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Zusammensetzung von Diversified Equity Alpha Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 88,1 %
Positionen
2.700 in 55 Ländern
Zehn größte
16,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Par Pacific Holdings Inc 9.764547.565,1 $0,02 %
1.002DYNE THERAPEUTICS INC 24.645547.365,5 $0,02 %
1.003Sunway Construction Group Bhd 299.600546.968,5 $0,02 %
1.004Doximity Inc 26.336546.208,6 $0,02 %
1.005Aramark 9.587545.500,3 $0,02 %
1.006Stubhub Holdings Inc 42.353545.083,1 $0,02 %
1.007Bel Fuse Inc 1.634544.187,4 $0,02 %
1.008Zymeworks Inc 20.813544.051,8 $0,02 %
1.009Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.521.900543.941 $0,02 %
1.010Tompkins Financial Corp 5.737542.261,2 $0,02 %
1.011Nanya Technology Corp 37.000541.514,4 $0,02 %
1.012Ardelyx Inc 105.962540.406,2 $0,02 %
1.013Upbound Group Inc 25.447539.985,3 $0,02 %
1.014Cemex SAB de CV 449.366539.624,7 $0,02 %
1.015FactSet Research Systems Inc 2.342538.847,4 $0,02 %
1.016Federal Agricultural Mortgage Corp 2.703538.626,8 $0,02 %
1.017Inventec Corp 254.000538.490,8 $0,02 %
1.018ACI Worldwide Inc 10.671536.644,6 $0,02 %
1.019LY Corp 201.500536.304,3 $0,02 %
1.020Marzetti Company/The 4.689535.296,2 $0,02 %
1.021McGrath RentCorp 4.417534.589,5 $0,02 %
1.022Salesforce Inc 3.412534.523,9 $0,02 %
1.023Allison Transmission Holdings Inc 4.732533.485,7 $0,02 %
1.024HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 13.647532.915,4 $0,02 %
1.025Astrana Health Inc 11.479532.740,4 $0,02 %
1.026Genco Shipping & Trading Ltd 21.494532.621,3 $0,02 %
1.027ScanSource Inc 10.222532.464 $0,02 %
1.028CBL & Associates Properties Inc 10.020531.961,8 $0,02 %
1.029TEXAS ROADHOUSE INC 2.752531.769 $0,02 %
1.030Generac Holdings Inc 1.805528.522,1 $0,02 %
1.031Equifax Inc 3.322527.267,8 $0,02 %
1.032Evercore Inc 1.544527.183,4 $0,02 %
1.033X-Energy Inc 28.698526.895,3 $0,02 %
1.034H & M Hennes & Mauritz AB 30.567525.808,5 $0,02 %
1.035DLF Ltd 79.961524.814,5 $0,02 %
1.036Methode Electronics Inc 27.660524.710,2 $0,02 %
1.037Regional Management Corp 12.729524.434,8 $0,02 %
1.038Crescent Energy Co 53.399524.378,2 $0,02 %
1.039TRANSMEDICS GROUP INC 7.884523.655,3 $0,02 %
1.040Biohaven Ltd 35.181523.493,3 $0,02 %
1.041Essential Utilities Inc 13.638522.471,8 $0,02 %
1.042Robinhood Markets Inc 5.194520.854,3 $0,02 %
1.043SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 6.473520.817,6 $0,02 %
1.044Targa Resources Corp 1.942520.727,9 $0,02 %
1.045Novocure Ltd 34.367520.660,1 $0,02 %
1.046ServiceTitan Inc 7.343519.223,5 $0,02 %
1.047Shin-Etsu Chemical Co Ltd 11.900518.714,6 $0,02 %
1.048TravelSky Technology Ltd 502.000518.582,5 $0,02 %
1.049Schrodinger Inc/United States 31.827517.188,8 $0,02 %
1.050Standard Bank Group Ltd 26.114515.494,8 $0,02 %
1.051EPR Properties 8.882515.244,8 $0,02 %
1.052Ecovyst Inc 41.338514.658,1 $0,02 %
1.053Shake Shack Inc 9.181514.319,6 $0,02 %
1.054Mineralys Therapeutics Inc 19.054514.076,9 $0,02 %
1.055Replimune Group Inc 46.431513.991,2 $0,02 %
1.056Peloton Interactive Inc 86.913513.655,8 $0,02 %
1.057Kunlun Energy Co Ltd 626.000513.229,3 $0,02 %
1.058Arteris Inc 10.562513.207,6 $0,02 %
1.059Vita Coco Co Inc/The 7.753512.783,4 $0,02 %
1.060Customers Bancorp Inc 6.480512.568 $0,02 %
1.061ICF International Inc 7.034512.497,2 $0,02 %
1.062BYD Co Ltd 55.300512.405,2 $0,02 %
1.063Astronics Corp 6.304512.263 $0,02 %
1.064Monarch Casino & Resort Inc 3.890511.962,9 $0,02 %
1.065Globant SA 17.690511.948,6 $0,02 %
1.066Adeia Inc 15.544511.863,9 $0,02 %
1.067MDU Resources Group Inc 24.110511.373,1 $0,02 %
1.068Firefly Aerospace Inc 17.371510.707,4 $0,02 %
1.069General Motors Co 6.616509.961,3 $0,02 %
1.070Everpure Inc 6.468509.613,7 $0,02 %
1.071Aevex Corp 24.379509.277,3 $0,02 %
1.072Gerdau SA 126.053509.254,1 $0,02 %
1.073Steel Authority of India Ltd 277.152508.609,2 $0,02 %
1.074Harmony Biosciences Holdings Inc 13.961508.320 $0,02 %
1.075Kenvue Inc 26.561507.580,7 $0,02 %
1.076Viking Therapeutics Inc 13.001507.169 $0,02 %
1.077Navin Fluorine International Ltd 6.228506.466,8 $0,02 %
1.078National Aluminium Co Ltd 140.052504.603,4 $0,02 %
1.079Artisan Partners Asset Management Inc 14.601504.172,5 $0,02 %
1.080Asian Paints Ltd 18.092504.099,4 $0,02 %
1.081Northrim BanCorp Inc 18.171504.063,5 $0,02 %
1.082PACS Group Inc 11.804503.322,6 $0,02 %
1.083PRA Group Inc 26.504503.311 $0,02 %
1.084Migros Ticaret AS 35.003502.928,4 $0,02 %
1.085Stride Inc 5.828502.606,7 $0,02 %
1.086Extra Space Storage Inc 3.449501.139,7 $0,02 %
1.087Smiths Group PLC 14.732500.441,9 $0,02 %
1.088Walker & Dunlop Inc 9.132499.520,4 $0,02 %
1.089Peapack-Gladstone Financial Corp 10.550499.331,5 $0,02 %
1.090Phillips Edison & Co Inc 11.993499.148,7 $0,02 %
1.091Kasikornbank PCL 75.700497.816,1 $0,02 %
1.092Brink's Co/The 5.267497.678,8 $0,02 %
1.093POSCO Holdings Inc 2.408497.487,8 $0,02 %
1.094Reinsurance Group of America Inc 2.337496.963,1 $0,02 %
1.095Vestas Wind Systems A/S 17.550496.899,7 $0,02 %
1.096KT&G Corp 4.514496.789,5 $0,02 %
1.097Super Group SGHC Ltd 36.454493.951,7 $0,02 %
1.098RingCentral Inc 12.664493.642,7 $0,02 %
1.099DXP Enterprises Inc/TX 2.919492.552,1 $0,02 %
1.100Recursion Pharmaceuticals Inc 133.822491.126,7 $0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Kommunikation 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 74,0 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Südkorea 3,8 %
  • Japan 2,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Indien 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Schweiz 0,7 %
  • China 0,7 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.7681,8 Mrd. $73,97 %
2Taiwan51110,3 Mio. $4,46 %
3Südkorea7094,8 Mio. $3,84 %
4Japan6854,3 Mio. $2,19 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong6053,9 Mio. $2,18 %
6Indien9141,5 Mio. $1,68 %
7Vereinigtes Königreich7234 Mio. $1,38 %
8Frankreich4022,7 Mio. $0,92 %
9Schweiz2018,3 Mio. $0,74 %
10China12816,9 Mio. $0,68 %
11Niederlande1616,7 Mio. $0,68 %
12Deutschland1616,2 Mio. $0,66 %
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