Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pool Corp | 1 709 | 367,3 k $ | 0,15 % |
| 202 | Pinterest Inc | 17 445 | 366,9 k $ | 0,15 % |
| 203 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 326 | 365,3 k $ | 0,15 % |
| 204 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8 979 | 365 k $ | 0,15 % |
| 205 | Bank of Hawaii Corp | 4 475 | 364,7 k $ | 0,15 % |
| 206 | BKV Corp | 13 263 | 362,9 k $ | 0,15 % |
| 207 | Boot Barn Holdings Inc | 2 208 | 362,7 k $ | 0,15 % |
| 208 | TALEN ENERGY CORP | 938 | 360,4 k $ | 0,15 % |
| 209 | Coastal Financial Corp/WA | 4 637 | 359,4 k $ | 0,15 % |
| 210 | Mueller Industries Inc | 2 916 | 358,5 k $ | 0,15 % |
| 211 | Century Communities Inc | 4 998 | 358,2 k $ | 0,15 % |
| 212 | Avient Corp | 9 685 | 358 k $ | 0,15 % |
| 213 | LightPath Technologies Inc | 21 784 | 356,2 k $ | 0,15 % |
| 214 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 12 605 | 356 k $ | 0,15 % |
| 215 | Worthington Steel Inc | 10 561 | 354,6 k $ | 0,14 % |
| 216 | Cytek Biosciences Inc | 79 911 | 354 k $ | 0,14 % |
| 217 | Insteel Industries Inc | 11 692 | 353,1 k $ | 0,14 % |
| 218 | Reservoir Media Inc | 35 700 | 353,1 k $ | 0,14 % |
| 219 | Ouster Inc | 5 641 | 352,7 k $ | 0,14 % |
| 220 | Fulton Financial Corp | 14 565 | 352,3 k $ | 0,14 % |
| 221 | Unitil Corp | 6 673 | 351,6 k $ | 0,14 % |
| 222 | Ryder System Inc | 1 323 | 349 k $ | 0,14 % |
| 223 | FirstCash Holdings Inc | 1 595 | 345 k $ | 0,14 % |
| 224 | KBR Inc | 9 990 | 345 k $ | 0,14 % |
| 225 | Viavi Solutions Inc | 7 222 | 344,9 k $ | 0,14 % |
| 226 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 836 | 343,8 k $ | 0,14 % |
| 227 | Ambarella Inc | 4 005 | 343,6 k $ | 0,14 % |
| 228 | Titan Machinery Inc | 16 270 | 343,6 k $ | 0,14 % |
| 229 | XOMETRY INC | 3 556 | 343,2 k $ | 0,14 % |
| 230 | Millicom International Cellular SA | 3 766 | 341,8 k $ | 0,14 % |
| 231 | Ally Financial Inc | 7 433 | 341,5 k $ | 0,14 % |
| 232 | Reliance Inc | 913 | 341,1 k $ | 0,14 % |
| 233 | UGI Corp | 9 843 | 340 k $ | 0,14 % |
| 234 | Porch Group Inc | 22 549 | 339,1 k $ | 0,14 % |
| 235 | Interparfums Inc | 3 030 | 338,9 k $ | 0,14 % |
| 236 | CROWN HOLDINGS INC | 3 030 | 338,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | Littelfuse Inc | 744 | 338,8 k $ | 0,14 % |
| 238 | Spire Inc | 4 320 | 337,3 k $ | 0,14 % |
| 239 | Independent Bank Corp | 4 025 | 337 k $ | 0,14 % |
| 240 | Ranpak Holdings Corp | 46 060 | 336,7 k $ | 0,14 % |
| 241 | Encore Capital Group Inc | 3 608 | 336,6 k $ | 0,14 % |
| 242 | Matrix Service Co | 24 553 | 336,4 k $ | 0,14 % |
| 243 | Donaldson Co Inc | 3 723 | 334,2 k $ | 0,14 % |
| 244 | Terex Corp | 4 608 | 333,6 k $ | 0,14 % |
| 245 | Banner Corp | 5 013 | 333,1 k $ | 0,14 % |
| 246 | Kopin Corp | 74 201 | 332,4 k $ | 0,14 % |
| 247 | American Integrity Insurance Group Inc | 17 598 | 331,4 k $ | 0,14 % |
| 248 | NATERA INC | 1 220 | 331,2 k $ | 0,14 % |
| 249 | Wayfair Inc | 3 568 | 329,8 k $ | 0,13 % |
| 250 | Starz Entertainment Corp | 11 397 | 328,9 k $ | 0,13 % |
| 251 | Champion Homes Inc | 3 726 | 328,3 k $ | 0,13 % |
| 252 | Marex Group PLC | 5 385 | 328,2 k $ | 0,13 % |
| 253 | Onterris Inc | 16 228 | 328 k $ | 0,13 % |
| 254 | Match Group Inc | 8 580 | 326,5 k $ | 0,13 % |
| 255 | TriCo Bancshares | 6 028 | 324,6 k $ | 0,13 % |
| 256 | V2X Inc | 4 315 | 321,7 k $ | 0,13 % |
| 257 | Western Alliance Bancorp | 3 913 | 321,6 k $ | 0,13 % |
| 258 | Kura Sushi USA Inc | 5 559 | 320 k $ | 0,13 % |
| 259 | Reinsurance Group of America Inc | 1 498 | 318,5 k $ | 0,13 % |
| 260 | Relay Therapeutics Inc | 17 023 | 318,5 k $ | 0,13 % |
| 261 | Constellium SE | 9 991 | 318,4 k $ | 0,13 % |
| 262 | Antero Resources Corp | 9 022 | 317 k $ | 0,13 % |
| 263 | Benchmark Electronics Inc | 3 208 | 316,5 k $ | 0,13 % |
| 264 | Toro Co/The | 3 248 | 316,4 k $ | 0,13 % |
| 265 | EagleRock Land LLC | 14 868 | 315,9 k $ | 0,13 % |
| 266 | TrueBlue Inc | 45 221 | 315,2 k $ | 0,13 % |
| 267 | LCI Industries | 2 974 | 314,9 k $ | 0,13 % |
| 268 | Capital City Bank Group Inc | 6 302 | 311,4 k $ | 0,13 % |
| 269 | HB Fuller Co | 5 332 | 310,8 k $ | 0,13 % |
| 270 | Ciena Corp | 630 | 309,1 k $ | 0,13 % |
| 271 | Slide Insurance Holdings Inc | 15 906 | 308,1 k $ | 0,13 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 371 | 307,9 k $ | 0,13 % |
| 273 | ARKO Petroleum Corp | 16 280 | 306,9 k $ | 0,13 % |
| 274 | WillScot Holdings Corp | 10 618 | 306,4 k $ | 0,13 % |
| 275 | Quaker Chemical Corp | 1 912 | 303,8 k $ | 0,12 % |
| 276 | Etsy Inc | 4 028 | 303,4 k $ | 0,12 % |
| 277 | BankUnited Inc | 6 261 | 303,3 k $ | 0,12 % |
| 278 | Central Pacific Financial Corp | 7 910 | 302,2 k $ | 0,12 % |
| 279 | Capstone Copper Corp | 32 562 | 299,2 k $ | 0,12 % |
| 280 | Cactus Inc | 5 783 | 296,3 k $ | 0,12 % |
| 281 | Brixmor Property Group Inc | 9 392 | 296,1 k $ | 0,12 % |
| 282 | Life Time Group Holdings Inc | 7 245 | 295,9 k $ | 0,12 % |
| 283 | Mid Penn Bancorp Inc | 8 455 | 294,6 k $ | 0,12 % |
| 284 | Oxford Industries Inc | 8 447 | 294,5 k $ | 0,12 % |
| 285 | Cirrus Logic Inc | 1 977 | 293,6 k $ | 0,12 % |
| 286 | Selective Insurance Group Inc | 3 004 | 291,4 k $ | 0,12 % |
| 287 | Columbia Sportswear Co | 4 712 | 291,3 k $ | 0,12 % |
| 288 | Legacy Housing Corp | 10 999 | 288,9 k $ | 0,12 % |
| 289 | Five Below Inc | 1 606 | 288,7 k $ | 0,12 % |
| 290 | Camden Property Trust | 2 521 | 288,6 k $ | 0,12 % |
| 291 | Lear Corp | 2 150 | 288,2 k $ | 0,12 % |
| 292 | Rambus Inc | 2 157 | 286,3 k $ | 0,12 % |
| 293 | Miller Industries Inc/TN | 5 587 | 285,8 k $ | 0,12 % |
| 294 | Frontier Group Holdings Inc | 36 094 | 285,5 k $ | 0,12 % |
| 295 | Axogen Inc | 6 166 | 284,8 k $ | 0,12 % |
| 296 | Andersons Inc/The | 4 157 | 284,3 k $ | 0,12 % |
| 297 | Jones Lang LaSalle Inc | 917 | 284,2 k $ | 0,12 % |
| 298 | Dycom Industries Inc | 562 | 284,1 k $ | 0,12 % |
| 299 | Stevanato Group SpA | 15 721 | 284,1 k $ | 0,12 % |
| 300 | Mativ Holdings Inc | 37 524 | 284,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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