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Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201UltraTech Cement Ltd 3.711441.815,3 $0,02 %
1.202Adient PLC 23.994441.009,7 $0,02 %
1.203Cannae Holdings Inc 30.602440.668,8 $0,02 %
1.204Cathay Financial Holding Co Ltd 142.000440.369,5 $0,02 %
1.205IMMUNOVANT INC 11.416439.858,5 $0,02 %
1.206Kyocera Corp 19.800439.124,9 $0,02 %
1.207Callaway Golf Co 23.342438.596,2 $0,02 %
1.208Tech Mahindra Ltd 29.461438.512,6 $0,02 %
1.209HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 1.921438.406,7 $0,02 %
1.210Dauch Corp 80.736437.589,1 $0,02 %
1.211Molina Healthcare Inc 1.909436.588,3 $0,02 %
1.212SunCoke Energy Inc 54.194436.261,7 $0,02 %
1.213BOK Financial Corp 3.140436.083,2 $0,02 %
1.214Innio NV 11.023435.959,7 $0,02 %
1.215Nongfu Spring Co Ltd 85.800435.480,4 $0,02 %
1.216Cactus Inc 8.500435.455 $0,02 %
1.217Prestige Consumer Healthcare Inc 9.205435.120,4 $0,02 %
1.218OneSpaWorld Holdings Ltd 15.383434.415,9 $0,02 %
1.219Kadant Inc 1.382434.265,9 $0,02 %
1.220RH INC 2.636434.228,3 $0,02 %
1.221Coeur Mining Inc 26.591433.965,1 $0,02 %
1.222Ambiq Micro Inc 4.913433.817,9 $0,02 %
1.223SoundHound AI Inc 67.032433.697 $0,02 %
1.224LPL Financial Holdings Inc 1.537432.942,2 $0,02 %
1.225Navan Inc 18.906432.380,2 $0,02 %
1.226Zumiez Inc 24.230431.294 $0,02 %
1.227KKR & Co Inc 4.682429.714 $0,02 %
1.228Newell Brands Inc 69.984429.701,8 $0,02 %
1.229Bandwidth Inc 6.787429.617,1 $0,02 %
1.230Ooma Inc 22.311428.817,4 $0,02 %
1.231Academy Sports & Outdoors Inc 9.090428.411,7 $0,02 %
1.232Synaptics Inc 3.439427.227 $0,02 %
1.233Noble Corp PLC 11.447426.973,1 $0,02 %
1.234Blue Bird Corp 5.404426.699,8 $0,02 %
1.235Ouster Inc 6.816426.136,3 $0,02 %
1.236Wolters Kluwer NV 6.584425.718,9 $0,02 %
1.237CJ CheilJedang Corp 3.554425.616,6 $0,02 %
1.238Nurix Therapeutics Inc 17.531425.302,1 $0,02 %
1.239Albertsons Cos Inc 31.399424.828,5 $0,02 %
1.240SmartFinancial Inc 9.010422.749,2 $0,02 %
1.241HCL Technologies Ltd 37.210422.649,4 $0,02 %
1.242Six Flags Entertainment Corp 19.834422.464,2 $0,02 %
1.243Constellation Brands Inc 3.032421.720,9 $0,02 %
1.244Industria de Diseno Textil SA 6.682421.181,9 $0,02 %
1.245BJ's Wholesale Club Holdings Inc 4.818420.226 $0,02 %
1.246CRA International Inc 2.952420.069,6 $0,02 %
1.247Evolent Health Inc 77.472419.898,2 $0,02 %
1.248Tyson Foods Inc 7.330419.642,5 $0,02 %
1.249Kweichow Moutai Co Ltd 2.400419.317,1 $0,01 %
1.250Inspire Medical Systems Inc 9.399419.289,4 $0,01 %
1.251agilon health Inc 3.912419.288,2 $0,01 %
1.252Bitdeer Technologies Group 26.371418.507,8 $0,01 %
1.253IMPERIAL BRANDS PLC 11.315418.189,3 $0,01 %
1.254GULF DEVELOPMENT PCL 224.900417.846,2 $0,01 %
1.255Sprout Social Inc 55.334417.771,7 $0,01 %
1.256CPFL Energia SA 48.116417.378,8 $0,01 %
1.257ALUMIS INC 14.784416.021,8 $0,01 %
1.258Millicom International Cellular SA 4.582415.862,3 $0,01 %
1.259LCI Industries 3.927415.790,8 $0,01 %
1.260Elastic NV 7.282415.219,6 $0,01 %
1.261Northern Oil & Gas Inc 22.842414.582,3 $0,01 %
1.262Biogen Inc 1.918414.403,1 $0,01 %
1.263American Superconductor Corp 9.982414.352,8 $0,01 %
1.264Progress Software Corp 12.333414.142,1 $0,01 %
1.265Global Industrial Co 12.370413.900,2 $0,01 %
1.266RealReal Inc/The 35.102413.852,6 $0,01 %
1.267Select Medical Holdings Corp 25.027413.195,8 $0,01 %
1.268Genius Sports Ltd 68.128412.855,7 $0,01 %
1.269American Tower Corp 2.522412.523,5 $0,01 %
1.270Anglo American PLC 8.409412.482 $0,01 %
1.271Vericel Corp 9.247411.399 $0,01 %
1.272AAC Technologies Holdings Inc 75.000410.999,3 $0,01 %
1.273Hon Precision Inc 2.000410.906,4 $0,01 %
1.274Sino Biopharmaceutical Ltd 726.000410.254,2 $0,01 %
1.275WAVE LIFE SCIENCES LTD 70.580410.069,8 $0,01 %
1.276UniFirst Corp/MA 1.550409.913 $0,01 %
1.277STANDARD CHARTERED PLC 15.136409.316 $0,01 %
1.278Chemours Co/The 19.914408.635,3 $0,01 %
1.279Nuvation Bio Inc 71.932408.573,8 $0,01 %
1.280Applied Digital Corp 10.951408.472,3 $0,01 %
1.281TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1.567408.422,9 $0,01 %
1.282Pidilite Industries Ltd 24.213408.033,4 $0,01 %
1.283Amneal Pharmaceuticals Inc 23.514407.027,3 $0,01 %
1.284Estee Lauder Cos Inc/The 5.152406.750,4 $0,01 %
1.285Vishay Precision Group Inc 2.713406.705,8 $0,01 %
1.286Coursera Inc 71.888405.448,3 $0,01 %
1.287Cimpress PLC 3.979404.664,3 $0,01 %
1.288Four Corners Property Trust Inc 16.457404.019,4 $0,01 %
1.289Zhen Ding Technology Holding Ltd 20.000402.854,7 $0,01 %
1.290Winmark Corp 952402.772,2 $0,01 %
1.291A O Smith Corp 6.418402.537 $0,01 %
1.292Quaker Chemical Corp 2.529401.782,2 $0,01 %
1.293Alpha & Omega Semiconductor Ltd 8.459400.364,5 $0,01 %
1.294Zhongji Innolight Co Ltd 2.100399.549,5 $0,01 %
1.295FuelCell Energy Inc 11.084399.134,8 $0,01 %
1.296Porch Group Inc 26.494398.469,8 $0,01 %
1.297Indian Oil Corp Ltd 269.430397.838,6 $0,01 %
1.298China Petroleum & Chemical Corp 778.000397.394,1 $0,01 %
1.299Bunzl PLC 11.373396.903,9 $0,01 %
1.300Gold.com Inc 9.532396.626,5 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
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