Titelia

Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Mega Financial Holding Co Ltd 337.000489.803,8 $0,02 %
1.102StoneCo Ltd 45.172489.664,5 $0,02 %
1.103Simmons First National Corp 21.612489.511,8 $0,02 %
1.104Franklin Resources Inc 14.708489.335,2 $0,02 %
1.105Wuxi Biologics Cayman Inc 110.000489.231 $0,02 %
1.106Samsung Electronics Co Ltd 90488.836,2 $0,02 %
1.107LiveRamp Holdings Inc 12.969488.153,2 $0,02 %
1.108Phinia Inc 5.926488.124,6 $0,02 %
1.109Nintendo Co Ltd 11.600487.663,9 $0,02 %
1.110BellRing Brands Inc 37.647487.152,2 $0,02 %
1.111Enliven Therapeutics Inc 9.597487.047,8 $0,02 %
1.112WD-40 Co 1.999487.036,4 $0,02 %
1.113CTS Corp 7.470486.969,3 $0,02 %
1.114Bridgebio Pharma Inc 6.537486.875,8 $0,02 %
1.115Sinopharm Group Co Ltd 239.200486.679,2 $0,02 %
1.116HD Hyundai Electric Co Ltd 758486.242,7 $0,02 %
1.117Universal Technical Institute Inc 11.358485.781,7 $0,02 %
1.118CSL Ltd 6.072484.453,2 $0,02 %
1.119Hecla Mining Co 31.384484.255,1 $0,02 %
1.120CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 8.324483.489,2 $0,02 %
1.121Marcus Corp/The 20.582482.853,7 $0,02 %
1.122WEC Energy Group Inc 4.134482.727,2 $0,02 %
1.123Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 1.196482.623 $0,02 %
1.124C3.ai Inc 53.091482.597,2 $0,02 %
1.125Hamilton Lane Inc 6.117482.203,1 $0,02 %
1.126Pebblebrook Hotel Trust 24.843482.202,6 $0,02 %
1.127Oil & Natural Gas Corp Ltd 194.178481.483,8 $0,02 %
1.128EverQuote Inc 20.233481.343,1 $0,02 %
1.129Cushman & Wakefield Ltd 35.912480.861,7 $0,02 %
1.130United Rentals Inc 424480.345,4 $0,02 %
1.131Mizuho Financial Group Inc 10.000480.287,9 $0,02 %
1.132Centrus Energy Corp 2.857479.604,6 $0,02 %
1.133Ligand Pharmaceuticals Inc 1.515478.876,4 $0,02 %
1.134Innodata Inc 6.332478.572,6 $0,02 %
1.135Deere & Co 754478.284,8 $0,02 %
1.136Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 342.200477.535 $0,02 %
1.137Archer Aviation Inc 100.688476.254,2 $0,02 %
1.138Enovis Corp 22.998476.058,6 $0,02 %
1.139Tenaga Nasional Bhd 135.400475.404,5 $0,02 %
1.140SAIA INC 1.128475.068,5 $0,02 %
1.141Daiwa Securities Group Inc 47.900475.059,8 $0,02 %
1.142Progyny Inc 16.477475.031,9 $0,02 %
1.143Penguin Solutions Inc 6.243474.530,4 $0,02 %
1.144Hudson Pacific Properties Inc 31.222474.262,2 $0,02 %
1.145Harmonic Inc 28.925472.345,3 $0,02 %
1.146HeartFlow Inc 16.052470.965,7 $0,02 %
1.147Phreesia Inc 45.757470.839,5 $0,02 %
1.148NTPC LTD 124.746470.312,4 $0,02 %
1.149Leggett & Platt Inc 40.130469.922,3 $0,02 %
1.150Brookdale Senior Living Inc 29.204469.892,4 $0,02 %
1.151AutoZone Inc 147469.803,2 $0,02 %
1.152JetBlue Airways Corp 81.963469.648 $0,02 %
1.153Velocity Financial Inc 25.384468.588,6 $0,02 %
1.154L3Harris Technologies Inc 1.610467.849,9 $0,02 %
1.155Nebius Group NV 1.694467.832 $0,02 %
1.156Galderma Group AG 2.056467.631,9 $0,02 %
1.157Verra Mobility Corp 109.973467.385,3 $0,02 %
1.158Atlas Energy Solutions Inc 28.093466.624,7 $0,02 %
1.159AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 11.000466.273,2 $0,02 %
1.160Saab AB 8.924465.247,1 $0,02 %
1.161Revolve Group Inc 20.325465.239,3 $0,02 %
1.162Lupin Ltd 18.199465.153,2 $0,02 %
1.163Phison Electronics Corp 6.000464.597,8 $0,02 %
1.164Amplitude Inc 60.170460.300,5 $0,02 %
1.165Cousins Properties Inc 15.314459.113,7 $0,02 %
1.166EMCOR Group Inc 553458.923,6 $0,02 %
1.167Centene Corp 7.132457.803,1 $0,02 %
1.168MTN Group Ltd 32.841457.384 $0,02 %
1.169IES HOLDINGS INC 622456.958,5 $0,02 %
1.170Helios Technologies Inc 5.119456.870,8 $0,02 %
1.171Localiza Rent a Car SA 56.637455.746,7 $0,02 %
1.172F&G Annuities & Life Inc 17.111454.981,5 $0,02 %
1.173Photronics Inc 13.979454.736,9 $0,02 %
1.174Skyworks Solutions Inc 6.697454.056,6 $0,02 %
1.175Brookfield Business Corp 15.190453.421,5 $0,02 %
1.176Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 39453.053,6 $0,02 %
1.177Yes Bank Ltd 1.770.802452.820,5 $0,02 %
1.178Ecopetrol SA 31.795452.760,8 $0,02 %
1.179ADMA Biologics Inc 53.974451.762,4 $0,02 %
1.180Avient Corp 12.218451.577,3 $0,02 %
1.181CMOC Group Ltd 231.000451.239,3 $0,02 %
1.182CF Industries Holdings Inc 4.168451.227,7 $0,02 %
1.183Sunococorp LLC 6.643449.531,8 $0,02 %
1.184Redwire Corp 36.754449.501,4 $0,02 %
1.185ProPetro Holding Corp 31.341449.429,9 $0,02 %
1.186MannKind Corp 105.475449.323,5 $0,02 %
1.187QuantumScape Corp 59.409449.132 $0,02 %
1.188Clover Health Investments Corp 85.460447.810,4 $0,02 %
1.189NetScout Systems Inc 10.273447.389,2 $0,02 %
1.190Equinor ASA 14.186447.332,5 $0,02 %
1.191IDT Corp 7.673446.261,7 $0,02 %
1.192Hyundai Motor Co 1.369446.245 $0,02 %
1.193Allegiant Travel Co 3.788445.468,8 $0,02 %
1.194New Oriental Education & Technology Group Inc 96.800444.672,2 $0,02 %
1.195Eclat Textile Co Ltd 45.000444.340,8 $0,02 %
1.196Saudi Arabian Oil Co 63.854443.700,3 $0,02 %
1.197LG Electronics Inc 3.325443.277,7 $0,02 %
1.198Old Dominion Freight Line Inc 2.046443.163,6 $0,02 %
1.199Mercantile Bank Corp 7.717443.110,1 $0,02 %
1.200Volvo AB 12.992441.932,5 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004282