Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Acadia Realty Trust | 8 737 | 182,7 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Gentherm Inc | 5 322 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Buckle Inc/The | 4 297 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | LightPath Technologies Inc | 11 081 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Furukawa Electric Co Ltd | 6 000 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Intrepid Potash Inc | 5 500 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 16 419 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Rezolute Inc | 34 637 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Dassault Systemes SE | 8 826 | 180 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | BayCurrent Inc | 4 800 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Integer Holdings Corp | 1 917 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Itau Unibanco Holding SA | 21 923 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Perspective Therapeutics Inc | 52 405 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Atlassian Corp | 2 297 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Itron Inc | 2 062 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Seacoast Banking Corp of Florida | 5 361 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Esperion Therapeutics Inc | 56 336 | 178 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | NextNav Inc | 9 930 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Old Second Bancorp Inc | 7 590 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Insteel Industries Inc | 5 824 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Costamare Inc | 12 540 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Harrow Inc | 4 130 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Eo Technics Co Ltd | 562 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | SFL Corp Ltd | 17 168 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Camping World Holdings Inc | 22 824 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 53 931 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Whitestone REIT | 9 140 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | General Mills Inc | 4 979 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Sonos Inc | 12 792 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Editas Medicine Inc | 53 398 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2 705 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Conduent Inc | 118 097 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Roche Holding AG | 411 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | New Era Energy & Digital Inc | 26 931 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Weir Group PLC/The | 5 384 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Nippon Yusen KK | 5 300 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | AtriCure Inc | 6 123 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | GAIL India Ltd | 92 995 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Thryv Holdings Inc | 43 267 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Ferguson Enterprises Inc | 718 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Tata Motors Ltd /new | 37 990 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Cable One Inc | 3 193 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | United Overseas Bank Ltd | 5 500 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Accel Entertainment Inc | 13 416 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Unity Bancorp Inc | 2 881 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Weis Markets Inc | 2 155 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Dollar Tree Inc | 1 395 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | GXO Logistics Inc | 3 318 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Devon Energy Corp | 4 070 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 442 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Incyte Corp | 1 480 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 6 309 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 600 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Enovix Corp | 27 475 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Spire Inc | 2 133 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | RB Global Inc | 1 428 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Atlas Copco AB | 8 204 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Southside Bancshares Inc | 4 725 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Zillow Group Inc | 5 275 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | BrightView Holdings Inc | 11 717 | 166 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Greenlight Capital Re Ltd | 10 238 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | RELX PLC | 5 227 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Rheinmetall AG | 145 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9 678 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 392 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Baidu Inc | 11 500 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | TENET HEALTHCARE CORP | 876 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Allogene Therapeutics Inc | 78 774 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Personalis Inc | 12 226 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 106 800 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Gold Fields Ltd | 4 858 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | PAR Technology Corp | 9 306 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 16 922 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 6 223 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | GoDaddy Inc | 1 904 | 161,6 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 602 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | TPG RE Finance Trust Inc | 19 231 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8 602 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Carter's Inc | 3 900 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Sage Group PLC/The | 14 782 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 14 289 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Sierra Bancorp | 3 911 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | QIAGEN NV | 4 070 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | H WORLD GROUP LTD | 3 814 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 36 122 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Aena SME SA | 5 190 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | GigaDevice Semiconductor Inc | 1 300 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | PRIME MEDICINE INC | 42 786 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Grid Dynamics Holdings Inc | 27 789 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | South Plains Financial Inc | 3 652 | 157,3 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Ingles Markets Inc | 1 771 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 22 214 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Onterris Inc | 7 743 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | fuboTV Inc | 16 992 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | CaixaBank SA | 11 014 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Bancorp Inc/The | 2 490 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | ATN International Inc | 5 868 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | REA GROUP LTD | 1 609 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | National Bank of Kuwait SAKP | 59 452 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Everspin Technologies Inc | 6 383 | 154,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004282