Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zillow Group Inc | 5 086 | 159,5 k $ | 0,07 % |
| 502 | Herc Holdings Inc | 1 113 | 159,5 k $ | 0,07 % |
| 503 | ESCO Technologies Inc | 452 | 158,2 k $ | 0,06 % |
| 504 | ACUITY INC | 419 | 157,8 k $ | 0,06 % |
| 505 | JetBlue Airways Corp | 27 527 | 157,7 k $ | 0,06 % |
| 506 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 869 | 157,2 k $ | 0,06 % |
| 507 | ALCOA CORP | 3 003 | 156,6 k $ | 0,06 % |
| 508 | Rush Enterprises Inc | 2 145 | 156,6 k $ | 0,06 % |
| 509 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 487 | 156,5 k $ | 0,06 % |
| 510 | Kaltura Inc | 119 269 | 155 k $ | 0,06 % |
| 511 | DHT Holdings Inc | 9 286 | 153,5 k $ | 0,06 % |
| 512 | Aclaris Therapeutics Inc | 28 932 | 153,1 k $ | 0,06 % |
| 513 | EZCORP Inc | 4 396 | 152 k $ | 0,06 % |
| 514 | Orthofix Medical Inc | 16 603 | 151,8 k $ | 0,06 % |
| 515 | Boyd Gaming Corp | 1 718 | 151,8 k $ | 0,06 % |
| 516 | American Well Corp | 16 622 | 151,6 k $ | 0,06 % |
| 517 | International Bancshares Corp | 1 988 | 151 k $ | 0,06 % |
| 518 | Prosperity Bancshares Inc | 2 067 | 151 k $ | 0,06 % |
| 519 | Fulgent Genetics Inc | 7 277 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 520 | Lucid Diagnostics Inc | 138 850 | 148,6 k $ | 0,06 % |
| 521 | Trekor Metals Ltd | 21 534 | 148,2 k $ | 0,06 % |
| 522 | Stewart Information Services Corp | 2 244 | 148,1 k $ | 0,06 % |
| 523 | Certara Inc | 22 588 | 148 k $ | 0,06 % |
| 524 | Urban Outfitters Inc | 2 087 | 147,9 k $ | 0,06 % |
| 525 | Core & Main Inc | 3 059 | 147,6 k $ | 0,06 % |
| 526 | OFG Bancorp | 3 004 | 147,4 k $ | 0,06 % |
| 527 | Patrick Industries Inc | 1 634 | 146,7 k $ | 0,06 % |
| 528 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 418 | 146,4 k $ | 0,06 % |
| 529 | Azenta Inc | 5 732 | 146,3 k $ | 0,06 % |
| 530 | JADE BIOSCIENCES INC | 6 564 | 145,9 k $ | 0,06 % |
| 531 | Vox Royalty Corp | 30 804 | 145,7 k $ | 0,06 % |
| 532 | Kyndryl Holdings Inc | 12 850 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 533 | American Public Education Inc | 2 706 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 534 | Thor Industries Inc | 1 929 | 145 k $ | 0,06 % |
| 535 | Butterfly Network Inc | 17 211 | 144,9 k $ | 0,06 % |
| 536 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3 704 | 144,9 k $ | 0,06 % |
| 537 | Sunstone Hotel Investors Inc | 12 574 | 144 k $ | 0,06 % |
| 538 | Dorian LPG Ltd | 4 132 | 143,7 k $ | 0,06 % |
| 539 | Genworth Financial Inc | 15 119 | 143,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | ePlus Inc | 1 712 | 142,5 k $ | 0,06 % |
| 541 | Sphere Entertainment Co | 821 | 142,1 k $ | 0,06 % |
| 542 | Eastern Bankshares Inc | 6 386 | 142 k $ | 0,06 % |
| 543 | Glaukos Corp | 1 015 | 141,9 k $ | 0,06 % |
| 544 | IRhythm Holdings Inc | 1 190 | 141,6 k $ | 0,06 % |
| 545 | Clarus Corp | 44 894 | 141,4 k $ | 0,06 % |
| 546 | Root Inc/OH | 2 525 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 547 | PBF Energy Inc | 3 097 | 141 k $ | 0,06 % |
| 548 | Yesway Inc | 6 934 | 140,8 k $ | 0,06 % |
| 549 | Primoris Services Corp | 1 420 | 140,8 k $ | 0,06 % |
| 550 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 810 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| 551 | JFrog Ltd | 1 533 | 139,3 k $ | 0,06 % |
| 552 | SL Green Realty Corp | 2 681 | 138,8 k $ | 0,06 % |
| 553 | Ingevity Corp | 1 845 | 137,8 k $ | 0,06 % |
| 554 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 294 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 555 | Spire Global Inc | 7 350 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 556 | Benitec Biopharma Inc | 10 208 | 136,6 k $ | 0,06 % |
| 557 | Ensign Group Inc/The | 850 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 558 | Marqeta Inc | 33 368 | 135,5 k $ | 0,06 % |
| 559 | StoneCo Ltd | 12 422 | 134,7 k $ | 0,05 % |
| 560 | Public Policy Holding Co Inc | 18 170 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 561 | Sonoco Products Co | 2 389 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 562 | Carlsmed Inc | 12 922 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 563 | Cava Group Inc | 1 708 | 134 k $ | 0,05 % |
| 564 | Cargurus Inc | 3 917 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 565 | Kodiak Gas Services Inc | 1 769 | 132,9 k $ | 0,05 % |
| 566 | Bristow Group Inc | 3 216 | 132,9 k $ | 0,05 % |
| 567 | Chesapeake Utilities Corp | 1 083 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 568 | Radian Group Inc | 3 519 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 569 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 835 | 131,9 k $ | 0,05 % |
| 570 | Atlas Energy Solutions Inc | 7 919 | 131,5 k $ | 0,05 % |
| 571 | PROG Holdings Inc | 2 821 | 131,5 k $ | 0,05 % |
| 572 | NMI Holdings Inc | 3 199 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 573 | Tucows Inc | 9 729 | 131 k $ | 0,05 % |
| 574 | Inseego Corp | 12 680 | 131 k $ | 0,05 % |
| 575 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 099 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 576 | Kennametal Inc | 3 716 | 130,2 k $ | 0,05 % |
| 577 | Legacy Education Inc | 11 030 | 129,7 k $ | 0,05 % |
| 578 | United Community Banks Inc/GA | 3 690 | 129,5 k $ | 0,05 % |
| 579 | UniFirst Corp/MA | 489 | 129,3 k $ | 0,05 % |
| 580 | Signet Jewelers Ltd | 1 499 | 129,2 k $ | 0,05 % |
| 581 | Graco Inc | 1 705 | 128,9 k $ | 0,05 % |
| 582 | Bio-Rad Laboratories Inc | 438 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 583 | Enact Holdings Inc | 2 811 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 584 | CNX Resources Corp | 3 783 | 128,4 k $ | 0,05 % |
| 585 | Box Inc | 4 832 | 128,2 k $ | 0,05 % |
| 586 | Ascent Industries Co | 8 502 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 587 | Weatherford International PLC | 1 560 | 127,1 k $ | 0,05 % |
| 588 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 3 750 | 127,1 k $ | 0,05 % |
| 589 | Gulfport Energy Corp | 748 | 126,9 k $ | 0,05 % |
| 590 | Cavco Industries Inc | 206 | 126,6 k $ | 0,05 % |
| 591 | Insperity Inc | 3 058 | 126,3 k $ | 0,05 % |
| 592 | BK Technologies Corp | 1 450 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| 593 | First Merchants Corp | 2 853 | 124,6 k $ | 0,05 % |
| 594 | Callaway Golf Co | 6 573 | 123,5 k $ | 0,05 % |
| 595 | Hillman Solutions Corp | 14 596 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 596 | M-Tron Industries Inc | 1 240 | 122,9 k $ | 0,05 % |
| 597 | TYRA BIOSCIENCES INC | 3 835 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 598 | World Kinect Corp | 3 715 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 599 | Boise Cascade Co | 1 574 | 122,2 k $ | 0,05 % |
| 600 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 15 363 | 121,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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