Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
Positionen
2.541 in 55 Ländern
Zehn größte
16,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601Fox Factory Holding Corp 17.796292.922,2 $0,01 %
1.602Riverview Bancorp Inc 53.162292.391 $0,01 %
1.603Astec Industries Inc 5.424292.028,2 $0,01 %
1.604Sinotruk Hong Kong Ltd 58.500291.870,1 $0,01 %
1.605Firefly Aerospace Inc 10.229291.219,6 $0,01 %
1.606Janus Living Inc 12.352291.136,6 $0,01 %
1.607Medtronic PLC 3.359291.057,4 $0,01 %
1.608Douglas Dynamics Inc 6.909290.799,8 $0,01 %
1.609Alpha & Omega Semiconductor Ltd 13.104290.384,6 $0,01 %
1.610Hinge Health Inc 7.525290.164 $0,01 %
1.611Daiichi Sankyo Co Ltd 16.200289.828,8 $0,01 %
1.612APL Apollo Tubes Ltd 14.025289.583 $0,01 %
1.613Gulf Development PCL 159.000289.450,4 $0,01 %
1.614Omega Healthcare Investors Inc 6.600289.212 $0,01 %
1.615AES Corp/The 20.470288.422,3 $0,01 %
1.616SI-BONE Inc 22.759287.446,2 $0,01 %
1.617Alumis Inc 13.047287.425,4 $0,01 %
1.618Mosaic Co/The 11.239286.594,5 $0,01 %
1.619Emirates NBD Bank PJSC 38.033286.537 $0,01 %
1.620Prothena Corp PLC 29.427286.030,4 $0,01 %
1.621Sarepta Therapeutics Inc 13.122285.534,7 $0,01 %
1.622Commerzbank AG 7.822285.341,1 $0,01 %
1.623LS Corp 1.592284.527 $0,01 %
1.624Global Unichip Corp 4.000283.355,6 $0,01 %
1.625Natco Pharma Ltd 27.224282.786,6 $0,01 %
1.626Hershey Co/The 1.360282.730,4 $0,01 %
1.627Bureau Veritas SA 9.440282.552,5 $0,01 %
1.628Blackstone Mortgage Trust Inc 14.743282.328,5 $0,01 %
1.629NETGEAR Inc 12.886281.430,2 $0,01 %
1.630LendingTree Inc 6.545280.649,6 $0,01 %
1.631Five Below Inc 1.227280.345 $0,01 %
1.632Mettler-Toledo International Inc 222279.986,4 $0,01 %
1.633Compass Minerals International Inc 11.990279.966,5 $0,01 %
1.634First Bancorp Inc/The 9.962279.234,9 $0,01 %
1.635MS&AD Insurance Group Holdings Inc 10.700279.222,6 $0,01 %
1.636Primis Financial Corp. 20.974278.534,7 $0,01 %
1.637Stitch Fix Inc 83.958277.901 $0,01 %
1.638Costamare Inc 16.410277.329 $0,01 %
1.639Humana Inc 1.594276.383,7 $0,01 %
1.640Guardian Pharmacy Services Inc 7.310275.294,6 $0,01 %
1.641Figs Inc 18.627275.120,8 $0,01 %
1.642Crawford & Co 27.575274.922,8 $0,01 %
1.643Patria Investments Ltd 21.774274.352,4 $0,01 %
1.644Curbline Properties Corp 10.636274.302,4 $0,01 %
1.645Fubon Financial Holding Co Ltd 100.000273.771,9 $0,01 %
1.646UL Solutions Inc 3.188273.243,5 $0,01 %
1.647Wayfair Inc 3.631273.087,5 $0,01 %
1.648MRF Ltd 200272.830 $0,01 %
1.649Thermon Group Holdings Inc 5.403272.311,2 $0,01 %
1.650Bank7 Corp 6.818271.901,8 $0,01 %
1.651MiMedx Group Inc 68.656271.191,2 $0,01 %
1.652Mission Produce Inc 19.702271.099,5 $0,01 %
1.653Clearway Energy Inc 6.917270.938,9 $0,01 %
1.654Broadridge Financial Solutions Inc 1.667270.854,2 $0,01 %
1.655Saudi Awwal Bank 27.082270.676 $0,01 %
1.656Max Financial Services Ltd 17.069270.214,6 $0,01 %
1.657Lennar Corp 3.108269.898,7 $0,01 %
1.658Hawaiian Electric Industries Inc 18.182269.820,9 $0,01 %
1.659Gladstone Commercial Corp 23.565269.348 $0,01 %
1.660Fluence Energy Inc 19.500268.320 $0,01 %
1.661Ingevity Corp 3.760267.824,8 $0,01 %
1.662Barclays PLC 51.027267.049 $0,01 %
1.663Cummins Inc 496266.857,9 $0,01 %
1.664Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd 140.736266.845,5 $0,01 %
1.665Seven & i Holdings Co Ltd 19.800266.302,9 $0,01 %
1.666Adeia Inc 11.063265.843,9 $0,01 %
1.667Far EasTone Telecommunications Co Ltd 92.000265.731,2 $0,01 %
1.668LG Energy Solution Ltd 970265.363,9 $0,01 %
1.669United Bankshares Inc/WV 6.394264.839,5 $0,01 %
1.670NeuroPace Inc 20.048263.631,2 $0,01 %
1.671Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 112.200263.140,7 $0,01 %
1.672Monte Rosa Therapeutics Inc 15.990263.035,5 $0,01 %
1.673Appian Corp 10.897262.726,7 $0,01 %
1.674AMERISAFE Inc 7.871262.340,4 $0,01 %
1.675UPL Ltd 43.169261.860,6 $0,01 %
1.676Reddit Inc 1.940261.221 $0,01 %
1.677DTE Energy Co 1.768258.517 $0,01 %
1.678Amerant Bancorp Inc 11.699257.846 $0,01 %
1.679Dime Community Bancshares Inc 7.618257.640,8 $0,01 %
1.680BOE Technology Group Co Ltd 448.800256.886,6 $0,01 %
1.681Sally Beauty Holdings Inc 18.535256.709,8 $0,01 %
1.682Performance Food Group Co 2.984255.609,4 $0,01 %
1.683Monarch Casino & Resort Inc 2.671255.347,6 $0,01 %
1.684American Public Education Inc 4.486255.163,7 $0,01 %
1.685Monro Inc 15.902255.068,1 $0,01 %
1.686Columbus McKinnon Corp/NY 17.530254.710,9 $0,01 %
1.687Lloyds Banking Group PLC 205.315254.474,4 $0,01 %
1.688DraftKings Inc 11.763254.316,1 $0,01 %
1.689Plains GP Holdings LP 10.463254.041,6 $0,01 %
1.690Qnity Electronics Inc 2.194253.143,7 $0,01 %
1.691Sun Country Airlines Holdings Inc 15.322253.119,4 $0,01 %
1.692China Yangtze Power Co Ltd 64.300252.834,4 $0,01 %
1.693Ichor Holdings Ltd 5.403251.833,8 $0,01 %
1.694Porch Group Inc 35.084251.552,3 $0,01 %
1.695Bankwell Financial Group Inc 5.171250.896,9 $0,01 %
1.696Madison Square Garden Entertainment Corp 4.254250.603,1 $0,01 %
1.697CPFL Energia SA 26.577250.179,9 $0,01 %
1.698Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 1.786.500249.709,5 $0,01 %
1.699Uniti Group Inc 26.616249.658,1 $0,01 %
1.700Quanex Building Products Corp 13.878249.387,7 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,2 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Industrie 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,1 %
  • TWD 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • EUR 2,7 %
  • KRW 2,7 %
  • INR 2,1 %
  • JPY 2,1 %
  • GBP 1,0 %
  • CNY 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • SAR 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 73,6 %
  • Taiwan 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
  • Südkorea 2,7 %
  • Indien 2,1 %
  • Japan 2,1 %
  • Vereinigtes Königreich 1,3 %
  • China 1,1 %
  • Deutschland 0,8 %
  • Frankreich 0,8 %
  • Schweiz 0,7 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.6732 Mrd. $73,60 %
2Taiwan58108,9 Mio. $4,06 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong6285,4 Mio. $3,18 %
4Südkorea6973,1 Mio. $2,72 %
5Indien10056,3 Mio. $2,10 %
6Japan6955,1 Mio. $2,05 %
7Vereinigtes Königreich7034,9 Mio. $1,30 %
8China4828,6 Mio. $1,06 %
9Deutschland2022,4 Mio. $0,83 %
10Frankreich4021,6 Mio. $0,81 %
11Schweiz2220,1 Mio. $0,75 %
12Niederlande1716,6 Mio. $0,62 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282