Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sonos Inc | 8 967 | 121,3 k $ | 0,05 % |
| 602 | Maximus Inc | 2 253 | 121,1 k $ | 0,05 % |
| 603 | Polaris Inc | 1 763 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 604 | Adamas Trust Inc | 12 844 | 120,5 k $ | 0,05 % |
| 605 | Financial Institutions Inc | 3 081 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 606 | Personalis Inc | 8 947 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 2 431 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 608 | Oil States International Inc | 14 881 | 119,2 k $ | 0,05 % |
| 609 | Independence Realty Trust Inc | 7 137 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 610 | 8x8 Inc | 69 353 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 611 | Qualys Inc | 858 | 118 k $ | 0,05 % |
| 612 | Contango Silver & Gold Inc | 7 441 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 613 | Sunrun Inc | 8 780 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 614 | Monopar Therapeutics Inc | 1 267 | 117,3 k $ | 0,05 % |
| 615 | Appfolio Inc | 725 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 616 | Atkore Inc | 1 514 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 617 | Post Holdings Inc | 1 303 | 115 k $ | 0,05 % |
| 618 | Priority Technology Holdings Inc | 17 226 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 619 | Live Oak Bancshares Inc | 2 802 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | 908 Devices Inc | 13 088 | 113,9 k $ | 0,05 % |
| 621 | Nurix Therapeutics Inc | 4 664 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 622 | 1st Source Corp | 1 386 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 623 | BioAge Labs Inc | 4 588 | 112,5 k $ | 0,05 % |
| 624 | Cousins Properties Inc | 3 750 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 625 | Newmark Group Inc | 7 411 | 112 k $ | 0,05 % |
| 626 | Rapport Therapeutics Inc | 2 684 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 627 | Upbound Group Inc | 5 270 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 628 | First Interstate BancSystem Inc | 2 899 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 629 | City Holding Co | 841 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 630 | Brink's Co/The | 1 173 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 631 | Diversified Healthcare Trust | 11 916 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 632 | Riley Exploration Permian Inc | 3 346 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 633 | PennyMac Financial Services Inc | 1 262 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 634 | Nutex Health Inc | 643 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 635 | CBL & Associates Properties Inc | 2 064 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 636 | Granite Construction Inc | 691 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 637 | New Jersey Resources Corp | 1 948 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 638 | Harley-Davidson Inc | 4 456 | 109 k $ | 0,04 % |
| 639 | John Wiley & Sons Inc | 2 234 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 640 | Home BancShares Inc/AR | 3 782 | 108 k $ | 0,04 % |
| 641 | REGENXBIO Inc | 8 990 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 642 | Cerus Corp | 36 804 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 643 | TriNet Group Inc | 2 168 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 644 | Visteon Corp | 1 078 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 645 | AerSale Corp | 16 775 | 106 k $ | 0,04 % |
| 646 | PAR Technology Corp | 6 062 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 647 | Knife River Corp | 1 257 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 648 | Mattel Inc | 7 568 | 105 k $ | 0,04 % |
| 649 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 478 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 650 | Kimball Electronics Inc | 4 092 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 651 | KORU Medical Systems Inc | 24 670 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 652 | Aebi Schmidt Holding AG | 8 256 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 653 | Sionna Therapeutics Inc | 2 348 | 103,3 k $ | 0,04 % |
| 654 | Copa Holdings SA | 661 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 655 | Ethan Allen Interiors Inc | 4 601 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 656 | Moelis & Co | 1 567 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 657 | Carter's Inc | 2 479 | 102 k $ | 0,04 % |
| 658 | Rayonier Advanced Materials Inc | 12 947 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | Sirius XM Holdings Inc | 3 433 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 660 | Sight Sciences Inc | 18 531 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 661 | LSI Industries Inc | 3 771 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 662 | Trevi Therapeutics Inc | 5 366 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 663 | Harmonic Inc | 6 046 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 664 | California Resources Corp | 1 862 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 665 | Allegiant Travel Co | 836 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 666 | Asbury Automotive Group Inc | 487 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Worthington Enterprises Inc | 1 814 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 668 | Arteris Inc | 1 996 | 97 k $ | 0,04 % |
| 669 | Dillard's Inc | 183 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 670 | Hilltop Holdings Inc | 2 487 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 671 | Heartland Express Inc | 6 332 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | Teleflex Inc | 757 | 96 k $ | 0,04 % |
| 673 | DBV Technologies SA | 5 834 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 674 | Flagstar Bank NA | 6 403 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 675 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 009 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 676 | FTAI Aviation Ltd | 350 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 677 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 3 064 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 678 | Adient PLC | 5 128 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 679 | LB Pharmaceuticals Inc | 2 897 | 94 k $ | 0,04 % |
| 680 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 322 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 681 | Integer Holdings Corp | 998 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 682 | Winmark Corp | 219 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 683 | Vishay Intertechnology Inc | 1 715 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 684 | Alamo Group Inc | 560 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 685 | RPC Inc | 15 750 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 686 | Whirlpool Corp | 2 327 | 91,7 k $ | 0,04 % |
| 687 | Olaplex Holdings Inc | 44 746 | 91,7 k $ | 0,04 % |
| 688 | Kirby Corp | 674 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 689 | Forte Biosciences Inc | 4 275 | 90,8 k $ | 0,04 % |
| 690 | Motorcar Parts of America Inc | 5 914 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 691 | RH INC | 549 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 692 | Orion SA | 13 640 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 693 | Univest Financial Corp | 2 062 | 90,2 k $ | 0,04 % |
| 694 | Telephone and Data Systems Inc | 2 432 | 90 k $ | 0,04 % |
| 695 | Group 1 Automotive Inc | 309 | 90 k $ | 0,04 % |
| 696 | EverQuote Inc | 3 778 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 697 | Tandem Diabetes Care Inc | 5 955 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 698 | Abercrombie & Fitch Co | 990 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 699 | Ingles Markets Inc | 999 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 700 | RMR Group Inc/The | 4 299 | 88,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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