Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 8 179 | 51 k $ | 0,02 % |
| 802 | Asana Inc | 7 225 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 803 | Taylor Morrison Home Corp | 700 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 804 | Wolverine World Wide Inc | 2 894 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 805 | Employers Holdings Inc | 945 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 806 | IDT Corp | 815 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 807 | LendingTree Inc | 1 062 | 47 k $ | 0,02 % |
| 808 | QuinStreet Inc | 3 205 | 47 k $ | 0,02 % |
| 809 | Zymeworks Inc | 1 796 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 810 | Myriad Genetics Inc | 8 153 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 811 | MeiraGTx Holdings plc | 3 398 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 812 | Schrodinger Inc/United States | 2 815 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 813 | Wabash National Corp | 3 381 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 814 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2 120 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | Amplitude Inc | 5 931 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 816 | NETGEAR Inc | 1 943 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 817 | Mayville Engineering Co Inc | 1 203 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Climb Global Solutions Inc | 1 924 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | Rapid7 Inc | 5 497 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | Huntington Ingalls Industries Inc | 159 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 821 | Energy Recovery Inc | 4 924 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 822 | Malibu Boats Inc | 1 609 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 823 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 38 900 | 44 k $ | 0,02 % |
| 824 | C3.ai Inc | 4 800 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 825 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 538 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 826 | Alexander's Inc | 156 | 43 k $ | 0,02 % |
| 827 | BlueLinx Holdings Inc | 687 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 828 | Helen of Troy Ltd | 1 451 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 829 | Ardagh Metal Packaging SA | 8 878 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | Driven Brands Holdings Inc | 3 007 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 831 | Horace Mann Educators Corp | 803 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 832 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 001 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 833 | Tractor Supply Co | 1 308 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 834 | Genesco Inc | 1 210 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 835 | NerdWallet Inc | 4 397 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 836 | American Vanguard Corp | 14 381 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 837 | Prothena Corp PLC | 4 103 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 838 | Phillips Edison & Co Inc | 959 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 839 | GRAIL Inc | 581 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 840 | Pattern Group Inc | 1 567 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 841 | Summit Hotel Properties Inc | 5 500 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Aspen Aerogels Inc | 6 064 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 843 | AngioDynamics Inc | 2 948 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 844 | Phreesia Inc | 3 684 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 845 | Shoe Station Group Inc | 2 541 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 846 | American Homes 4 Rent | 1 123 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 847 | Strattec Security Corp | 460 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 848 | Microvast Holdings Inc | 31 927 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 849 | GATX Corp | 210 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 850 | PRA Group Inc | 1 910 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 851 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 285 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 852 | Nelnet Inc | 268 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 853 | Covista Inc | 285 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 854 | ServisFirst Bancshares Inc | 399 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 855 | Septerna Inc | 1 027 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 856 | Evolent Health Inc | 6 311 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 857 | Stitch Fix Inc | 8 305 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 858 | Design Therapeutics Inc | 2 344 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 859 | Grindr Inc | 2 327 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 860 | Energy Services of America Corp | 1 727 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 861 | Magnera Corp | 2 809 | 33 k $ | 0,01 % |
| 862 | Domino's Pizza Inc | 111 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Dole PLC | 2 394 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 864 | Civeo Corp | 937 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 865 | Playtika Holding Corp | 8 740 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 866 | ScanSource Inc | 624 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | Versant Media Group Inc | 886 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 868 | BOK Financial Corp | 225 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 869 | First Financial Bankshares Inc | 898 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 870 | Forum Energy Technologies Inc | 603 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 871 | Lument Finance Trust, Inc. | 32 826 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 872 | AGNT Inc | 5 581 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 873 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 561 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 874 | Quantum Computing Inc | 3 043 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 875 | Keros Therapeutics Inc | 2 751 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 876 | Omada Health Inc | 1 334 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 877 | Stifel Financial Corp | 417 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 878 | PubMatic Inc | 2 204 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 879 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6 716 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 880 | Flexsteel Industries Inc | 378 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 881 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4 574 | 28 k $ | 0,01 % |
| 882 | Kelly Services Inc | 2 229 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 883 | Bumble Inc | 8 485 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 884 | Cooper-Standard Holdings Inc | 996 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 885 | Editas Medicine Inc | 8 247 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | PC Connection Inc | 366 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 887 | Forestar Group Inc | 819 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 888 | Movado Group Inc | 658 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 889 | Kura Oncology Inc | 2 355 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 890 | Rezolute Inc | 4 943 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 891 | Paysign Inc | 3 130 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 892 | Savers Value Village Inc | 2 537 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 893 | Midland States Bancorp Inc | 819 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 894 | Comstock Resources Inc | 1 699 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 895 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 6 912 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 896 | Octave Specialty Group Inc | 3 999 | 25 k $ | 0,01 % |
| 897 | SolarEdge Technologies Inc | 426 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 898 | Artisan Partners Asset Management Inc | 713 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 899 | Citi Trends Inc | 424 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 900 | Varex Imaging Corp | 2 333 | 24,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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