Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITIME CORP | 726 | 541.276,6 $ | 0,22 % |
| 102 | StoneX Group Inc | 4.478 | 530.643 $ | 0,22 % |
| 103 | Popular Inc | 3.230 | 530.301,4 $ | 0,22 % |
| 104 | Monro Inc | 30.876 | 528.288,4 $ | 0,22 % |
| 105 | Hyster-Yale Inc | 15.065 | 528.178,9 $ | 0,22 % |
| 106 | Community Healthcare Trust Inc | 28.807 | 526.592 $ | 0,21 % |
| 107 | Winnebago Industries Inc | 16.759 | 523.551,2 $ | 0,21 % |
| 108 | Marcus & Millichap Inc | 16.483 | 513.775,1 $ | 0,21 % |
| 109 | ICON PLC | 2.929 | 508.796,6 $ | 0,21 % |
| 110 | Preformed Line Products Co | 1.232 | 505.809,9 $ | 0,21 % |
| 111 | Patterson-UTI Energy Inc | 54.442 | 499.777,6 $ | 0,20 % |
| 112 | Tutor Perini Corp | 6.012 | 498.815,6 $ | 0,20 % |
| 113 | American Superconductor Corp | 11.891 | 493.595,4 $ | 0,20 % |
| 114 | CG ONCOLOGY INC | 6.912 | 491.097,6 $ | 0,20 % |
| 115 | Ridgepost Capital Inc | 61.827 | 486.578,5 $ | 0,20 % |
| 116 | Enova International Inc | 2.021 | 486.515,3 $ | 0,20 % |
| 117 | CNO Financial Group Inc | 9.486 | 483.596,3 $ | 0,20 % |
| 118 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.271 | 483.450,3 $ | 0,20 % |
| 119 | Teradata Corp | 13.941 | 483.055,7 $ | 0,20 % |
| 120 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12.626 | 481.681,9 $ | 0,20 % |
| 121 | Ascendis Pharma A/S | 1.800 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 122 | Axsome Therapeutics Inc | 1.947 | 476.567,2 $ | 0,19 % |
| 123 | Spyre Therapeutics Inc | 5.329 | 473.108,6 $ | 0,19 % |
| 124 | Louisiana-Pacific Corp | 6.014 | 473.061,2 $ | 0,19 % |
| 125 | Enterprise Financial Services Corp | 7.170 | 472.359,6 $ | 0,19 % |
| 126 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.036 | 469.122,7 $ | 0,19 % |
| 127 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.933 | 467.830,4 $ | 0,19 % |
| 128 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12.884 | 466.916,2 $ | 0,19 % |
| 129 | nCino Inc | 28.387 | 464.127,5 $ | 0,19 % |
| 130 | HealthEquity Inc | 5.138 | 464.064,2 $ | 0,19 % |
| 131 | Haverty Furniture Cos Inc | 17.951 | 458.289 $ | 0,19 % |
| 132 | Federal Signal Corp | 3.565 | 458.066,9 $ | 0,19 % |
| 133 | Celcuity Inc | 4.377 | 457.921,7 $ | 0,19 % |
| 134 | Regal Rexnord Corp | 1.922 | 457.801,2 $ | 0,19 % |
| 135 | Sturm Ruger & Co Inc | 12.058 | 456.395,3 $ | 0,19 % |
| 136 | UMH Properties Inc | 30.035 | 454.729,9 $ | 0,19 % |
| 137 | Stock Yards Bancorp Inc | 5.944 | 454.537,7 $ | 0,19 % |
| 138 | Northern Oil & Gas Inc | 24.955 | 452.933,3 $ | 0,18 % |
| 139 | Veeco Instruments Inc | 5.969 | 452.450,2 $ | 0,18 % |
| 140 | TG THERAPEUTICS INC | 8.225 | 451.881,5 $ | 0,18 % |
| 141 | OPENLANE Inc | 10.944 | 451.330,6 $ | 0,18 % |
| 142 | Bowman Consulting Group Ltd | 15.417 | 450.176,4 $ | 0,18 % |
| 143 | Workiva Inc | 9.223 | 447.407,7 $ | 0,18 % |
| 144 | McGrath RentCorp | 3.671 | 444.301,1 $ | 0,18 % |
| 145 | Korn Ferry | 6.667 | 443.888,9 $ | 0,18 % |
| 146 | UFP Industries Inc | 4.878 | 442.629,7 $ | 0,18 % |
| 147 | Northpointe Bancshares Inc | 23.056 | 442.214,1 $ | 0,18 % |
| 148 | ADMA Biologics Inc | 52.693 | 441.040,4 $ | 0,18 % |
| 149 | Douglas Dynamics Inc | 8.145 | 439.422,8 $ | 0,18 % |
| 150 | American Airlines Group Inc | 24.308 | 439.245,6 $ | 0,18 % |
| 151 | Hub Group Inc | 10.020 | 438.775,8 $ | 0,18 % |
| 152 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.541 | 433.694,1 $ | 0,18 % |
| 153 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.532 | 431.310,4 $ | 0,18 % |
| 154 | Northeast Bank | 3.253 | 431.120,1 $ | 0,18 % |
| 155 | Guardian Pharmacy Services Inc | 10.281 | 430.465,5 $ | 0,18 % |
| 156 | South Plains Financial Inc | 9.963 | 429.255,9 $ | 0,18 % |
| 157 | Greif Inc | 5.757 | 428.838,9 $ | 0,17 % |
| 158 | Diodes Inc | 3.909 | 427.801 $ | 0,17 % |
| 159 | Exelixis Inc | 7.789 | 423.799,5 $ | 0,17 % |
| 160 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 213 | 422.155,4 $ | 0,17 % |
| 161 | Commvault Systems Inc | 2.957 | 419.095,6 $ | 0,17 % |
| 162 | National Vision Holdings Inc | 22.017 | 418.543,2 $ | 0,17 % |
| 163 | Vita Coco Co Inc/The | 6.294 | 416.285,2 $ | 0,17 % |
| 164 | Graham Corp | 3.360 | 415.934,4 $ | 0,17 % |
| 165 | Radiant Logistics Inc | 43.845 | 414.773,7 $ | 0,17 % |
| 166 | Metallus Inc | 22.059 | 412.282,7 $ | 0,17 % |
| 167 | Cross Country Healthcare Inc | 31.170 | 411.755,7 $ | 0,17 % |
| 168 | AMN Healthcare Services Inc | 12.704 | 411.228,5 $ | 0,17 % |
| 169 | First BanCorp/Puerto Rico | 15.680 | 408.777,6 $ | 0,17 % |
| 170 | Nutanix Inc | 7.982 | 406.762,7 $ | 0,17 % |
| 171 | Broadstone Net Lease Inc | 19.562 | 404.346,5 $ | 0,16 % |
| 172 | Capital Bancorp Inc | 11.495 | 403.704,4 $ | 0,16 % |
| 173 | MYR Group Inc | 806 | 403.322,4 $ | 0,16 % |
| 174 | Casella Waste Systems Inc | 4.152 | 402.619,4 $ | 0,16 % |
| 175 | Mama's Creations Inc | 22.511 | 401.821,4 $ | 0,16 % |
| 176 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.151 | 401.108,4 $ | 0,16 % |
| 177 | Molina Healthcare Inc | 1.749 | 399.996,3 $ | 0,16 % |
| 178 | Chime Financial Inc | 19.468 | 398.704,6 $ | 0,16 % |
| 179 | Ichor Holdings Ltd | 3.520 | 395.225,6 $ | 0,16 % |
| 180 | Glacier Bancorp Inc | 7.650 | 394.587 $ | 0,16 % |
| 181 | AAON Inc | 3.102 | 393.519,7 $ | 0,16 % |
| 182 | Natural Gas Services Group Inc | 9.070 | 391.279,8 $ | 0,16 % |
| 183 | SAIA INC | 923 | 388.730,7 $ | 0,16 % |
| 184 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.854 | 388.134,9 $ | 0,16 % |
| 185 | RXO Inc | 14.031 | 387.115,3 $ | 0,16 % |
| 186 | Tango Therapeutics Inc | 12.362 | 386.436,1 $ | 0,16 % |
| 187 | VTEX | 96.494 | 385.976 $ | 0,16 % |
| 188 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11.572 | 384.769 $ | 0,16 % |
| 189 | WhiteHawk Minerals Corp | 13.781 | 383.387,4 $ | 0,16 % |
| 190 | Maplebear Inc | 8.083 | 382.730,1 $ | 0,16 % |
| 191 | 10X Genomics Inc | 9.933 | 380.831,2 $ | 0,16 % |
| 192 | VF Corp | 22.820 | 380.637,6 $ | 0,16 % |
| 193 | Roivant Sciences Ltd | 10.738 | 380.017,8 $ | 0,16 % |
| 194 | Celanese Corp | 8.259 | 379.914 $ | 0,16 % |
| 195 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3.686 | 379.215,7 $ | 0,15 % |
| 196 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 12.605 | 377.267,7 $ | 0,15 % |
| 197 | BGC Group Inc | 35.124 | 375.475,6 $ | 0,15 % |
| 198 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.221 | 374.316,2 $ | 0,15 % |
| 199 | Proficient Auto Logistics Inc | 54.328 | 369.973,7 $ | 0,15 % |
| 200 | Flowserve Corp | 4.985 | 369.687,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006864