Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DiamondRock Hospitality Co | 17 240 | 210 k $ | 0,09 % |
| 402 | First American Financial Corp | 3 048 | 209,1 k $ | 0,09 % |
| 403 | Getty Realty Corp | 6 260 | 208,8 k $ | 0,09 % |
| 404 | Phinia Inc | 2 526 | 208,1 k $ | 0,08 % |
| 405 | BrightView Holdings Inc | 14 674 | 207,9 k $ | 0,08 % |
| 406 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 804 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 407 | OceanFirst Financial Corp | 10 569 | 206,4 k $ | 0,08 % |
| 408 | Black Hills Corp | 2 763 | 205,6 k $ | 0,08 % |
| 409 | Renasant Corp | 4 823 | 205,2 k $ | 0,08 % |
| 410 | Kronos Worldwide Inc | 32 325 | 204,6 k $ | 0,08 % |
| 411 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 4 442 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| 412 | Manhattan Associates Inc | 1 454 | 202,5 k $ | 0,08 % |
| 413 | Legence Corp | 2 367 | 201,7 k $ | 0,08 % |
| 414 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 337 | 201,4 k $ | 0,08 % |
| 415 | Merit Medical Systems Inc | 2 894 | 200,7 k $ | 0,08 % |
| 416 | Artesian Resources Corp | 5 897 | 200,4 k $ | 0,08 % |
| 417 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 000 | 199,8 k $ | 0,08 % |
| 418 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 244 | 199 k $ | 0,08 % |
| 419 | Star Bulk Carriers Corp | 7 947 | 198,4 k $ | 0,08 % |
| 420 | Strata Critical Medical Inc | 37 369 | 196,9 k $ | 0,08 % |
| 421 | Paylocity Holding Corp | 1 877 | 196,2 k $ | 0,08 % |
| 422 | Arcosa Inc | 1 350 | 196,1 k $ | 0,08 % |
| 423 | Charles River Laboratories International Inc | 862 | 195,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Matthews International Corp | 7 243 | 195 k $ | 0,08 % |
| 425 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5 822 | 194,4 k $ | 0,08 % |
| 426 | Happen Inc | 9 362 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| 427 | Primerica Inc | 682 | 193,8 k $ | 0,08 % |
| 428 | Tamboran Resources Corp | 5 950 | 193,4 k $ | 0,08 % |
| 429 | Belden Inc | 1 613 | 193,4 k $ | 0,08 % |
| 430 | Ooma Inc | 10 047 | 193,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | Advanced Energy Industries Inc | 516 | 192,4 k $ | 0,08 % |
| 432 | SentinelOne Inc | 11 327 | 192,2 k $ | 0,08 % |
| 433 | Ferroglobe PLC | 60 398 | 192,1 k $ | 0,08 % |
| 434 | Permian Resources Corp | 10 418 | 191,8 k $ | 0,08 % |
| 435 | DNOW Inc | 14 729 | 191 k $ | 0,08 % |
| 436 | GXO Logistics Inc | 3 732 | 189,2 k $ | 0,08 % |
| 437 | Liberty Energy Inc | 7 206 | 188,7 k $ | 0,08 % |
| 438 | UroGen Pharma Ltd | 5 128 | 188,7 k $ | 0,08 % |
| 439 | Itron Inc | 2 151 | 186,1 k $ | 0,08 % |
| 440 | TTM Technologies Inc | 994 | 185,9 k $ | 0,08 % |
| 441 | Stratus Properties Inc | 6 422 | 184,6 k $ | 0,08 % |
| 442 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 659 | 184,2 k $ | 0,08 % |
| 443 | Ameris Bancorp | 2 029 | 183,1 k $ | 0,07 % |
| 444 | Resideo Technologies Inc | 5 884 | 183 k $ | 0,07 % |
| 445 | Medpace Holdings Inc | 343 | 181,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | Generac Holdings Inc | 620 | 181,5 k $ | 0,07 % |
| 447 | ALUMIS INC | 6 450 | 181,5 k $ | 0,07 % |
| 448 | Brightstar Lottery PLC | 16 903 | 181,2 k $ | 0,07 % |
| 449 | Valley National Bancorp | 12 323 | 180,5 k $ | 0,07 % |
| 450 | Karman Holdings Inc | 3 614 | 180,4 k $ | 0,07 % |
| 451 | Hanover Insurance Group Inc/The | 842 | 180,3 k $ | 0,07 % |
| 452 | Cal-Maine Foods Inc | 2 230 | 179,6 k $ | 0,07 % |
| 453 | Bancorp Inc/The | 2 846 | 178,3 k $ | 0,07 % |
| 454 | RADCOM LTD | 12 518 | 176,5 k $ | 0,07 % |
| 455 | Fabrinet | 314 | 176,5 k $ | 0,07 % |
| 456 | Dana Inc | 6 485 | 176,5 k $ | 0,07 % |
| 457 | Helios Technologies Inc | 1 974 | 176,2 k $ | 0,07 % |
| 458 | Avanos Medical Inc | 7 076 | 176,1 k $ | 0,07 % |
| 459 | ACI Worldwide Inc | 3 500 | 176 k $ | 0,07 % |
| 460 | Golar LNG Ltd | 3 526 | 175,7 k $ | 0,07 % |
| 461 | Brinker International Inc | 1 046 | 175,7 k $ | 0,07 % |
| 462 | Macerich Co/The | 6 961 | 175,3 k $ | 0,07 % |
| 463 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5 946 | 174,1 k $ | 0,07 % |
| 464 | Gap Inc/The | 9 312 | 173,9 k $ | 0,07 % |
| 465 | Warrior Met Coal Inc | 2 143 | 173,9 k $ | 0,07 % |
| 466 | SkyWest Inc | 1 746 | 173,4 k $ | 0,07 % |
| 467 | Bank OZK | 3 322 | 173 k $ | 0,07 % |
| 468 | Matson Inc | 900 | 173 k $ | 0,07 % |
| 469 | Banc of California Inc | 8 458 | 172,8 k $ | 0,07 % |
| 470 | Algoma Steel Group Inc | 42 344 | 171,5 k $ | 0,07 % |
| 471 | NCR Voyix Corp | 20 884 | 170,6 k $ | 0,07 % |
| 472 | Zeta Global Holdings Corp | 8 654 | 170,3 k $ | 0,07 % |
| 473 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 10 039 | 170,2 k $ | 0,07 % |
| 474 | Hamilton Lane Inc | 2 152 | 169,6 k $ | 0,07 % |
| 475 | Definium Therapeutics Inc | 3 601 | 169,4 k $ | 0,07 % |
| 476 | Vistance Networks Inc | 13 178 | 168,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | UMB Financial Corp | 1 178 | 168,2 k $ | 0,07 % |
| 478 | Appian Corp | 7 322 | 167,7 k $ | 0,07 % |
| 479 | Park Aerospace Corp | 4 349 | 166 k $ | 0,07 % |
| 480 | Orion Group Holdings Inc | 9 856 | 165,8 k $ | 0,07 % |
| 481 | COPT Defense Properties | 4 547 | 165,5 k $ | 0,07 % |
| 482 | uniQure NV | 3 591 | 165,4 k $ | 0,07 % |
| 483 | ADT Inc | 25 384 | 165 k $ | 0,07 % |
| 484 | US Gold Corp | 10 753 | 164,8 k $ | 0,07 % |
| 485 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 281 | 164,7 k $ | 0,07 % |
| 486 | ONE Gas Inc | 2 136 | 164,6 k $ | 0,07 % |
| 487 | Park Dental Partners Inc | 7 639 | 164,6 k $ | 0,07 % |
| 488 | Select Medical Holdings Corp | 9 946 | 164,2 k $ | 0,07 % |
| 489 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2 566 | 164 k $ | 0,07 % |
| 490 | United Fire Group Inc | 3 117 | 163,5 k $ | 0,07 % |
| 491 | ICF International Inc | 2 241 | 163,3 k $ | 0,07 % |
| 492 | Sally Beauty Holdings Inc | 11 487 | 162,4 k $ | 0,07 % |
| 493 | Silicon Laboratories Inc | 741 | 162 k $ | 0,07 % |
| 494 | Sonic Automotive Inc | 1 906 | 161,6 k $ | 0,07 % |
| 495 | First Busey Corp | 5 450 | 160,8 k $ | 0,07 % |
| 496 | Frequency Electronics Inc | 2 423 | 160,8 k $ | 0,07 % |
| 497 | Annexon Inc | 28 154 | 160,8 k $ | 0,07 % |
| 498 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 145 | 160,3 k $ | 0,07 % |
| 499 | Cathay General Bancorp | 2 585 | 160,2 k $ | 0,07 % |
| 500 | NEUROPACE INC | 10 046 | 159,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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