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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Coastal Financial Corp/WA 3 603279,3 k $0,01 %
1 602Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 316 000279 k $0,01 %
1 603SHIMIZU CORP 17 600278,7 k $0,01 %
1 604BigBear.ai Holdings Inc 75 743278 k $0,01 %
1 605Civista Bancshares Inc 9 843277,8 k $0,01 %
1 606Safehold Inc 17 684277,6 k $0,01 %
1 607Cambricon Technologies Corp Ltd 1 173277,5 k $0,01 %
1 608Tiptree Inc 15 483277,5 k $0,01 %
1 609Progressive Corp/The 1 270277,4 k $0,01 %
1 610LIFE INSURANCE CORP OF INDIA 60 693277,2 k $0,01 %
1 611TOKIO MARINE HOLDINGS INC 6 300277 k $0,01 %
1 612Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 98 422276,9 k $0,01 %
1 613EastGroup Properties Inc 1 367276,9 k $0,01 %
1 614Sibanye Stillwater Ltd 130 237276,7 k $0,01 %
1 615Watsco Inc 664276,7 k $0,01 %
1 616ADTRAN Holdings Inc 19 900276,6 k $0,01 %
1 617Shoals Technologies Group Inc 27 921276,4 k $0,01 %
1 618Vodacom Group Ltd 29 830276,4 k $0,01 %
1 619Oklo Inc 5 276276,1 k $0,01 %
1 620ROBLOX Corp 5 069275,7 k $0,01 %
1 621Repsol SA 11 027275,5 k $0,01 %
1 622VIRIDIAN THERAPEUTICS INC 14 986275,3 k $0,01 %
1 623Voyager Technologies Inc 8 535275,3 k $0,01 %
1 624Skanska AB 10 275274,9 k $0,01 %
1 625Yelp Inc 11 190274,4 k $0,01 %
1 626ORIX Corp 7 200274,3 k $0,01 %
1 627Central Garden & Pet Co 6 178273,9 k $0,01 %
1 628MNTN Inc 29 767273,9 k $0,01 %
1 629Best Buy Co Inc 3 607273,7 k $0,01 %
1 630Equity Bancshares Inc 5 583273,5 k $0,01 %
1 631Dave & Buster's Entertainment Inc 23 935272,9 k $0,01 %
1 632Snap Inc 61 442272,8 k $0,01 %
1 633COAL INDIA LTD 58 670272,5 k $0,01 %
1 634T1 ENERGY INC 28 746272,5 k $0,01 %
1 635Southern First Bancshares Inc 4 460272,5 k $0,01 %
1 636Bank7 Corp 5 529270,6 k $0,01 %
1 637Arch Capital Group Ltd 2 786270,4 k $0,01 %
1 638AtaiBeckley Inc 51 256270,1 k $0,01 %
1 639Titan Co Ltd 5 784269,4 k $0,01 %
1 640Gold Circuit Electronics Ltd 7 000268,8 k $0,01 %
1 641IHI Corp 15 900268,4 k $0,01 %
1 642InnoCare Pharma Ltd 177 000268,3 k $0,01 %
1 643Genie Energy Ltd 18 563268,2 k $0,01 %
1 644Otter Tail Corp 2 980268,1 k $0,01 %
1 645Teekay Corp Ltd 26 807268,1 k $0,01 %
1 646Borr Drilling Ltd 64 905268,1 k $0,01 %
1 647Thales SA 1 041267,5 k $0,01 %
1 648Cemex SAB de CV 22 213266,6 k $0,01 %
1 649Remgro Ltd 22 150266,4 k $0,01 %
1 650Alpine Income Property Trust Inc 12 831266,4 k $0,01 %
1 651Wolfspeed Inc 5 520266,3 k $0,01 %
1 652Weatherford International PLC 3 266266,2 k $0,01 %
1 653MeiraGTx Holdings plc 19 697266,1 k $0,01 %
1 654Immunome Inc 12 477264,4 k $0,01 %
1 655First Bancorp Inc/The 7 575263,8 k $0,01 %
1 656Lightwave Logic Inc 27 847263,4 k $0,01 %
1 657Huntington Ingalls Industries Inc 940263,1 k $0,01 %
1 658Castle Biosciences Inc 11 026263 k $0,01 %
1 659Howmet Aerospace Inc 975262,1 k $0,01 %
1 660Primis Financial Corp 16 009262,1 k $0,01 %
1 661Corvus Pharmaceuticals Inc 17 525261,8 k $0,01 %
1 662Gap Inc/The 13 998261,5 k $0,01 %
1 663RBC BEARINGS INC 405260,8 k $0,01 %
1 664BioAge Labs Inc 10 640260,8 k $0,01 %
1 665Daiichi Sankyo Co Ltd 16 200260,5 k $0,01 %
1 666Stitch Fix Inc 63 364260,4 k $0,01 %
1 667Energy Recovery Inc 28 834260,1 k $0,01 %
1 668Autodesk Inc 1 337259,9 k $0,01 %
1 669SHARPLINK INC 54 045259,4 k $0,01 %
1 670HD Hyundai Co Ltd 1 991259,3 k $0,01 %
1 671Laurus Labs Ltd 16 091258,3 k $0,01 %
1 672Caleres Inc 20 876258,2 k $0,01 %
1 673Amundi SA 2 681257,4 k $0,01 %
1 674Avanos Medical Inc 10 342257,3 k $0,01 %
1 675ACV Auctions Inc 35 770257,2 k $0,01 %
1 676Hanwha Ocean Co Ltd 3 911256,8 k $0,01 %
1 677Dolby Laboratories Inc 4 879256,5 k $0,01 %
1 678Standex International Corp 717256,4 k $0,01 %
1 679Ryder System Inc 971256,1 k $0,01 %
1 680China CITIC Bank Corp Ltd 301 000255,5 k $0,01 %
1 681Riverview Bancorp Inc 47 039255,4 k $0,01 %
1 682Danaos Corp 2 087255,4 k $0,01 %
1 683Sun Pharmaceutical Industries Ltd 12 966255,3 k $0,01 %
1 684Arlo Technologies Inc 18 857254,2 k $0,01 %
1 685China Tower Corp Ltd 225 500253,8 k $0,01 %
1 686Excelerate Energy Inc 6 669253,4 k $0,01 %
1 687Alamo Group Inc 1 539253,2 k $0,01 %
1 688BE Semiconductor Industries NV 766253 k $0,01 %
1 689Macy's Inc 10 720252,5 k $0,01 %
1 690RxSight Inc 52 367252,4 k $0,01 %
1 691Solid Biosciences Inc 25 265252,4 k $0,01 %
1 692Dropbox Inc 9 186252,3 k $0,01 %
1 693Taysha Gene Therapies Inc 37 007252 k $0,01 %
1 694Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 17 156251,2 k $0,01 %
1 695Astec Industries Inc 4 103251,1 k $0,01 %
1 696SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 259249,9 k $0,01 %
1 697Pacific Biosciences of California Inc 147 994248,6 k $0,01 %
1 698Regional SAB de CV 32 410248,4 k $0,01 %
1 699Daito Trust Construction Co Ltd 13 000248,3 k $0,01 %
1 700Nelnet Inc 1 856247,5 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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