Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801KIWOOM Securities Co Ltd 937211.022,1 $0,01 %
1.802Casey's General Stores Inc 265210.619,4 $0,01 %
1.803Gladstone Commercial Corp 17.097210.293,1 $0,01 %
1.804Apogee Enterprises Inc 4.595210.175,3 $0,01 %
1.805ZipRecruiter Inc 56.006210.022,5 $0,01 %
1.806KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 11.600209.926 $0,01 %
1.807Valvoline Inc 5.307209.838,8 $0,01 %
1.808Brixmor Property Group Inc 6.649209.643 $0,01 %
1.809IBEX Holdings Ltd 6.901209.583,4 $0,01 %
1.810Public Service Enterprise Group Inc 2.570208.581,2 $0,01 %
1.811Greif Inc 2.798208.423 $0,01 %
1.812Granules India Ltd 24.244208.381,3 $0,01 %
1.813Daily Journal Corp 345207.410,6 $0,01 %
1.814Align Technology Inc 1.229207.283,1 $0,01 %
1.815Sterlite Technologies Ltd 31.607206.720,2 $0,01 %
1.816Cboe Global Markets Inc 849206.026,8 $0,01 %
1.817Capricor Therapeutics Inc 8.554205.980,3 $0,01 %
1.818Monro Inc 12.036205.936 $0,01 %
1.819Conagra Brands Inc 15.267205.493,8 $0,01 %
1.820Korea Electric Power Corp 8.525205.411,9 $0,01 %
1.821Clean Energy Fuels Corp 100.122205.250,1 $0,01 %
1.822Cognex Corp 2.828204.803,8 $0,01 %
1.823National Vision Holdings Inc 10.769204.718,7 $0,01 %
1.824Chimera Investment Corp 15.345204.702,3 $0,01 %
1.825Bristow Group Inc 4.950204.534 $0,01 %
1.826RPC Inc 35.066204.434,8 $0,01 %
1.827Netskope Inc 18.642203.943,5 $0,01 %
1.828STMicroelectronics NV 2.748203.272,3 $0,01 %
1.829Baker Hughes Co 3.654202.797 $0,01 %
1.830GeneDx Holdings Corp 2.954202.792,1 $0,01 %
1.831Versigent PLC 4.811202.110,1 $0,01 %
1.832Doosan Co Ltd 206201.830,9 $0,01 %
1.833Rocket Pharmaceuticals Inc 58.862201.308 $0,01 %
1.834Quantinuum Inc 2.462201.243,9 $0,01 %
1.835AvalonBay Communities Inc 1.063200.577,5 $0,01 %
1.836ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 666200.486 $0,01 %
1.837Columbus McKinnon Corp/NY 13.233200.215,3 $0,01 %
1.838ORIC Pharmaceuticals Inc 18.485200.192,6 $0,01 %
1.839Franklin Covey Co 8.158200.115,7 $0,01 %
1.840Northeast Community Bancorp Inc 7.208199.949,9 $0,01 %
1.841Hyperliquid Strategies Inc 25.403199.921,6 $0,01 %
1.842ALCOA CORP 3.834199.904,8 $0,01 %
1.843MongoDB Inc 595199.860,5 $0,01 %
1.844John Wiley & Sons Inc 4.112199.473,1 $0,01 %
1.845Domo Inc 63.669199.284 $0,01 %
1.846AMERISAFE Inc 5.889199.224,9 $0,01 %
1.847MiMedx Group Inc 51.729199.156,7 $0,01 %
1.848Emaar Development PJSC 52.755198.759,4 $0,01 %
1.849Ashok Leyland Ltd 118.864198.627,4 $0,01 %
1.850Gitlab Inc 6.480197.834,4 $0,01 %
1.851Cerebras Systems Inc 895197.795 $0,01 %
1.852BioMarin Pharmaceutical Inc 3.446197.180,1 $0,01 %
1.853NAVER Corp 1.516196.706,4 $0,01 %
1.854Rigel Pharmaceuticals Inc 5.026196.617,1 $0,01 %
1.855Olin Corp 9.896196.138,7 $0,01 %
1.856AUROBINDO PHARMA LTD 11.741196.070,4 $0,01 %
1.857PTT Global Chemical PCL 193.700195.978,6 $0,01 %
1.858Summit Therapeutics Inc 13.450195.966,5 $0,01 %
1.859Westlake Corp 2.676195.348 $0,01 %
1.860SSE PLC 6.051195.220,6 $0,01 %
1.861Americold Realty Trust Inc 12.414195.148,1 $0,01 %
1.862Orrstown Financial Services Inc 4.779195.126,6 $0,01 %
1.863PALVELLA THERAPEUTICS INC 1.275194.845,5 $0,01 %
1.864Shriram Finance Ltd 17.648194.715,8 $0,01 %
1.865Thai Oil PCL 132.700194.214,6 $0,01 %
1.866First Hawaiian Inc 6.609193.643,7 $0,01 %
1.867S-Oil Corp 2.816193.291,2 $0,01 %
1.868First Solar Inc 819193.251,2 $0,01 %
1.869Restaurant Brands International Inc 2.661192.949,1 $0,01 %
1.870Nippon Life India Asset Management Ltd 15.669192.772,6 $0,01 %
1.871Plains GP Holdings LP 7.846190.422,4 $0,01 %
1.872China Yangtze Power Co Ltd 48.800190.344,3 $0,01 %
1.873Kosmos Energy Ltd 90.200190.322 $0,01 %
1.874MILLERKNOLL INC 9.298190.237,1 $0,01 %
1.875Ares Management Corp 1.709190.228,8 $0,01 %
1.876Blackstone Mortgage Trust Inc 11.190189.670,5 $0,01 %
1.877VOR BIOPHARMA INC 10.294189.512,5 $0,01 %
1.878Ascendis Pharma A/S 710189.371,2 $0,01 %
1.879Titan International Inc 24.480188.740,8 $0,01 %
1.880LG H&H Co Ltd 1.266188.713,2 $0,01 %
1.881Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 28.800188.331 $0,01 %
1.882SkyWater Technology Inc 5.406188.236,9 $0,01 %
1.883Appian Corp 8.209187.986,1 $0,01 %
1.884Eternal Ltd 66.956187.661 $0,01 %
1.885NRG ENERGY INC 1.283187.395 $0,01 %
1.886BJ's Restaurants Inc 3.084187.306,7 $0,01 %
1.887MS&AD Insurance Group Holdings Inc 7.200186.623,6 $0,01 %
1.888Hulic Co Ltd 17.800186.386,6 $0,01 %
1.889Bilibili Inc 10.940186.170,4 $0,01 %
1.890Banco de Sabadell SA 52.461185.892,3 $0,01 %
1.891KCC Corp 582185.871,4 $0,01 %
1.892GIGACLOUD TECHNOLOGY INC 5.881185.839,6 $0,01 %
1.8934D Molecular Therapeutics Inc 13.953185.574,9 $0,01 %
1.894Celestica Inc 508185.269,1 $0,01 %
1.895Keros Therapeutics Inc 17.152183.526,4 $0,01 %
1.896NAURA Technology Group Co Ltd 1.400183.467,6 $0,01 %
1.897Titan SA 3.085183.405,5 $0,01 %
1.898Matador Resources Co 3.684183.389,5 $0,01 %
1.899Axogen Inc 3.966183.189,5 $0,01 %
1.900AVIVA PLC 21.240183.126,7 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282