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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701SM Investments Corp 25 660247,4 k $0,01 %
1 702Petronet LNG Ltd 83 223247,2 k $0,01 %
1 703Goosehead Insurance Inc 5 093247 k $0,01 %
1 704Simply Good Foods Co/The 18 582246,8 k $0,01 %
1 705EXPRO GROUP HOLDINGS NV 16 693246,6 k $0,01 %
1 706KB Home 3 939246,5 k $0,01 %
1 707SentinelOne Inc 14 487245,8 k $0,01 %
1 708Ready Capital Corp 140 371245,6 k $0,01 %
1 709AES Corp/The 16 733245,3 k $0,01 %
1 710Xeris Biopharma Holdings Inc 30 916244,9 k $0,01 %
1 711Heartland Express Inc 16 086244,8 k $0,01 %
1 712Helvetia Baloise Holding AG 949244,7 k $0,01 %
1 713Boston Beer Co Inc/The 1 379244,1 k $0,01 %
1 714Curbline Properties Corp 7 981242,6 k $0,01 %
1 715Hindustan Petroleum Corp Ltd 57 956242,4 k $0,01 %
1 716Grocery Outlet Holding Corp 24 281242,3 k $0,01 %
1 717Ramaco Resources Inc 18 295242 k $0,01 %
1 718ROYALTY PHARMA PLC 4 308241,5 k $0,01 %
1 719ThredUp Inc 35 245241,4 k $0,01 %
1 720ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 157 200241,2 k $0,01 %
1 721Eoptolink Technology Inc Ltd 2 660241,1 k $0,01 %
1 722Hygon Information Technology Co Ltd 4 381240,5 k $0,01 %
1 723Kforce Inc 5 125240,5 k $0,01 %
1 724NEUROPACE INC 15 099239,9 k $0,01 %
1 725BPER Banca SPA 15 240239,4 k $0,01 %
1 726Atea Pharmaceuticals Inc 51 459239,3 k $0,01 %
1 727Postal Realty Trust Inc 9 701239 k $0,01 %
1 728Capri Holdings Ltd 12 790237,5 k $0,01 %
1 729Seven & i Holdings Co Ltd 19 800237,4 k $0,01 %
1 730FMC Corp 20 603236,9 k $0,01 %
1 731Doosan Bobcat Inc 5 851236,7 k $0,01 %
1 732Altimmune Inc 77 572235,8 k $0,01 %
1 733Procept Biorobotics Corp 10 407235 k $0,01 %
1 734King Slide Works Co Ltd 1 000234,3 k $0,01 %
1 735Neogen Corp 26 034234 k $0,01 %
1 736Voyager Therapeutics Inc 66 828233,9 k $0,01 %
1 737CareDx Inc 8 202233,8 k $0,01 %
1 738Amkor Technology Inc 2 709233,6 k $0,01 %
1 739Crawford & Co 20 724233,6 k $0,01 %
1 740Julius Baer Group Ltd 2 696232,9 k $0,01 %
1 741Gibraltar Industries Inc 5 159232,7 k $0,01 %
1 742WNC Corp /Taiwan 28 000232,5 k $0,01 %
1 743Global-e Online Ltd 6 679232 k $0,01 %
1 744UBS Group AG 4 666231,3 k $0,01 %
1 745Great Eastern Shipping Co Ltd/The 14 726231,1 k $0,01 %
1 746Tele2 AB 13 274231 k $0,01 %
1 747FATE THERAPEUTICS INC 85 542231 k $0,01 %
1 748Forward Air Corp 17 079230,7 k $0,01 %
1 749Chemung Financial Corp 3 093230,7 k $0,01 %
1 750FULCRUM THERAPEUTICS INC 63 006230,6 k $0,01 %
1 751Landstar System Inc 1 114230,4 k $0,01 %
1 752Greene County Bancorp Inc 6 850230,1 k $0,01 %
1 753V2X Inc 3 083229,9 k $0,01 %
1 754Stifel Financial Corp 3 284229,1 k $0,01 %
1 755Expedia Group Inc 893228,5 k $0,01 %
1 756Q Technology Group Co Ltd 259 000227,9 k $0,01 %
1 757Fox Factory Holding Corp 13 440227,7 k $0,01 %
1 758China Pacific Insurance Group Co Ltd 66 200227,7 k $0,01 %
1 759Bankwell Financial Group Inc 3 875227,7 k $0,01 %
1 760Philip Morris International Inc 1 256227,2 k $0,01 %
1 761Apple Hospitality REIT Inc 13 508227,1 k $0,01 %
1 762Samsung Life Insurance Co Ltd 862227 k $0,01 %
1 763Tandem Diabetes Care Inc 15 041227 k $0,01 %
1 764Aebi Schmidt Holding AG 18 068226,8 k $0,01 %
1 765Novavax Inc 24 058226,6 k $0,01 %
1 766Hyundai Rotem Co Ltd 2 008226,3 k $0,01 %
1 767VAT Group AG 258226,2 k $0,01 %
1 768Alphatec Holdings Inc 26 113225,9 k $0,01 %
1 769CARIS LIFE SCIENCES INC 12 675225,9 k $0,01 %
1 770WisdomTree Inc 13 272224,8 k $0,01 %
1 771Nucor Corp 1 008224,5 k $0,01 %
1 772Amerant Bancorp Inc 8 767223,7 k $0,01 %
1 773Telia Co AB 45 904223,6 k $0,01 %
1 774XP Inc 13 744223,5 k $0,01 %
1 775BAWAG Group AG 1 113223,1 k $0,01 %
1 776Glencore PLC 32 721223,1 k $0,01 %
1 777PubMatic Inc 16 956222,5 k $0,01 %
1 778AdvanSix Inc 11 132221,3 k $0,01 %
1 779Saipem SpA 43 809220,2 k $0,01 %
1 780Starz Entertainment Corp 7 625220,1 k $0,01 %
1 781Delcath Systems Inc 17 467219,9 k $0,01 %
1 782Hugel Inc 1 283219,9 k $0,01 %
1 783Radico Khaitan Ltd 5 262219,8 k $0,01 %
1 784China Merchants Bank Co Ltd 41 946219,4 k $0,01 %
1 785Simcere Pharmaceutical Group Ltd 174 000219,2 k $0,01 %
1 786LendingTree Inc 4 944219 k $0,01 %
1 787Corcept Therapeutics Inc 2 512218,4 k $0,01 %
1 788Iron Mountain Inc 1 726218 k $0,01 %
1 789Prothena Corp PLC 22 267218 k $0,01 %
1 790Primoris Services Corp 2 198217,9 k $0,01 %
1 791CryoPort Inc 13 862217,6 k $0,01 %
1 792Foxconn Industrial Internet Co Ltd 20 200217,4 k $0,01 %
1 793BlackSky Technology Inc 7 777217,1 k $0,01 %
1 794Intuitive Surgical Inc 543215,9 k $0,01 %
1 795Nabors Industries Ltd 2 565215,5 k $0,01 %
1 796J & J Snack Foods Corp 2 913214 k $0,01 %
1 797Cerence Inc 18 894213,9 k $0,01 %
1 798AdaptHealth Corp 20 501213,6 k $0,01 %
1 799Leonardo SpA 3 945211,8 k $0,01 %
1 800Sana Biotechnology Inc 60 472211 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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