Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601Coastal Financial Corp/WA 3.603279.268,5 $0,01 %
1.602Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 316.000278.969,2 $0,01 %
1.603SHIMIZU CORP 17.600278.714,5 $0,01 %
1.604BigBear.ai Holdings Inc 75.743277.976,8 $0,01 %
1.605Civista Bancshares Inc 9.843277.769,5 $0,01 %
1.606Safehold Inc 17.684277.638,8 $0,01 %
1.607Cambricon Technologies Corp Ltd 1.173277.524,7 $0,01 %
1.608Tiptree Inc 15.483277.455,4 $0,01 %
1.609Progressive Corp/The 1.270277.431,5 $0,01 %
1.610LIFE INSURANCE CORP OF INDIA 60.693277.224,5 $0,01 %
1.611TOKIO MARINE HOLDINGS INC 6.300277.003,5 $0,01 %
1.612Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 98.422276.887,2 $0,01 %
1.613EastGroup Properties Inc 1.367276.858,5 $0,01 %
1.614Sibanye Stillwater Ltd 130.237276.717,1 $0,01 %
1.615Watsco Inc 664276.708,7 $0,01 %
1.616ADTRAN Holdings Inc 19.900276.610 $0,01 %
1.617Shoals Technologies Group Inc 27.921276.417,9 $0,01 %
1.618Vodacom Group Ltd 29.830276.391,9 $0,01 %
1.619Oklo Inc 5.276276.093,1 $0,01 %
1.620ROBLOX Corp 5.069275.652,2 $0,01 %
1.621Repsol SA 11.027275.505,2 $0,01 %
1.622VIRIDIAN THERAPEUTICS INC 14.986275.292,8 $0,01 %
1.623Voyager Technologies Inc 8.535275.253,8 $0,01 %
1.624Skanska AB 10.275274.875,1 $0,01 %
1.625Yelp Inc 11.190274.378,8 $0,01 %
1.626ORIX Corp 7.200274.258,8 $0,01 %
1.627Central Garden & Pet Co 6.178273.932,5 $0,01 %
1.628MNTN Inc 29.767273.856,4 $0,01 %
1.629Best Buy Co Inc 3.607273.699,2 $0,01 %
1.630Equity Bancshares Inc 5.583273.511,2 $0,01 %
1.631Dave & Buster's Entertainment Inc 23.935272.859 $0,01 %
1.632Snap Inc 61.442272.802,5 $0,01 %
1.633COAL INDIA LTD 58.670272.515,5 $0,01 %
1.634T1 ENERGY INC 28.746272.512,1 $0,01 %
1.635Southern First Bancshares Inc 4.460272.506 $0,01 %
1.636Bank7 Corp 5.529270.644,6 $0,01 %
1.637Arch Capital Group Ltd 2.786270.409,2 $0,01 %
1.638AtaiBeckley Inc 51.256270.119,1 $0,01 %
1.639Titan Co Ltd 5.784269.397,3 $0,01 %
1.640Gold Circuit Electronics Ltd 7.000268.825,3 $0,01 %
1.641IHI Corp 15.900268.443,3 $0,01 %
1.642InnoCare Pharma Ltd 177.000268.320,4 $0,01 %
1.643Genie Energy Ltd 18.563268.235,4 $0,01 %
1.644Otter Tail Corp 2.980268.140,4 $0,01 %
1.645Teekay Corp Ltd 26.807268.070 $0,01 %
1.646Borr Drilling Ltd 64.905268.057,7 $0,01 %
1.647Thales SA 1.041267.538,4 $0,01 %
1.648Cemex SAB de CV 22.213266.556 $0,01 %
1.649Remgro Ltd 22.150266.395 $0,01 %
1.650Alpine Income Property Trust Inc 12.831266.371,6 $0,01 %
1.651Wolfspeed Inc 5.520266.340 $0,01 %
1.652Weatherford International PLC 3.266266.179 $0,01 %
1.653MeiraGTx Holdings plc 19.697266.106,5 $0,01 %
1.654Immunome Inc 12.477264.387,6 $0,01 %
1.655First Bancorp Inc/The 7.575263.761,5 $0,01 %
1.656Lightwave Logic Inc 27.847263.432,6 $0,01 %
1.657Huntington Ingalls Industries Inc 940263.096,6 $0,01 %
1.658Castle Biosciences Inc 11.026262.970,1 $0,01 %
1.659Howmet Aerospace Inc 975262.138,5 $0,01 %
1.660Primis Financial Corp 16.009262.067,3 $0,01 %
1.661Corvus Pharmaceuticals Inc 17.525261.823,5 $0,01 %
1.662Gap Inc/The 13.998261.482,6 $0,01 %
1.663RBC BEARINGS INC 405260.844,3 $0,01 %
1.664BioAge Labs Inc 10.640260.786,4 $0,01 %
1.665Daiichi Sankyo Co Ltd 16.200260.500,2 $0,01 %
1.666Stitch Fix Inc 63.364260.426 $0,01 %
1.667Energy Recovery Inc 28.834260.082,7 $0,01 %
1.668Autodesk Inc 1.337259.939,5 $0,01 %
1.669SHARPLINK INC 54.045259.416 $0,01 %
1.670HD Hyundai Co Ltd 1.991259.292,8 $0,01 %
1.671Laurus Labs Ltd 16.091258.315,4 $0,01 %
1.672Caleres Inc 20.876258.236,1 $0,01 %
1.673Amundi SA 2.681257.359,8 $0,01 %
1.674Avanos Medical Inc 10.342257.309 $0,01 %
1.675ACV Auctions Inc 35.770257.186,3 $0,01 %
1.676Hanwha Ocean Co Ltd 3.911256.776,6 $0,01 %
1.677Dolby Laboratories Inc 4.879256.537,8 $0,01 %
1.678Standex International Corp 717256.449,4 $0,01 %
1.679Ryder System Inc 971256.120,7 $0,01 %
1.680China CITIC Bank Corp Ltd 301.000255.519,1 $0,01 %
1.681Riverview Bancorp Inc 47.039255.421,8 $0,01 %
1.682Danaos Corp 2.087255.386,2 $0,01 %
1.683Sun Pharmaceutical Industries Ltd 12.966255.264,4 $0,01 %
1.684Arlo Technologies Inc 18.857254.192,4 $0,01 %
1.685China Tower Corp Ltd 225.500253.762,5 $0,01 %
1.686Excelerate Energy Inc 6.669253.355,3 $0,01 %
1.687Alamo Group Inc 1.539253.150,1 $0,01 %
1.688BE Semiconductor Industries NV 766252.973,1 $0,01 %
1.689Macy's Inc 10.720252.456 $0,01 %
1.690RxSight Inc 52.367252.408,9 $0,01 %
1.691Solid Biosciences Inc 25.265252.397,4 $0,01 %
1.692Dropbox Inc 9.186252.339,4 $0,01 %
1.693Taysha Gene Therapies Inc 37.007252.017,7 $0,01 %
1.694Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 17.156251.163,8 $0,01 %
1.695Astec Industries Inc 4.103251.062,6 $0,01 %
1.696SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 259249.935 $0,01 %
1.697Pacific Biosciences of California Inc 147.994248.629,9 $0,01 %
1.698Regional SAB de CV 32.410248.438,1 $0,01 %
1.699Daito Trust Construction Co Ltd 13.000248.342,2 $0,01 %
1.700Nelnet Inc 1.856247.460,5 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282