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Composition de Diversified Equity Alpha Master Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 88,1 %
Positions
2 700 dans 55 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Par Pacific Holdings Inc 9 764547,6 k $0,02 %
1 002DYNE THERAPEUTICS INC 24 645547,4 k $0,02 %
1 003Sunway Construction Group Bhd 299 600547 k $0,02 %
1 004Doximity Inc 26 336546,2 k $0,02 %
1 005Aramark 9 587545,5 k $0,02 %
1 006Stubhub Holdings Inc 42 353545,1 k $0,02 %
1 007Bel Fuse Inc 1 634544,2 k $0,02 %
1 008Zymeworks Inc 20 813544,1 k $0,02 %
1 009Bank Mandiri Persero Tbk PT 2 521 900543,9 k $0,02 %
1 010Tompkins Financial Corp 5 737542,3 k $0,02 %
1 011Nanya Technology Corp 37 000541,5 k $0,02 %
1 012Ardelyx Inc 105 962540,4 k $0,02 %
1 013Upbound Group Inc 25 447540 k $0,02 %
1 014Cemex SAB de CV 449 366539,6 k $0,02 %
1 015FactSet Research Systems Inc 2 342538,8 k $0,02 %
1 016Federal Agricultural Mortgage Corp 2 703538,6 k $0,02 %
1 017Inventec Corp 254 000538,5 k $0,02 %
1 018ACI Worldwide Inc 10 671536,6 k $0,02 %
1 019LY Corp 201 500536,3 k $0,02 %
1 020Marzetti Company/The 4 689535,3 k $0,02 %
1 021McGrath RentCorp 4 417534,6 k $0,02 %
1 022Salesforce Inc 3 412534,5 k $0,02 %
1 023Allison Transmission Holdings Inc 4 732533,5 k $0,02 %
1 024HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 13 647532,9 k $0,02 %
1 025Astrana Health Inc 11 479532,7 k $0,02 %
1 026Genco Shipping & Trading Ltd 21 494532,6 k $0,02 %
1 027ScanSource Inc 10 222532,5 k $0,02 %
1 028CBL & Associates Properties Inc 10 020532 k $0,02 %
1 029TEXAS ROADHOUSE INC 2 752531,8 k $0,02 %
1 030Generac Holdings Inc 1 805528,5 k $0,02 %
1 031Equifax Inc 3 322527,3 k $0,02 %
1 032Evercore Inc 1 544527,2 k $0,02 %
1 033X-Energy Inc 28 698526,9 k $0,02 %
1 034H & M Hennes & Mauritz AB 30 567525,8 k $0,02 %
1 035DLF Ltd 79 961524,8 k $0,02 %
1 036Methode Electronics Inc 27 660524,7 k $0,02 %
1 037Regional Management Corp 12 729524,4 k $0,02 %
1 038Crescent Energy Co 53 399524,4 k $0,02 %
1 039TRANSMEDICS GROUP INC 7 884523,7 k $0,02 %
1 040Biohaven Ltd 35 181523,5 k $0,02 %
1 041Essential Utilities Inc 13 638522,5 k $0,02 %
1 042Robinhood Markets Inc 5 194520,9 k $0,02 %
1 043SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 6 473520,8 k $0,02 %
1 044Targa Resources Corp 1 942520,7 k $0,02 %
1 045Novocure Ltd 34 367520,7 k $0,02 %
1 046ServiceTitan Inc 7 343519,2 k $0,02 %
1 047Shin-Etsu Chemical Co Ltd 11 900518,7 k $0,02 %
1 048TravelSky Technology Ltd 502 000518,6 k $0,02 %
1 049Schrodinger Inc/United States 31 827517,2 k $0,02 %
1 050Standard Bank Group Ltd 26 114515,5 k $0,02 %
1 051EPR Properties 8 882515,2 k $0,02 %
1 052Ecovyst Inc 41 338514,7 k $0,02 %
1 053Shake Shack Inc 9 181514,3 k $0,02 %
1 054Mineralys Therapeutics Inc 19 054514,1 k $0,02 %
1 055Replimune Group Inc 46 431514 k $0,02 %
1 056Peloton Interactive Inc 86 913513,7 k $0,02 %
1 057Kunlun Energy Co Ltd 626 000513,2 k $0,02 %
1 058Arteris Inc 10 562513,2 k $0,02 %
1 059Vita Coco Co Inc/The 7 753512,8 k $0,02 %
1 060Customers Bancorp Inc 6 480512,6 k $0,02 %
1 061ICF International Inc 7 034512,5 k $0,02 %
1 062BYD Co Ltd 55 300512,4 k $0,02 %
1 063Astronics Corp 6 304512,3 k $0,02 %
1 064Monarch Casino & Resort Inc 3 890512 k $0,02 %
1 065Globant SA 17 690511,9 k $0,02 %
1 066Adeia Inc 15 544511,9 k $0,02 %
1 067MDU Resources Group Inc 24 110511,4 k $0,02 %
1 068Firefly Aerospace Inc 17 371510,7 k $0,02 %
1 069General Motors Co 6 616510 k $0,02 %
1 070Everpure Inc 6 468509,6 k $0,02 %
1 071Aevex Corp 24 379509,3 k $0,02 %
1 072Gerdau SA 126 053509,3 k $0,02 %
1 073Steel Authority of India Ltd 277 152508,6 k $0,02 %
1 074Harmony Biosciences Holdings Inc 13 961508,3 k $0,02 %
1 075Kenvue Inc 26 561507,6 k $0,02 %
1 076Viking Therapeutics Inc 13 001507,2 k $0,02 %
1 077Navin Fluorine International Ltd 6 228506,5 k $0,02 %
1 078National Aluminium Co Ltd 140 052504,6 k $0,02 %
1 079Artisan Partners Asset Management Inc 14 601504,2 k $0,02 %
1 080Asian Paints Ltd 18 092504,1 k $0,02 %
1 081Northrim BanCorp Inc 18 171504,1 k $0,02 %
1 082PACS Group Inc 11 804503,3 k $0,02 %
1 083PRA Group Inc 26 504503,3 k $0,02 %
1 084Migros Ticaret AS 35 003502,9 k $0,02 %
1 085Stride Inc 5 828502,6 k $0,02 %
1 086Extra Space Storage Inc 3 449501,1 k $0,02 %
1 087Smiths Group PLC 14 732500,4 k $0,02 %
1 088Walker & Dunlop Inc 9 132499,5 k $0,02 %
1 089Peapack-Gladstone Financial Corp 10 550499,3 k $0,02 %
1 090Phillips Edison & Co Inc 11 993499,1 k $0,02 %
1 091Kasikornbank PCL 75 700497,8 k $0,02 %
1 092Brink's Co/The 5 267497,7 k $0,02 %
1 093POSCO Holdings Inc 2 408497,5 k $0,02 %
1 094Reinsurance Group of America Inc 2 337497 k $0,02 %
1 095Vestas Wind Systems A/S 17 550496,9 k $0,02 %
1 096KT&G Corp 4 514496,8 k $0,02 %
1 097Super Group SGHC Ltd 36 454494 k $0,02 %
1 098RingCentral Inc 12 664493,6 k $0,02 %
1 099DXP Enterprises Inc/TX 2 919492,6 k $0,02 %
1 100Recursion Pharmaceuticals Inc 133 822491,1 k $0,02 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,2 %
  • Communication 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Santé 4,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 76,6 %
  • TWD 4,4 %
  • KRW 3,8 %
  • EUR 2,8 %
  • HKD 2,5 %
  • JPY 2,2 %
  • INR 1,7 %
  • GBP 1,2 %
  • CHF 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,5 %
  • CNY 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • THB 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,0 %
  • Taïwan 4,5 %
  • Corée du Sud 3,8 %
  • Japon 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
  • Inde 1,7 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • France 0,9 %
  • Suisse 0,7 %
  • Chine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7681,8 Md $73,97 %
2Taïwan51110,3 M $4,46 %
3Corée du Sud7094,8 M $3,84 %
4Japon6854,3 M $2,19 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong6053,9 M $2,18 %
6Inde9141,5 M $1,68 %
7Royaume-Uni7234 M $1,38 %
8France4022,7 M $0,92 %
9Suisse2018,3 M $0,74 %
10Chine12816,9 M $0,68 %
11Pays-Bas1616,7 M $0,68 %
12Allemagne1616,2 M $0,66 %
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