Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401BeOne Medicines Ltd 16.100350.912,7 $0,01 %
1.402Sompo Holdings Inc 9.200349.510,6 $0,01 %
1.403Pacira BioSciences Inc 13.758349.040,5 $0,01 %
1.404CNB Financial Corp/PA 10.325348.055,8 $0,01 %
1.405Eos Energy Enterprises Inc 59.090347.449,2 $0,01 %
1.406First Bank/Hamilton NJ 19.586347.259,8 $0,01 %
1.407TURNING POINT BRANDS INC 4.084346.364 $0,01 %
1.408WOODWARD INC 814346.308,2 $0,01 %
1.409Air Liquide SA 1.744345.359 $0,01 %
1.410American Public Education Inc 6.407344.055,9 $0,01 %
1.411Northam Platinum Holdings Ltd 23.758343.205,7 $0,01 %
1.412Hyosung Heavy Industries Corp 151343.161,5 $0,01 %
1.413VERADERMICS INC 2.788342.756,7 $0,01 %
1.414Mosaic Co/The 16.164342.515,2 $0,01 %
1.415QuidelOrtho Corp 19.555342.505,8 $0,01 %
1.416BARCLAYS PLC 51.027341.931,9 $0,01 %
1.417Terawulf Inc 13.834341.699,8 $0,01 %
1.418Taylor Morrison Home Corp 4.763341.697,6 $0,01 %
1.419NeoGenomics Inc 23.416341.639,4 $0,01 %
1.420KKR Real Estate Finance Trust Inc 49.879341.172,4 $0,01 %
1.421Nathan's Famous Inc 3.347340.055,2 $0,01 %
1.422Navient Corp 39.736338.153,4 $0,01 %
1.423PharmaEssentia Corp 8.000337.875,6 $0,01 %
1.424Markel Group Inc 173337.870,7 $0,01 %
1.425JB Hi-Fi Ltd 6.068337.401,6 $0,01 %
1.426United Integrated Services Co Ltd 8.000336.922,2 $0,01 %
1.427Rapid7 Inc 41.575336.757,5 $0,01 %
1.428First Merchants Corp 7.698336.325,6 $0,01 %
1.429MediaAlpha Inc 26.742336.146,9 $0,01 %
1.430CACI International Inc 725335.863,5 $0,01 %
1.431ASR Nederland NV 4.447335.841,1 $0,01 %
1.432Obayashi Corp 16.600335.461,5 $0,01 %
1.433Etsy Inc 4.446334.917,2 $0,01 %
1.434Turkiye Garanti Bankasi AS 112.807334.614,8 $0,01 %
1.435Napco Security Technologies Inc 8.808334.527,8 $0,01 %
1.436Sofina SA 1.313334.409,5 $0,01 %
1.437Absci Corp 28.827334.104,9 $0,01 %
1.438Fervo Energy Co 11.418333.748,1 $0,01 %
1.439Hawaiian Electric Industries Inc 24.603332.878,6 $0,01 %
1.440Formosa Petrochemical Corp 193.000332.708,6 $0,01 %
1.441Kinetik Holdings Inc 6.882332.675,9 $0,01 %
1.442Freshworks Inc 32.857332.512,8 $0,01 %
1.443AMC Entertainment Holdings Inc 174.660331.854 $0,01 %
1.444Zabka Group SA 45.822331.846,8 $0,01 %
1.445Samsung Biologics Co Ltd 367331.785,8 $0,01 %
1.446Barrett Business Services Inc 9.331331.437,1 $0,01 %
1.447Braze Inc 15.264331.076,2 $0,01 %
1.448Revvity Inc 2.974330.887,2 $0,01 %
1.449EVERTEC Inc 11.907330.776,5 $0,01 %
1.450Newmark Group Inc 21.879330.591,7 $0,01 %
1.451Bangchak Corp PCL 322.700330.272 $0,01 %
1.452Sezzle Inc 1.924330.216,1 $0,01 %
1.453Westpac Banking Corp 13.543329.984 $0,01 %
1.454Centuri Holdings Inc 10.898329.555,5 $0,01 %
1.455Brightstar Lottery PLC 30.738329.511,4 $0,01 %
1.456Bank Hapoalim BM 14.257328.844,1 $0,01 %
1.457LS Electric Co Ltd 2.096328.784,7 $0,01 %
1.458Huron Consulting Group Inc 3.642328.362,7 $0,01 %
1.459Ardmore Shipping Corp 23.431328.268,3 $0,01 %
1.460PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 3.252328.061,8 $0,01 %
1.461ICU Medical Inc 2.230326.918 $0,01 %
1.462Goodyear Tire & Rubber Co/The 49.516326.805,6 $0,01 %
1.463HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 847326.580,7 $0,01 %
1.464United States Lime & Minerals Inc 3.118326.361,1 $0,01 %
1.465Eiffage SA 2.211326.133,7 $0,01 %
1.466Orange SA 17.280325.879,7 $0,01 %
1.467Advanced Info Service PCL 29.400325.699,6 $0,01 %
1.468Novagold Resources Inc 54.407324.809,8 $0,01 %
1.469UL SOLUTIONS INC 3.188324.729,7 $0,01 %
1.470Butterfly Network Inc 38.554324.624,7 $0,01 %
1.471Commerzbank AG 7.822323.534,5 $0,01 %
1.472Iovance Biotherapeutics Inc 77.749323.435,8 $0,01 %
1.473National Beverage Corp 10.364323.356,8 $0,01 %
1.474Bank Leumi Le-Israel BM 14.410322.475,5 $0,01 %
1.475DigitalOcean Holdings Inc 2.051322.068,5 $0,01 %
1.476Hiwin Technologies Corp 31.000320.432,9 $0,01 %
1.477EyePoint Inc 22.380320.034 $0,01 %
1.478DENTSPLY SIRONA Inc 30.107319.435,3 $0,01 %
1.479LTM Ltd 8.523319.355,2 $0,01 %
1.480Cracker Barrel Old Country Store Inc 5.988319.160,4 $0,01 %
1.481Intapp Inc 12.655319.032,6 $0,01 %
1.482Stock Yards Bancorp Inc 4.167318.650,5 $0,01 %
1.483Unicharm Corp 54.900318.141,8 $0,01 %
1.484Skandinaviska Enskilda Banken AB 15.971317.998,8 $0,01 %
1.485Goldwind Science & Technology Co Ltd 235.600317.847,8 $0,01 %
1.486Lasertec Corp 1.000317.638,3 $0,01 %
1.487Eicher Motors Ltd 4.233316.981,7 $0,01 %
1.488Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 9.500316.933,2 $0,01 %
1.489TCL Electronics Holdings Ltd 192.000316.794,5 $0,01 %
1.490Hexagon AB 38.278316.687,2 $0,01 %
1.491Varex Imaging Corp 30.351316.560,9 $0,01 %
1.492Kansai Electric Power Co Inc/The 22.400316.553,5 $0,01 %
1.493PNC Financial Services Group Inc/The 1.285316.392,7 $0,01 %
1.494Bar Harbor Bankshares 8.378316.353,3 $0,01 %
1.495Turk Telekomunikasyon AS 239.709316.024,2 $0,01 %
1.496China Merchants Bank Co Ltd 55.000315.797,1 $0,01 %
1.497Highwoods Properties Inc 10.456315.353 $0,01 %
1.498Fluence Energy Inc 15.837314.839,6 $0,01 %
1.499Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 25.193313.084 $0,01 %
1.500Roku Inc 2.264312.749 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282