Titelia

Portfolio von Diversified Equity Master Portfolio

Master Investment Portfolio ·2541 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,0 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Industrie 6,3 %
  • Kommunikation 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,1 %
  • TWD 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • EUR 2,7 %
  • KRW 2,7 %
  • INR 2,1 %
  • JPY 2,1 %
  • GBP 1,0 %
  • CNY 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • SAR 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 73,6 %
  • TW 4,1 %
  • HK 3,2 %
  • KR 2,7 %
  • IN 2,1 %
  • JP 2,1 %
  • GB 1,3 %
  • CN 1,1 %
  • DE 0,8 %
  • FR 0,8 %
  • CH 0,7 %
  • NL 0,6 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.6732 Mrd. $73,60 %
2TW58108,9 Mio. $4,06 %
3HK6285,4 Mio. $3,18 %
4KR6973,1 Mio. $2,72 %
5IN10056,3 Mio. $2,10 %
6JP6955,1 Mio. $2,05 %
7GB7034,9 Mio. $1,30 %
8CN4828,6 Mio. $1,06 %
9DE2022,4 Mio. $0,83 %
10FR4021,6 Mio. $0,81 %
11CH2220,1 Mio. $0,75 %
12NL1716,6 Mio. $0,62 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Tata Motors Passenger Vehicles Limited 151.849481.042,7 $0,02 %
1.202CSX Corp 11.686479.710,3 $0,02 %
1.203Schrodinger Inc/United States 42.227479.698,7 $0,02 %
1.204Arvinas Inc 45.147478.558,2 $0,02 %
1.205Airbus SE 2.530478.354,3 $0,02 %
1.206Covenant Logistics Group Inc 17.607478.030,1 $0,02 %
1.207Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 339.600477.335,7 $0,02 %
1.208Hewlett Packard Enterprise Co 20.041477.176,2 $0,02 %
1.209Atlassian Corp 6.991477.135,8 $0,02 %
1.210Cabot Corp 6.335477.088,9 $0,02 %
1.211Braze Inc 20.196476.827,6 $0,02 %
1.212W R Berkley Corp 7.183476.089,2 $0,02 %
1.213Genius Electronic Optical Co Ltd 34.000475.701,8 $0,02 %
1.214Clicks Group Ltd 27.718474.152,5 $0,02 %
1.215KDDI Corp 27.800473.343 $0,02 %
1.216Houlihan Lokey Inc 3.290472.509,8 $0,02 %
1.217CTS Corp 9.889472.298,6 $0,02 %
1.218SmartFinancial Inc 12.064471.461,1 $0,02 %
1.219Wipro Ltd 234.090471.296,2 $0,02 %
1.220Kodiak Sciences Inc 12.329469.981,5 $0,02 %
1.221Turning Point Brands Inc 5.413469.794,3 $0,02 %
1.222Verisk Analytics Inc 2.469468.492,8 $0,02 %
1.223BP PLC 59.823468.222,9 $0,02 %
1.224Marcus Corp/The 27.269468.208,7 $0,02 %
1.225OneSpaWorld Holdings Ltd 20.381467.744 $0,02 %
1.226nVent Electric PLC 3.950467.206 $0,02 %
1.227HDFC Asset Management Co Ltd 19.964466.513,4 $0,02 %
1.228National Beverage Corp 13.863466.490 $0,02 %
1.229Shriram Finance Ltd 50.132466.419,4 $0,02 %
1.230Ligand Pharmaceuticals Inc 2.336466.382,4 $0,02 %
1.231SunCoke Energy Inc 71.636466.350,4 $0,02 %
1.232Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 85.300466.062,5 $0,02 %
1.233GS Holdings Corp 10.781465.960,3 $0,02 %
1.234Navitas Semiconductor Corp 53.117465.836,1 $0,02 %
1.235Acushnet Holdings Corp 4.974464.969,5 $0,02 %
1.236Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 10.600464.806,4 $0,02 %
1.237Franklin Resources Inc 19.654464.227,5 $0,02 %
1.238Patrick Industries Inc 4.179464.161,5 $0,02 %
1.239Sompo Holdings Inc 11.900463.246 $0,02 %
1.240Astronics Corp 6.942463.239,7 $0,02 %
1.241HD Hyundai Co Ltd 2.757462.376,3 $0,02 %
1.242Prudential Financial, Inc. 4.725461.585,3 $0,02 %
1.243L&T Finance Ltd 180.295461.209,3 $0,02 %
1.244Napco Security Technologies Inc 11.685460.272,2 $0,02 %
1.245Phibro Animal Health Corp 8.320460.179,2 $0,02 %
1.246Xylem Inc/NY 3.842459.119 $0,02 %
1.247Keurig Dr Pepper Inc 17.429458.905,6 $0,02 %
1.248Imperial Brands PLC 11.315458.798,4 $0,02 %
1.249Bank of Marin Bancorp 17.900458.777 $0,02 %
1.250Intuitive Machines Inc 24.613456.817,3 $0,02 %
1.251Seagate Technology Holdings PLC 1.161454.833,4 $0,02 %
1.252OPENLANE Inc 15.598454.681,7 $0,02 %
1.253Daiwa Securities Group Inc. 47.900453.871 $0,02 %
1.254Kakao Corp 14.674453.019,4 $0,02 %
1.255Macy's Inc 25.011452.449 $0,02 %
1.256Rubrik Inc 9.228451.895,2 $0,02 %
1.257ZTO Express Cayman Inc 18.350451.646,5 $0,02 %
1.258AP Memory Technology Corp 31.000451.079,1 $0,02 %
1.259Flushing Financial Corp 29.352450.846,7 $0,02 %
1.260TriCo Bancshares 9.481450.726,7 $0,02 %
1.261Mativ Holdings Inc 51.792450.590,4 $0,02 %
1.262PPL Corp 11.787450.263,4 $0,02 %
1.263American Superconductor Corp 13.285449.697,3 $0,02 %
1.264Cactus Inc 9.492449.636 $0,02 %
1.265Smiths Group PLC 14.732449.564,7 $0,02 %
1.266Shutterstock Inc 26.946447.573,1 $0,02 %
1.267Advanced Wireless Semiconductor Co 117.000447.368,8 $0,02 %
1.268Sinopharm Group Co Ltd 172.000446.230,3 $0,02 %
1.269thyssenkrupp AG 50.508445.051,4 $0,01 %
1.270Eurobank SA 111.148445.040,4 $0,01 %
1.271Navin Fluorine International Ltd 6.793444.410,2 $0,01 %
1.272CJ ENM Co Ltd 11.738443.765 $0,01 %
1.273Ocular Therapeutix Inc 52.348443.387,6 $0,01 %
1.274Donegal Group Inc 25.804443.312,7 $0,01 %
1.275Outfront Media Inc 16.707442.735,5 $0,01 %
1.276Great Eastern Shipping Co Ltd/The 29.425442.539,4 $0,01 %
1.277Hyosung Heavy Industries Corp 261440.717,2 $0,01 %
1.278Benchmark Electronics Inc 7.855440.351,3 $0,01 %
1.279GRAIL Inc 8.504439.486,7 $0,01 %
1.280Vanda Pharmaceuticals Inc 63.292437.347,7 $0,01 %
1.281Winbond Electronics Corp 144.000437.211,1 $0,01 %
1.282Guidewire Software Inc 2.922437.014,3 $0,01 %
1.283Tata Elxsi Ltd 10.293436.862,5 $0,01 %
1.284Waterstone Financial Inc 24.206436.434,2 $0,01 %
1.285Agricultural Bank of China Ltd 609.000435.620,4 $0,01 %
1.286CVR Energy Inc 12.941435.464,7 $0,01 %
1.287Rogers Corp 4.054435.115,8 $0,01 %
1.288Goodyear Tire & Rubber Co/The 65.606434.967,8 $0,01 %
1.289NuScale Power Corp 40.018433.795,1 $0,01 %
1.290Guangdong Investment Ltd 432.000432.688,9 $0,01 %
1.291Samsung C&T Corp 2.466432.186,3 $0,01 %
1.292Ooma Inc 29.605430.752,8 $0,01 %
1.293Intapp Inc 16.766430.718,5 $0,01 %
1.294Miami International Holdings Inc 11.062430.533 $0,01 %
1.295Nippon Steel Corp. 116.700430.336,5 $0,01 %
1.296Navient Corp 52.607430.325,3 $0,01 %
1.297EPR Properties 8.611430.205,6 $0,01 %
1.298Arlo Technologies Inc 30.229430.158,7 $0,01 %
1.299Progyny Inc 25.272429.118,6 $0,01 %
1.300Chemours Co/The 19.358426.456,7 $0,01 %