Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kingstone Cos Inc | 4 636 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 702 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 4 892 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 703 | ManpowerGroup Inc | 2 599 | 87,8 k $ | 0,04 % |
| 704 | Intuitive Machines Inc | 4 087 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 705 | United States Antimony Corp | 12 025 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 706 | One Stop Systems Inc | 4 780 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 707 | Peloton Interactive Inc | 14 698 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 708 | Figs Inc | 8 438 | 86,3 k $ | 0,04 % |
| 709 | Northwest Bancshares Inc | 5 654 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 710 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 5 032 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 711 | Buckle Inc/The | 2 011 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 712 | Ralliant Corp | 1 148 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 713 | Aquestive Therapeutics Inc | 20 019 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 714 | Mammoth Energy Services Inc | 25 408 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | EyePoint Inc | 5 770 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 716 | Nexxen International Ltd | 9 088 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 717 | HNI Corp | 2 028 | 82 k $ | 0,03 % |
| 718 | Calix Inc | 2 189 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 719 | Aviat Networks Inc | 3 666 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 720 | Hallador Energy Co | 4 672 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 721 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12 234 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 722 | Universal Corp/VA | 1 541 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 723 | NOV Inc | 4 304 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 724 | Legalzoom.com Inc | 13 012 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 725 | CS Disco Inc | 21 028 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 726 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 5 424 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 727 | CryoPort Inc | 5 021 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 728 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 7 240 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | ACCO Brands Corp | 18 852 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 730 | Alphatec Holdings Inc | 9 008 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 731 | Novocure Ltd | 5 102 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 732 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3 164 | 77 k $ | 0,03 % |
| 733 | Arvinas Inc | 9 212 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 734 | Intellia Therapeutics Inc | 4 501 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 735 | HCI Group Inc | 430 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 736 | PagerDuty Inc | 7 773 | 75 k $ | 0,03 % |
| 737 | Power Integrations Inc | 888 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 738 | Provident Financial Services Inc | 3 136 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 739 | Pagseguro Digital Ltd | 8 179 | 74 k $ | 0,03 % |
| 740 | Hudson Technologies Inc | 12 882 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 741 | MannKind Corp | 17 350 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 742 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 483 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 743 | Ingram Micro Holding Corp | 2 667 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 744 | SM Energy Co | 2 799 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 745 | Kemper Corp | 2 666 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 746 | Satellogic Inc | 12 524 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 747 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 913 | 71 k $ | 0,03 % |
| 748 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 979 | 70 k $ | 0,03 % |
| 749 | Nu Skin Enterprises Inc | 13 126 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 750 | Amprius Technologies Inc | 4 998 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 751 | Barrett Business Services Inc | 1 936 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | Pacific Biosciences of California Inc | 40 799 | 68,5 k $ | 0,03 % |
| 753 | Target Hospitality Corp | 3 358 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 754 | Fortrea Holdings Inc | 3 929 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 755 | Tiptree Inc | 3 806 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 756 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 423 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 757 | Mineralys Therapeutics Inc | 2 493 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 758 | ACV Auctions Inc | 9 229 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 759 | Flotek Industries Inc | 2 816 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 760 | Bloomin' Brands Inc | 7 224 | 66 k $ | 0,03 % |
| 761 | Arbor Realty Trust Inc | 12 155 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 762 | CONMED Corp | 2 008 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 763 | Electrovaya Inc | 6 254 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 764 | FMC Corp | 5 658 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 765 | Cars.com Inc | 5 922 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | Netskope Inc | 5 845 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 767 | HF Foods Group Inc | 45 115 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 768 | Omnicell Inc | 1 518 | 63 k $ | 0,03 % |
| 769 | RxSight Inc | 13 002 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 770 | CRISPR Therapeutics AG | 1 141 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Core Scientific Inc | 2 427 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 772 | Gold.com Inc | 1 487 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 773 | Xerox Holdings Corp | 19 480 | 61 k $ | 0,02 % |
| 774 | Fox Factory Holding Corp | 3 571 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 775 | Apogee Enterprises Inc | 1 320 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 776 | Green Plains Inc | 3 890 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 777 | World Acceptance Corp | 267 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | Shake Shack Inc | 1 065 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 779 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 228 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 780 | Everforth Inc | 3 308 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | Del Monte Corp | 2 115 | 59 k $ | 0,02 % |
| 782 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1 275 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 783 | U-Haul Holding Co | 890 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Gray Media Inc | 14 480 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 785 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 5 853 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 786 | Kailera Therapeutics Inc | 2 592 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 787 | Compass Minerals International Inc | 1 834 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Astronics Corp | 686 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 789 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 796 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | O-I Glass Inc | 5 724 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 791 | MediaAlpha Inc | 4 349 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | EW Scripps Co/The | 19 522 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 793 | Axcelis Technologies Inc | 284 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Align Technology Inc | 311 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 795 | AnaptysBio Inc | 772 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 796 | SFL Corp Ltd | 5 100 | 52 k $ | 0,02 % |
| 797 | Kestrel Group Ltd | 5 760 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 2 811 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | SPS Commerce Inc | 900 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | Nuvation Bio Inc | 8 996 | 51,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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