Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Infinity Natural Resources Inc | 22 338 | 283,7 k $ | 0,12 % |
| 302 | Ardmore Shipping Corp | 20 210 | 283,1 k $ | 0,12 % |
| 303 | Koppers Holdings Inc | 6 290 | 282,4 k $ | 0,12 % |
| 304 | AdvanSix Inc | 14 205 | 282,4 k $ | 0,12 % |
| 305 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 350 | 282,1 k $ | 0,12 % |
| 306 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 32 721 | 280,4 k $ | 0,11 % |
| 307 | POWELL INDUSTRIES INC | 979 | 280,3 k $ | 0,11 % |
| 308 | Outfront Media Inc | 8 486 | 278 k $ | 0,11 % |
| 309 | Darling Ingredients Inc | 5 056 | 276,2 k $ | 0,11 % |
| 310 | Custom Truck One Source Inc | 22 958 | 271,1 k $ | 0,11 % |
| 311 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 103 | 270,4 k $ | 0,11 % |
| 312 | Huntsman Corp | 25 456 | 270,3 k $ | 0,11 % |
| 313 | RGC Resources Inc | 11 304 | 270,2 k $ | 0,11 % |
| 314 | CTO Realty Growth Inc | 12 534 | 269,6 k $ | 0,11 % |
| 315 | Varonis Systems Inc | 6 419 | 269,3 k $ | 0,11 % |
| 316 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 351 | 269,2 k $ | 0,11 % |
| 317 | SmartFinancial Inc | 5 729 | 268,8 k $ | 0,11 % |
| 318 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 391 | 268,8 k $ | 0,11 % |
| 319 | Watsco Inc | 644 | 268,4 k $ | 0,11 % |
| 320 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 002 | 267,8 k $ | 0,11 % |
| 321 | thyssenkrupp AG | 22 510 | 267,6 k $ | 0,11 % |
| 322 | People Inc | 5 788 | 267,2 k $ | 0,11 % |
| 323 | Lantheus Holdings Inc | 2 402 | 266,5 k $ | 0,11 % |
| 324 | Corcept Therapeutics Inc | 3 022 | 262,8 k $ | 0,11 % |
| 325 | Franklin Electric Co Inc | 2 437 | 261,2 k $ | 0,11 % |
| 326 | Mercury General Corp | 2 428 | 258,9 k $ | 0,11 % |
| 327 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 10 025 | 258,8 k $ | 0,11 % |
| 328 | Carpenter Technology Corp | 419 | 258,5 k $ | 0,11 % |
| 329 | Option Care Health Inc | 12 266 | 257,2 k $ | 0,10 % |
| 330 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7 570 | 256,9 k $ | 0,10 % |
| 331 | Clear Secure Inc | 4 572 | 254,8 k $ | 0,10 % |
| 332 | Heritage Financial Corp/WA | 8 573 | 253,9 k $ | 0,10 % |
| 333 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 385 | 253,8 k $ | 0,10 % |
| 334 | Manitowoc Co Inc/The | 18 243 | 253,4 k $ | 0,10 % |
| 335 | Axos Financial Inc | 2 590 | 252,2 k $ | 0,10 % |
| 336 | Albemarle Corp | 1 853 | 250,2 k $ | 0,10 % |
| 337 | Oscar Health Inc | 8 760 | 249,8 k $ | 0,10 % |
| 338 | Enliven Therapeutics Inc | 4 921 | 249,7 k $ | 0,10 % |
| 339 | GoDaddy Inc | 2 935 | 249,1 k $ | 0,10 % |
| 340 | Allient Inc | 2 417 | 248,8 k $ | 0,10 % |
| 341 | Trex Co Inc | 4 971 | 248,7 k $ | 0,10 % |
| 342 | D-Wave Quantum Inc | 10 227 | 245,3 k $ | 0,10 % |
| 343 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 058 | 245,1 k $ | 0,10 % |
| 344 | nLight Inc | 3 515 | 244,7 k $ | 0,10 % |
| 345 | Teekay Tankers Ltd | 3 763 | 244,1 k $ | 0,10 % |
| 346 | HF Sinclair Corp | 3 486 | 242,8 k $ | 0,10 % |
| 347 | Walker & Dunlop Inc | 4 438 | 242,8 k $ | 0,10 % |
| 348 | National HealthCare Corp | 1 143 | 241,6 k $ | 0,10 % |
| 349 | Aramark | 4 236 | 241 k $ | 0,10 % |
| 350 | Liquidity Services Inc | 6 152 | 240,7 k $ | 0,10 % |
| 351 | Independent Bank Corp/MI | 6 651 | 239,9 k $ | 0,10 % |
| 352 | Pitney Bowes Inc | 13 682 | 239,7 k $ | 0,10 % |
| 353 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 10 010 | 238,3 k $ | 0,10 % |
| 354 | Liquidia Corp | 2 986 | 238,1 k $ | 0,10 % |
| 355 | WisdomTree Inc | 13 928 | 235,9 k $ | 0,10 % |
| 356 | Jackson Financial Inc | 2 301 | 235,6 k $ | 0,10 % |
| 357 | First Watch Restaurant Group Inc | 18 245 | 235,2 k $ | 0,10 % |
| 358 | Plexus Corp | 778 | 233,9 k $ | 0,10 % |
| 359 | Zions Bancorp NA | 3 362 | 232,6 k $ | 0,09 % |
| 360 | Landstar System Inc | 1 122 | 232 k $ | 0,09 % |
| 361 | Dropbox Inc | 8 423 | 231,4 k $ | 0,09 % |
| 362 | Nektar Therapeutics | 3 309 | 231 k $ | 0,09 % |
| 363 | Riot Platforms Inc | 8 400 | 230 k $ | 0,09 % |
| 364 | BWX Technologies Inc | 1 179 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 365 | Super Group SGHC Ltd | 16 931 | 229,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Modine Manufacturing Co | 856 | 228,6 k $ | 0,09 % |
| 367 | Steven Madden Ltd | 5 418 | 228,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | James Hardie Industries PLC | 8 673 | 227,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Beam Therapeutics Inc | 6 611 | 226,9 k $ | 0,09 % |
| 370 | Unum Group | 2 529 | 226,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 799 | 226 k $ | 0,09 % |
| 372 | Mercury Systems Inc | 1 836 | 224,6 k $ | 0,09 % |
| 373 | Cass Information Systems Inc | 4 373 | 224,4 k $ | 0,09 % |
| 374 | Five Star Bancorp | 4 601 | 224 k $ | 0,09 % |
| 375 | Stoneridge Inc | 30 571 | 223,8 k $ | 0,09 % |
| 376 | Community Financial System Inc | 3 315 | 222,5 k $ | 0,09 % |
| 377 | LAZARD INC | 5 302 | 222,4 k $ | 0,09 % |
| 378 | SiriusPoint Ltd | 9 214 | 221,1 k $ | 0,09 % |
| 379 | Scorpio Tankers Inc | 3 175 | 219,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | Pediatrix Medical Group Inc | 8 680 | 219,9 k $ | 0,09 % |
| 381 | Ducommun Inc | 1 187 | 219,8 k $ | 0,09 % |
| 382 | Kite Realty Group Trust | 7 740 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 383 | Portland General Electric Co | 4 224 | 218,9 k $ | 0,09 % |
| 384 | FB Financial Corp | 3 952 | 218,7 k $ | 0,09 % |
| 385 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 034 | 217,4 k $ | 0,09 % |
| 386 | Scholar Rock Holding Corp | 3 949 | 217,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Holley Inc | 84 993 | 216,7 k $ | 0,09 % |
| 388 | Compass Diversified Holdings | 20 184 | 215,2 k $ | 0,09 % |
| 389 | Joint Corp/The | 24 441 | 214,6 k $ | 0,09 % |
| 390 | Methode Electronics Inc | 11 299 | 214,3 k $ | 0,09 % |
| 391 | First Mid Bancshares Inc | 4 447 | 213,9 k $ | 0,09 % |
| 392 | LiveRamp Holdings Inc | 5 651 | 212,7 k $ | 0,09 % |
| 393 | Centerspace | 3 780 | 212,4 k $ | 0,09 % |
| 394 | TAT Technologies Ltd | 4 389 | 211,7 k $ | 0,09 % |
| 395 | Noble Corp PLC | 5 665 | 211,3 k $ | 0,09 % |
| 396 | MGE Energy Inc | 2 590 | 211,2 k $ | 0,09 % |
| 397 | Bloom Energy Corp | 697 | 211 k $ | 0,09 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 4 619 | 210,9 k $ | 0,09 % |
| 399 | MBIA Inc | 32 279 | 210,5 k $ | 0,09 % |
| 400 | Gentex Corp | 8 326 | 210,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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