Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kingstone Cos Inc | 4.636 | 88.223,1 $ | 0,04 % |
| 702 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 4.892 | 87.860,3 $ | 0,04 % |
| 703 | ManpowerGroup Inc | 2.599 | 87.768,2 $ | 0,04 % |
| 704 | Intuitive Machines Inc | 4.087 | 87.420,9 $ | 0,04 % |
| 705 | United States Antimony Corp | 12.025 | 87.301,5 $ | 0,04 % |
| 706 | One Stop Systems Inc | 4.780 | 86.900,4 $ | 0,04 % |
| 707 | Peloton Interactive Inc | 14.698 | 86.865,2 $ | 0,04 % |
| 708 | Figs Inc | 8.438 | 86.320,7 $ | 0,04 % |
| 709 | Northwest Bancshares Inc | 5.654 | 85.714,6 $ | 0,04 % |
| 710 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 5.032 | 85.393 $ | 0,03 % |
| 711 | Buckle Inc/The | 2.011 | 84.864,2 $ | 0,03 % |
| 712 | Ralliant Corp | 1.148 | 84.527,2 $ | 0,03 % |
| 713 | Aquestive Therapeutics Inc | 20.019 | 83.279 $ | 0,03 % |
| 714 | Mammoth Energy Services Inc | 25.408 | 82.576 $ | 0,03 % |
| 715 | EyePoint Inc | 5.770 | 82.511 $ | 0,03 % |
| 716 | Nexxen International Ltd | 9.088 | 82.064,6 $ | 0,03 % |
| 717 | HNI Corp | 2.028 | 81.951,5 $ | 0,03 % |
| 718 | Calix Inc | 2.189 | 81.693,5 $ | 0,03 % |
| 719 | Aviat Networks Inc | 3.666 | 81.385,2 $ | 0,03 % |
| 720 | Hallador Energy Co | 4.672 | 81.246,1 $ | 0,03 % |
| 721 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12.234 | 80.744,4 $ | 0,03 % |
| 722 | Universal Corp/VA | 1.541 | 80.394 $ | 0,03 % |
| 723 | NOV Inc | 4.304 | 79.839,2 $ | 0,03 % |
| 724 | Legalzoom.com Inc | 13.012 | 79.763,6 $ | 0,03 % |
| 725 | CS Disco Inc | 21.028 | 79.485,8 $ | 0,03 % |
| 726 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 5.424 | 79.081,9 $ | 0,03 % |
| 727 | CryoPort Inc | 5.021 | 78.829,7 $ | 0,03 % |
| 728 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 7.240 | 78.554 $ | 0,03 % |
| 729 | ACCO Brands Corp | 18.852 | 78.424,3 $ | 0,03 % |
| 730 | Alphatec Holdings Inc | 9.008 | 77.919,2 $ | 0,03 % |
| 731 | Novocure Ltd | 5.102 | 77.295,3 $ | 0,03 % |
| 732 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3.164 | 77.043,4 $ | 0,03 % |
| 733 | Arvinas Inc | 9.212 | 76.551,7 $ | 0,03 % |
| 734 | Intellia Therapeutics Inc | 4.501 | 76.156,9 $ | 0,03 % |
| 735 | HCI Group Inc | 430 | 75.357,5 $ | 0,03 % |
| 736 | PagerDuty Inc | 7.773 | 75.009,5 $ | 0,03 % |
| 737 | Power Integrations Inc | 888 | 74.378,9 $ | 0,03 % |
| 738 | Provident Financial Services Inc | 3.136 | 74.135 $ | 0,03 % |
| 739 | Pagseguro Digital Ltd | 8.179 | 74.020 $ | 0,03 % |
| 740 | Hudson Technologies Inc | 12.882 | 73.942,7 $ | 0,03 % |
| 741 | MannKind Corp | 17.350 | 73.911 $ | 0,03 % |
| 742 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 483 | 73.812,1 $ | 0,03 % |
| 743 | Ingram Micro Holding Corp | 2.667 | 73.155,8 $ | 0,03 % |
| 744 | SM Energy Co | 2.799 | 73.053,9 $ | 0,03 % |
| 745 | Kemper Corp | 2.666 | 71.875,4 $ | 0,03 % |
| 746 | Satellogic Inc | 12.524 | 71.637,3 $ | 0,03 % |
| 747 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.913 | 70.991,4 $ | 0,03 % |
| 748 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 979 | 70.018,1 $ | 0,03 % |
| 749 | Nu Skin Enterprises Inc | 13.126 | 69.305,3 $ | 0,03 % |
| 750 | Amprius Technologies Inc | 4.998 | 69.272,3 $ | 0,03 % |
| 751 | Barrett Business Services Inc | 1.936 | 68.766,7 $ | 0,03 % |
| 752 | Pacific Biosciences of California Inc | 40.799 | 68.542,3 $ | 0,03 % |
| 753 | Target Hospitality Corp | 3.358 | 68.368,9 $ | 0,03 % |
| 754 | Fortrea Holdings Inc | 3.929 | 68.364,6 $ | 0,03 % |
| 755 | Tiptree Inc | 3.806 | 68.203,5 $ | 0,03 % |
| 756 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.423 | 67.265,2 $ | 0,03 % |
| 757 | Mineralys Therapeutics Inc | 2.493 | 67.261,1 $ | 0,03 % |
| 758 | ACV Auctions Inc | 9.229 | 66.356,5 $ | 0,03 % |
| 759 | Flotek Industries Inc | 2.816 | 66.232,3 $ | 0,03 % |
| 760 | Bloomin' Brands Inc | 7.224 | 66.027,4 $ | 0,03 % |
| 761 | Arbor Realty Trust Inc | 12.155 | 65.880,1 $ | 0,03 % |
| 762 | CONMED Corp | 2.008 | 65.721,8 $ | 0,03 % |
| 763 | Electrovaya Inc | 6.254 | 65.667 $ | 0,03 % |
| 764 | FMC Corp | 5.658 | 65.067 $ | 0,03 % |
| 765 | Cars.com Inc | 5.922 | 64.786,7 $ | 0,03 % |
| 766 | Netskope Inc | 5.845 | 63.944,3 $ | 0,03 % |
| 767 | HF Foods Group Inc | 45.115 | 63.612,2 $ | 0,03 % |
| 768 | Omnicell Inc | 1.518 | 63.027,4 $ | 0,03 % |
| 769 | RxSight Inc | 13.002 | 62.669,6 $ | 0,03 % |
| 770 | CRISPR Therapeutics AG | 1.141 | 62.230,1 $ | 0,03 % |
| 771 | Core Scientific Inc | 2.427 | 62.106,9 $ | 0,03 % |
| 772 | Gold.com Inc | 1.487 | 61.874,1 $ | 0,03 % |
| 773 | Xerox Holdings Corp | 19.480 | 60.972,4 $ | 0,02 % |
| 774 | Fox Factory Holding Corp | 3.571 | 60.510,6 $ | 0,02 % |
| 775 | Apogee Enterprises Inc | 1.320 | 60.376,8 $ | 0,02 % |
| 776 | Green Plains Inc | 3.890 | 59.828,2 $ | 0,02 % |
| 777 | World Acceptance Corp | 267 | 59.762,6 $ | 0,02 % |
| 778 | Shake Shack Inc | 1.065 | 59.661,3 $ | 0,02 % |
| 779 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 228 | 59.425,9 $ | 0,02 % |
| 780 | Everforth Inc | 3.308 | 59.114 $ | 0,02 % |
| 781 | Del Monte Corp | 2.115 | 59.029,7 $ | 0,02 % |
| 782 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1.275 | 58.637,3 $ | 0,02 % |
| 783 | U-Haul Holding Co | 890 | 58.241,6 $ | 0,02 % |
| 784 | Gray Media Inc | 14.480 | 57.485,6 $ | 0,02 % |
| 785 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 5.853 | 57.476,5 $ | 0,02 % |
| 786 | Kailera Therapeutics Inc | 2.592 | 57.101,8 $ | 0,02 % |
| 787 | Compass Minerals International Inc | 1.834 | 57.092,4 $ | 0,02 % |
| 788 | Astronics Corp | 686 | 55.744,4 $ | 0,02 % |
| 789 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 796 | 55.513 $ | 0,02 % |
| 790 | O-I Glass Inc | 5.724 | 55.122,1 $ | 0,02 % |
| 791 | MediaAlpha Inc | 4.349 | 54.666,9 $ | 0,02 % |
| 792 | EW Scripps Co/The | 19.522 | 54.075,9 $ | 0,02 % |
| 793 | Axcelis Technologies Inc | 284 | 53.803,8 $ | 0,02 % |
| 794 | Align Technology Inc | 311 | 52.453,3 $ | 0,02 % |
| 795 | AnaptysBio Inc | 772 | 52.110 $ | 0,02 % |
| 796 | SFL Corp Ltd | 5.100 | 52.020 $ | 0,02 % |
| 797 | Kestrel Group Ltd | 5.760 | 51.840 $ | 0,02 % |
| 798 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 2.811 | 51.638,1 $ | 0,02 % |
| 799 | SPS Commerce Inc | 900 | 51.453 $ | 0,02 % |
| 800 | Nuvation Bio Inc | 8.996 | 51.097,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006864