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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Kite Realty Group Trust 13 966396,4 k $0,01 %
1 302NET Lease Office Properties 35 514395,3 k $0,01 %
1 303Woori Financial Group Inc 20 920395,1 k $0,01 %
1 304Digital Turbine Inc 30 596394,7 k $0,01 %
1 305Nedbank Group Ltd 23 943394,6 k $0,01 %
1 306Tata Motors Passenger Vehicles Limited 105 744394,4 k $0,01 %
1 307Fortrea Holdings Inc 22 598393,2 k $0,01 %
1 308Cargurus Inc 11 529393 k $0,01 %
1 309SELLAS Life Sciences Group Inc 26 618392,9 k $0,01 %
1 310Samsung SDI Co Ltd 1 231392,4 k $0,01 %
1 311MPI Corp 2 000391,1 k $0,01 %
1 312United Fire Group Inc 7 452390,8 k $0,01 %
1 313National Energy Services Reunited Corp 13 043390,4 k $0,01 %
1 314Industrias Penoles SAB de CV 8 930390,3 k $0,01 %
1 315CSW INDUSTRIALS INC 1 399389,3 k $0,01 %
1 316Hubbell Inc 744389,3 k $0,01 %
1 317Bajaj Finance Ltd 36 565388,9 k $0,01 %
1 318Amprius Technologies Inc 28 032388,5 k $0,01 %
1 319NIKE Inc 9 458388,3 k $0,01 %
1 320IPG Photonics Corp 3 306387,9 k $0,01 %
1 321Perdoceo Education Corp 12 087386,8 k $0,01 %
1 322GCM Grosvenor Inc 31 396386,2 k $0,01 %
1 323Rubrik Inc 4 809386,1 k $0,01 %
1 324J Sainsbury PLC 90 888385,7 k $0,01 %
1 325TriCo Bancshares 7 160385,6 k $0,01 %
1 326Trustmark Corp 8 367385 k $0,01 %
1 327CSX Corp 8 099384,9 k $0,01 %
1 328Zydus Lifesciences Ltd 32 718384,8 k $0,01 %
1 329Rocket Lab Corp 3 782384,4 k $0,01 %
1 330Euronext NV 2 403384,4 k $0,01 %
1 331Waterstone Financial Inc 18 526384 k $0,01 %
1 332Myriad Genetics Inc 67 236383,9 k $0,01 %
1 333Helix Energy Solutions Group Inc 43 720382,1 k $0,01 %
1 334LGI Homes Inc 5 998382 k $0,01 %
1 335Lincoln International Inc 15 991381,7 k $0,01 %
1 336Allient Inc 3 699380,7 k $0,01 %
1 337Pagseguro Digital Ltd 42 057380,6 k $0,01 %
1 338Winnebago Industries Inc 12 144379,4 k $0,01 %
1 339IONIS PHARMACEUTICALS INC 4 778378,8 k $0,01 %
1 340Atlas Copco AB 21 345378,4 k $0,01 %
1 341Talos Energy Inc 29 298378,2 k $0,01 %
1 342GameStop Corp 17 130378,2 k $0,01 %
1 343Entravision Communications Corp 28 998378,1 k $0,01 %
1 344Power Grid Corp of India Ltd 124 450376,4 k $0,01 %
1 345Quantum Computing Inc 38 774376,1 k $0,01 %
1 346Bank of Marin Bancorp 13 574376 k $0,01 %
1 347Relay Therapeutics Inc 20 095376 k $0,01 %
1 348Samvardhana Motherson International Ltd 238 547374 k $0,01 %
1 349Select Water Solutions Inc 18 709373,8 k $0,01 %
1 350Acushnet Holdings Corp 3 152373,6 k $0,01 %
1 351Willdan Group Inc 4 722373,5 k $0,01 %
1 352Sherwin-Williams Co/The 1 084373,2 k $0,01 %
1 353Marten Transport Ltd 21 446372,1 k $0,01 %
1 354Selective Insurance Group Inc 3 833371,8 k $0,01 %
1 355Victory Capital Holdings Inc 4 412370,9 k $0,01 %
1 356Green Brick Partners Inc 4 626370,3 k $0,01 %
1 357Multi Commodity Exchange of India Ltd 12 310370,1 k $0,01 %
1 358Eastern Bankshares Inc 16 597369,1 k $0,01 %
1 359Donegal Group Inc 19 559368,9 k $0,01 %
1 360BP PLC 59 823368,7 k $0,01 %
1 361Ingevity Corp 4 933368,3 k $0,01 %
1 362Oil States International Inc 45 949368,1 k $0,01 %
1 363OFG Bancorp 7 482367,1 k $0,01 %
1 364Omega Healthcare Investors Inc 7 697367 k $0,01 %
1 365Kubota Corp 21 900366,4 k $0,01 %
1 366LivaNova PLC 4 452366,1 k $0,01 %
1 367CRH PLC 3 417365,6 k $0,01 %
1 368Pennant Group Inc/The 9 886365,3 k $0,01 %
1 369Dorian LPG Ltd 10 482364,6 k $0,01 %
1 370Edison International 4 891364,1 k $0,01 %
1 371CVR Energy Inc 13 215363,9 k $0,01 %
1 372Kodiak Sciences Inc 9 320363,1 k $0,01 %
1 373Qantas Airways Ltd 49 358362,6 k $0,01 %
1 374Miami International Holdings Inc 9 740361,9 k $0,01 %
1 375Green Plains Inc 23 489361,3 k $0,01 %
1 376WAYSTAR HOLDING CORP 17 591361,1 k $0,01 %
1 377Fulgent Genetics Inc 17 568360,5 k $0,01 %
1 378MTAR Technologies Ltd 4 459360,4 k $0,01 %
1 379Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4 000360,3 k $0,01 %
1 380Kakao Corp 15 957359,8 k $0,01 %
1 381Aveanna Healthcare Holdings Inc 41 901359,1 k $0,01 %
1 382NTT Inc 402 500358 k $0,01 %
1 383SOUTHSTATE BANK CORP 3 583357,9 k $0,01 %
1 384Orsted AS 15 907357,6 k $0,01 %
1 385Lindblad Expeditions Holdings Inc 12 622356,4 k $0,01 %
1 386Kilroy Realty Corp 9 504356,1 k $0,01 %
1 387Coles Group Ltd 21 135356 k $0,01 %
1 388Reliance Inc 951355,3 k $0,01 %
1 389Asustek Computer Inc 16 000355,1 k $0,01 %
1 390Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 332 518355 k $0,01 %
1 391Teladoc Health Inc 41 826354,7 k $0,01 %
1 392UroGen Pharma Ltd 9 634354,5 k $0,01 %
1 393ANZ Group Holdings Ltd 14 482353,4 k $0,01 %
1 394Five Below Inc 1 964353,1 k $0,01 %
1 395NATIONAL GRID PLC 21 384352,7 k $0,01 %
1 396Stepan Co 6 325352,4 k $0,01 %
1 397Grand Canyon Education Inc 2 462352,3 k $0,01 %
1 398Sunbelt Rentals Holdings Inc 4 821351,7 k $0,01 %
1 399Great Wall Motor Co Ltd 312 500351 k $0,01 %
1 400JD Logistics Inc 233 200351 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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