Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501NPK International Inc 19.653312.679,2 $0,01 %
1.502London Stock Exchange Group PLC 2.889312.345,8 $0,01 %
1.503Japan Post Bank Co Ltd 16.400312.130,5 $0,01 %
1.504Ironwood Pharmaceuticals Inc 74.001311.544,2 $0,01 %
1.505Babcock & Wilcox Enterprises Inc 22.071311.201,1 $0,01 %
1.506CSPC Pharmaceutical Group Ltd 348.000310.852,7 $0,01 %
1.507Global Unichip Corp 2.000310.142,4 $0,01 %
1.508Sanofi SA 3.619309.437,4 $0,01 %
1.509SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 38.400309.286,8 $0,01 %
1.510Marcus & Millichap Inc 9.917309.112,9 $0,01 %
1.511Capitol Federal Financial Inc 36.295308.870,5 $0,01 %
1.512Central Pacific Financial Corp 8.082308.732,4 $0,01 %
1.513Wealthfront Corp 34.386307.410,8 $0,01 %
1.514Paymentus Holdings Inc 12.714307.170,2 $0,01 %
1.515HBT Financial Inc 9.576306.336,2 $0,01 %
1.516Vipshop Holdings Ltd 23.067305.868,4 $0,01 %
1.517Penn Entertainment Inc 14.317305.811,1 $0,01 %
1.518MBX BIOSCIENCES INC 5.530305.256 $0,01 %
1.519Slide Insurance Holdings Inc 15.759305.251,8 $0,01 %
1.520Virtus Investment Partners Inc 2.126305.081 $0,01 %
1.521ITC Ltd 100.569305.016,4 $0,01 %
1.522Vedanta Ltd 102.341304.738,7 $0,01 %
1.523Vital Farms Inc 26.180304.473,4 $0,01 %
1.524Ford Otomotiv Sanayi AS 167.407304.361,1 $0,01 %
1.525TAL Education Group 31.794304.268,6 $0,01 %
1.526Target Corp 2.329304.190,7 $0,01 %
1.527Range Resources Corp 8.179304.177 $0,01 %
1.528Uniti Group Inc 26.518304.161,5 $0,01 %
1.529Xylem Inc/NY 2.573304.154,3 $0,01 %
1.530Grindr Inc 21.060302.632,2 $0,01 %
1.531Marriott Vacations Worldwide Corp 2.966302.176,1 $0,01 %
1.532INVESCO LTD 11.432301.690,5 $0,01 %
1.533Kura Sushi USA Inc 5.235301.326,6 $0,01 %
1.534Stellar Bancorp Inc 7.655300.994,6 $0,01 %
1.535TriMas Corp 6.681300.845,4 $0,01 %
1.536LLOYDS BANKING GROUP PLC 205.315300.484 $0,01 %
1.537AMN Healthcare Services Inc 9.270300.069,9 $0,01 %
1.538Page Industries Ltd 686300.066,1 $0,01 %
1.539Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 53.172299.661,4 $0,01 %
1.540Otsuka Corp 17.500299.607,1 $0,01 %
1.541Saul Centers Inc 8.012299.568,7 $0,01 %
1.542LG Energy Solution Ltd 1.266299.516,7 $0,01 %
1.543Hero MotoCorp Ltd 5.900299.463,9 $0,01 %
1.544Healthpeak Properties Inc 13.980299.172 $0,01 %
1.545Sally Beauty Holdings Inc 21.140298.919,6 $0,01 %
1.546Samsung Heavy Industries Co Ltd 19.581297.808,4 $0,01 %
1.547Collegium Pharmaceutical Inc 8.221297.600,2 $0,01 %
1.548GRASIM INDUSTRIES LTD 9.074297.460,6 $0,01 %
1.549American Healthcare REIT Inc 5.698297.150,7 $0,01 %
1.550Mativ Holdings Inc 39.240297.046,8 $0,01 %
1.551BlueLinx Holdings Inc 4.800297.024 $0,01 %
1.552Hawkins Inc 2.087296.562,7 $0,01 %
1.553AngioDynamics Inc 22.762296.133,6 $0,01 %
1.554Nestle India Ltd 19.933295.951,7 $0,01 %
1.555Pagaya Technologies Ltd 16.148294.701 $0,01 %
1.556CVB Financial Corp 13.046294.187,3 $0,01 %
1.557Siemens Energy India Ltd 7.526293.480,6 $0,01 %
1.558Vanda Pharmaceuticals Inc 47.873292.982,8 $0,01 %
1.559Vestis Corp 20.163292.766,8 $0,01 %
1.560Monte Rosa Therapeutics Inc 12.081292.360,2 $0,01 %
1.561Tronox Holdings PLC 46.400292.320 $0,01 %
1.562Macronix International Co Ltd 58.000291.825,3 $0,01 %
1.563John B Sanfilippo & Son Inc 3.391291.592,1 $0,01 %
1.564ARM Holdings PLC 822291.456,5 $0,01 %
1.565Wisdom Marine Lines Co Ltd 127.000290.799,6 $0,01 %
1.566H&R Block Inc 7.634290.702,7 $0,01 %
1.567Liquidity Services Inc 7.424290.426,9 $0,01 %
1.568Timberland Bancorp Inc/WA 6.477290.234,4 $0,01 %
1.569Vir Biotechnology Inc 28.440289.803,6 $0,01 %
1.570CSC Financial Co Ltd 188.000289.650,1 $0,01 %
1.571Haverty Furniture Cos Inc 11.341289.535,7 $0,01 %
1.572NETGEAR Inc 12.398289.493,3 $0,01 %
1.573Aldar Properties PJSC 128.270289.449,1 $0,01 %
1.574Texas Capital Bancshares Inc 2.801289.231,3 $0,01 %
1.575Rexford Industrial Realty Inc 8.633289.205,5 $0,01 %
1.576Bureau Veritas SA 9.440289.135,7 $0,01 %
1.577National Bank Holdings Corp 6.502288.883,9 $0,01 %
1.578Kimball Electronics Inc 11.260288.256 $0,01 %
1.579Applied Optoelectronics Inc 1.941287.578,6 $0,01 %
1.580LeMaitre Vascular Inc 2.996287.496,2 $0,01 %
1.581Perpetua Resources Corp 13.831287.131,6 $0,01 %
1.582Yum China Holdings Inc 7.000285.828,5 $0,01 %
1.583Resona Holdings Inc 21.900285.532,9 $0,01 %
1.584ZTO Express Cayman Inc 12.900285.464 $0,01 %
1.585Shutterstock Inc 20.436285.082,2 $0,01 %
1.586DoubleVerify Holdings Inc 26.283284.907,7 $0,01 %
1.587NC Corp 1.688282.846,9 $0,01 %
1.588Compass Minerals International Inc 9.075282.504,8 $0,01 %
1.589Arvinas Inc 33.980282.373,8 $0,01 %
1.590Galaxy Entertainment Group Ltd 75.000282.340,3 $0,01 %
1.591QCR Holdings Inc 2.899282.217,7 $0,01 %
1.592Douglas Dynamics Inc 5.217281.457,2 $0,01 %
1.593Perrigo Co PLC 27.063281.184,6 $0,01 %
1.594Lincoln Educational Services Corp 5.630280.937 $0,01 %
1.595Avantor Inc 28.375280.912,5 $0,01 %
1.596Universal Health Realty Income Trust 6.402280.791,7 $0,01 %
1.597WONIK IPS Co Ltd 2.521280.540,6 $0,01 %
1.598Prosperity Bancshares Inc 3.837280.216,1 $0,01 %
1.599SI-BONE Inc 17.145279.806,4 $0,01 %
1.600TriNet Group Inc 5.645279.371,1 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282