Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Acadia Realty Trust 8.737182.690,7 $0,01 %
1.902Gentherm Inc 5.322181.533,4 $0,01 %
1.903Buckle Inc/The 4.297181.333,4 $0,01 %
1.904LightPath Technologies Inc 11.081181.174,4 $0,01 %
1.905Furukawa Electric Co Ltd 6.000180.463,1 $0,01 %
1.906Intrepid Potash Inc 5.500180.290 $0,01 %
1.907PATRIA INVESTMENTS LTD 16.419180.280,6 $0,01 %
1.908Rezolute Inc 34.637180.112,4 $0,01 %
1.909Dassault Systemes SE 8.826180.026,1 $0,01 %
1.910BayCurrent Inc 4.800179.147,4 $0,01 %
1.911Integer Holdings Corp 1.917179.143,7 $0,01 %
1.912Itau Unibanco Holding SA 21.923179.110,9 $0,01 %
1.913Perspective Therapeutics Inc 52.405178.701,1 $0,01 %
1.914Atlassian Corp 2.297178.683,6 $0,01 %
1.915Itron Inc 2.062178.424,9 $0,01 %
1.916Seacoast Banking Corp of Florida 5.361178.253,3 $0,01 %
1.917Esperion Therapeutics Inc 56.336178.021,8 $0,01 %
1.918NextNav Inc 9.930177.051,9 $0,01 %
1.919Old Second Bancorp Inc 7.590176.998,8 $0,01 %
1.920Insteel Industries Inc 5.824175.884,8 $0,01 %
1.921Costamare Inc 12.540175.810,8 $0,01 %
1.922Harrow Inc 4.130175.401,1 $0,01 %
1.923Eo Technics Co Ltd 562175.183,3 $0,01 %
1.924SFL Corp Ltd 17.168175.113,6 $0,01 %
1.925Camping World Holdings Inc 22.824174.147,1 $0,01 %
1.926Bharat Petroleum Corp Ltd 53.931173.492,9 $0,01 %
1.927Whitestone REIT 9.140173.294,4 $0,01 %
1.928General Mills Inc 4.979173.269,2 $0,01 %
1.929Sonos Inc 12.792173.075,8 $0,01 %
1.930Editas Medicine Inc 53.398173.009,5 $0,01 %
1.931KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC 2.705172.984,8 $0,01 %
1.932Conduent Inc 118.097172.421,6 $0,01 %
1.933Roche Holding AG 411172.192,2 $0,01 %
1.934New Era Energy & Digital Inc 26.931171.819,8 $0,01 %
1.935Weir Group PLC/The 5.384171.733,3 $0,01 %
1.936Nippon Yusen KK 5.300171.425,1 $0,01 %
1.937AtriCure Inc 6.123171.321,5 $0,01 %
1.938GAIL India Ltd 92.995170.717,4 $0,01 %
1.939Thryv Holdings Inc 43.267170.472 $0,01 %
1.940Ferguson Enterprises Inc 718170.402,9 $0,01 %
1.941Tata Motors Ltd /new 37.990170.346 $0,01 %
1.942Cable One Inc 3.193169.580,2 $0,01 %
1.943United Overseas Bank Ltd 5.500169.371,5 $0,01 %
1.944Accel Entertainment Inc 13.416169.175,8 $0,01 %
1.945Unity Bancorp Inc 2.881169.085,9 $0,01 %
1.946Weis Markets Inc 2.155168.758,1 $0,01 %
1.947Dollar Tree Inc 1.395168.725,3 $0,01 %
1.948GXO Logistics Inc 3.318168.222,6 $0,01 %
1.949Devon Energy Corp 4.070168.172,4 $0,01 %
1.950MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 442168.123,5 $0,01 %
1.951Incyte Corp 1.480167.772,8 $0,01 %
1.952Baldwin Insurance Group Inc/The 6.309167.693,2 $0,01 %
1.953Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3.600167.497 $0,01 %
1.954Enovix Corp 27.475166.773,3 $0,01 %
1.955Spire Inc 2.133166.566 $0,01 %
1.956RB Global Inc 1.428166.290,6 $0,01 %
1.957Atlas Copco AB 8.204166.286,8 $0,01 %
1.958Southside Bancshares Inc 4.725166.272,8 $0,01 %
1.959Zillow Group Inc 5.275166.268 $0,01 %
1.960BrightView Holdings Inc 11.717166.029,9 $0,01 %
1.961Greenlight Capital Re Ltd 10.238165.650,8 $0,01 %
1.962RELX PLC 5.227165.198,3 $0,01 %
1.963Rheinmetall AG 145164.978,4 $0,01 %
1.964Aurinia Pharmaceuticals Inc 9.678164.235,7 $0,01 %
1.965GENUINE PARTS COMPANY 1.392164.228,2 $0,01 %
1.966Baidu Inc 11.500164.174,5 $0,01 %
1.967TENET HEALTHCARE CORP 876163.882,1 $0,01 %
1.968Allogene Therapeutics Inc 78.774163.849,9 $0,01 %
1.969Personalis Inc 12.226163.828,4 $0,01 %
1.970Tongcheng Travel Holdings Ltd 106.800163.443,4 $0,01 %
1.971Gold Fields Ltd 4.858163.180,2 $0,01 %
1.972PAR Technology Corp 9.306162.110,5 $0,01 %
1.973Aspen Pharmacare Holdings Ltd 16.922162.071 $0,01 %
1.974DAMORA THERAPEUTICS INC 6.223161.860,2 $0,01 %
1.975GoDaddy Inc 1.904161.611,5 $0,01 %
1.976Innovative Industrial Properties Inc 2.602161.272 $0,01 %
1.977TPG RE Finance Trust Inc 19.231160.963,5 $0,01 %
1.978SBI Life Insurance Co Ltd 8.602160.557,3 $0,01 %
1.979Carter's Inc 3.900160.524 $0,01 %
1.980Sage Group PLC/The 14.782160.370,8 $0,01 %
1.981Telefonaktiebolaget LM Ericsson 14.289160.246,7 $0,01 %
1.982Sierra Bancorp 3.911159.412,4 $0,01 %
1.983QIAGEN NV 4.070159.137 $0,01 %
1.984H WORLD GROUP LTD 3.814159.120,1 $0,01 %
1.985Bharat Heavy Electricals Ltd 36.122158.408,2 $0,01 %
1.986Aena SME SA 5.190158.152,9 $0,01 %
1.987GigaDevice Semiconductor Inc 1.300158.133,1 $0,01 %
1.988PRIME MEDICINE INC 42.786157.880,3 $0,01 %
1.989Grid Dynamics Holdings Inc 27.789157.841,5 $0,01 %
1.990South Plains Financial Inc 3.652157.346,4 $0,01 %
1.991Ingles Markets Inc 1.771156.875,2 $0,01 %
1.992Ping An Insurance Group Co of China Ltd 22.214156.619 $0,01 %
1.993Onterris Inc 7.743156.486 $0,01 %
1.994fuboTV Inc 16.992156.326,4 $0,01 %
1.995CaixaBank SA 11.014156.048,2 $0,01 %
1.996Bancorp Inc/The 2.490155.973,6 $0,01 %
1.997ATN International Inc 5.868155.443,3 $0,01 %
1.998REA GROUP LTD 1.609155.000,9 $0,01 %
1.999National Bank of Kuwait SAKP 59.452154.834,5 $0,01 %
2.000Everspin Technologies Inc 6.383154.340,9 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282