Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Hinge Health Inc | 292 | 24.236 $ | 0,01 % |
| 902 | TTEC Holdings Inc | 12.385 | 24.026,9 $ | 0,01 % |
| 903 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 445 | 23.518,3 $ | 0,01 % |
| 904 | Krispy Kreme Inc | 6.600 | 23.298 $ | 0,01 % |
| 905 | ADC Therapeutics SA | 21.617 | 23.130,2 $ | 0,01 % |
| 906 | Arko Corp | 2.880 | 23.126,4 $ | 0,01 % |
| 907 | Lululemon Athletica Inc | 202 | 23.064,4 $ | 0,01 % |
| 908 | Arhaus Inc | 2.735 | 23.028,7 $ | 0,01 % |
| 909 | ZipRecruiter Inc | 6.119 | 22.946,3 $ | 0,01 % |
| 910 | Deckers Outdoor Corp | 231 | 22.936 $ | 0,01 % |
| 911 | Sana Biotechnology Inc | 6.499 | 22.681,5 $ | 0,01 % |
| 912 | Nextpower Inc | 189 | 22.517,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Hippo Holdings Inc | 793 | 22.410,2 $ | 0,01 % |
| 914 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 705 | 22.207,5 $ | 0,01 % |
| 915 | Exzeo Group Inc | 1.315 | 22.184,1 $ | 0,01 % |
| 916 | Weave Communications Inc | 3.697 | 22.145 $ | 0,01 % |
| 917 | SunCoke Energy Inc | 2.719 | 21.888 $ | 0,01 % |
| 918 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1.217 | 21.686,9 $ | 0,01 % |
| 919 | Millrose Properties Inc | 716 | 21.515,8 $ | 0,01 % |
| 920 | Builders FirstSource Inc | 240 | 21.475,2 $ | 0,01 % |
| 921 | 3D Systems Corp | 7.007 | 21.161,1 $ | 0,01 % |
| 922 | MGP Ingredients Inc | 1.200 | 21.024 $ | 0,01 % |
| 923 | Granite Ridge Resources Inc | 4.755 | 20.969,6 $ | 0,01 % |
| 924 | MacroGenics Inc | 4.500 | 20.790 $ | 0,01 % |
| 925 | Allogene Therapeutics Inc | 9.995 | 20.789,6 $ | 0,01 % |
| 926 | FATE THERAPEUTICS INC | 7.593 | 20.501,1 $ | 0,01 % |
| 927 | DOCUSIGN INC | 460 | 20.433,2 $ | 0,01 % |
| 928 | Grid Dynamics Holdings Inc | 3.570 | 20.277,6 $ | 0,01 % |
| 929 | LEONARDO DRS INC | 475 | 20.268,3 $ | 0,01 % |
| 930 | Nextdoor Holdings Inc | 8.889 | 20.178 $ | 0,01 % |
| 931 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 225 | 19.935 $ | 0,01 % |
| 932 | Insight Enterprises Inc | 162 | 19.731,6 $ | 0,01 % |
| 933 | Genius Sports Ltd | 3.256 | 19.731,4 $ | 0,01 % |
| 934 | BigBear.ai Holdings Inc | 5.363 | 19.682,2 $ | 0,01 % |
| 935 | ANGI INC | 3.204 | 19.063,8 $ | 0,01 % |
| 936 | Consolidated Water Co Ltd | 635 | 18.732,5 $ | 0,01 % |
| 937 | Finance Of America Cos Inc | 674 | 18.548,5 $ | 0,01 % |
| 938 | PrimeEnergy Resources Corp | 110 | 18.357,9 $ | 0,01 % |
| 939 | Funko Inc | 3.055 | 17.963,4 $ | 0,01 % |
| 940 | Global Industrial Co | 535 | 17.901,1 $ | 0,01 % |
| 941 | Upstart Holdings Inc | 495 | 17.537,9 $ | 0,01 % |
| 942 | Atlassian Corp | 225 | 17.502,8 $ | 0,01 % |
| 943 | Chatham Lodging Trust | 1.314 | 17.384,2 $ | 0,01 % |
| 944 | Zumiez Inc | 976 | 17.372,8 $ | 0,01 % |
| 945 | Paysafe Ltd | 2.301 | 17.188,5 $ | 0,01 % |
| 946 | Titan International Inc | 2.217 | 17.093,1 $ | 0,01 % |
| 947 | Ardent Health Inc | 1.730 | 17.023,2 $ | 0,01 % |
| 948 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.838 | 16.817,7 $ | 0,01 % |
| 949 | Novavax Inc | 1.776 | 16.729,9 $ | 0,01 % |
| 950 | Inspire Medical Systems Inc | 375 | 16.728,8 $ | 0,01 % |
| 951 | LifeMD Inc | 3.931 | 16.235 $ | 0,01 % |
| 952 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2.471 | 16.061,5 $ | 0,01 % |
| 953 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 4.696 | 16.060,3 $ | 0,01 % |
| 954 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 585 | 15.929,6 $ | 0,01 % |
| 955 | JAKKS Pacific Inc | 684 | 15.923,5 $ | 0,01 % |
| 956 | Nature's Sunshine Products Inc | 728 | 15.870,4 $ | 0,01 % |
| 957 | Clearwater Paper Corp | 1.011 | 15.852,5 $ | 0,01 % |
| 958 | Westlake Corp | 216 | 15.768 $ | 0,01 % |
| 959 | Petco Health & Wellness Co Inc | 5.783 | 15.729,8 $ | 0,01 % |
| 960 | DraftKings Inc | 622 | 15.711,7 $ | 0,01 % |
| 961 | Organogenesis Holdings Inc | 6.419 | 15.598,2 $ | 0,01 % |
| 962 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 772 | 15.532,6 $ | 0,01 % |
| 963 | Vital Farms Inc | 1.332 | 15.491,2 $ | 0,01 % |
| 964 | Real Brokerage Inc/The | 8.385 | 15.260,7 $ | 0,01 % |
| 965 | Third Coast Bancshares Inc | 375 | 15.150 $ | 0,01 % |
| 966 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2.245 | 15.086,4 $ | 0,01 % |
| 967 | Johnson Outdoors Inc | 318 | 14.640,7 $ | 0,01 % |
| 968 | Upstream Bio Inc | 2.100 | 14.532 $ | 0,01 % |
| 969 | Ranger Energy Services Inc | 894 | 14.312,9 $ | 0,01 % |
| 970 | Bed Bath & Beyond Inc | 2.388 | 13.826,5 $ | 0,01 % |
| 971 | Fossil Group Inc | 3.300 | 13.662 $ | 0,01 % |
| 972 | Snap Inc | 3.075 | 13.653 $ | 0,01 % |
| 973 | Blend Labs Inc | 7.743 | 13.240,5 $ | 0,01 % |
| 974 | Thryv Holdings Inc | 3.345 | 13.179,3 $ | 0,01 % |
| 975 | Xperi Inc | 1.592 | 13.102,2 $ | 0,01 % |
| 976 | Regional Management Corp | 308 | 12.689,6 $ | 0,01 % |
| 977 | Commerce.com Inc | 4.227 | 12.511,9 $ | 0,01 % |
| 978 | Akebia Therapeutics Inc | 10.778 | 12.286,9 $ | 0,01 % |
| 979 | GoPro Inc | 15.172 | 11.803,8 $ | 0,00 % |
| 980 | First Internet Bancorp | 417 | 11.592,6 $ | 0,00 % |
| 981 | MarketAxess Holdings Inc | 102 | 11.576 $ | 0,00 % |
| 982 | Upland Software Inc | 2.478 | 11.572,3 $ | 0,00 % |
| 983 | Unisys Corp | 3.018 | 11.045,9 $ | 0,00 % |
| 984 | Trade Desk Inc/The | 607 | 10.974,6 $ | 0,00 % |
| 985 | USANA Health Sciences Inc | 513 | 10.952,6 $ | 0,00 % |
| 986 | Astronics Corp | 137 | 10.412 $ | 0,00 % |
| 987 | Embecta Corp | 3.100 | 10.106 $ | 0,00 % |
| 988 | Aldeyra Therapeutics Inc | 4.525 | 9638,3 $ | 0,00 % |
| 989 | Clean Energy Fuels Corp | 4.549 | 9325,5 $ | 0,00 % |
| 990 | James River Group Holdings Inc | 2.066 | 9090,4 $ | 0,00 % |
| 991 | Amplify Energy Corp | 2.203 | 8767,9 $ | 0,00 % |
| 992 | OraSure Technologies Inc | 1.834 | 8179,6 $ | 0,00 % |
| 993 | Codexis Inc | 3.534 | 7986,8 $ | 0,00 % |
| 994 | Lantronix Inc | 1.318 | 7749,8 $ | 0,00 % |
| 995 | Franklin Covey Co | 309 | 7579,8 $ | 0,00 % |
| 996 | Telos Corp | 1.530 | 7038 $ | 0,00 % |
| 997 | SIGA Technologies Inc | 1.902 | 6923,3 $ | 0,00 % |
| 998 | Alector Inc | 3.260 | 6552,6 $ | 0,00 % |
| 999 | Cricut Inc | 1.427 | 6264,5 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Entrada Therapeutics Inc | 776 | 5711,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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