Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
Positionen
2.541 in 55 Ländern
Zehn größte
16,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501NCSoft Corp 2.217334.825 $0,01 %
1.502Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 49.400334.392,2 $0,01 %
1.503Hologic Inc 4.422334.259 $0,01 %
1.504Vonovia SE 13.343333.740,9 $0,01 %
1.505Q Technology Group Co Ltd 350.000333.380,3 $0,01 %
1.506CBIZ Inc 12.398332.886,3 $0,01 %
1.507Astera Labs Inc 3.020330.992 $0,01 %
1.508Equity Bancshares Inc 7.452330.943,3 $0,01 %
1.509Super Group SGHC Ltd 30.624330.739,2 $0,01 %
1.510Hawkins Inc 2.153330.700,8 $0,01 %
1.511GeneDx Holdings Corp 5.142330.219,2 $0,01 %
1.512Gold.com Inc 8.239330.219,1 $0,01 %
1.513MediaAlpha Inc 35.442329.610,6 $0,01 %
1.514Clean Energy Fuels Corp 132.869329.515,1 $0,01 %
1.515Allegiant Travel Co 4.056328.698,2 $0,01 %
1.516IHI Corp 15.900328.064,6 $0,01 %
1.517Air Liquide SA 1.586327.823,8 $0,01 %
1.518Oruka Therapeutics Inc 6.681327.703,1 $0,01 %
1.519Marriott Vacations Worldwide Corp 5.031327.618,7 $0,01 %
1.520Singapore Technologies Engineering Ltd 38.400325.909,7 $0,01 %
1.521Southern First Bancshares Inc 5.964325.038 $0,01 %
1.522SK Inc 1.580324.837,9 $0,01 %
1.523Revolution Medicines Inc 3.336324.426 $0,01 %
1.524Formosa Chemicals & Fibre Corp 227.000324.084,5 $0,01 %
1.525Westports Holdings Bhd 220.700323.678,1 $0,01 %
1.526Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 127.000323.674,6 $0,01 %
1.527Shoals Technologies Group Inc 49.176323.578,1 $0,01 %
1.528Innodata Inc 8.375323.442,5 $0,01 %
1.529Unicharm Corp 54.900321.883,1 $0,01 %
1.530Hancock Whitney Corp 5.045320.811,6 $0,01 %
1.531Korea Electric Power Corp 11.280320.694,2 $0,01 %
1.532AdaptHealth Corp 26.949320.693,1 $0,01 %
1.533Coles Group Ltd 21.135320.507,2 $0,01 %
1.534Autodesk Inc 1.337320.077,8 $0,01 %
1.535AtriCure Inc 11.210319.821,3 $0,01 %
1.536Sofina SA 1.313318.829,7 $0,01 %
1.537Chemed Corp 843318.434,8 $0,01 %
1.538Progress Software Corp 12.396317.957,4 $0,01 %
1.539Webull Corp 66.125317.400 $0,01 %
1.540SM Investments Corp 31.010316.480,7 $0,01 %
1.541Gartner Inc 1.998316.363,3 $0,01 %
1.542Haverty Furniture Cos Inc 14.914315.878,5 $0,01 %
1.543Shimizu Corp. 17.600315.763,5 $0,01 %
1.544Standard Chartered PLC 15.136315.432,1 $0,01 %
1.545RealReal Inc/The 34.729315.339,3 $0,01 %
1.546FMC Corp 18.310315.298,2 $0,01 %
1.547Genmab A/S 1.170315.106 $0,01 %
1.548Multi Commodity Exchange of India Ltd 12.310314.562,5 $0,01 %
1.549XP Inc 16.500314.160 $0,01 %
1.550Sonos Inc 23.420313.828 $0,01 %
1.551Safehold Inc 23.105312.610,7 $0,01 %
1.552BASF SE 5.051311.093 $0,01 %
1.553Affirm Holdings Inc 6.787310.980,3 $0,01 %
1.554AAC Technologies Holdings Inc 72.500310.972,6 $0,01 %
1.555WaVe Life Sciences Ltd 42.891310.959,8 $0,01 %
1.556Nan Ya Plastics Corp 130.000310.787,8 $0,01 %
1.557Agilysys Inc 4.368310.739,5 $0,01 %
1.558Repsol SA 11.027310.393,2 $0,01 %
1.559ORIC Pharmaceuticals Inc 24.470310.034,9 $0,01 %
1.560Leonardo SpA 4.551309.556,5 $0,01 %
1.561AnaptysBio Inc 5.573309.078,6 $0,01 %
1.562Sunshine Insurance Group Co Ltd 661.000308.740,7 $0,01 %
1.563BOK Financial Corp 2.409308.496,5 $0,01 %
1.564Ralph Lauren Corp 895307.871,1 $0,01 %
1.565American Airlines Group Inc 28.637307.561,4 $0,01 %
1.566Sunbelt Rentals Holdings Inc 4.821307.538 $0,01 %
1.567Sable Offshore Corp 18.597307.222,4 $0,01 %
1.568JB Hi-Fi Ltd 6.068307.034,2 $0,01 %
1.569Matador Resources Co 4.851306.486,2 $0,01 %
1.570UroGen Pharma Ltd 17.034306.271,3 $0,01 %
1.571Duolingo Inc 3.103305.862,7 $0,01 %
1.572Thales SA 1.041305.268,2 $0,01 %
1.573Landstar System Inc 1.904305.230,2 $0,01 %
1.574Deutsche Lufthansa AG 35.806304.916 $0,01 %
1.575Daito Trust Construction Co Ltd 13.000304.644,2 $0,01 %
1.576Bancorp Inc/The 5.661304.165,5 $0,01 %
1.577Nelnet Inc 2.352303.313,9 $0,01 %
1.578Alpine Income Property Trust Inc 16.833302.994 $0,01 %
1.579Lincoln Educational Services Corp 7.443302.781,2 $0,01 %
1.580Yum! Brands Inc 1.944302.253,1 $0,01 %
1.581Teladoc Health Inc 55.391301.881 $0,01 %
1.582Liquidity Services Inc 9.854301.236,8 $0,01 %
1.583Mitsubishi Electric Corp 9.200300.905,1 $0,01 %
1.584Capri Holdings Ltd 17.035300.156,7 $0,01 %
1.585CACI International Inc 548298.040,8 $0,01 %
1.586Civista Bancshares Inc 13.057297.569 $0,01 %
1.587Deluxe Corp 10.803297.514,6 $0,01 %
1.588Pebblebrook Hotel Trust 23.547297.398,6 $0,01 %
1.589Cargurus Inc 8.709296.541,5 $0,01 %
1.590Eicher Motors Ltd 4.233296.388,2 $0,01 %
1.591Brandywine Realty Trust 109.314296.240,9 $0,01 %
1.592Saudi Arabian Mining Co 17.121295.903,4 $0,01 %
1.593Tokio Marine Holdings Inc 6.300295.727,9 $0,01 %
1.594Fiserv Inc 5.295295.461 $0,01 %
1.595Red Cat Holdings Inc 22.537295.009,3 $0,01 %
1.596Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 39.200294.880,2 $0,01 %
1.597Excelerate Energy Inc 8.823294.864,7 $0,01 %
1.598Everus Construction Group Inc 2.493294.323,6 $0,01 %
1.599KB Financial Group Inc 2.947293.904,3 $0,01 %
1.600Nabors Industries Ltd 3.415293.894,9 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,2 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Industrie 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,1 %
  • TWD 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • EUR 2,7 %
  • KRW 2,7 %
  • INR 2,1 %
  • JPY 2,1 %
  • GBP 1,0 %
  • CNY 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • SAR 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 73,6 %
  • Taiwan 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
  • Südkorea 2,7 %
  • Indien 2,1 %
  • Japan 2,1 %
  • Vereinigtes Königreich 1,3 %
  • China 1,1 %
  • Deutschland 0,8 %
  • Frankreich 0,8 %
  • Schweiz 0,7 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.6732 Mrd. $73,60 %
2Taiwan58108,9 Mio. $4,06 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong6285,4 Mio. $3,18 %
4Südkorea6973,1 Mio. $2,72 %
5Indien10056,3 Mio. $2,10 %
6Japan6955,1 Mio. $2,05 %
7Vereinigtes Königreich7034,9 Mio. $1,30 %
8China4828,6 Mio. $1,06 %
9Deutschland2022,4 Mio. $0,83 %
10Frankreich4021,6 Mio. $0,81 %
11Schweiz2220,1 Mio. $0,75 %
12Niederlande1716,6 Mio. $0,62 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282