Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zillow Group Inc | 5.086 | 159.547,8 $ | 0,07 % |
| 502 | Herc Holdings Inc | 1.113 | 159.537,4 $ | 0,07 % |
| 503 | ESCO Technologies Inc | 452 | 158.218,1 $ | 0,06 % |
| 504 | ACUITY INC | 419 | 157.820,5 $ | 0,06 % |
| 505 | JetBlue Airways Corp | 27.527 | 157.729,7 $ | 0,06 % |
| 506 | Edgewise Therapeutics Inc | 3.869 | 157.197,5 $ | 0,06 % |
| 507 | ALCOA CORP | 3.003 | 156.576,4 $ | 0,06 % |
| 508 | Rush Enterprises Inc | 2.145 | 156.552,8 $ | 0,06 % |
| 509 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.487 | 156.531,8 $ | 0,06 % |
| 510 | Kaltura Inc | 119.269 | 155.049,7 $ | 0,06 % |
| 511 | DHT Holdings Inc | 9.286 | 153.497,6 $ | 0,06 % |
| 512 | Aclaris Therapeutics Inc | 28.932 | 153.050,3 $ | 0,06 % |
| 513 | EZCORP Inc | 4.396 | 151.969,7 $ | 0,06 % |
| 514 | Orthofix Medical Inc | 16.603 | 151.751,4 $ | 0,06 % |
| 515 | Boyd Gaming Corp | 1.718 | 151.750,9 $ | 0,06 % |
| 516 | American Well Corp | 16.622 | 151.592,6 $ | 0,06 % |
| 517 | International Bancshares Corp | 1.988 | 150.988,6 $ | 0,06 % |
| 518 | Prosperity Bancshares Inc | 2.067 | 150.953 $ | 0,06 % |
| 519 | Fulgent Genetics Inc | 7.277 | 149.324 $ | 0,06 % |
| 520 | Lucid Diagnostics Inc | 138.850 | 148.569,5 $ | 0,06 % |
| 521 | Trekor Metals Ltd | 21.534 | 148.153,9 $ | 0,06 % |
| 522 | Stewart Information Services Corp | 2.244 | 148.148,9 $ | 0,06 % |
| 523 | Certara Inc | 22.588 | 147.951,4 $ | 0,06 % |
| 524 | Urban Outfitters Inc | 2.087 | 147.884,8 $ | 0,06 % |
| 525 | Core & Main Inc | 3.059 | 147.596,8 $ | 0,06 % |
| 526 | OFG Bancorp | 3.004 | 147.406,3 $ | 0,06 % |
| 527 | Patrick Industries Inc | 1.634 | 146.700,5 $ | 0,06 % |
| 528 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.418 | 146.422,7 $ | 0,06 % |
| 529 | Azenta Inc | 5.732 | 146.280,6 $ | 0,06 % |
| 530 | JADE BIOSCIENCES INC | 6.564 | 145.852,1 $ | 0,06 % |
| 531 | Vox Royalty Corp | 30.804 | 145.702,9 $ | 0,06 % |
| 532 | Kyndryl Holdings Inc | 12.850 | 145.333,5 $ | 0,06 % |
| 533 | American Public Education Inc | 2.706 | 145.312,2 $ | 0,06 % |
| 534 | Thor Industries Inc | 1.929 | 144.983,6 $ | 0,06 % |
| 535 | Butterfly Network Inc | 17.211 | 144.916,6 $ | 0,06 % |
| 536 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.704 | 144.900,5 $ | 0,06 % |
| 537 | Sunstone Hotel Investors Inc | 12.574 | 143.972,3 $ | 0,06 % |
| 538 | Dorian LPG Ltd | 4.132 | 143.711 $ | 0,06 % |
| 539 | Genworth Financial Inc | 15.119 | 143.176,9 $ | 0,06 % |
| 540 | ePlus Inc | 1.712 | 142.489,8 $ | 0,06 % |
| 541 | Sphere Entertainment Co | 821 | 142.057,6 $ | 0,06 % |
| 542 | Eastern Bankshares Inc | 6.386 | 142.024,6 $ | 0,06 % |
| 543 | Glaukos Corp | 1.015 | 141.856,4 $ | 0,06 % |
| 544 | IRhythm Holdings Inc | 1.190 | 141.550,5 $ | 0,06 % |
| 545 | Clarus Corp | 44.894 | 141.416,1 $ | 0,06 % |
| 546 | Root Inc/OH | 2.525 | 141.198 $ | 0,06 % |
| 547 | PBF Energy Inc | 3.097 | 140.975,4 $ | 0,06 % |
| 548 | Yesway Inc | 6.934 | 140.760,2 $ | 0,06 % |
| 549 | Primoris Services Corp | 1.420 | 140.750,4 $ | 0,06 % |
| 550 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.810 | 140.190,9 $ | 0,06 % |
| 551 | JFrog Ltd | 1.533 | 139.319 $ | 0,06 % |
| 552 | SL Green Realty Corp | 2.681 | 138.795,4 $ | 0,06 % |
| 553 | Ingevity Corp | 1.845 | 137.766,2 $ | 0,06 % |
| 554 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.294 | 137.500,4 $ | 0,06 % |
| 555 | Spire Global Inc | 7.350 | 136.710 $ | 0,06 % |
| 556 | Benitec Biopharma Inc | 10.208 | 136.583 $ | 0,06 % |
| 557 | Ensign Group Inc/The | 850 | 136.255 $ | 0,06 % |
| 558 | Marqeta Inc | 33.368 | 135.474,1 $ | 0,06 % |
| 559 | StoneCo Ltd | 12.422 | 134.654,5 $ | 0,05 % |
| 560 | Public Policy Holding Co Inc | 18.170 | 134.639,7 $ | 0,05 % |
| 561 | Sonoco Products Co | 2.389 | 134.620,2 $ | 0,05 % |
| 562 | Carlsmed Inc | 12.922 | 134.130,4 $ | 0,05 % |
| 563 | Cava Group Inc | 1.708 | 134.043,8 $ | 0,05 % |
| 564 | Cargurus Inc | 3.917 | 133.530,5 $ | 0,05 % |
| 565 | Kodiak Gas Services Inc | 1.769 | 132.905 $ | 0,05 % |
| 566 | Bristow Group Inc | 3.216 | 132.885,1 $ | 0,05 % |
| 567 | Chesapeake Utilities Corp | 1.083 | 132.645,8 $ | 0,05 % |
| 568 | Radian Group Inc | 3.519 | 132.560,7 $ | 0,05 % |
| 569 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.835 | 131.855,9 $ | 0,05 % |
| 570 | Atlas Energy Solutions Inc | 7.919 | 131.534,6 $ | 0,05 % |
| 571 | PROG Holdings Inc | 2.821 | 131.486,8 $ | 0,05 % |
| 572 | NMI Holdings Inc | 3.199 | 131.446,9 $ | 0,05 % |
| 573 | Tucows Inc | 9.729 | 131.049,6 $ | 0,05 % |
| 574 | Inseego Corp | 12.680 | 130.984,4 $ | 0,05 % |
| 575 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.099 | 130.599,8 $ | 0,05 % |
| 576 | Kennametal Inc | 3.716 | 130.245,8 $ | 0,05 % |
| 577 | Legacy Education Inc | 11.030 | 129.712,8 $ | 0,05 % |
| 578 | United Community Banks Inc/GA | 3.690 | 129.482,1 $ | 0,05 % |
| 579 | UniFirst Corp/MA | 489 | 129.320,9 $ | 0,05 % |
| 580 | Signet Jewelers Ltd | 1.499 | 129.213,8 $ | 0,05 % |
| 581 | Graco Inc | 1.705 | 128.915,1 $ | 0,05 % |
| 582 | Bio-Rad Laboratories Inc | 438 | 128.601,2 $ | 0,05 % |
| 583 | Enact Holdings Inc | 2.811 | 128.490,8 $ | 0,05 % |
| 584 | CNX Resources Corp | 3.783 | 128.357,2 $ | 0,05 % |
| 585 | Box Inc | 4.832 | 128.241,3 $ | 0,05 % |
| 586 | Ascent Industries Co | 8.502 | 127.785,1 $ | 0,05 % |
| 587 | Weatherford International PLC | 1.560 | 127.140 $ | 0,05 % |
| 588 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 3.750 | 127.087,5 $ | 0,05 % |
| 589 | Gulfport Energy Corp | 748 | 126.935,6 $ | 0,05 % |
| 590 | Cavco Industries Inc | 206 | 126.562,3 $ | 0,05 % |
| 591 | Insperity Inc | 3.058 | 126.326 $ | 0,05 % |
| 592 | BK Technologies Corp | 1.450 | 124.671 $ | 0,05 % |
| 593 | First Merchants Corp | 2.853 | 124.647,6 $ | 0,05 % |
| 594 | Callaway Golf Co | 6.573 | 123.506,7 $ | 0,05 % |
| 595 | Hillman Solutions Corp | 14.596 | 123.190,2 $ | 0,05 % |
| 596 | M-Tron Industries Inc | 1.240 | 122.946 $ | 0,05 % |
| 597 | TYRA BIOSCIENCES INC | 3.835 | 122.489,9 $ | 0,05 % |
| 598 | World Kinect Corp | 3.715 | 122.372,1 $ | 0,05 % |
| 599 | Boise Cascade Co | 1.574 | 122.189,6 $ | 0,05 % |
| 600 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 15.363 | 121.675 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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