Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 2 700 dans 55 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Mega Financial Holding Co Ltd | 337 000 | 489,8 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | StoneCo Ltd | 45 172 | 489,7 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Simmons First National Corp | 21 612 | 489,5 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Franklin Resources Inc | 14 708 | 489,3 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 110 000 | 489,2 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Samsung Electronics Co Ltd | 90 | 488,8 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | LiveRamp Holdings Inc | 12 969 | 488,2 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Phinia Inc | 5 926 | 488,1 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Nintendo Co Ltd | 11 600 | 487,7 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | BellRing Brands Inc | 37 647 | 487,2 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Enliven Therapeutics Inc | 9 597 | 487 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | WD-40 Co | 1 999 | 487 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | CTS Corp | 7 470 | 487 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Bridgebio Pharma Inc | 6 537 | 486,9 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Sinopharm Group Co Ltd | 239 200 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 758 | 486,2 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Universal Technical Institute Inc | 11 358 | 485,8 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | CSL Ltd | 6 072 | 484,5 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Hecla Mining Co | 31 384 | 484,3 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 8 324 | 483,5 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Marcus Corp/The | 20 582 | 482,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | WEC Energy Group Inc | 4 134 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 196 | 482,6 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | C3.ai Inc | 53 091 | 482,6 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Hamilton Lane Inc | 6 117 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Pebblebrook Hotel Trust | 24 843 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 194 178 | 481,5 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | EverQuote Inc | 20 233 | 481,3 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Cushman & Wakefield Ltd | 35 912 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | United Rentals Inc | 424 | 480,3 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Mizuho Financial Group Inc | 10 000 | 480,3 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Centrus Energy Corp | 2 857 | 479,6 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 515 | 478,9 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Innodata Inc | 6 332 | 478,6 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Deere & Co | 754 | 478,3 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 342 200 | 477,5 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Archer Aviation Inc | 100 688 | 476,3 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Enovis Corp | 22 998 | 476,1 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Tenaga Nasional Bhd | 135 400 | 475,4 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | SAIA INC | 1 128 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Daiwa Securities Group Inc | 47 900 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Progyny Inc | 16 477 | 475 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Penguin Solutions Inc | 6 243 | 474,5 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Hudson Pacific Properties Inc | 31 222 | 474,3 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Harmonic Inc | 28 925 | 472,3 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | HeartFlow Inc | 16 052 | 471 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Phreesia Inc | 45 757 | 470,8 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | NTPC LTD | 124 746 | 470,3 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Leggett & Platt Inc | 40 130 | 469,9 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Brookdale Senior Living Inc | 29 204 | 469,9 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | AutoZone Inc | 147 | 469,8 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | JetBlue Airways Corp | 81 963 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Velocity Financial Inc | 25 384 | 468,6 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | L3Harris Technologies Inc | 1 610 | 467,8 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Nebius Group NV | 1 694 | 467,8 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Galderma Group AG | 2 056 | 467,6 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Verra Mobility Corp | 109 973 | 467,4 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Atlas Energy Solutions Inc | 28 093 | 466,6 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 11 000 | 466,3 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Saab AB | 8 924 | 465,2 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Revolve Group Inc | 20 325 | 465,2 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Lupin Ltd | 18 199 | 465,2 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Phison Electronics Corp | 6 000 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Amplitude Inc | 60 170 | 460,3 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Cousins Properties Inc | 15 314 | 459,1 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | EMCOR Group Inc | 553 | 458,9 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Centene Corp | 7 132 | 457,8 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | MTN Group Ltd | 32 841 | 457,4 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | IES HOLDINGS INC | 622 | 457 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Helios Technologies Inc | 5 119 | 456,9 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Localiza Rent a Car SA | 56 637 | 455,7 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | F&G Annuities & Life Inc | 17 111 | 455 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Photronics Inc | 13 979 | 454,7 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Skyworks Solutions Inc | 6 697 | 454,1 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Brookfield Business Corp | 15 190 | 453,4 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 39 | 453,1 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Yes Bank Ltd | 1 770 802 | 452,8 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Ecopetrol SA | 31 795 | 452,8 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | ADMA Biologics Inc | 53 974 | 451,8 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Avient Corp | 12 218 | 451,6 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | CMOC Group Ltd | 231 000 | 451,2 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | CF Industries Holdings Inc | 4 168 | 451,2 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Sunococorp LLC | 6 643 | 449,5 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Redwire Corp | 36 754 | 449,5 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | ProPetro Holding Corp | 31 341 | 449,4 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | MannKind Corp | 105 475 | 449,3 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | QuantumScape Corp | 59 409 | 449,1 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Clover Health Investments Corp | 85 460 | 447,8 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | NetScout Systems Inc | 10 273 | 447,4 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Equinor ASA | 14 186 | 447,3 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | IDT Corp | 7 673 | 446,3 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Hyundai Motor Co | 1 369 | 446,2 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Allegiant Travel Co | 3 788 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 96 800 | 444,7 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Eclat Textile Co Ltd | 45 000 | 444,3 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Saudi Arabian Oil Co | 63 854 | 443,7 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | LG Electronics Inc | 3 325 | 443,3 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 046 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Mercantile Bank Corp | 7 717 | 443,1 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Volvo AB | 12 992 | 441,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- TWD 4,4 %
- KRW 3,8 %
- EUR 2,8 %
- HKD 2,5 %
- JPY 2,2 %
- INR 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- CNY 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- AED 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Japon 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Inde 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Chine 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 768 | 1,8 Md $ | 73,97 % |
| 2 | Taïwan | 51 | 110,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 70 | 94,8 M $ | 3,84 % |
| 4 | Japon | 68 | 54,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 60 | 53,9 M $ | 2,18 % |
| 6 | Inde | 91 | 41,5 M $ | 1,68 % |
| 7 | Royaume-Uni | 72 | 34 M $ | 1,38 % |
| 8 | France | 40 | 22,7 M $ | 0,92 % |
| 9 | Suisse | 20 | 18,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Chine | 128 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 16,2 M $ | 0,66 % |
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