Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Nettovermögen
- 245,1 Mio. $ davon 239,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.018 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.576 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | PDF Solutions Inc | 31.400 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Werner Enterprises Inc | 43.598 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Argan Inc | 2.182 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Crane NXT Co | 33.178 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 82.881 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Marten Transport Ltd | 77.299 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | MILLERKNOLL INC | 64.718 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 215.404 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | PTC Therapeutics Inc | 16.037 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Silicon Motion Technology Corp | 3.537 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Stepan Co | 21.082 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 13.947 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Krystal Biotech Inc | 2.985 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 12.730 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.546 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Sterling Infrastructure Inc | 1.269 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Kforce Inc | 22.394 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Covenant Logistics Group Inc | 23.146 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Quanex Building Products Corp | 52.727 | 981.776,7 $ | 0,40 % |
| 21 | Dave Inc | 2.600 | 968.734 $ | 0,40 % |
| 22 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17.013 | 966.508,5 $ | 0,39 % |
| 23 | Triumph Financial Inc | 12.541 | 957.003,7 $ | 0,39 % |
| 24 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 9.827 | 925.703,4 $ | 0,38 % |
| 25 | Bridgebio Pharma Inc | 12.184 | 907.464,3 $ | 0,37 % |
| 26 | COGENT BIOSCIENCES INC | 23.192 | 897.530,4 $ | 0,37 % |
| 27 | Myers Industries Inc | 25.417 | 897.474,3 $ | 0,37 % |
| 28 | CareDx Inc | 30.795 | 877.657,5 $ | 0,36 % |
| 29 | NPK International Inc | 54.921 | 873.793,1 $ | 0,36 % |
| 30 | Timken Co/The | 5.952 | 864.944,6 $ | 0,35 % |
| 31 | Albany International Corp | 11.396 | 849.002 $ | 0,35 % |
| 32 | TETRA Technologies Inc | 74.169 | 840.334,8 $ | 0,34 % |
| 33 | SharkNinja Inc | 5.508 | 838.703,2 $ | 0,34 % |
| 34 | GUARDANT HEALTH INC | 5.553 | 833.116,6 $ | 0,34 % |
| 35 | Excelerate Energy Inc | 21.833 | 829.435,7 $ | 0,34 % |
| 36 | Mesa Laboratories Inc | 8.137 | 810.038,4 $ | 0,33 % |
| 37 | CECO Environmental Corp | 8.893 | 806.950,8 $ | 0,33 % |
| 38 | iRadimed Corp | 8.347 | 797.639,3 $ | 0,33 % |
| 39 | NVE Corp | 7.555 | 789.875,3 $ | 0,32 % |
| 40 | Pegasystems Inc | 26.191 | 784.944,3 $ | 0,32 % |
| 41 | ANI Pharmaceuticals Inc | 9.475 | 784.340,5 $ | 0,32 % |
| 42 | Entravision Communications Corp | 59.880 | 780.835,2 $ | 0,32 % |
| 43 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.448 | 777.503,6 $ | 0,32 % |
| 44 | Terawulf Inc | 31.297 | 773.035,9 $ | 0,32 % |
| 45 | National Bank Holdings Corp | 17.318 | 769.438,7 $ | 0,31 % |
| 46 | NETSTREIT Corp | 36.178 | 764.441,1 $ | 0,31 % |
| 47 | Ormat Technologies Inc | 7.006 | 762.953,4 $ | 0,31 % |
| 48 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7.654 | 755.909 $ | 0,31 % |
| 49 | Red Violet Inc | 11.632 | 741.191 $ | 0,30 % |
| 50 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.023 | 735.464,7 $ | 0,30 % |
| 51 | Warby Parker Inc | 24.182 | 733.681,9 $ | 0,30 % |
| 52 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7.154 | 728.849,5 $ | 0,30 % |
| 53 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6.149 | 719.863,4 $ | 0,29 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 45.067 | 719.269,3 $ | 0,29 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 829 | 711.331,7 $ | 0,29 % |
| 56 | Karat Packaging Inc | 20.629 | 690.246,3 $ | 0,28 % |
| 57 | Napco Security Technologies Inc | 17.993 | 683.374,1 $ | 0,28 % |
| 58 | LeMaitre Vascular Inc | 7.051 | 676.614 $ | 0,28 % |
| 59 | Deluxe Corp | 28.313 | 676.114,4 $ | 0,28 % |
| 60 | Willdan Group Inc | 8.524 | 674.248,4 $ | 0,28 % |
| 61 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.420 | 664.383,6 $ | 0,27 % |
| 62 | Schneider National Inc | 17.952 | 655.786,6 $ | 0,27 % |
| 63 | Innospec Inc | 8.050 | 655.189,5 $ | 0,27 % |
| 64 | Pennant Group Inc/The | 17.689 | 653.608,6 $ | 0,27 % |
| 65 | ABM Industries Inc | 14.772 | 653.513,3 $ | 0,27 % |
| 66 | OneSpan Inc | 45.219 | 648.892,7 $ | 0,26 % |
| 67 | ArcBest Corp | 4.507 | 646.934,8 $ | 0,26 % |
| 68 | Cadre Holdings Inc | 22.444 | 639.878,4 $ | 0,26 % |
| 69 | Rayonier Inc | 30.046 | 639.378,9 $ | 0,26 % |
| 70 | Oceaneering International Inc | 15.748 | 638.109 $ | 0,26 % |
| 71 | ACM Research Inc | 5.023 | 637.368,5 $ | 0,26 % |
| 72 | Alkermes PLC | 11.999 | 628.687,6 $ | 0,26 % |
| 73 | Brunswick Corp/DE | 7.361 | 620.090,6 $ | 0,25 % |
| 74 | Fluor Corp | 11.806 | 618.516,3 $ | 0,25 % |
| 75 | Business First Bancshares Inc | 19.861 | 610.328,5 $ | 0,25 % |
| 76 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8.930 | 608.222,3 $ | 0,25 % |
| 77 | Phibro Animal Health Corp | 19.304 | 606.145,6 $ | 0,25 % |
| 78 | National Energy Services Reunited Corp | 20.200 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 79 | Planet Labs PBC | 18.166 | 601.839,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Rush Street Interactive Inc | 20.044 | 596.108,6 $ | 0,24 % |
| 81 | Greenbrier Cos Inc/The | 12.162 | 596.059,6 $ | 0,24 % |
| 82 | UFP Technologies Inc | 2.225 | 589.914,3 $ | 0,24 % |
| 83 | WesBanco Inc | 15.049 | 587.362,5 $ | 0,24 % |
| 84 | BioLife Solutions Inc | 20.459 | 577.762,2 $ | 0,24 % |
| 85 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.724 | 577.178 $ | 0,24 % |
| 86 | Rocky Brands Inc | 13.980 | 576.535,2 $ | 0,24 % |
| 87 | Robert Half Inc | 18.688 | 573.721,6 $ | 0,23 % |
| 88 | ONTO INNOVATION INC | 1.513 | 572.594,9 $ | 0,23 % |
| 89 | Commercial Metals Co | 9.117 | 572.091,8 $ | 0,23 % |
| 90 | Dianthus Therapeutics Inc | 5.837 | 568.990,8 $ | 0,23 % |
| 91 | Tennant Co | 6.459 | 565.420,9 $ | 0,23 % |
| 92 | Primo Brands Corp | 23.028 | 562.804,3 $ | 0,23 % |
| 93 | WaterBridge Infrastructure LLC | 16.406 | 562.233,6 $ | 0,23 % |
| 94 | Horizon Bancorp Inc/IN | 27.980 | 559.040,4 $ | 0,23 % |
| 95 | German American Bancorp Inc | 11.754 | 557.844,8 $ | 0,23 % |
| 96 | Green Brick Partners Inc | 6.944 | 555.797,8 $ | 0,23 % |
| 97 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11.725 | 554.944,3 $ | 0,23 % |
| 98 | UL SOLUTIONS INC | 5.441 | 554.220,3 $ | 0,23 % |
| 99 | Innoviva Inc | 24.367 | 553.374,6 $ | 0,23 % |
| 100 | Bread Financial Holdings Inc | 5.092 | 551.718,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 225,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 7 | 984.097,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 912.786,1 $ | 0,38 % |
| 7 | Israel | 6 | 857.705,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 715.545,6 $ | 0,30 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 604.586 $ | 0,25 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 556.183,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 480.096 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 414.090,8 $ | 0,17 % |
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