Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Hinge Health Inc | 292 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | TTEC Holdings Inc | 12 385 | 24 k $ | 0,01 % |
| 903 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 445 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 904 | Krispy Kreme Inc | 6 600 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 905 | ADC Therapeutics SA | 21 617 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 906 | Arko Corp | 2 880 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 907 | Lululemon Athletica Inc | 202 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 908 | Arhaus Inc | 2 735 | 23 k $ | 0,01 % |
| 909 | ZipRecruiter Inc | 6 119 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 910 | Deckers Outdoor Corp | 231 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 911 | Sana Biotechnology Inc | 6 499 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 912 | Nextpower Inc | 189 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 913 | Hippo Holdings Inc | 793 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 914 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 705 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 915 | Exzeo Group Inc | 1 315 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 916 | Weave Communications Inc | 3 697 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 917 | SunCoke Energy Inc | 2 719 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 918 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1 217 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 919 | Millrose Properties Inc | 716 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 920 | Builders FirstSource Inc | 240 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 921 | 3D Systems Corp | 7 007 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 922 | MGP Ingredients Inc | 1 200 | 21 k $ | 0,01 % |
| 923 | Granite Ridge Resources Inc | 4 755 | 21 k $ | 0,01 % |
| 924 | MacroGenics Inc | 4 500 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 925 | Allogene Therapeutics Inc | 9 995 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 926 | FATE THERAPEUTICS INC | 7 593 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 927 | DOCUSIGN INC | 460 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 928 | Grid Dynamics Holdings Inc | 3 570 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | LEONARDO DRS INC | 475 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 930 | Nextdoor Holdings Inc | 8 889 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 931 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 225 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | Insight Enterprises Inc | 162 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 933 | Genius Sports Ltd | 3 256 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 934 | BigBear.ai Holdings Inc | 5 363 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | ANGI INC | 3 204 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 936 | Consolidated Water Co Ltd | 635 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 937 | Finance Of America Cos Inc | 674 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 938 | PrimeEnergy Resources Corp | 110 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 939 | Funko Inc | 3 055 | 18 k $ | 0,01 % |
| 940 | Global Industrial Co | 535 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 941 | Upstart Holdings Inc | 495 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 942 | Atlassian Corp | 225 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 943 | Chatham Lodging Trust | 1 314 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 944 | Zumiez Inc | 976 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 945 | Paysafe Ltd | 2 301 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | Titan International Inc | 2 217 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 947 | Ardent Health Inc | 1 730 | 17 k $ | 0,01 % |
| 948 | Piedmont Realty Trust Inc | 1 838 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 949 | Novavax Inc | 1 776 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 950 | Inspire Medical Systems Inc | 375 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | LifeMD Inc | 3 931 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 952 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2 471 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 953 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 4 696 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 954 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 585 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 955 | JAKKS Pacific Inc | 684 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 956 | Nature's Sunshine Products Inc | 728 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 957 | Clearwater Paper Corp | 1 011 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 958 | Westlake Corp | 216 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 959 | Petco Health & Wellness Co Inc | 5 783 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 960 | DraftKings Inc | 622 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | Organogenesis Holdings Inc | 6 419 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 962 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 772 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Vital Farms Inc | 1 332 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 964 | Real Brokerage Inc/The | 8 385 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 965 | Third Coast Bancshares Inc | 375 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 966 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2 245 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 967 | Johnson Outdoors Inc | 318 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 968 | Upstream Bio Inc | 2 100 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 969 | Ranger Energy Services Inc | 894 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 970 | Bed Bath & Beyond Inc | 2 388 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 971 | Fossil Group Inc | 3 300 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 972 | Snap Inc | 3 075 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 973 | Blend Labs Inc | 7 743 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 974 | Thryv Holdings Inc | 3 345 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 975 | Xperi Inc | 1 592 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 976 | Regional Management Corp | 308 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 977 | Commerce.com Inc | 4 227 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 978 | Akebia Therapeutics Inc | 10 778 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 979 | GoPro Inc | 15 172 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 980 | First Internet Bancorp | 417 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 981 | MarketAxess Holdings Inc | 102 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 982 | Upland Software Inc | 2 478 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 983 | Unisys Corp | 3 018 | 11 k $ | 0,00 % |
| 984 | Trade Desk Inc/The | 607 | 11 k $ | 0,00 % |
| 985 | USANA Health Sciences Inc | 513 | 11 k $ | 0,00 % |
| 986 | Astronics Corp | 137 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 987 | Embecta Corp | 3 100 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 988 | Aldeyra Therapeutics Inc | 4 525 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 989 | Clean Energy Fuels Corp | 4 549 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 990 | James River Group Holdings Inc | 2 066 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 991 | Amplify Energy Corp | 2 203 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 992 | OraSure Technologies Inc | 1 834 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 993 | Codexis Inc | 3 534 | 8 k $ | 0,00 % |
| 994 | Lantronix Inc | 1 318 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 995 | Franklin Covey Co | 309 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 996 | Telos Corp | 1 530 | 7 k $ | 0,00 % |
| 997 | SIGA Technologies Inc | 1 902 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 998 | Alector Inc | 3 260 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 999 | Cricut Inc | 1 427 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Entrada Therapeutics Inc | 776 | 5,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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