Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | eGain Corp | 906 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Genie Energy Ltd | 367 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Inogen Inc | 729 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | SITE Centers Corp | 1 071 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Quanterix Corp | 981 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | LENZ Therapeutics Inc | 693 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | CHEGG INC | 2 500 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Caribou Biosciences Inc | 1 385 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | JELD-WEN Holding Inc | 1 508 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Superior Group of Cos Inc | 156 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Definitive Healthcare Corp | 2 378 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 198 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | SkinHealth Systems Inc | 2 628 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Lands' End Inc | 161 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | MNTN Inc | 176 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Gossamer Bio Inc | 9 057 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Atrium Therapeutics Inc | 98 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Unifi Inc | 167 | 793,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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