Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Kite Realty Group Trust 13.966396.355,1 $0,01 %
1.302NET Lease Office Properties 35.514395.270,8 $0,01 %
1.303Woori Financial Group Inc 20.920395.103,6 $0,01 %
1.304Digital Turbine Inc 30.596394.688,4 $0,01 %
1.305Nedbank Group Ltd 23.943394.591,8 $0,01 %
1.306Tata Motors Passenger Vehicles Limited 105.744394.418,7 $0,01 %
1.307Fortrea Holdings Inc 22.598393.205,2 $0,01 %
1.308Cargurus Inc 11.529393.023,6 $0,01 %
1.309SELLAS Life Sciences Group Inc 26.618392.881,7 $0,01 %
1.310Samsung SDI Co Ltd 1.231392.357,3 $0,01 %
1.311MPI Corp 2.000391.143,7 $0,01 %
1.312United Fire Group Inc 7.452390.782,9 $0,01 %
1.313National Energy Services Reunited Corp 13.043390.377 $0,01 %
1.314Industrias Penoles SAB de CV 8.930390.279,9 $0,01 %
1.315CSW INDUSTRIALS INC 1.399389.341,7 $0,01 %
1.316Hubbell Inc 744389.260,8 $0,01 %
1.317Bajaj Finance Ltd 36.565388.889,9 $0,01 %
1.318Amprius Technologies Inc 28.032388.523,5 $0,01 %
1.319NIKE Inc 9.458388.250,9 $0,01 %
1.320IPG Photonics Corp 3.306387.859,9 $0,01 %
1.321Perdoceo Education Corp 12.087386.784 $0,01 %
1.322GCM Grosvenor Inc 31.396386.170,8 $0,01 %
1.323Rubrik Inc 4.809386.066,5 $0,01 %
1.324J Sainsbury PLC 90.888385.692,9 $0,01 %
1.325TriCo Bancshares 7.160385.566 $0,01 %
1.326Trustmark Corp 8.367384.965,7 $0,01 %
1.327CSX Corp 8.099384.945,5 $0,01 %
1.328Zydus Lifesciences Ltd 32.718384.763,5 $0,01 %
1.329Rocket Lab Corp 3.782384.440,3 $0,01 %
1.330Euronext NV 2.403384.362,7 $0,01 %
1.331Waterstone Financial Inc 18.526384.044 $0,01 %
1.332Myriad Genetics Inc 67.236383.917,6 $0,01 %
1.333Helix Energy Solutions Group Inc 43.720382.112,8 $0,01 %
1.334LGI Homes Inc 5.998381.952,6 $0,01 %
1.335Lincoln International Inc 15.991381.705,2 $0,01 %
1.336Allient Inc 3.699380.738,1 $0,01 %
1.337Pagseguro Digital Ltd 42.057380.615,9 $0,01 %
1.338Winnebago Industries Inc 12.144379.378,6 $0,01 %
1.339IONIS PHARMACEUTICALS INC 4.778378.847,6 $0,01 %
1.340Atlas Copco AB 21.345378.405 $0,01 %
1.341Talos Energy Inc 29.298378.237,2 $0,01 %
1.342GameStop Corp 17.130378.230,4 $0,01 %
1.343Entravision Communications Corp 28.998378.133,9 $0,01 %
1.344Power Grid Corp of India Ltd 124.450376.419,8 $0,01 %
1.345Quantum Computing Inc 38.774376.107,8 $0,01 %
1.346Bank of Marin Bancorp 13.574375.999,8 $0,01 %
1.347Relay Therapeutics Inc 20.095375.977,5 $0,01 %
1.348Samvardhana Motherson International Ltd 238.547374.035,6 $0,01 %
1.349Select Water Solutions Inc 18.709373.805,8 $0,01 %
1.350Acushnet Holdings Corp 3.152373.606,6 $0,01 %
1.351Willdan Group Inc 4.722373.510,2 $0,01 %
1.352Sherwin-Williams Co/The 1.084373.242,9 $0,01 %
1.353Marten Transport Ltd 21.446372.088,1 $0,01 %
1.354Selective Insurance Group Inc 3.833371.839,3 $0,01 %
1.355Victory Capital Holdings Inc 4.412370.872,7 $0,01 %
1.356Green Brick Partners Inc 4.626370.265 $0,01 %
1.357Multi Commodity Exchange of India Ltd 12.310370.055,2 $0,01 %
1.358Eastern Bankshares Inc 16.597369.117,3 $0,01 %
1.359Donegal Group Inc 19.559368.882,7 $0,01 %
1.360BP PLC 59.823368.733,4 $0,01 %
1.361Ingevity Corp 4.933368.347,1 $0,01 %
1.362Oil States International Inc 45.949368.051,5 $0,01 %
1.363OFG Bancorp 7.482367.141,7 $0,01 %
1.364Omega Healthcare Investors Inc 7.697366.993 $0,01 %
1.365Kubota Corp 21.900366.441,4 $0,01 %
1.366LivaNova PLC 4.452366.088 $0,01 %
1.367CRH PLC 3.417365.619 $0,01 %
1.368Pennant Group Inc/The 9.886365.287,7 $0,01 %
1.369Dorian LPG Ltd 10.482364.564 $0,01 %
1.370Edison International 4.891364.135 $0,01 %
1.371CVR Energy Inc 13.215363.941,1 $0,01 %
1.372Kodiak Sciences Inc 9.320363.107,2 $0,01 %
1.373Qantas Airways Ltd 49.358362.647,4 $0,01 %
1.374Miami International Holdings Inc 9.740361.938,4 $0,01 %
1.375Green Plains Inc 23.489361.260,8 $0,01 %
1.376WAYSTAR HOLDING CORP 17.591361.143,2 $0,01 %
1.377Fulgent Genetics Inc 17.568360.495,4 $0,01 %
1.378MTAR Technologies Ltd 4.459360.359,8 $0,01 %
1.379Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.000360.316,7 $0,01 %
1.380Kakao Corp 15.957359.822,2 $0,01 %
1.381Aveanna Healthcare Holdings Inc 41.901359.091,6 $0,01 %
1.382NTT Inc 402.500358.035,2 $0,01 %
1.383SOUTHSTATE BANK CORP 3.583357.941,7 $0,01 %
1.384Orsted AS 15.907357.583,3 $0,01 %
1.385Lindblad Expeditions Holdings Inc 12.622356.445,3 $0,01 %
1.386Kilroy Realty Corp 9.504356.114,9 $0,01 %
1.387Coles Group Ltd 21.135355.986,7 $0,01 %
1.388Reliance Inc 951355.293,6 $0,01 %
1.389Asustek Computer Inc 16.000355.081,8 $0,01 %
1.390Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 332.518355.040,9 $0,01 %
1.391Teladoc Health Inc 41.826354.684,5 $0,01 %
1.392UroGen Pharma Ltd 9.634354.531,2 $0,01 %
1.393ANZ Group Holdings Ltd 14.482353.424,3 $0,01 %
1.394Five Below Inc 1.964353.107,6 $0,01 %
1.395NATIONAL GRID PLC 21.384352.701,8 $0,01 %
1.396Stepan Co 6.325352.429 $0,01 %
1.397Grand Canyon Education Inc 2.462352.336,8 $0,01 %
1.398Sunbelt Rentals Holdings Inc 4.821351.684 $0,01 %
1.399Great Wall Motor Co Ltd 312.500351.036,3 $0,01 %
1.400JD Logistics Inc 233.200350.980,2 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282