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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201UltraTech Cement Ltd 3 711441,8 k $0,02 %
1 202Adient PLC 23 994441 k $0,02 %
1 203Cannae Holdings Inc 30 602440,7 k $0,02 %
1 204Cathay Financial Holding Co Ltd 142 000440,4 k $0,02 %
1 205IMMUNOVANT INC 11 416439,9 k $0,02 %
1 206Kyocera Corp 19 800439,1 k $0,02 %
1 207Callaway Golf Co 23 342438,6 k $0,02 %
1 208Tech Mahindra Ltd 29 461438,5 k $0,02 %
1 209HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 1 921438,4 k $0,02 %
1 210Dauch Corp 80 736437,6 k $0,02 %
1 211Molina Healthcare Inc 1 909436,6 k $0,02 %
1 212SunCoke Energy Inc 54 194436,3 k $0,02 %
1 213BOK Financial Corp 3 140436,1 k $0,02 %
1 214Innio NV 11 023436 k $0,02 %
1 215Nongfu Spring Co Ltd 85 800435,5 k $0,02 %
1 216Cactus Inc 8 500435,5 k $0,02 %
1 217Prestige Consumer Healthcare Inc 9 205435,1 k $0,02 %
1 218OneSpaWorld Holdings Ltd 15 383434,4 k $0,02 %
1 219Kadant Inc 1 382434,3 k $0,02 %
1 220RH INC 2 636434,2 k $0,02 %
1 221Coeur Mining Inc 26 591434 k $0,02 %
1 222Ambiq Micro Inc 4 913433,8 k $0,02 %
1 223SoundHound AI Inc 67 032433,7 k $0,02 %
1 224LPL Financial Holdings Inc 1 537432,9 k $0,02 %
1 225Navan Inc 18 906432,4 k $0,02 %
1 226Zumiez Inc 24 230431,3 k $0,02 %
1 227KKR & Co Inc 4 682429,7 k $0,02 %
1 228Newell Brands Inc 69 984429,7 k $0,02 %
1 229Bandwidth Inc 6 787429,6 k $0,02 %
1 230Ooma Inc 22 311428,8 k $0,02 %
1 231Academy Sports & Outdoors Inc 9 090428,4 k $0,02 %
1 232Synaptics Inc 3 439427,2 k $0,02 %
1 233Noble Corp PLC 11 447427 k $0,02 %
1 234Blue Bird Corp 5 404426,7 k $0,02 %
1 235Ouster Inc 6 816426,1 k $0,02 %
1 236Wolters Kluwer NV 6 584425,7 k $0,02 %
1 237CJ CheilJedang Corp 3 554425,6 k $0,02 %
1 238Nurix Therapeutics Inc 17 531425,3 k $0,02 %
1 239Albertsons Cos Inc 31 399424,8 k $0,02 %
1 240SmartFinancial Inc 9 010422,7 k $0,02 %
1 241HCL Technologies Ltd 37 210422,6 k $0,02 %
1 242Six Flags Entertainment Corp 19 834422,5 k $0,02 %
1 243Constellation Brands Inc 3 032421,7 k $0,02 %
1 244Industria de Diseno Textil SA 6 682421,2 k $0,02 %
1 245BJ's Wholesale Club Holdings Inc 4 818420,2 k $0,02 %
1 246CRA International Inc 2 952420,1 k $0,02 %
1 247Evolent Health Inc 77 472419,9 k $0,02 %
1 248Tyson Foods Inc 7 330419,6 k $0,02 %
1 249Kweichow Moutai Co Ltd 2 400419,3 k $0,01 %
1 250Inspire Medical Systems Inc 9 399419,3 k $0,01 %
1 251agilon health Inc 3 912419,3 k $0,01 %
1 252Bitdeer Technologies Group 26 371418,5 k $0,01 %
1 253IMPERIAL BRANDS PLC 11 315418,2 k $0,01 %
1 254GULF DEVELOPMENT PCL 224 900417,8 k $0,01 %
1 255Sprout Social Inc 55 334417,8 k $0,01 %
1 256CPFL Energia SA 48 116417,4 k $0,01 %
1 257ALUMIS INC 14 784416 k $0,01 %
1 258Millicom International Cellular SA 4 582415,9 k $0,01 %
1 259LCI Industries 3 927415,8 k $0,01 %
1 260Elastic NV 7 282415,2 k $0,01 %
1 261Northern Oil & Gas Inc 22 842414,6 k $0,01 %
1 262Biogen Inc 1 918414,4 k $0,01 %
1 263American Superconductor Corp 9 982414,4 k $0,01 %
1 264Progress Software Corp 12 333414,1 k $0,01 %
1 265Global Industrial Co 12 370413,9 k $0,01 %
1 266RealReal Inc/The 35 102413,9 k $0,01 %
1 267Select Medical Holdings Corp 25 027413,2 k $0,01 %
1 268Genius Sports Ltd 68 128412,9 k $0,01 %
1 269American Tower Corp 2 522412,5 k $0,01 %
1 270Anglo American PLC 8 409412,5 k $0,01 %
1 271Vericel Corp 9 247411,4 k $0,01 %
1 272AAC Technologies Holdings Inc 75 000411 k $0,01 %
1 273Hon Precision Inc 2 000410,9 k $0,01 %
1 274Sino Biopharmaceutical Ltd 726 000410,3 k $0,01 %
1 275WAVE LIFE SCIENCES LTD 70 580410,1 k $0,01 %
1 276UniFirst Corp/MA 1 550409,9 k $0,01 %
1 277STANDARD CHARTERED PLC 15 136409,3 k $0,01 %
1 278Chemours Co/The 19 914408,6 k $0,01 %
1 279Nuvation Bio Inc 71 932408,6 k $0,01 %
1 280Applied Digital Corp 10 951408,5 k $0,01 %
1 281TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1 567408,4 k $0,01 %
1 282Pidilite Industries Ltd 24 213408 k $0,01 %
1 283Amneal Pharmaceuticals Inc 23 514407 k $0,01 %
1 284Estee Lauder Cos Inc/The 5 152406,8 k $0,01 %
1 285Vishay Precision Group Inc 2 713406,7 k $0,01 %
1 286Coursera Inc 71 888405,4 k $0,01 %
1 287Cimpress PLC 3 979404,7 k $0,01 %
1 288Four Corners Property Trust Inc 16 457404 k $0,01 %
1 289Zhen Ding Technology Holding Ltd 20 000402,9 k $0,01 %
1 290Winmark Corp 952402,8 k $0,01 %
1 291A O Smith Corp 6 418402,5 k $0,01 %
1 292Quaker Chemical Corp 2 529401,8 k $0,01 %
1 293Alpha & Omega Semiconductor Ltd 8 459400,4 k $0,01 %
1 294Zhongji Innolight Co Ltd 2 100399,5 k $0,01 %
1 295FuelCell Energy Inc 11 084399,1 k $0,01 %
1 296Porch Group Inc 26 494398,5 k $0,01 %
1 297Indian Oil Corp Ltd 269 430397,8 k $0,01 %
1 298China Petroleum & Chemical Corp 778 000397,4 k $0,01 %
1 299Bunzl PLC 11 373396,9 k $0,01 %
1 300Gold.com Inc 9 532396,6 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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