Composition de Diversified Equity Master Portfolio
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 541 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 600 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Eni SpA | 6 377 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Petronas Dagangan Bhd | 33 500 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Kalyan Jewellers India Ltd | 45 033 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Sylvamo Corp | 4 255 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | NET Lease Office Properties | 15 597 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 6 631 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | MGE Energy Inc | 2 317 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Dassault Systemes SE | 8 826 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 010 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Universal Health Realty Income Trust | 4 404 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Sierra Bancorp | 5 252 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Wynn Resorts Ltd | 1 749 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Hanmi Pharm Co Ltd | 496 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | REA Group Ltd | 1 609 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | InnoCare Pharma Ltd | 101 000 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Otter Tail Corp | 2 002 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | National Energy Services Reunited Corp | 8 184 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Dover Corp | 841 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Illumina Inc | 1 422 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Aurora Innovation Inc | 42 461 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Wolverine World Wide Inc | 10 631 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Ladder Capital Corp | 17 757 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | NewMarket Corp | 270 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | CSG Systems International Inc | 2 162 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Asahi Group Holdings Ltd | 17 300 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Kuaishou Technology | 29 200 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 18 463 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Pinterest Inc | 9 358 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | RELX PLC | 5 227 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | NIO Inc | 28 150 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Karat Packaging Inc | 6 126 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Franklin Covey Co | 10 815 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Aviva PLC | 21 240 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Roche Holding AG | 411 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Crane NXT Co | 4 186 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Coca-Cola Icecek AS | 107 171 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Laurus Labs Ltd | 16 091 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Datadog Inc | 1 437 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | BAWAG Group AG | 1 113 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 372 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Bharat Forge Ltd | 9 433 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | CF Industries Holdings Inc | 1 301 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Fortrea Holdings Inc | 17 868 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Toyota Industries Corp. | 1 300 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Kroger Co/The | 2 310 | 167,2 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Genesco Inc | 5 748 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Ovintiv Inc | 2 801 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | LG Electronics Inc | 2 293 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | SunOpta Inc | 25 634 | 166,1 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Evolv Technologies Holdings Inc | 27 391 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Sage Group PLC/The | 14 782 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 12 050 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Computershare Ltd | 8 374 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 19 800 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Clover Health Investments Corp | 93 467 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Osotspa PCL | 360 400 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | PAR Technology Corp | 12 318 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | InterGlobe Aviation Ltd | 3 886 | 164 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Pandora A/S | 2 288 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Nice Ltd | 1 479 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Aurobindo Pharma Ltd | 11 741 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 14 100 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Disco Corp | 400 | 163 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | MTAR Technologies Ltd | 4 459 | 163 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Moelis & Co | 2 854 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Ascendis Pharma A/S | 710 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Tata Motors Ltd /new | 37 990 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Idaho Strategic Resources Inc | 5 051 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 146 000 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Sezzle Inc | 2 549 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Yes Bank Ltd | 877 992 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | GC Biopharma Corp | 1 682 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Granules India Ltd | 24 244 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | National Australia Bank Ltd | 5 538 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Tempus AI Inc | 3 525 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Allogene Therapeutics Inc | 65 327 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 150 500 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Solid Biosciences Inc | 22 095 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Sandvik AB | 4 138 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 535 | 159 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Rezolve AI PLC | 61 991 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 14 800 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Cerence Inc | 24 964 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | United Overseas Bank Ltd | 5 500 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | PureCycle Technologies Inc | 30 321 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | BDO Unibank Inc | 83 050 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1 896 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 691 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Groupon Inc | 13 017 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Grand Canyon Education Inc | 911 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Kosmos Energy Ltd | 55 641 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Astrana Health Inc | 6 290 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Legalzoom.com Inc | 27 196 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Globant SA | 3 327 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Aena SME SA | 5 190 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Green Dot Corp | 13 631 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | LCI Industries | 1 235 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | CryoPort Inc | 18 327 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Central Pattana PCL | 79 000 | 151,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Taïwan 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Inde 2,1 %
- Japon 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | Taïwan | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Corée du Sud | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Inde | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Japon | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chine | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | France | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | Suisse | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Pays-Bas | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
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