | 4.547 | 165.465,3 $ | 0,07 % |
| 482 | uniQure NV | 3.591 | 165.401,5 $ | 0,07 % |
| 483 | ADT Inc | 25.384 | 164.996 $ | 0,07 % |
| 484 | US Gold Corp | 10.753 | 164.843,5 $ | 0,07 % |
| 485 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.281 | 164.672,6 $ | 0,07 % |
| 486 | ONE Gas Inc | 2.136 | 164.621,5 $ | 0,07 % |
| 487 | Park Dental Partners Inc | 7.639 | 164.620,5 $ | 0,07 % |
| 488 | Select Medical Holdings Corp | 9.946 | 164.208,5 $ | 0,07 % |
| 489 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2.566 | 164.044,4 $ | 0,07 % |
| 490 | United Fire Group Inc | 3.117 | 163.455,5 $ | 0,07 % |
| 491 | ICF International Inc | 2.241 | 163.279,3 $ | 0,07 % |
| 492 | Sally Beauty Holdings Inc | 11.487 | 162.426,2 $ | 0,07 % |
| 493 | Silicon Laboratories Inc | 741 | 161.953 $ | 0,07 % |
| 494 | Sonic Automotive Inc | 1.906 | 161.609,7 $ | 0,07 % |
| 495 | First Busey Corp | 5.450 | 160.775 $ | 0,07 % |
| 496 | Frequency Electronics Inc | 2.423 | 160.766,1 $ | 0,07 % |
| 497 | Annexon Inc | 28.154 | 160.759,3 $ | 0,07 % |
| 498 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.145 | 160.274,4 $ | 0,07 % |
| 499 | Cathay General Bancorp | 2.585 | 160.244,2 $ | 0,07 % |
| 500 | NEUROPACE INC | 10.046 | 159.630,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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