Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | KIWOOM Securities Co Ltd | 937 | 211 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Casey's General Stores Inc | 265 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Gladstone Commercial Corp | 17 097 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Apogee Enterprises Inc | 4 595 | 210,2 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | ZipRecruiter Inc | 56 006 | 210 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 600 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Valvoline Inc | 5 307 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Brixmor Property Group Inc | 6 649 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | IBEX Holdings Ltd | 6 901 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 570 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Greif Inc | 2 798 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Granules India Ltd | 24 244 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Daily Journal Corp | 345 | 207,4 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Align Technology Inc | 1 229 | 207,3 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Sterlite Technologies Ltd | 31 607 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Cboe Global Markets Inc | 849 | 206 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Capricor Therapeutics Inc | 8 554 | 206 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Monro Inc | 12 036 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Conagra Brands Inc | 15 267 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Korea Electric Power Corp | 8 525 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Clean Energy Fuels Corp | 100 122 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Cognex Corp | 2 828 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | National Vision Holdings Inc | 10 769 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Chimera Investment Corp | 15 345 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Bristow Group Inc | 4 950 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | RPC Inc | 35 066 | 204,4 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Netskope Inc | 18 642 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | STMicroelectronics NV | 2 748 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Baker Hughes Co | 3 654 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | GeneDx Holdings Corp | 2 954 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Versigent PLC | 4 811 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Doosan Co Ltd | 206 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 58 862 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Quantinuum Inc | 2 462 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | AvalonBay Communities Inc | 1 063 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 666 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Columbus McKinnon Corp/NY | 13 233 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 18 485 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Franklin Covey Co | 8 158 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Northeast Community Bancorp Inc | 7 208 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Hyperliquid Strategies Inc | 25 403 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | ALCOA CORP | 3 834 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | MongoDB Inc | 595 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | John Wiley & Sons Inc | 4 112 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Domo Inc | 63 669 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | AMERISAFE Inc | 5 889 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | MiMedx Group Inc | 51 729 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Emaar Development PJSC | 52 755 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Ashok Leyland Ltd | 118 864 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Gitlab Inc | 6 480 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Cerebras Systems Inc | 895 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 446 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | NAVER Corp | 1 516 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 5 026 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Olin Corp | 9 896 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | AUROBINDO PHARMA LTD | 11 741 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | PTT Global Chemical PCL | 193 700 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Summit Therapeutics Inc | 13 450 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Westlake Corp | 2 676 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | SSE PLC | 6 051 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Americold Realty Trust Inc | 12 414 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Orrstown Financial Services Inc | 4 779 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1 275 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Shriram Finance Ltd | 17 648 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Thai Oil PCL | 132 700 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | First Hawaiian Inc | 6 609 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | S-Oil Corp | 2 816 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | First Solar Inc | 819 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Restaurant Brands International Inc | 2 661 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 15 669 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Plains GP Holdings LP | 7 846 | 190,4 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | China Yangtze Power Co Ltd | 48 800 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Kosmos Energy Ltd | 90 200 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | MILLERKNOLL INC | 9 298 | 190,2 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Ares Management Corp | 1 709 | 190,2 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11 190 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | VOR BIOPHARMA INC | 10 294 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Ascendis Pharma A/S | 710 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Titan International Inc | 24 480 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | LG H&H Co Ltd | 1 266 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 28 800 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | SkyWater Technology Inc | 5 406 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Appian Corp | 8 209 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Eternal Ltd | 66 956 | 187,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | NRG ENERGY INC | 1 283 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | BJ's Restaurants Inc | 3 084 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 200 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Hulic Co Ltd | 17 800 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Bilibili Inc | 10 940 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Banco de Sabadell SA | 52 461 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | KCC Corp | 582 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 5 881 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 13 953 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Celestica Inc | 508 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Keros Therapeutics Inc | 17 152 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 400 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Titan SA | 3 085 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Matador Resources Co | 3 684 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Axogen Inc | 3 966 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | AVIVA PLC | 21 240 | 183,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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