Composition de Diversified Equity Master Portfolio
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 541 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Varex Imaging Corp | 40 064 | 425,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | LTIMindtree Ltd | 9 856 | 424,2 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | MillerKnoll Inc | 29 224 | 422,6 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Seadrill Ltd | 9 271 | 421,8 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Polycab India Ltd | 5 752 | 420,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 602 000 | 419,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Kioxia Holdings Corp. | 3 200 | 417,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | RPC Inc | 59 013 | 417,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Universal Technical Institute Inc | 11 540 | 416,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Qantas Airways Ltd | 70 766 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | First Bank/Hamilton NJ | 25 955 | 415,3 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | United Fire Group Inc | 11 197 | 415 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Lamb Weston Holdings Inc | 9 817 | 414,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Stepan Co | 8 297 | 414,7 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Airtac International Group | 13 000 | 414,1 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Cboe Global Markets Inc | 1 473 | 414 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | EverQuote Inc | 26 792 | 413,1 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Fujikura Ltd. | 15 000 | 412,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Newell Brands Inc | 120 271 | 412,5 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | ITT Inc | 2 164 | 412,3 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Equifax Inc | 2 288 | 412 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Hilton Grand Vacations Inc | 10 519 | 411,5 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Upbound Group Inc | 22 785 | 411,3 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Bizlink Holding Inc | 7 158 | 411 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Cohu Inc | 13 411 | 410,6 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Invesco Ltd | 16 885 | 410,1 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | First BanCorp/Puerto Rico | 19 200 | 410,1 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Pacira BioSciences Inc | 18 144 | 410,1 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Posco International Corp | 8 777 | 409,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | GCM Grosvenor Inc | 41 771 | 409,4 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Coursera Inc | 70 149 | 408,3 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Nuvation Bio Inc | 95 161 | 408,2 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | J Sainsbury PLC | 90 888 | 407,8 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Veeco Instruments Inc | 12 014 | 406,8 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Nasdaq Inc | 4 791 | 406,7 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | WuXi AppTec Co Ltd | 27 900 | 405,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | SBA Communications Corp | 2 358 | 405,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Tango Therapeutics Inc | 19 352 | 404,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Hero MotoCorp Ltd | 7 482 | 404,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Casey's General Stores Inc | 554 | 403,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 140 | 403,1 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | WEC Energy Group Inc | 3 478 | 402,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Veris Residential Inc | 21 331 | 402,5 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Obayashi Corp. | 16 600 | 402,1 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | OFG Bancorp | 9 906 | 400,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Bristow Group Inc | 8 507 | 398,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Pennant Group Inc/The | 13 086 | 398,9 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Grindr Inc | 32 938 | 398,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Zabka Group SA | 66 319 | 396,9 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Marico Ltd | 50 789 | 396,4 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | 3SBio Inc | 134 000 | 395 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 58 600 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | CNB Financial Corp/PA | 13 625 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Biohaven Ltd | 46 577 | 394 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Olin Corp | 13 242 | 393,7 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Allient Inc | 6 661 | 393,6 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Vericel Corp | 12 231 | 393,5 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Block Inc | 6 533 | 393,2 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Soleno Therapeutics Inc | 11 684 | 391,2 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | DuPont de Nemours Inc | 8 515 | 390 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | First Merchants Corp | 10 052 | 389,3 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Eos Energy Enterprises Inc | 78 483 | 389,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Bajaj Finance Ltd | 45 492 | 389,3 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Industria de Diseno Textil SA | 6 682 | 389 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Interactive Brokers Group Inc | 5 793 | 388,5 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | CECO Environmental Corp | 6 521 | 388,5 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Viridian Therapeutics Inc | 19 836 | 388 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | California Water Service Group | 8 547 | 387,5 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 378 300 | 387,2 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Energy Recovery Inc | 38 407 | 386,8 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | QIAGEN NV | 9 654 | 386,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 31 082 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Euronext NV | 2 403 | 385,9 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Cimpress PLC | 5 279 | 385,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Skanska AB | 14 195 | 384 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Bandwidth Inc | 21 538 | 383,8 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 101 948 | 383,8 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Six Flags Entertainment Corp | 21 605 | 383,5 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 22 006 | 383,1 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 25 067 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | EyePoint Inc | 29 650 | 382,2 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Tandem Diabetes Care Inc | 19 919 | 381,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Doximity Inc | 16 383 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Warby Parker Inc | 18 073 | 380,8 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Henry Schein Inc | 5 158 | 380,1 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Woodside Energy Group Ltd | 15 958 | 378,8 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Moderna Inc | 7 448 | 378,4 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 7 841 | 377,5 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Amprius Technologies Inc | 22 361 | 377 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Dynatrace Inc | 10 191 | 376,9 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Haier Smart Home Co Ltd | 120 000 | 376,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Alphatec Holdings Inc | 34 590 | 376,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | China Southern Airlines Co Ltd | 455 500 | 376,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | MGIC Investment Corp | 14 282 | 374,9 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Ramaco Resources Inc | 24 237 | 374,7 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | ITC Ltd | 122 521 | 374,4 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Westpac Banking Corp | 13 543 | 374,3 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Azenta Inc | 17 699 | 374 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | NCR Atleos Corp | 8 578 | 373,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Interface Inc | 14 963 | 372,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- TWD 4,0 %
- HKD 3,6 %
- EUR 2,7 %
- KRW 2,7 %
- INR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,0 %
- CNY 0,8 %
- CHF 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- AUD 0,4 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- IDR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Taïwan 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Inde 2,1 %
- Japon 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 673 | 2 Md $ | 73,60 % |
| 2 | Taïwan | 58 | 108,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 85,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Corée du Sud | 69 | 73,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Inde | 100 | 56,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Japon | 69 | 55,1 M $ | 2,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 70 | 34,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chine | 48 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 20 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 10 | France | 40 | 21,6 M $ | 0,81 % |
| 11 | Suisse | 22 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 12 | Pays-Bas | 17 | 16,6 M $ | 0,62 % |
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