Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | eGain Corp | 906 | 5707,8 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Genie Energy Ltd | 367 | 5303,2 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Inogen Inc | 729 | 4702,1 $ | 0,00 % |
| 1.004 | SITE Centers Corp | 1.071 | 4251,9 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Quanterix Corp | 981 | 4237,9 $ | 0,00 % |
| 1.006 | LENZ Therapeutics Inc | 693 | 3936,2 $ | 0,00 % |
| 1.007 | CHEGG INC | 2.500 | 2525 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Caribou Biosciences Inc | 1.385 | 2437,6 $ | 0,00 % |
| 1.009 | JELD-WEN Holding Inc | 1.508 | 2262 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Superior Group of Cos Inc | 156 | 2046,7 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Definitive Healthcare Corp | 2.378 | 1975,9 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 198 | 1962,2 $ | 0,00 % |
| 1.013 | SkinHealth Systems Inc | 2.628 | 1819,9 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Lands' End Inc | 161 | 1687,3 $ | 0,00 % |
| 1.015 | MNTN Inc | 176 | 1619,2 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Gossamer Bio Inc | 9.057 | 1490,8 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Atrium Therapeutics Inc | 98 | 1318,1 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Unifi Inc | 167 | 793,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006864