Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.701SM Investments Corp 25.660247.362,8 $0,01 %
1.702Petronet LNG Ltd 83.223247.171,7 $0,01 %
1.703Goosehead Insurance Inc 5.093247.010,5 $0,01 %
1.704Simply Good Foods Co/The 18.582246.769 $0,01 %
1.705EXPRO GROUP HOLDINGS NV 16.693246.555,6 $0,01 %
1.706KB Home 3.939246.542 $0,01 %
1.707SentinelOne Inc 14.487245.844,4 $0,01 %
1.708Ready Capital Corp 140.371245.649,3 $0,01 %
1.709AES Corp/The 16.733245.305,8 $0,01 %
1.710Xeris Biopharma Holdings Inc 30.916244.854,7 $0,01 %
1.711Heartland Express Inc 16.086244.828,9 $0,01 %
1.712Helvetia Baloise Holding AG 949244.745,2 $0,01 %
1.713Boston Beer Co Inc/The 1.379244.124,4 $0,01 %
1.714Curbline Properties Corp 7.981242.622,4 $0,01 %
1.715Hindustan Petroleum Corp Ltd 57.956242.438,7 $0,01 %
1.716Grocery Outlet Holding Corp 24.281242.324,4 $0,01 %
1.717Ramaco Resources Inc 18.295242.042,9 $0,01 %
1.718ROYALTY PHARMA PLC 4.308241.549,6 $0,01 %
1.719ThredUp Inc 35.245241.428,3 $0,01 %
1.720ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 157.200241.239 $0,01 %
1.721Eoptolink Technology Inc Ltd 2.660241.122,9 $0,01 %
1.722Hygon Information Technology Co Ltd 4.381240.542,2 $0,01 %
1.723Kforce Inc 5.125240.465 $0,01 %
1.724NEUROPACE INC 15.099239.923,1 $0,01 %
1.725BPER Banca SPA 15.240239.437,1 $0,01 %
1.726Atea Pharmaceuticals Inc 51.459239.284,4 $0,01 %
1.727Postal Realty Trust Inc 9.701239.032,6 $0,01 %
1.728Capri Holdings Ltd 12.790237.510,3 $0,01 %
1.729Seven & i Holdings Co Ltd 19.800237.449 $0,01 %
1.730FMC Corp 20.603236.934,5 $0,01 %
1.731Doosan Bobcat Inc 5.851236.670,9 $0,01 %
1.732Altimmune Inc 77.572235.818,9 $0,01 %
1.733Procept Biorobotics Corp 10.407234.990,1 $0,01 %
1.734King Slide Works Co Ltd 1.000234.329,7 $0,01 %
1.735Neogen Corp 26.034234.045,7 $0,01 %
1.736Voyager Therapeutics Inc 66.828233.898 $0,01 %
1.737CareDx Inc 8.202233.757 $0,01 %
1.738Amkor Technology Inc 2.709233.597,1 $0,01 %
1.739Crawford & Co 20.724233.559,5 $0,01 %
1.740Julius Baer Group Ltd 2.696232.934,1 $0,01 %
1.741Gibraltar Industries Inc 5.159232.670,9 $0,01 %
1.742WNC Corp /Taiwan 28.000232.534,6 $0,01 %
1.743Global-e Online Ltd 6.679231.961,7 $0,01 %
1.744UBS Group AG 4.666231.252,1 $0,01 %
1.745Great Eastern Shipping Co Ltd/The 14.726231.099,4 $0,01 %
1.746Tele2 AB 13.274230.994,1 $0,01 %
1.747FATE THERAPEUTICS INC 85.542230.963,4 $0,01 %
1.748Forward Air Corp 17.079230.737,3 $0,01 %
1.749Chemung Financial Corp 3.093230.675,9 $0,01 %
1.750FULCRUM THERAPEUTICS INC 63.006230.602 $0,01 %
1.751Landstar System Inc 1.114230.386,3 $0,01 %
1.752Greene County Bancorp Inc 6.850230.091,5 $0,01 %
1.753V2X Inc 3.083229.868,5 $0,01 %
1.754Stifel Financial Corp 3.284229.124,7 $0,01 %
1.755Expedia Group Inc 893228.500,8 $0,01 %
1.756Q Technology Group Co Ltd 259.000227.911,8 $0,01 %
1.757Fox Factory Holding Corp 13.440227.740,8 $0,01 %
1.758China Pacific Insurance Group Co Ltd 66.200227.667,4 $0,01 %
1.759Bankwell Financial Group Inc 3.875227.656,3 $0,01 %
1.760Philip Morris International Inc 1.256227.223 $0,01 %
1.761Apple Hospitality REIT Inc 13.508227.069,5 $0,01 %
1.762Samsung Life Insurance Co Ltd 862226.984,1 $0,01 %
1.763Tandem Diabetes Care Inc 15.041226.968,7 $0,01 %
1.764Aebi Schmidt Holding AG 18.068226.753,4 $0,01 %
1.765Novavax Inc 24.058226.626,4 $0,01 %
1.766Hyundai Rotem Co Ltd 2.008226.292,9 $0,01 %
1.767VAT Group AG 258226.245,5 $0,01 %
1.768Alphatec Holdings Inc 26.113225.877,5 $0,01 %
1.769CARIS LIFE SCIENCES INC 12.675225.868,5 $0,01 %
1.770WisdomTree Inc 13.272224.827,7 $0,01 %
1.771Nucor Corp 1.008224.532 $0,01 %
1.772Amerant Bancorp Inc 8.767223.733,8 $0,01 %
1.773Telia Co AB 45.904223.591 $0,01 %
1.774XP Inc 13.744223.477,4 $0,01 %
1.775BAWAG Group AG 1.113223.138,5 $0,01 %
1.776Glencore PLC 32.721223.105,6 $0,01 %
1.777PubMatic Inc 16.956222.462,7 $0,01 %
1.778AdvanSix Inc 11.132221.304,2 $0,01 %
1.779Saipem SpA 43.809220.249,4 $0,01 %
1.780Starz Entertainment Corp 7.625220.057,5 $0,01 %
1.781Delcath Systems Inc 17.467219.909,5 $0,01 %
1.782Hugel Inc 1.283219.851,9 $0,01 %
1.783Radico Khaitan Ltd 5.262219.760,2 $0,01 %
1.784China Merchants Bank Co Ltd 41.946219.446,9 $0,01 %
1.785Simcere Pharmaceutical Group Ltd 174.000219.218,6 $0,01 %
1.786LendingTree Inc 4.944218.969,8 $0,01 %
1.787Corcept Therapeutics Inc 2.512218.418,4 $0,01 %
1.788Iron Mountain Inc 1.726218.011,1 $0,01 %
1.789Prothena Corp PLC 22.267217.993,9 $0,01 %
1.790Primoris Services Corp 2.198217.865,8 $0,01 %
1.791CryoPort Inc 13.862217.633,4 $0,01 %
1.792Foxconn Industrial Internet Co Ltd 20.200217.389,3 $0,01 %
1.793BlackSky Technology Inc 7.777217.133,8 $0,01 %
1.794Intuitive Surgical Inc 543215.940,2 $0,01 %
1.795Nabors Industries Ltd 2.565215.485,7 $0,01 %
1.796J & J Snack Foods Corp 2.913213.959,9 $0,01 %
1.797Cerence Inc 18.894213.880,1 $0,01 %
1.798AdaptHealth Corp 20.501213.620,4 $0,01 %
1.799Leonardo SpA 3.945211.808,4 $0,01 %
1.800Sana Biotechnology Inc 60.472211.047,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282