Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 8.179 | 51.037 $ | 0,02 % |
| 802 | Asana Inc | 7.225 | 50.575 $ | 0,02 % |
| 803 | Taylor Morrison Home Corp | 700 | 50.218 $ | 0,02 % |
| 804 | Wolverine World Wide Inc | 2.894 | 47.837,8 $ | 0,02 % |
| 805 | Employers Holdings Inc | 945 | 47.703,6 $ | 0,02 % |
| 806 | IDT Corp | 815 | 47.400,4 $ | 0,02 % |
| 807 | LendingTree Inc | 1.062 | 47.036 $ | 0,02 % |
| 808 | QuinStreet Inc | 3.205 | 46.953,3 $ | 0,02 % |
| 809 | Zymeworks Inc | 1.796 | 46.947,4 $ | 0,02 % |
| 810 | Myriad Genetics Inc | 8.153 | 46.553,6 $ | 0,02 % |
| 811 | MeiraGTx Holdings plc | 3.398 | 45.907 $ | 0,02 % |
| 812 | Schrodinger Inc/United States | 2.815 | 45.743,8 $ | 0,02 % |
| 813 | Wabash National Corp | 3.381 | 45.643,5 $ | 0,02 % |
| 814 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.120 | 45.474 $ | 0,02 % |
| 815 | Amplitude Inc | 5.931 | 45.372,2 $ | 0,02 % |
| 816 | NETGEAR Inc | 1.943 | 45.369,1 $ | 0,02 % |
| 817 | Mayville Engineering Co Inc | 1.203 | 45.064,4 $ | 0,02 % |
| 818 | Climb Global Solutions Inc | 1.924 | 44.656 $ | 0,02 % |
| 819 | Rapid7 Inc | 5.497 | 44.525,7 $ | 0,02 % |
| 820 | Huntington Ingalls Industries Inc | 159 | 44.502,5 $ | 0,02 % |
| 821 | Energy Recovery Inc | 4.924 | 44.414,5 $ | 0,02 % |
| 822 | Malibu Boats Inc | 1.609 | 44.134,9 $ | 0,02 % |
| 823 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 38.900 | 43.957 $ | 0,02 % |
| 824 | C3.ai Inc | 4.800 | 43.632 $ | 0,02 % |
| 825 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 538 | 43.518,8 $ | 0,02 % |
| 826 | Alexander's Inc | 156 | 42.987,4 $ | 0,02 % |
| 827 | BlueLinx Holdings Inc | 687 | 42.511,6 $ | 0,02 % |
| 828 | Helen of Troy Ltd | 1.451 | 42.180,6 $ | 0,02 % |
| 829 | Ardagh Metal Packaging SA | 8.878 | 42.081,7 $ | 0,02 % |
| 830 | Driven Brands Holdings Inc | 3.007 | 41.917,6 $ | 0,02 % |
| 831 | Horace Mann Educators Corp | 803 | 41.475 $ | 0,02 % |
| 832 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.001 | 41.401,4 $ | 0,02 % |
| 833 | Tractor Supply Co | 1.308 | 41.345,9 $ | 0,02 % |
| 834 | Genesco Inc | 1.210 | 40.861,7 $ | 0,02 % |
| 835 | NerdWallet Inc | 4.397 | 40.672,3 $ | 0,02 % |
| 836 | American Vanguard Corp | 14.381 | 40.266,8 $ | 0,02 % |
| 837 | Prothena Corp PLC | 4.103 | 40.168,4 $ | 0,02 % |
| 838 | Phillips Edison & Co Inc | 959 | 39.913,6 $ | 0,02 % |
| 839 | GRAIL Inc | 581 | 39.664,9 $ | 0,02 % |
| 840 | Pattern Group Inc | 1.567 | 39.472,7 $ | 0,02 % |
| 841 | Summit Hotel Properties Inc | 5.500 | 38.555 $ | 0,02 % |
| 842 | Aspen Aerogels Inc | 6.064 | 38.445,8 $ | 0,02 % |
| 843 | AngioDynamics Inc | 2.948 | 38.353,5 $ | 0,02 % |
| 844 | Phreesia Inc | 3.684 | 37.908,4 $ | 0,02 % |
| 845 | Shoe Station Group Inc | 2.541 | 37.683 $ | 0,02 % |
| 846 | American Homes 4 Rent | 1.123 | 37.643 $ | 0,02 % |
| 847 | Strattec Security Corp | 460 | 37.467 $ | 0,02 % |
| 848 | Microvast Holdings Inc | 31.927 | 37.354,6 $ | 0,02 % |
| 849 | GATX Corp | 210 | 37.209,9 $ | 0,02 % |
| 850 | PRA Group Inc | 1.910 | 36.270,9 $ | 0,01 % |
| 851 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.285 | 35.877,2 $ | 0,01 % |
| 852 | Nelnet Inc | 268 | 35.732,4 $ | 0,01 % |
| 853 | Covista Inc | 285 | 35.528,1 $ | 0,01 % |
| 854 | ServisFirst Bancshares Inc | 399 | 34.613,3 $ | 0,01 % |
| 855 | Septerna Inc | 1.027 | 34.394,2 $ | 0,01 % |
| 856 | Evolent Health Inc | 6.311 | 34.205,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Stitch Fix Inc | 8.305 | 34.133,6 $ | 0,01 % |
| 858 | Design Therapeutics Inc | 2.344 | 33.917,7 $ | 0,01 % |
| 859 | Grindr Inc | 2.327 | 33.439 $ | 0,01 % |
| 860 | Energy Services of America Corp | 1.727 | 33.400,2 $ | 0,01 % |
| 861 | Magnera Corp | 2.809 | 33.005,8 $ | 0,01 % |
| 862 | Domino's Pizza Inc | 111 | 32.860,4 $ | 0,01 % |
| 863 | Dole PLC | 2.394 | 32.845,7 $ | 0,01 % |
| 864 | Civeo Corp | 937 | 32.795 $ | 0,01 % |
| 865 | Playtika Holding Corp | 8.740 | 32.512,8 $ | 0,01 % |
| 866 | ScanSource Inc | 624 | 32.504,2 $ | 0,01 % |
| 867 | Versant Media Group Inc | 886 | 31.904,9 $ | 0,01 % |
| 868 | BOK Financial Corp | 225 | 31.248 $ | 0,01 % |
| 869 | First Financial Bankshares Inc | 898 | 31.070,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Forum Energy Technologies Inc | 603 | 30.288,7 $ | 0,01 % |
| 871 | Lument Finance Trust, Inc. | 32.826 | 30.199,9 $ | 0,01 % |
| 872 | AGNT Inc | 5.581 | 30.193,2 $ | 0,01 % |
| 873 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.561 | 29.815,1 $ | 0,01 % |
| 874 | Quantum Computing Inc | 3.043 | 29.517,1 $ | 0,01 % |
| 875 | Keros Therapeutics Inc | 2.751 | 29.435,7 $ | 0,01 % |
| 876 | Omada Health Inc | 1.334 | 29.281,3 $ | 0,01 % |
| 877 | Stifel Financial Corp | 417 | 29.094,1 $ | 0,01 % |
| 878 | PubMatic Inc | 2.204 | 28.916,5 $ | 0,01 % |
| 879 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6.716 | 28.274,4 $ | 0,01 % |
| 880 | Flexsteel Industries Inc | 378 | 28.153,4 $ | 0,01 % |
| 881 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4.574 | 27.992,9 $ | 0,01 % |
| 882 | Kelly Services Inc | 2.229 | 27.372,1 $ | 0,01 % |
| 883 | Bumble Inc | 8.485 | 27.152 $ | 0,01 % |
| 884 | Cooper-Standard Holdings Inc | 996 | 26.941,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Editas Medicine Inc | 8.247 | 26.720,3 $ | 0,01 % |
| 886 | PC Connection Inc | 366 | 26.714,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Forestar Group Inc | 819 | 25.921,4 $ | 0,01 % |
| 888 | Movado Group Inc | 658 | 25.866 $ | 0,01 % |
| 889 | Kura Oncology Inc | 2.355 | 25.834,4 $ | 0,01 % |
| 890 | Rezolute Inc | 4.943 | 25.703,6 $ | 0,01 % |
| 891 | Paysign Inc | 3.130 | 25.634,7 $ | 0,01 % |
| 892 | Savers Value Village Inc | 2.537 | 25.598,3 $ | 0,01 % |
| 893 | Midland States Bancorp Inc | 819 | 25.503,7 $ | 0,01 % |
| 894 | Comstock Resources Inc | 1.699 | 25.349,1 $ | 0,01 % |
| 895 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 6.912 | 25.297,9 $ | 0,01 % |
| 896 | Octave Specialty Group Inc | 3.999 | 24.953,8 $ | 0,01 % |
| 897 | SolarEdge Technologies Inc | 426 | 24.895,4 $ | 0,01 % |
| 898 | Artisan Partners Asset Management Inc | 713 | 24.619,9 $ | 0,01 % |
| 899 | Citi Trends Inc | 424 | 24.524,2 $ | 0,01 % |
| 900 | Varex Imaging Corp | 2.333 | 24.333,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006864