Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITIME CORP | 726 | 541,3 k $ | 0,22 % |
| 102 | StoneX Group Inc | 4 478 | 530,6 k $ | 0,22 % |
| 103 | Popular Inc | 3 230 | 530,3 k $ | 0,22 % |
| 104 | Monro Inc | 30 876 | 528,3 k $ | 0,22 % |
| 105 | Hyster-Yale Inc | 15 065 | 528,2 k $ | 0,22 % |
| 106 | Community Healthcare Trust Inc | 28 807 | 526,6 k $ | 0,21 % |
| 107 | Winnebago Industries Inc | 16 759 | 523,6 k $ | 0,21 % |
| 108 | Marcus & Millichap Inc | 16 483 | 513,8 k $ | 0,21 % |
| 109 | ICON PLC | 2 929 | 508,8 k $ | 0,21 % |
| 110 | Preformed Line Products Co | 1 232 | 505,8 k $ | 0,21 % |
| 111 | Patterson-UTI Energy Inc | 54 442 | 499,8 k $ | 0,20 % |
| 112 | Tutor Perini Corp | 6 012 | 498,8 k $ | 0,20 % |
| 113 | American Superconductor Corp | 11 891 | 493,6 k $ | 0,20 % |
| 114 | CG ONCOLOGY INC | 6 912 | 491,1 k $ | 0,20 % |
| 115 | Ridgepost Capital Inc | 61 827 | 486,6 k $ | 0,20 % |
| 116 | Enova International Inc | 2 021 | 486,5 k $ | 0,20 % |
| 117 | CNO Financial Group Inc | 9 486 | 483,6 k $ | 0,20 % |
| 118 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 271 | 483,5 k $ | 0,20 % |
| 119 | Teradata Corp | 13 941 | 483,1 k $ | 0,20 % |
| 120 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12 626 | 481,7 k $ | 0,20 % |
| 121 | Ascendis Pharma A/S | 1 800 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 122 | Axsome Therapeutics Inc | 1 947 | 476,6 k $ | 0,19 % |
| 123 | Spyre Therapeutics Inc | 5 329 | 473,1 k $ | 0,19 % |
| 124 | Louisiana-Pacific Corp | 6 014 | 473,1 k $ | 0,19 % |
| 125 | Enterprise Financial Services Corp | 7 170 | 472,4 k $ | 0,19 % |
| 126 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 036 | 469,1 k $ | 0,19 % |
| 127 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3 933 | 467,8 k $ | 0,19 % |
| 128 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12 884 | 466,9 k $ | 0,19 % |
| 129 | nCino Inc | 28 387 | 464,1 k $ | 0,19 % |
| 130 | HealthEquity Inc | 5 138 | 464,1 k $ | 0,19 % |
| 131 | Haverty Furniture Cos Inc | 17 951 | 458,3 k $ | 0,19 % |
| 132 | Federal Signal Corp | 3 565 | 458,1 k $ | 0,19 % |
| 133 | Celcuity Inc | 4 377 | 457,9 k $ | 0,19 % |
| 134 | Regal Rexnord Corp | 1 922 | 457,8 k $ | 0,19 % |
| 135 | Sturm Ruger & Co Inc | 12 058 | 456,4 k $ | 0,19 % |
| 136 | UMH Properties Inc | 30 035 | 454,7 k $ | 0,19 % |
| 137 | Stock Yards Bancorp Inc | 5 944 | 454,5 k $ | 0,19 % |
| 138 | Northern Oil & Gas Inc | 24 955 | 452,9 k $ | 0,18 % |
| 139 | Veeco Instruments Inc | 5 969 | 452,5 k $ | 0,18 % |
| 140 | TG THERAPEUTICS INC | 8 225 | 451,9 k $ | 0,18 % |
| 141 | OPENLANE Inc | 10 944 | 451,3 k $ | 0,18 % |
| 142 | Bowman Consulting Group Ltd | 15 417 | 450,2 k $ | 0,18 % |
| 143 | Workiva Inc | 9 223 | 447,4 k $ | 0,18 % |
| 144 | McGrath RentCorp | 3 671 | 444,3 k $ | 0,18 % |
| 145 | Korn Ferry | 6 667 | 443,9 k $ | 0,18 % |
| 146 | UFP Industries Inc | 4 878 | 442,6 k $ | 0,18 % |
| 147 | Northpointe Bancshares Inc | 23 056 | 442,2 k $ | 0,18 % |
| 148 | ADMA Biologics Inc | 52 693 | 441 k $ | 0,18 % |
| 149 | Douglas Dynamics Inc | 8 145 | 439,4 k $ | 0,18 % |
| 150 | American Airlines Group Inc | 24 308 | 439,2 k $ | 0,18 % |
| 151 | Hub Group Inc | 10 020 | 438,8 k $ | 0,18 % |
| 152 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 541 | 433,7 k $ | 0,18 % |
| 153 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 532 | 431,3 k $ | 0,18 % |
| 154 | Northeast Bank | 3 253 | 431,1 k $ | 0,18 % |
| 155 | Guardian Pharmacy Services Inc | 10 281 | 430,5 k $ | 0,18 % |
| 156 | South Plains Financial Inc | 9 963 | 429,3 k $ | 0,18 % |
| 157 | Greif Inc | 5 757 | 428,8 k $ | 0,17 % |
| 158 | Diodes Inc | 3 909 | 427,8 k $ | 0,17 % |
| 159 | Exelixis Inc | 7 789 | 423,8 k $ | 0,17 % |
| 160 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 213 | 422,2 k $ | 0,17 % |
| 161 | Commvault Systems Inc | 2 957 | 419,1 k $ | 0,17 % |
| 162 | National Vision Holdings Inc | 22 017 | 418,5 k $ | 0,17 % |
| 163 | Vita Coco Co Inc/The | 6 294 | 416,3 k $ | 0,17 % |
| 164 | Graham Corp | 3 360 | 415,9 k $ | 0,17 % |
| 165 | Radiant Logistics Inc | 43 845 | 414,8 k $ | 0,17 % |
| 166 | Metallus Inc | 22 059 | 412,3 k $ | 0,17 % |
| 167 | Cross Country Healthcare Inc | 31 170 | 411,8 k $ | 0,17 % |
| 168 | AMN Healthcare Services Inc | 12 704 | 411,2 k $ | 0,17 % |
| 169 | First BanCorp/Puerto Rico | 15 680 | 408,8 k $ | 0,17 % |
| 170 | Nutanix Inc | 7 982 | 406,8 k $ | 0,17 % |
| 171 | Broadstone Net Lease Inc | 19 562 | 404,3 k $ | 0,16 % |
| 172 | Capital Bancorp Inc | 11 495 | 403,7 k $ | 0,16 % |
| 173 | MYR Group Inc | 806 | 403,3 k $ | 0,16 % |
| 174 | Casella Waste Systems Inc | 4 152 | 402,6 k $ | 0,16 % |
| 175 | Mama's Creations Inc | 22 511 | 401,8 k $ | 0,16 % |
| 176 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 151 | 401,1 k $ | 0,16 % |
| 177 | Molina Healthcare Inc | 1 749 | 400 k $ | 0,16 % |
| 178 | Chime Financial Inc | 19 468 | 398,7 k $ | 0,16 % |
| 179 | Ichor Holdings Ltd | 3 520 | 395,2 k $ | 0,16 % |
| 180 | Glacier Bancorp Inc | 7 650 | 394,6 k $ | 0,16 % |
| 181 | AAON Inc | 3 102 | 393,5 k $ | 0,16 % |
| 182 | Natural Gas Services Group Inc | 9 070 | 391,3 k $ | 0,16 % |
| 183 | SAIA INC | 923 | 388,7 k $ | 0,16 % |
| 184 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 854 | 388,1 k $ | 0,16 % |
| 185 | RXO Inc | 14 031 | 387,1 k $ | 0,16 % |
| 186 | Tango Therapeutics Inc | 12 362 | 386,4 k $ | 0,16 % |
| 187 | VTEX | 96 494 | 386 k $ | 0,16 % |
| 188 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11 572 | 384,8 k $ | 0,16 % |
| 189 | WhiteHawk Minerals Corp | 13 781 | 383,4 k $ | 0,16 % |
| 190 | Maplebear Inc | 8 083 | 382,7 k $ | 0,16 % |
| 191 | 10X Genomics Inc | 9 933 | 380,8 k $ | 0,16 % |
| 192 | VF Corp | 22 820 | 380,6 k $ | 0,16 % |
| 193 | Roivant Sciences Ltd | 10 738 | 380 k $ | 0,16 % |
| 194 | Celanese Corp | 8 259 | 379,9 k $ | 0,16 % |
| 195 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3 686 | 379,2 k $ | 0,15 % |
| 196 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 12 605 | 377,3 k $ | 0,15 % |
| 197 | BGC Group Inc | 35 124 | 375,5 k $ | 0,15 % |
| 198 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 221 | 374,3 k $ | 0,15 % |
| 199 | Proficient Auto Logistics Inc | 54 328 | 370 k $ | 0,15 % |
| 200 | Flowserve Corp | 4 985 | 369,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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