Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824912031
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- Actif net
- 245,1 M $ dont 239,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 018 dans 20 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 576 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | PDF Solutions Inc | 31 400 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 3 | Werner Enterprises Inc | 43 598 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 4 | Argan Inc | 2 182 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 5 | Crane NXT Co | 33 178 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 82 881 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 7 | Marten Transport Ltd | 77 299 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | MILLERKNOLL INC | 64 718 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 215 404 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 10 | PTC Therapeutics Inc | 16 037 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 11 | Silicon Motion Technology Corp | 3 537 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 12 | Stepan Co | 21 082 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 13 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 13 947 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 14 | Krystal Biotech Inc | 2 985 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 12 730 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 16 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 546 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 17 | Sterling Infrastructure Inc | 1 269 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 18 | Kforce Inc | 22 394 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 19 | Covenant Logistics Group Inc | 23 146 | 1 M $ | 0,42 % |
| 20 | Quanex Building Products Corp | 52 727 | 981,8 k $ | 0,40 % |
| 21 | Dave Inc | 2 600 | 968,7 k $ | 0,40 % |
| 22 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17 013 | 966,5 k $ | 0,39 % |
| 23 | Triumph Financial Inc | 12 541 | 957 k $ | 0,39 % |
| 24 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 9 827 | 925,7 k $ | 0,38 % |
| 25 | Bridgebio Pharma Inc | 12 184 | 907,5 k $ | 0,37 % |
| 26 | COGENT BIOSCIENCES INC | 23 192 | 897,5 k $ | 0,37 % |
| 27 | Myers Industries Inc | 25 417 | 897,5 k $ | 0,37 % |
| 28 | CareDx Inc | 30 795 | 877,7 k $ | 0,36 % |
| 29 | NPK International Inc | 54 921 | 873,8 k $ | 0,36 % |
| 30 | Timken Co/The | 5 952 | 864,9 k $ | 0,35 % |
| 31 | Albany International Corp | 11 396 | 849 k $ | 0,35 % |
| 32 | TETRA Technologies Inc | 74 169 | 840,3 k $ | 0,34 % |
| 33 | SharkNinja Inc | 5 508 | 838,7 k $ | 0,34 % |
| 34 | GUARDANT HEALTH INC | 5 553 | 833,1 k $ | 0,34 % |
| 35 | Excelerate Energy Inc | 21 833 | 829,4 k $ | 0,34 % |
| 36 | Mesa Laboratories Inc | 8 137 | 810 k $ | 0,33 % |
| 37 | CECO Environmental Corp | 8 893 | 807 k $ | 0,33 % |
| 38 | iRadimed Corp | 8 347 | 797,6 k $ | 0,33 % |
| 39 | NVE Corp | 7 555 | 789,9 k $ | 0,32 % |
| 40 | Pegasystems Inc | 26 191 | 784,9 k $ | 0,32 % |
| 41 | ANI Pharmaceuticals Inc | 9 475 | 784,3 k $ | 0,32 % |
| 42 | Entravision Communications Corp | 59 880 | 780,8 k $ | 0,32 % |
| 43 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 448 | 777,5 k $ | 0,32 % |
| 44 | Terawulf Inc | 31 297 | 773 k $ | 0,32 % |
| 45 | National Bank Holdings Corp | 17 318 | 769,4 k $ | 0,31 % |
| 46 | NETSTREIT Corp | 36 178 | 764,4 k $ | 0,31 % |
| 47 | Ormat Technologies Inc | 7 006 | 763 k $ | 0,31 % |
| 48 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7 654 | 755,9 k $ | 0,31 % |
| 49 | Red Violet Inc | 11 632 | 741,2 k $ | 0,30 % |
| 50 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 023 | 735,5 k $ | 0,30 % |
| 51 | Warby Parker Inc | 24 182 | 733,7 k $ | 0,30 % |
| 52 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7 154 | 728,8 k $ | 0,30 % |
| 53 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6 149 | 719,9 k $ | 0,29 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 45 067 | 719,3 k $ | 0,29 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 829 | 711,3 k $ | 0,29 % |
| 56 | Karat Packaging Inc | 20 629 | 690,2 k $ | 0,28 % |
| 57 | Napco Security Technologies Inc | 17 993 | 683,4 k $ | 0,28 % |
| 58 | LeMaitre Vascular Inc | 7 051 | 676,6 k $ | 0,28 % |
| 59 | Deluxe Corp | 28 313 | 676,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | Willdan Group Inc | 8 524 | 674,2 k $ | 0,28 % |
| 61 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 420 | 664,4 k $ | 0,27 % |
| 62 | Schneider National Inc | 17 952 | 655,8 k $ | 0,27 % |
| 63 | Innospec Inc | 8 050 | 655,2 k $ | 0,27 % |
| 64 | Pennant Group Inc/The | 17 689 | 653,6 k $ | 0,27 % |
| 65 | ABM Industries Inc | 14 772 | 653,5 k $ | 0,27 % |
| 66 | OneSpan Inc | 45 219 | 648,9 k $ | 0,26 % |
| 67 | ArcBest Corp | 4 507 | 646,9 k $ | 0,26 % |
| 68 | Cadre Holdings Inc | 22 444 | 639,9 k $ | 0,26 % |
| 69 | Rayonier Inc | 30 046 | 639,4 k $ | 0,26 % |
| 70 | Oceaneering International Inc | 15 748 | 638,1 k $ | 0,26 % |
| 71 | ACM Research Inc | 5 023 | 637,4 k $ | 0,26 % |
| 72 | Alkermes PLC | 11 999 | 628,7 k $ | 0,26 % |
| 73 | Brunswick Corp/DE | 7 361 | 620,1 k $ | 0,25 % |
| 74 | Fluor Corp | 11 806 | 618,5 k $ | 0,25 % |
| 75 | Business First Bancshares Inc | 19 861 | 610,3 k $ | 0,25 % |
| 76 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8 930 | 608,2 k $ | 0,25 % |
| 77 | Phibro Animal Health Corp | 19 304 | 606,1 k $ | 0,25 % |
| 78 | National Energy Services Reunited Corp | 20 200 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 79 | Planet Labs PBC | 18 166 | 601,8 k $ | 0,25 % |
| 80 | Rush Street Interactive Inc | 20 044 | 596,1 k $ | 0,24 % |
| 81 | Greenbrier Cos Inc/The | 12 162 | 596,1 k $ | 0,24 % |
| 82 | UFP Technologies Inc | 2 225 | 589,9 k $ | 0,24 % |
| 83 | WesBanco Inc | 15 049 | 587,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | BioLife Solutions Inc | 20 459 | 577,8 k $ | 0,24 % |
| 85 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 724 | 577,2 k $ | 0,24 % |
| 86 | Rocky Brands Inc | 13 980 | 576,5 k $ | 0,24 % |
| 87 | Robert Half Inc | 18 688 | 573,7 k $ | 0,23 % |
| 88 | ONTO INNOVATION INC | 1 513 | 572,6 k $ | 0,23 % |
| 89 | Commercial Metals Co | 9 117 | 572,1 k $ | 0,23 % |
| 90 | Dianthus Therapeutics Inc | 5 837 | 569 k $ | 0,23 % |
| 91 | Tennant Co | 6 459 | 565,4 k $ | 0,23 % |
| 92 | Primo Brands Corp | 23 028 | 562,8 k $ | 0,23 % |
| 93 | WaterBridge Infrastructure LLC | 16 406 | 562,2 k $ | 0,23 % |
| 94 | Horizon Bancorp Inc/IN | 27 980 | 559 k $ | 0,23 % |
| 95 | German American Bancorp Inc | 11 754 | 557,8 k $ | 0,23 % |
| 96 | Green Brick Partners Inc | 6 944 | 555,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11 725 | 554,9 k $ | 0,23 % |
| 98 | UL SOLUTIONS INC | 5 441 | 554,2 k $ | 0,23 % |
| 99 | Innoviva Inc | 24 367 | 553,4 k $ | 0,23 % |
| 100 | Bread Financial Holdings Inc | 5 092 | 551,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 951 | 225,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 7 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 912,8 k $ | 0,38 % |
| 7 | Israël | 6 | 857,7 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 715,5 k $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 604,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 556,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 2 | 414,1 k $ | 0,17 % |
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