Composition de Diversified Equity Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 541 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Corcept Therapeutics Inc | 5 140 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | South Plains Financial Inc | 4 943 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Camping World Holdings Inc | 30 263 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | John Wiley & Sons Inc | 5 415 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Sika AG | 1 246 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Unity Software Inc | 9 387 | 206 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | WesBanco Inc | 5 963 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Greene County Bancorp Inc | 9 172 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Central Garden & Pet Co | 5 586 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | King Yuan Electronics Co Ltd | 24 000 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 278 400 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Penske Automotive Group Inc | 1 373 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Eternal Ltd | 83 441 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Olema Pharmaceuticals Inc | 13 765 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Spok Holdings Inc | 18 820 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Cogna Educacao SA | 336 215 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Lupin Ltd | 8 268 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Old Second Bancorp Inc | 10 143 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | ePlus Inc | 2 712 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Synaptics Inc | 2 909 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | US Physical Therapy Inc | 2 712 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Mobileye Global Inc | 29 584 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Unity Bancorp Inc | 3 917 | 203 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Hindustan Aeronautics Ltd | 5 512 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Cooper-Standard Holdings Inc | 7 259 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Genius Sports Ltd | 45 627 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Weir Group PLC/The | 5 384 | 201,9 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Methode Electronics Inc | 36 515 | 201,6 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Forward Air Corp | 12 061 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | ACV Auctions Inc | 47 476 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Simply Good Foods Co/The | 14 012 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Atlas Copco AB | 12 855 | 201 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Keros Therapeutics Inc | 18 163 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Saipem SpA | 43 809 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Radico Khaitan Ltd | 7 141 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | BPER Banca SPA | 15 240 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Emaar Development PJSC | 52 755 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Conduent Inc | 155 946 | 199,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Apple Hospitality REIT Inc | 17 335 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | TPG RE Finance Trust Inc | 25 522 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Etsy Inc | 3 984 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Siemens Energy India Ltd | 7 311 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Stoke Therapeutics Inc | 6 107 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Kforce Inc | 6 797 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Slide Insurance Holdings Inc | 11 017 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Julius Baer Group Ltd | 2 696 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Voyager Technologies Inc | 8 445 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Brunswick Corp/DE | 2 714 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Zydus Lifesciences Ltd | 21 180 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | O-I Glass Inc | 18 744 | 197 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | LKQ Corp | 6 695 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Zangge Mining Co Ltd | 16 800 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | SkyWater Technology Inc | 7 156 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Novavax Inc | 24 080 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 7 000 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Accel Entertainment Inc | 17 951 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Gentherm Inc | 7 035 | 195,4 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Alignment Healthcare Inc | 11 082 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Invitation Homes Inc | 7 844 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 380 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | GoDaddy Inc | 2 353 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | United States Antimony Corp | 22 265 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | TIM SA/Brazil | 36 618 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | WT Microelectronics Co Ltd | 28 000 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | UFP Technologies Inc | 1 001 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Ivanhoe Electric Inc / US | 16 373 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Goosehead Insurance Inc | 4 534 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | UniFirst Corp/MA | 768 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Immunovant Inc | 7 776 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Southside Bancshares Inc | 6 208 | 193 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Harrow Inc | 5 467 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Spire Inc | 2 129 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Evolution AB | 3 062 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Upwork Inc | 17 523 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Enovix Corp | 37 044 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | iM Financial Group Co Ltd | 16 964 | 191 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 624 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Minth Group Ltd | 45 400 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | RBC Bearings Inc | 349 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | CareDx Inc | 10 916 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Ecopetrol SA | 12 568 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 12 711 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Cie Financiere Richemont SA | 1 066 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Americold Realty Trust Inc | 16 399 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Banco de Sabadell SA | 52 461 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Frontline PLC | 5 360 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Heritage Insurance Holdings Inc | 7 118 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | TPG Inc | 4 607 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Ares Management Corp | 1 709 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Simmons First National Corp | 9 570 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Medytox Inc | 2 751 | 186 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Sprout Social Inc | 32 552 | 185,5 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Flywire Corp | 15 872 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Advantech Co Ltd | 18 000 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Logitech International SA | 1 981 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | LG Uplus Corp | 17 589 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | BrightView Holdings Inc | 15 480 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | CMS Energy Corp | 2 343 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Macronix International Co Ltd | 47 000 | 181,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Taïwan 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Inde 2,1 %
- Japon 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | Taïwan | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Corée du Sud | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Inde | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Japon | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chine | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | France | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | Suisse | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Pays-Bas | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Equity Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004282